Composition de College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account
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- Actif net
- 21,7 Md $ dont 13,1 Md $ en actions, soit 60,3 %
- Positions
- 468 dans 26 pays
- Souches
- 123 de 76 sociétés
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Vestas Wind Systems A/S | 564 642 | 16 M $ | 0,07 % |
| 202 | Komatsu Ltd | 408 800 | 16 M $ | 0,07 % |
| 203 | Hitachi Ltd | 573 300 | 15,9 M $ | 0,07 % |
| 204 | Bristol-Myers Squibb Co | 275 156 | 15,9 M $ | 0,07 % |
| 205 | Bank Hapoalim BM | 681 183 | 15,7 M $ | 0,07 % |
| 206 | AerCap Holdings NV | 107 114 | 15,6 M $ | 0,07 % |
| 207 | DAIFUKU CO LTD | 347 700 | 15,4 M $ | 0,07 % |
| 208 | Amadeus IT Group SA | 262 520 | 15,4 M $ | 0,07 % |
| 209 | CSL Ltd | 192 066 | 15,3 M $ | 0,07 % |
| 210 | Brambles Ltd | 1 134 110 | 15,3 M $ | 0,07 % |
| 211 | Informa PLC | 1 271 362 | 15,3 M $ | 0,07 % |
| 212 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 783 257 | 15,1 M $ | 0,07 % |
| 213 | Bridgestone Corp | 715 900 | 15,1 M $ | 0,07 % |
| 214 | Mercedes-Benz Group AG | 299 155 | 15 M $ | 0,07 % |
| 215 | Wesfarmers Ltd | 239 274 | 15 M $ | 0,07 % |
| 216 | Bank of Ireland Group PLC | 750 120 | 14,9 M $ | 0,07 % |
| 217 | Atlas Copco AB | 841 582 | 14,9 M $ | 0,07 % |
| 218 | Neste Oyj | 454 809 | 14,8 M $ | 0,07 % |
| 219 | Vodafone Group PLC | 11 072 967 | 14,7 M $ | 0,07 % |
| 220 | JX ADVANCED METALS CORP | 527 500 | 14,6 M $ | 0,07 % |
| 221 | Fortescue Ltd | 1 083 202 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 222 | Svenska Handelsbanken AB | 977 724 | 14,4 M $ | 0,07 % |
| 223 | Wartsila OYJ Abp | 374 346 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 224 | News Corp | 574 237 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 225 | EDP SA | 2 723 843 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 226 | Unibail-Rodamco-Westfield | 120 117 | 14,1 M $ | 0,06 % |
| 227 | Kering SA | 49 436 | 14 M $ | 0,06 % |
| 228 | AIA Group Ltd | 1 514 000 | 13,9 M $ | 0,06 % |
| 229 | Asahi Kasei Corp | 1 240 700 | 13,8 M $ | 0,06 % |
| 230 | Canon Inc | 536 100 | 13,7 M $ | 0,06 % |
| 231 | Astellas Pharma Inc | 1 022 326 | 13,7 M $ | 0,06 % |
| 232 | Daiwa Securities Group Inc | 1 375 900 | 13,6 M $ | 0,06 % |
| 233 | Henkel AG & Co. KGaA | 161 009 | 13,5 M $ | 0,06 % |
| 234 | Nova Ltd | 25 022 | 13,3 M $ | 0,06 % |
| 235 | Swisscom AG | 17 002 | 13,1 M $ | 0,06 % |
| 236 | Dassault Systemes SE | 640 395 | 13,1 M $ | 0,06 % |
| 237 | West Pharmaceutical Services Inc | 36 368 | 13,1 M $ | 0,06 % |
| 238 | Scentre Group | 4 890 294 | 13 M $ | 0,06 % |
| 239 | Keppel Ltd | 1 534 470 | 13 M $ | 0,06 % |
| 240 | Orsted AS | 578 230 | 13 M $ | 0,06 % |
| 241 | Boliden AB | 229 145 | 12,9 M $ | 0,06 % |
| 242 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 402 600 | 12,8 M $ | 0,06 % |
| 243 | Akzo Nobel NV | 188 237 | 12,8 M $ | 0,06 % |
| 244 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 878 500 | 12,6 M $ | 0,06 % |
| 245 | Nitto Denko Corp | 635 100 | 12,5 M $ | 0,06 % |
| 246 | Bunzl PLC | 356 344 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 247 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 1 541 000 | 12,4 M $ | 0,06 % |
| 248 | Xylem Inc/NY | 104 365 | 12,3 M $ | 0,06 % |
| 249 | Cigna Group/The | 44 638 | 12,3 M $ | 0,06 % |
| 250 | Bayerische Motoren Werke AG | 186 050 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 251 | Yokohama Financial Group Inc | 1 131 100 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 252 | Metso Oyj | 694 057 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 253 | Nasdaq Inc | 151 287 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 254 | Smiths Group PLC | 349 114 | 11,9 M $ | 0,05 % |
| 255 | Bouygues SA | 212 143 | 11,8 M $ | 0,05 % |
| 256 | Goodman Group | 537 376 | 11,6 M $ | 0,05 % |
| 257 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 720 647 | 11,6 M $ | 0,05 % |
| 258 | First Solar Inc | 49 040 | 11,6 M $ | 0,05 % |
| 259 | Obayashi Corp | 552 700 | 11,2 M $ | 0,05 % |
| 260 | Eiffage SA | 75 453 | 11,1 M $ | 0,05 % |
| 261 | Reckitt Benckiser Group PLC | 169 696 | 11,1 M $ | 0,05 % |
| 262 | GEA Group AG | 160 866 | 11 M $ | 0,05 % |
| 263 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 238 100 | 11 M $ | 0,05 % |
