Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account
College Retirement Equities Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,5 Mrd. $ davon 12,1 Mrd. $ in Aktien, 58,9 %
- Positionen
- 475 in 25 Ländern
- Anleihen
- 125 von 75 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.171.666 | 727,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.045.169 | 300,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Alphabet Inc | 873.109 | 250,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Broadcom Inc | 683.191 | 211,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | 1.397.975 | 201,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 663.549 | 195,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 177.161 | 176,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 185.979 | 171,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 2.242.979 | 170,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Tesla Inc | 419.632 | 156 Mio. $ | 0,76 % |
| 11 | Visa Inc | 490.123 | 148,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Mastercard Inc | 261.110 | 130,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 170.109 | 120,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | 1.524.656 | 118,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 335.528 | 110,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 315.948 | 108 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 125.099 | 105,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Lam Research Corp | 491.863 | 105,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Citigroup Inc | 900.882 | 102,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 636.056 | 101,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 413.671 | 100,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | ASML Holding NV | 75.136 | 99,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Morgan Stanley | 599.112 | 98,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 293.815 | 91,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | American Express Co | 300.554 | 90,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | Welltower Inc | 455.658 | 90,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 251.074 | 89,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Amgen Inc | 252.373 | 88,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Advanced Micro Devices Inc | 426.102 | 86,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Prologis Inc | 649.654 | 85,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Danaher Corp | 443.003 | 84 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 1.654.169 | 83 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Quanta Services Inc | 150.753 | 82,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Equinix Inc | 82.500 | 80,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Deere & Co | 140.708 | 79,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Baker Hughes Co | 1.290.438 | 78,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | ONEOK Inc | 867.340 | 78,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | S&P Global Inc | 182.012 | 77,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Travelers Cos Inc/The | 263.481 | 76,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 169.681 | 75,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Booking Holdings Inc | 17.968 | 75,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Salesforce Inc | 405.177 | 75,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Keysight Technologies Inc | 265.985 | 75,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 384.148 | 74,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Ecolab Inc | 275.659 | 73,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Accenture PLC | 358.437 | 71,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Arista Networks Inc | 568.680 | 69,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | eBay Inc | 755.021 | 68,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 487.746 | 68 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 561.155 | 66,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Progressive Corp/The | 334.522 | 66,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Autodesk Inc | 262.046 | 62,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Novartis AG | 396.199 | 60,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | GE Vernova Inc | 68.920 | 60,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Electronic Arts Inc | 293.537 | 59,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Intuit Inc | 137.132 | 59,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | HSBC Holdings PLC | 3.559.486 | 58,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Take-Two Interactive Software Inc | 293.418 | 58 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Roche Holding AG | 143.402 | 57,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Automatic Data Processing Inc | 279.040 | 56,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Parker-Hannifin Corp | 62.862 | 56,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Exelon Corp | 1.143.475 | 56,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Cadence Design Systems Inc | 200.145 | 55,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Western Digital Corp | 202.267 | 54,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | ServiceNow Inc | 515.822 | 53,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Nestle SA | 541.297 | 53,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.221.629 | 52,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Starbucks Corp | 589.530 | 52,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Synopsys Inc | 131.862 | 52,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 92.240 | 51,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Adobe Inc | 207.363 | 50,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Atmos Energy Corp | 271.135 | 50,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Ingersoll Rand Inc | 597.748 | 47,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | AT&T Inc | 1.650.039 | 47,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Intel Corp | 1.042.639 | 46 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Moody's Corp | 105.217 | 45,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | CBRE Group Inc | 327.806 | 44,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Commonwealth Bank of Australia | 373.872 | 43,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Target Corp | 360.695 | 43,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Ameriprise Financial Inc | 95.276 | 42,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Marsh & McLennan Cos Inc | 243.151 | 42,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Siemens AG | 168.925 | 41,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Edwards Lifesciences Corp | 504.151 | 40,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | SAP SE | 235.686 | 40,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Live Nation Entertainment Inc | 262.022 | 40 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Seagate Technology Holdings PLC | 101.032 | 39,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Allianz SE | 91.534 | 38,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Workday Inc | 287.948 | 37,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Iberdrola SA | 1.629.781 | 37,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Union Pacific Corp | 147.662 | 35,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Schneider Electric SE | 129.647 | 35,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | CSX Corp | 851.139 | 34,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Mondelez International Inc | 597.144 | 34,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 143.501 | 33,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Comcast Corp | 1.178.339 | 33,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Zoetis Inc | 283.724 | 33,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Palo Alto Networks Inc | 204.436 | 32,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Trane Technologies PLC | 77.956 | 32,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Sony Group Corp | 1.536.000 | 32 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.475.112 | 31,9 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
75 Gesellschaften, 125 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 52,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | UBS Group AG | 6 | 44,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Bank of Montreal | 4 | 43,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 42,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Equinor ASA | 4 | 36,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Freddie Mac | 2 | 36 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 | 35,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Sysco Corp | 4 | 35,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 27,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Automatic Data Processing Inc | 3 | 25,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 2 | 25,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 3 | 25 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Korea Electric Power Corp | 3 | 23,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | Fannie Mae | 2 | 23,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Starwood Property Trust Inc | 4 | 22,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Visa Inc | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 21,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | ING Groep NV | 2 | 19,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 18 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | Pfizer Inc | 2 | 17,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Walmart Inc | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Royal Bank of Canada | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Swedbank AB | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | National Fuel Gas Co | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | AES Corp/The | 2 | 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Banco Santander SA | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Zions Bancorp NA | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Nutrien Ltd | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Comcast Corp | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Air Lease Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Principal Financial Group Inc | 1 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Cummins Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 2 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Deutsche Bank AG | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | MPLX LP | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | Mastercard Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Western Midstream Partners LP | 1 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Credit Agricole SA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Citigroup Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Nordea Bank Abp | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | MetLife Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Norfolk Southern Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | AIB Group PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Alphabet Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Colbun SA | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Travelers Cos Inc/The | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Starbucks Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | NatWest Group PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Ecolab Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Vistra Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | Campbell's Company/The | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | M&T Bank Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Toyota Motor Corp. | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | ONEOK Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 17,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,5 %
- EUR 9,4 %
- JPY 6,9 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- AUD 2,1 %
- SEK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,2 %
- Japan 6,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Schweiz 3,0 %
- Frankreich 2,1 %
- Australien 2,1 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Spanien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Finnland 0,7 %
- Singapur 0,6 %
- Weitere Länder 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 8,6 Mrd. $ | 71,22 % |
| 2 | Japan | 65 | 828,1 Mio. $ | 6,85 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 36 | 470,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | Schweiz | 19 | 363,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Frankreich | 19 | 256,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Australien | 23 | 256,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Deutschland | 17 | 250,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 230,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Spanien | 9 | 163,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Schweden | 11 | 100,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Finnland | 7 | 81,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Singapur | 6 | 68,5 Mio. $ | 0,57 % |
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