Composition de College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account
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- Actif net
- 21,7 Md $ dont 13,1 Md $ en actions, soit 60,3 %
- Positions
- 468 dans 26 pays
- Souches
- 123 de 76 sociétés
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sony Group Corp | 1 653 200 | 33,3 M $ | 0,15 % |
| 102 | AT&T Inc | 1 593 593 | 33 M $ | 0,15 % |
| 103 | UniCredit SpA | 363 298 | 32,6 M $ | 0,15 % |
| 104 | Zurich Insurance Group AG | 43 857 | 32,4 M $ | 0,15 % |
| 105 | CBRE Group Inc | 240 338 | 32,4 M $ | 0,15 % |
| 106 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 577 776 | 31,5 M $ | 0,15 % |
| 107 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 009 908 | 31,2 M $ | 0,14 % |
| 108 | Fortinet Inc | 200 860 | 30,9 M $ | 0,14 % |
| 109 | Lowe's Cos Inc | 138 882 | 30,6 M $ | 0,14 % |
| 110 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 087 700 | 30,6 M $ | 0,14 % |
| 111 | Fast Retailing Co Ltd | 58 500 | 30 M $ | 0,14 % |
| 112 | GSK PLC | 1 133 429 | 29,8 M $ | 0,14 % |
| 113 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 580 600 | 29,4 M $ | 0,14 % |
| 114 | ING Groep NV | 930 134 | 29,3 M $ | 0,14 % |
| 115 | AXA SA | 564 556 | 28,3 M $ | 0,13 % |
| 116 | Marathon Petroleum Corp | 105 675 | 27 M $ | 0,12 % |
| 117 | Ameriprise Financial Inc | 58 549 | 26,9 M $ | 0,12 % |
| 118 | Axon Enterprise Inc | 47 878 | 26,8 M $ | 0,12 % |
| 119 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 18 099 105 | 26,5 M $ | 0,12 % |
| 120 | Unilever PLC | 433 694 | 26,1 M $ | 0,12 % |
| 121 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 591 600 | 26 M $ | 0,12 % |
| 122 | Consolidated Edison Inc | 231 374 | 25,6 M $ | 0,12 % |
| 123 | McKesson Corp | 33 847 | 25,6 M $ | 0,12 % |
| 124 | Valero Energy Corp | 97 268 | 25,3 M $ | 0,12 % |
| 125 | Mitsubishi Electric Corp | 682 000 | 25 M $ | 0,12 % |
| 126 | GENUINE PARTS COMPANY | 209 331 | 24,7 M $ | 0,11 % |
| 127 | Industria de Diseno Textil SA | 391 251 | 24,7 M $ | 0,11 % |
| 128 | MACQUARIE GROUP LTD | 140 899 | 24,5 M $ | 0,11 % |
| 129 | STEEL DYNAMICS INC | 105 854 | 24,3 M $ | 0,11 % |
| 130 | Spotify Technology SA | 51 772 | 23,8 M $ | 0,11 % |
| 131 | Societe Generale SA | 265 052 | 23,5 M $ | 0,11 % |
| 132 | VeriSign Inc | 93 108 | 23,4 M $ | 0,11 % |
| 133 | Elevance Health Inc | 59 856 | 23,1 M $ | 0,11 % |
| 134 | Uber Technologies Inc | 318 654 | 23 M $ | 0,11 % |
| 135 | CaixaBank SA | 1 612 534 | 22,8 M $ | 0,11 % |
| 136 | Bayer AG | 412 599 | 22,8 M $ | 0,11 % |
| 137 | Prysmian SpA | 130 662 | 22 M $ | 0,10 % |
| 138 | Compass Group PLC | 677 694 | 21,9 M $ | 0,10 % |
| 139 | Generali | 444 779 | 21,7 M $ | 0,10 % |
| 140 | Moody's Corp | 47 795 | 21,6 M $ | 0,10 % |
| 141 | Hartford Insurance Group Inc/The | 162 833 | 21,6 M $ | 0,10 % |
| 142 | Atlas Copco AB | 1 058 566 | 21,5 M $ | 0,10 % |
| 143 | Recruit Holdings Co Ltd | 308 100 | 21,4 M $ | 0,10 % |
| 144 | Murata Manufacturing Co Ltd | 296 900 | 21,3 M $ | 0,10 % |
| 145 | DISCO CORP | 40 600 | 21,1 M $ | 0,10 % |
| 146 | HALLIBURTON COMPANY | 616 623 | 20,9 M $ | 0,10 % |
| 147 | Danone SA | 255 777 | 20,9 M $ | 0,10 % |
| 148 | Erste Group Bank AG | 153 225 | 20,5 M $ | 0,09 % |
| 149 | FANUC Corp | 445 255 | 20,5 M $ | 0,09 % |
| 150 | Deutsche Boerse AG | 74 322 | 20,3 M $ | 0,09 % |
| 151 | Hoya Corp | 125 600 | 20,3 M $ | 0,09 % |
| 152 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 434 346 | 20,2 M $ | 0,09 % |
| 153 | KDDI Corp | 1 200 164 | 20,2 M $ | 0,09 % |
| 154 | Ajinomoto Co Inc | 549 426 | 20 M $ | 0,09 % |
| 155 | Sanofi SA | 232 836 | 19,9 M $ | 0,09 % |
| 156 | RELX PLC | 626 096 | 19,8 M $ | 0,09 % |
| 157 | Zoetis Inc | 273 814 | 19,7 M $ | 0,09 % |
