Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account
College Retirement Equities Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,7 Mrd. $ davon 13,1 Mrd. $ in Aktien, 60,3 %
- Positionen
- 468 in 26 Ländern
- Anleihen
- 123 von 76 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3.929.823 | 786,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.008.977 | 360,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 3 | Alphabet Inc | 868.139 | 306,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Broadcom Inc | 790.879 | 298,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 638.862 | 209,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Tesla Inc | 468.356 | 197 Mio. $ | 0,91 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 1.319.773 | 193,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 328.565 | 190,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 155.835 | 186,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 256.487 | 185,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 193.988 | 181,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 1.501.081 | 176,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 163.769 | 174,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 2.018.853 | 164,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | Visa Inc | 471.770 | 161,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | ASML Holding NV | 78.540 | 155,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | Lam Research Corp | 347.544 | 150,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | Mastercard Inc | 252.946 | 129,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Intel Corp | 923.773 | 129 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Citigroup Inc | 848.242 | 118,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 114.171 | 115,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 322.964 | 113,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | 171.675 | 109,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Morgan Stanley | 514.655 | 107,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 241.723 | 103 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | American Express Co | 287.391 | 97,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | Keysight Technologies Inc | 266.475 | 93,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | Salesforce Inc | 583.818 | 91,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 89.981 | 86,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 565.019 | 85,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 301.776 | 84,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Prologis Inc | 626.411 | 84,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Travelers Cos Inc/The | 254.143 | 83,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Palo Alto Networks Inc | 244.246 | 83,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 35 | Deere & Co | 128.953 | 81,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | Danaher Corp | 423.755 | 80,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Adobe Inc | 393.080 | 80,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | Quanta Services Inc | 109.084 | 78,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Analog Devices Inc | 196.184 | 77,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 432.421 | 77,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | McDonald's Corp | 275.054 | 74,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 42 | Amgen Inc | 205.025 | 74,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Ecolab Inc | 265.846 | 74,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 193.433 | 72,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | HSBC HOLDINGS PLC | 3.750.253 | 70,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 57.832 | 67,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 1.597.064 | 67,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | Baker Hughes Co | 1.205.345 | 66,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Novartis AG | 425.731 | 66,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 132.795 | 66 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | Parker-Hannifin Corp | 67.251 | 65,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | S&P Global Inc | 156.300 | 63,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Comcast Corp | 2.510.349 | 61,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | ONEOK Inc | 705.323 | 61,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | eBay Inc | 547.133 | 61,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Tokyo Electron Ltd | 126.024 | 61,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 269.203 | 60,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Nestle SA | 584.324 | 59,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Progressive Corp/The | 271.053 | 59,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Siemens AG | 181.919 | 58,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Electronic Arts Inc | 283.305 | 58,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Synopsys Inc | 127.412 | 56,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Bank of New York Mellon Corp/The | 365.363 | 52,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | Gilead Sciences Inc | 417.808 | 52,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | AbbVie Inc | 208.743 | 52,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Exelon Corp | 1.101.142 | 51,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | NXP Semiconductors NV | 177.674 | 49,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Autodesk Inc | 255.874 | 49,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | ServiceNow Inc | 498.714 | 49,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Marvell Technology Inc | 161.797 | 48,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | IDEXX Laboratories Inc | 89.085 | 46,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | NetApp Inc | 300.794 | 46,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Schneider Electric SE | 139.933 | 45,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Commonwealth Bank of Australia | 400.192 | 45,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Allianz SE | 94.730 | 44,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Atmos Energy Corp | 258.306 | 44,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Ingersoll Rand Inc | 542.557 | 44,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Edwards Lifesciences Corp | 486.593 | 44 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | AstraZeneca PLC | 233.436 | 43,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | ABB Ltd | 399.918 | 43,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Iberdrola SA | 1.739.911 | 43,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Accenture PLC | 344.845 | 42,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Hewlett Packard Enterprise Co | 928.096 | 41,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Equinix Inc | 39.083 | 40,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.577.487 | 39,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | STARBUCKS CORP | 386.282 | 39,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 235.146 | 39,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | CSX Corp | 821.761 | 39,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | SAP SE | 252.950 | 39 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 991.500 | 38,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Union Pacific Corp | 142.473 | 38,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | SoftBank Group Corp | 1.033.880 | 38,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | WW Grainger Inc | 28.126 | 38,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Target Corp | 284.657 | 37,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Trane Technologies PLC | 75.394 | 37 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Mizuho Financial Group Inc | 750.521 | 36 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Intuit Inc | 132.580 | 34,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Workday Inc | 278.265 | 34,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Phillips 66 | 200.620 | 33,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Mondelez International Inc | 575.421 | 33,3 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 123 Anleihen von 76 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 5 | 54,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 | 46,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 45,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 38,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Equinor ASA | 4 | 36,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5 | 36,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 35,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | UBS Group AG | 5 | 34,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 28,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 27,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 2 | 25,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 24,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Fannie Mae | 2 | 23,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Eni SpA | 2 | 23,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 16 | Canadian National Railway Co | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | ING Groep NV | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Sysco Corp | 2 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Pfizer Inc | 2 | 17,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 20 | Apple Inc | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | Walmart Inc | 1 | 16,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Korea Electric Power Corp | 2 | 15,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Visa Inc | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 28 | Swedbank AB | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | AES Corp/The | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Banco Santander SA | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Bank of America Corp | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Comcast Corp | 1 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Air Lease Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Principal Financial Group Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Royal Bank of Canada | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Deutsche Bank AG | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Xylem Inc/NY | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | MPLX LP | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Mastercard Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Western Midstream Partners LP | 1 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Credit Agricole SA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Citigroup Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Nordea Bank Abp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | MetLife Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Norfolk Southern Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | AIB Group PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Alphabet Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Colbun SA | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Banco do Brasil SA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | STARBUCKS CORP | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | VISTRA CORP | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Kinder Morgan Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | Eli Lilly & Co | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Prudential Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | ONEOK Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,1 %
- EUR 11,0 %
- JPY 7,2 %
- GBP 3,1 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,7 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,6 %
- Japan 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,2 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 0,7 %
- Finnland 0,7 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 194 | 9,1 Mrd. $ | 69,61 % |
| 2 | Japan | 61 | 940,8 Mio. $ | 7,20 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 458,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Deutschland | 19 | 316,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 313,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Schweiz | 16 | 309,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Frankreich | 22 | 292,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Australien | 21 | 250,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Spanien | 10 | 190,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Italien | 9 | 145,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Schweden | 9 | 97,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Finnland | 10 | 87,6 Mio. $ | 0,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000005086