Titelia

Composition de College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account

College Retirement Equities Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
20,5 Md $ dont 12,1 Md $ en actions, soit 58,9 %
Positions
475 dans 25 pays
Souches
125 de 75 sociétés
10 premières
12,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Isuzu Motors Ltd 558 1008 M $0,04 %
302Elevance Health Inc 27 2958 M $0,04 %
303Insurance Australia Group Ltd 1 573 6978 M $0,04 %
304J Sainsbury PLC 1 766 3387,9 M $0,04 %
305Auckland International Airport Ltd 1 724 1457,9 M $0,04 %
306PTC Inc 55 1797,9 M $0,04 %
307Henkel AG & Co KGaA 108 5637,8 M $0,04 %
308Intertek Group PLC 153 7107,5 M $0,04 %
309Dai Nippon Printing Co Ltd 410 0287,5 M $0,04 %
310Lonza Group AG 11 4897,4 M $0,04 %
311Schroders PLC 951 6107,3 M $0,04 %
312Rakuten Group Inc 1 560 9007,3 M $0,04 %
313Agilent Technologies Inc 63 7927,3 M $0,04 %
314Nomura Research Institute Ltd 265 5007,3 M $0,04 %
315Yokogawa Electric Corp 234 9327,3 M $0,04 %
316Mitsubishi Chemical Group Corp. 1 239 9007,2 M $0,04 %
317Hologic Inc 95 1557,2 M $0,04 %
318HOCHTIEF AG 15 7677,2 M $0,03 %
319LY Corp 2 874 7256,9 M $0,03 %
320Givaudan SA 2 0106,8 M $0,03 %
321Yamaha Motor Co Ltd 931 2696,7 M $0,03 %
322MTR Corp Ltd 1 628 3646,7 M $0,03 %
323Sartorius AG 26 5726,6 M $0,03 %
324Associated British Foods PLC 262 6736,6 M $0,03 %
325Standard Life PLC 716 0226,5 M $0,03 %
326STERIS PLC 28 7276,4 M $0,03 %
327Spirax Group PLC 69 9256,3 M $0,03 %
328Sekisui Chemical Co Ltd 371 6006,2 M $0,03 %
329Scout24 SE 78 4016 M $0,03 %
330Kingspan Group PLC 70 4196 M $0,03 %
331DSM-Firmenich AG 83 8416 M $0,03 %
332Novonesis Novozymes B 100 7766 M $0,03 %
333Seibu Holdings Inc 213 2006 M $0,03 %
334Wilmar International Ltd 1 967 4145,9 M $0,03 %
335Helvetia Baloise Holding AG 22 7915,9 M $0,03 %
336Acciona SA 22 2245,8 M $0,03 %
337Shimadzu Corp 241 0555,7 M $0,03 %
338Sino Land Co Ltd 3 820 0005,6 M $0,03 %
339Getlink SE 255 3185,5 M $0,03 %
340Gjensidige Forsikring ASA 209 0695,5 M $0,03 %
341Land Securities Group PLC 718 6285,3 M $0,03 %
342Warner Bros Discovery Inc 191 8535,3 M $0,03 %
343Whitbread PLC 171 2355,3 M $0,03 %
344Scentre Group 2 267 2245,2 M $0,03 %
345CapitaLand Investment Ltd/Singapore 2 401 9005,1 M $0,02 %
346Evonik Industries AG 260 1645,1 M $0,02 %
347General Motors Co 65 0394,8 M $0,02 %
348InPost SA 253 9154,5 M $0,02 %
349Elia Group SA/NV 27 3564,2 M $0,02 %
350Kerry Group PLC 52 7294,2 M $0,02 %
351D'ieteren Group 22 4524,2 M $0,02 %
352Kingfisher PLC 1 078 1524,1 M $0,02 %
353EQT AB 129 2374 M $0,02 %
354Swire Pacific Ltd 366 5004 M $0,02 %
355Motorola Solutions Inc 8 7533,8 M $0,02 %
356Verbund AG 48 1573,7 M $0,02 %
357Stora Enso Oyj 313 0443,7 M $0,02 %
358Eversource Energy 52 4693,6 M $0,02 %
359Covivio SA/France 56 6043,4 M $0,02 %
360Bureau Veritas SA 108 5863,3 M $0,02 %
