Composition de College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account
College Retirement Equities Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 21,7 Md $ dont 13,1 Md $ en actions, soit 60,3 %
- Positions
- 468 dans 26 pays
- Souches
- 123 de 76 sociétés
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 929 823 | 786,3 M $ | 3,63 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1 008 977 | 360,6 M $ | 1,66 % |
| 3 | Alphabet Inc | 868 139 | 306,7 M $ | 1,42 % |
| 4 | Broadcom Inc | 790 879 | 298,8 M $ | 1,38 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 638 862 | 209,1 M $ | 0,97 % |
| 6 | Tesla Inc | 468 356 | 197 M $ | 0,91 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 1 319 773 | 193,5 M $ | 0,89 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 328 565 | 190,9 M $ | 0,88 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 155 835 | 186,9 M $ | 0,86 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 256 487 | 185,4 M $ | 0,86 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 193 988 | 181,5 M $ | 0,84 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 1 501 081 | 176,3 M $ | 0,81 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 163 769 | 174,4 M $ | 0,81 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 2 018 853 | 164,1 M $ | 0,76 % |
| 15 | Visa Inc | 471 770 | 161,9 M $ | 0,75 % |
| 16 | ASML Holding NV | 78 540 | 155,5 M $ | 0,72 % |
| 17 | Lam Research Corp | 347 544 | 150,6 M $ | 0,70 % |
| 18 | Mastercard Inc | 252 946 | 129,9 M $ | 0,60 % |
| 19 | Intel Corp | 923 773 | 129 M $ | 0,60 % |
| 20 | Citigroup Inc | 848 242 | 118,7 M $ | 0,55 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 114 171 | 115,5 M $ | 0,53 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 322 964 | 113,9 M $ | 0,53 % |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | 171 675 | 109,7 M $ | 0,51 % |
| 24 | Morgan Stanley | 514 655 | 107,6 M $ | 0,50 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 241 723 | 103 M $ | 0,48 % |
| 26 | American Express Co | 287 391 | 97,2 M $ | 0,45 % |
| 27 | Keysight Technologies Inc | 266 475 | 93,3 M $ | 0,43 % |
| 28 | Salesforce Inc | 583 818 | 91,5 M $ | 0,42 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 89 981 | 86,8 M $ | 0,40 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 565 019 | 85,6 M $ | 0,40 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 301 776 | 84,9 M $ | 0,39 % |
| 32 | Prologis Inc | 626 411 | 84,9 M $ | 0,39 % |
| 33 | Travelers Cos Inc/The | 254 143 | 83,9 M $ | 0,39 % |
| 34 | Palo Alto Networks Inc | 244 246 | 83,3 M $ | 0,38 % |
| 35 | Deere & Co | 128 953 | 81,8 M $ | 0,38 % |
| 36 | Danaher Corp | 423 755 | 80,7 M $ | 0,37 % |
| 37 | Adobe Inc | 393 080 | 80,6 M $ | 0,37 % |
| 38 | Quanta Services Inc | 109 084 | 78,5 M $ | 0,36 % |
| 39 | Analog Devices Inc | 196 184 | 77,9 M $ | 0,36 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 432 421 | 77,1 M $ | 0,36 % |
| 41 | McDonald's Corp | 275 054 | 74,3 M $ | 0,34 % |
| 42 | Amgen Inc | 205 025 | 74,2 M $ | 0,34 % |
| 43 | Ecolab Inc | 265 846 | 74,1 M $ | 0,34 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 193 433 | 72,6 M $ | 0,34 % |
| 45 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 750 253 | 70,9 M $ | 0,33 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 57 832 | 67,9 M $ | 0,31 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 1 597 064 | 67,6 M $ | 0,31 % |
| 48 | Baker Hughes Co | 1 205 345 | 66,9 M $ | 0,31 % |
| 49 | Novartis AG | 425 731 | 66,5 M $ | 0,31 % |
| 50 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 132 795 | 66 M $ | 0,30 % |
| 51 | Parker-Hannifin Corp | 67 251 | 65,8 M $ | 0,30 % |
| 52 | S&P Global Inc | 156 300 | 63,7 M $ | 0,29 % |
| 53 | Comcast Corp | 2 510 349 | 61,6 M $ | 0,28 % |
| 54 | ONEOK Inc | 705 323 | 61,3 M $ | 0,28 % |
| 55 | eBay Inc | 547 133 | 61,1 M $ | 0,28 % |