| 158 | Daiichi Life Group Inc | 1 800 200 | 19,7 M $ | 0,09 % |
| 159 | Prosus NV | 450 021 | 19,6 M $ | 0,09 % |
| 160 | Swiss Re AG | 122 891 | 19,5 M $ | 0,09 % |
| 161 | Novo Nordisk A/S | 405 499 | 19,5 M $ | 0,09 % |
| 162 | Legrand SA | 114 900 | 19,5 M $ | 0,09 % |
| 163 | STMicroelectronics NV | 262 936 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 164 | Argenx SE | 20 984 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 165 | Givaudan SA | 4 510 | 19,1 M $ | 0,09 % |
| 166 | DSV A/S | 80 098 | 19,1 M $ | 0,09 % |
| 167 | IBIDEN CO LTD | 126 200 | 19,1 M $ | 0,09 % |
| 168 | Sandvik AB | 456 182 | 18,8 M $ | 0,09 % |
| 169 | London Stock Exchange Group PLC | 173 706 | 18,8 M $ | 0,09 % |
| 170 | Nokia Oyj | 1 405 134 | 18,7 M $ | 0,09 % |
| 171 | EssilorLuxottica SA | 99 242 | 18,6 M $ | 0,09 % |
| 172 | Trimble Inc | 362 523 | 18,6 M $ | 0,09 % |
| 173 | E.ON SE | 899 273 | 18,5 M $ | 0,09 % |
| 174 | Tesco PLC | 2 984 381 | 18,2 M $ | 0,08 % |
| 175 | Merck KGaA | 107 741 | 18,1 M $ | 0,08 % |
| 176 | UCB SA | 59 663 | 17,9 M $ | 0,08 % |
| 177 | 3i Group PLC | 540 174 | 17,8 M $ | 0,08 % |
| 178 | KBC Group NV | 129 795 | 17,7 M $ | 0,08 % |
| 179 | Woolworths Group Ltd | 637 741 | 17,6 M $ | 0,08 % |
| 180 | Haleon PLC | 3 818 755 | 17,6 M $ | 0,08 % |
| 181 | Copart Inc | 621 257 | 17,5 M $ | 0,08 % |
| 182 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 119 072 | 17,5 M $ | 0,08 % |
| 183 | QBE Insurance Group Ltd | 996 833 | 17,3 M $ | 0,08 % |
| 184 | Sompo Holdings Inc | 455 600 | 17,3 M $ | 0,08 % |
| 185 | Nomura Holdings Inc | 1 969 200 | 17,3 M $ | 0,08 % |
| 186 | Sika AG | 81 643 | 16,8 M $ | 0,08 % |
| 187 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 229 832 | 16,8 M $ | 0,08 % |
| 188 | Legal & General Group PLC | 4 371 576 | 16,6 M $ | 0,08 % |
| 189 | Singapore Exchange Ltd | 886 400 | 16,5 M $ | 0,08 % |
| 190 | Transurban Group | 1 661 925 | 16,5 M $ | 0,08 % |
| 191 | NN Group NV | 187 671 | 16,5 M $ | 0,08 % |
| 192 | FUJIFILM Holdings Corp | 768 500 | 16,4 M $ | 0,08 % |
| 193 | Fujitsu Ltd | 825 600 | 16,4 M $ | 0,08 % |
| 194 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 420 628 | 16,2 M $ | 0,08 % |
| 195 | AVIVA PLC | 1 881 078 | 16,2 M $ | 0,07 % |
| 196 | DNB Bank ASA | 541 182 | 16,1 M $ | 0,07 % |
| 197 | EBARA CORP | 411 100 | 16,1 M $ | 0,07 % |
| 198 | Coles Group Ltd | 950 563 | 16 M $ | 0,07 % |
| 199 | Sampo Oyj | 1 524 347 | 16 M $ | 0,07 % |
| 200 | NEC Corp | 662 905 | 16 M $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 123 souches de 76 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 15,3 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 7,8 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 16,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,1 %
- EUR 11,0 %
- JPY 7,2 %
- GBP 3,1 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,7 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,6 %
- Japon 7,2 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,2 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Suède 0,7 %
- Finlande 0,7 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 194 | 9,1 Md $ | 69,61 % |
| 2 | Japon | 61 | 940,8 M $ | 7,20 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 458,6 M $ | 3,51 % |
| 4 | Allemagne | 19 | 316,5 M $ | 2,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 313,4 M $ | 2,40 % |
| 6 | Suisse | 16 | 309,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | France | 22 | 292,7 M $ | 2,24 % |
| 8 | Australie | 21 | 250,6 M $ | 1,92 % |
| 9 | Espagne | 10 | 190,8 M $ | 1,46 % |
| 10 | Italie | 9 | 145,5 M $ | 1,11 % |
| 11 | Suède | 9 | 97,6 M $ | 0,75 % |
| 12 | Finlande | 10 | 87,6 M $ | 0,67 % |
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