361Nippon Paint Holdings Co Ltd 467 6002,9 M $0,01 %
362Pearson PLC 220 2562,9 M $0,01 %
363Randstad NV 107 3022,8 M $0,01 %
364Arch Capital Group Ltd 28 6682,8 M $0,01 %
365Epiroc AB 125 9022,7 M $0,01 %
366Sanrio Co Ltd 390 5002,4 M $0,01 %
367Asics Corp 85 4002,3 M $0,01 %
368Telia Company AB 418 1342,1 M $0,01 %
369Cummins Inc 3 7872 M $0,01 %
370Rentokil Initial PLC 306 5811,9 M $0,01 %
371Marks & Spencer Group PLC 419 1821,9 M $0,01 %
372L'Oreal SA 3 9381,6 M $0,01 %
373Contact Energy Ltd 269 4371,4 M $0,01 %
374WiseTech Global Ltd 51 1491,4 M $0,01 %
375Sigma Healthcare Ltd 725 1361,3 M $0,01 %
376Meridian Energy Ltd 404 0371,3 M $0,01 %
377Cencora Inc 3 7521,2 M $0,01 %
378Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1 172905,5 k $0,00 %
379Johnson Controls International plc 6 519853,7 k $0,00 %
380Carrier Global Corp 12 267690,8 k $0,00 %
381Marvell Technology Inc 6 475641,3 k $0,00 %
382Steel Dynamics Inc 3 310595,8 k $0,00 %
383MercadoLibre Inc 342591,3 k $0,00 %
384MongoDB Inc 2 370580,1 k $0,00 %
385Twilio Inc 4 420556,1 k $0,00 %
386Coles Group Ltd 35 292535,2 k $0,00 %
387PNC Financial Services Group Inc/The 2 518524 k $0,00 %
388United Rentals Inc 716521,6 k $0,00 %
389Yum! Brands Inc 3 316515,6 k $0,00 %
390Admiral Group PLC 11 696489,2 k $0,00 %
3913M Co 3 206465,6 k $0,00 %
392American Tower Corp 2 351405,7 k $0,00 %
393IQVIA Holdings Inc 2 379405,7 k $0,00 %
394Prudential Financial, Inc. 4 019392,6 k $0,00 %
395Broadridge Financial Solutions Inc 2 380386,7 k $0,00 %
396Carvana Co 1 212381 k $0,00 %
397Kraft Heinz Co/The 16 685375,2 k $0,00 %
398Iron Mountain Inc 3 560363,6 k $0,00 %
399Zimmer Biomet Holdings Inc 3 897352,4 k $0,00 %
400Rivian Automotive Inc 22 944345,3 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

75 sociétés, 125 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co552,4 M $0,26 %
2UBS Group AG644,3 M $0,22 %
3Bank of Montreal443,9 M $0,21 %
4HA Sustainable Infrastructure Capital Inc442,7 M $0,21 %
5Equinor ASA436,6 M $0,18 %
6Freddie Mac236 M $0,18 %
7Canadian Imperial Bank of Commerce335,9 M $0,18 %
8Sysco Corp435,5 M $0,17 %
9Procter & Gamble Co/The327,3 M $0,13 %
10Automatic Data Processing Inc325,9 M $0,13 %
11Dominion Energy Inc225,4 M $0,12 %
12HSBC Holdings PLC325 M $0,12 %
13Korea Electric Power Corp323,9 M $0,12 %
14Fannie Mae223,6 M $0,11 %
15Starwood Property Trust Inc422,3 M $0,11 %
16Visa Inc222,1 M $0,11 %
17Intesa Sanpaolo SpA221,5 M $0,10 %
18PepsiCo Inc221,3 M $0,10 %
19ING Groep NV219,4 M $0,09 %
20Cheniere Energy Partners LP218 M $0,09 %
21Pfizer Inc217,5 M $0,09 %
22Apple Inc116,9 M $0,08 %
23Walmart Inc116,8 M $0,08 %
24Royal Bank of Canada214,1 M $0,07 %
25Swedbank AB113,9 M $0,07 %
26National Fuel Gas Co213,7 M $0,07 %
27Bank of Nova Scotia/The113,7 M $0,07 %
28Skandinaviska Enskilda Banken AB113,6 M $0,07 %
29AES Corp/The212,8 M $0,06 %
30Banco Santander SA112,7 M $0,06 %