| 56 | Tokyo Electron Ltd | 126 024 | 61,1 M $ | 0,28 % |
| 57 | Automatic Data Processing Inc | 269 203 | 60,3 M $ | 0,28 % |
| 58 | Nestle SA | 584 324 | 59,9 M $ | 0,28 % |
| 59 | Progressive Corp/The | 271 053 | 59,2 M $ | 0,27 % |
| 60 | Siemens AG | 181 919 | 58,5 M $ | 0,27 % |
| 61 | Electronic Arts Inc | 283 305 | 58,1 M $ | 0,27 % |
| 62 | Synopsys Inc | 127 412 | 56,8 M $ | 0,26 % |
| 63 | Bank of New York Mellon Corp/The | 365 363 | 52,8 M $ | 0,24 % |
| 64 | Gilead Sciences Inc | 417 808 | 52,8 M $ | 0,24 % |
| 65 | AbbVie Inc | 208 743 | 52,5 M $ | 0,24 % |
| 66 | Exelon Corp | 1 101 142 | 51,3 M $ | 0,24 % |
| 67 | NXP Semiconductors NV | 177 674 | 49,9 M $ | 0,23 % |
| 68 | Autodesk Inc | 255 874 | 49,7 M $ | 0,23 % |
| 69 | ServiceNow Inc | 498 714 | 49,5 M $ | 0,23 % |
| 70 | Marvell Technology Inc | 161 797 | 48,2 M $ | 0,22 % |
| 71 | IDEXX Laboratories Inc | 89 085 | 46,9 M $ | 0,22 % |
| 72 | NetApp Inc | 300 794 | 46,6 M $ | 0,21 % |
| 73 | Schneider Electric SE | 139 933 | 45,8 M $ | 0,21 % |
| 74 | Commonwealth Bank of Australia | 400 192 | 45,6 M $ | 0,21 % |
| 75 | Allianz SE | 94 730 | 44,8 M $ | 0,21 % |
| 76 | Atmos Energy Corp | 258 306 | 44,5 M $ | 0,21 % |
| 77 | Ingersoll Rand Inc | 542 557 | 44,5 M $ | 0,21 % |
| 78 | Edwards Lifesciences Corp | 486 593 | 44 M $ | 0,20 % |
| 79 | AstraZeneca PLC | 233 436 | 43,6 M $ | 0,20 % |
| 80 | ABB Ltd | 399 918 | 43,5 M $ | 0,20 % |
| 81 | Iberdrola SA | 1 739 911 | 43,3 M $ | 0,20 % |
| 82 | Accenture PLC | 344 845 | 42,9 M $ | 0,20 % |
| 83 | Hewlett Packard Enterprise Co | 928 096 | 41,9 M $ | 0,19 % |
| 84 | Equinix Inc | 39 083 | 40,7 M $ | 0,19 % |
| 85 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 577 487 | 39,7 M $ | 0,18 % |
| 86 | STARBUCKS CORP | 386 282 | 39,5 M $ | 0,18 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 235 146 | 39,2 M $ | 0,18 % |
| 88 | CSX Corp | 821 761 | 39,1 M $ | 0,18 % |
| 89 | SAP SE | 252 950 | 39 M $ | 0,18 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 991 500 | 38,9 M $ | 0,18 % |
| 91 | Union Pacific Corp | 142 473 | 38,8 M $ | 0,18 % |
| 92 | SoftBank Group Corp | 1 033 880 | 38,3 M $ | 0,18 % |
| 93 | WW Grainger Inc | 28 126 | 38,3 M $ | 0,18 % |
| 94 | Target Corp | 284 657 | 37,2 M $ | 0,17 % |
| 95 | Trane Technologies PLC | 75 394 | 37 M $ | 0,17 % |
| 96 | Mizuho Financial Group Inc | 750 521 | 36 M $ | 0,17 % |
| 97 | Intuit Inc | 132 580 | 34,6 M $ | 0,16 % |
| 98 | Workday Inc | 278 265 | 34,1 M $ | 0,16 % |
| 99 | Phillips 66 | 200 620 | 33,9 M $ | 0,16 % |
| 100 | Mondelez International Inc | 575 421 | 33,3 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 123 souches de 76 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 15,3 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 7,8 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 16,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,1 %
- EUR 11,0 %
- JPY 7,2 %
- GBP 3,1 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,7 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,6 %
- Japon 7,2 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,2 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Suède 0,7 %
- Finlande 0,7 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 194 | 9,1 Md $ | 69,61 % |
| 2 | Japon | 61 | 940,8 M $ | 7,20 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 458,6 M $ | 3,51 % |
| 4 | Allemagne | 19 | 316,5 M $ | 2,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 313,4 M $ | 2,40 % |
| 6 | Suisse | 16 | 309,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | France | 22 | 292,7 M $ | 2,24 % |
| 8 | Australie | 21 | 250,6 M $ | 1,92 % |
| 9 | Espagne | 10 | 190,8 M $ | 1,46 % |
| 10 | Italie | 9 | 145,5 M $ | 1,11 % |
| 11 | Suède | 9 | 97,6 M $ | 0,75 % |
| 12 | Finlande | 10 | 87,6 M $ | 0,67 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005086