| 264 | Cooper Cos Inc/The | 153 411 | 11 M $ | 0,05 % |
| 265 | Toray Industries Inc | 1 530 900 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 266 | Rexel SA | 243 777 | 10,7 M $ | 0,05 % |
| 267 | Banco de Sabadell SA | 2 973 025 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 268 | Aeon Co Ltd | 1 264 900 | 10,5 M $ | 0,05 % |
| 269 | Fortum Oyj | 451 589 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 270 | SoftBank Corp | 8 170 500 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 271 | Eurofins Scientific SE | 129 964 | 10,2 M $ | 0,05 % |
| 272 | PLS Group Ltd | 2 897 145 | 10,2 M $ | 0,05 % |
| 273 | Bank Leumi Le-Israel BM | 452 665 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 274 | Grab Holdings Ltd | 2 679 537 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 275 | Telenor ASA | 693 733 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 276 | HOCHTIEF AG | 17 062 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 277 | Mowi ASA | 534 404 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 278 | Swiss Prime Site AG | 59 692 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 279 | Epiroc AB | 348 801 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 280 | Swiss Life Holding AG | 8 467 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 281 | Henkel AG & Co KGaA | 117 121 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 282 | Knorr-Bremse AG | 79 622 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 283 | Universal Music Group NV | 431 850 | 9 M $ | 0,04 % |
| 284 | Auckland International Airport Ltd | 1 882 540 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 285 | Millicom International Cellular SA | 98 303 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 286 | Moncler SpA | 153 267 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 287 | Cellnex Telecom SA | 297 908 | 8,9 M $ | 0,04 % |
| 288 | Yokogawa Electric Corp | 251 332 | 8,8 M $ | 0,04 % |
| 289 | Deckers Outdoor Corp | 87 984 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 290 | WH Group Ltd | 8 135 000 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 291 | DSM-Firmenich AG | 90 674 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 292 | Rockwell Automation Inc | 17 361 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 293 | STANDARD LIFE PLC | 775 396 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 294 | Paychex Inc | 86 627 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 295 | Orkla ASA | 790 642 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 296 | LY Corp | 3 105 325 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 297 | Agilent Technologies Inc | 62 186 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 298 | Edison International | 109 209 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 299 | J Sainsbury PLC | 1 911 442 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 300 | Isuzu Motors Ltd | 602 800 | 8 M $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 123 souches de 76 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 15,3 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 7,8 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 16,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,1 %
- EUR 11,0 %
- JPY 7,2 %
- GBP 3,1 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,7 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,6 %
- Japon 7,2 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,2 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Suède 0,7 %
- Finlande 0,7 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 194 | 9,1 Md $ | 69,61 % |
| 2 | Japon | 61 | 940,8 M $ | 7,20 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 458,6 M $ | 3,51 % |
| 4 | Allemagne | 19 | 316,5 M $ | 2,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 313,4 M $ | 2,40 % |
| 6 | Suisse | 16 | 309,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | France | 22 | 292,7 M $ | 2,24 % |
| 8 | Australie | 21 | 250,6 M $ | 1,92 % |
| 9 | Espagne | 10 | 190,8 M $ | 1,46 % |
| 10 | Italie | 9 | 145,5 M $ | 1,11 % |
| 11 | Suède | 9 | 97,6 M $ | 0,75 % |
| 12 | Finlande | 10 | 87,6 M $ | 0,67 % |
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