31Bank of America Corp112,4 M $0,06 %
32Zions Bancorp NA112,1 M $0,06 %
33Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen111,9 M $0,06 %
34Nutrien Ltd111,3 M $0,06 %
35Comcast Corp111,1 M $0,05 %
36Goldman Sachs Group Inc/The210,9 M $0,05 %
37Air Lease Corp110,7 M $0,05 %
38Williams Cos Inc/The110,2 M $0,05 %
39Bank of New York Mellon Corp/The19,1 M $0,04 %
40Principal Financial Group Inc19 M $0,04 %
41Cummins Inc18,4 M $0,04 %
42Sumitomo Mitsui Financial Group Inc18,4 M $0,04 %
43Lowe's Cos Inc28 M $0,04 %
44Deutsche Bank AG17,9 M $0,04 %
45Turkcell Iletisim Hizmetleri AS17,8 M $0,04 %
46MPLX LP16,9 M $0,03 %
47Mastercard Inc16,9 M $0,03 %
48Emirates NBD Bank PJSC16,9 M $0,03 %
49Diamondback Energy Inc16,2 M $0,03 %
50Western Midstream Partners LP16 M $0,03 %
51Credit Agricole SA15,8 M $0,03 %
52Citigroup Inc15,5 M $0,03 %
53Nordea Bank Abp15,5 M $0,03 %
54MetLife Inc15,5 M $0,03 %
55Norfolk Southern Corp15,4 M $0,03 %
56AIB Group PLC15 M $0,02 %
57Air Products and Chemicals Inc15 M $0,02 %
58Alphabet Inc14,8 M $0,02 %
59Eli Lilly & Co24,8 M $0,02 %
60Colbun SA14,7 M $0,02 %
61Travelers Cos Inc/The24,6 M $0,02 %
62Starbucks Corp14,1 M $0,02 %
63Alimentation Couche-Tard Inc14 M $0,02 %
64NatWest Group PLC14 M $0,02 %
65Ecolab Inc13,8 M $0,02 %
66Vistra Corp13,8 M $0,02 %
67Campbell's Company/The13,8 M $0,02 %
68EOG Resources Inc13,6 M $0,02 %
69Brookfield Asset Management Ltd13,3 M $0,02 %
70Kinder Morgan, Inc.13,1 M $0,02 %
71M&T Bank Corp13,1 M $0,02 %
72Toyota Motor Corp.12 M $0,01 %
73Occidental Petroleum Corp12 M $0,01 %
74Prudential Financial, Inc.12 M $0,01 %
75ONEOK Inc11,8 M $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 22,7 %
  • Finance 15,8 %
  • Industrie 8,6 %
  • Communication 8,1 %
  • Santé 8,0 %
  • Consommation cyclique 7,2 %
  • Consommation de base 6,0 %
  • Immobilier 2,5 %
  • Services publics 1,9 %
  • Énergie 1,4 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Non attribué 17,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 71,5 %
  • EUR 9,4 %
  • JPY 6,9 %
  • GBP 4,0 %
  • CHF 3,0 %
  • AUD 2,1 %
  • SEK 0,8 %
  • SGD 0,6 %
  • NOK 0,6 %
  • HKD 0,5 %
  • DKK 0,5 %
  • ILS 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 71,2 %
  • Japon 6,9 %
  • Royaume-Uni 3,9 %
  • Suisse 3,0 %
  • France 2,1 %
  • Australie 2,1 %
  • Allemagne 2,1 %
  • Pays-Bas 1,9 %
  • Espagne 1,4 %
  • Suède 0,8 %
  • Finlande 0,7 %
  • Singapour 0,6 %
  • Autres pays 3,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2118,6 Md $71,22 %
2Japon65828,1 M $6,85 %
3Royaume-Uni36470,4 M $3,89 %
4Suisse19363,8 M $3,01 %
5France19256,7 M $2,12 %
6Australie23256,2 M $2,12 %
7Allemagne17250,2 M $2,07 %
8Pays-Bas12230,2 M $1,90 %
9Espagne9163,3 M $1,35 %
10Suède11100,9 M $0,83 %
11Finlande781,3 M $0,67 %
12Singapour668,5 M $0,57 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005086