Composition de College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account
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- Actif net
- 21,7 Md $ dont 13,1 Md $ en actions, soit 60,3 %
- Positions
- 468 dans 26 pays
- Souches
- 123 de 76 sociétés
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nomura Research Institute Ltd | 283 000 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 302 | PTC Inc | 68 845 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 303 | Acciona SA | 24 190 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 304 | Yamaha Motor Co Ltd | 1 007 469 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 305 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 223 900 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 306 | West Japan Railway Co | 449 800 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 307 | Intertek Group PLC | 97 546 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 308 | Italgas SpA | 645 241 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 309 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 284 219 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 310 | Vicinity Ltd | 4 173 395 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 311 | Schroders PLC | 951 610 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 312 | Fuji Electric Co Ltd | 87 100 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 313 | Elia Group SA/NV | 46 138 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 314 | Aptiv PLC | 115 573 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 315 | PayPal Holdings Inc | 162 034 | 7 M $ | 0,03 % |
| 316 | Scout24 SE | 84 540 | 7 M $ | 0,03 % |
| 317 | Novonesis Novozymes B | 108 659 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 318 | MTR Corp Ltd | 1 753 864 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 319 | Alstom SA | 380 282 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 320 | Gjensidige Forsikring ASA | 225 588 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 321 | Getlink SE | 286 137 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 322 | Wilmar International Ltd | 2 114 014 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 323 | STERIS PLC | 27 743 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 324 | Fair Isaac Corp | 4 816 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 325 | General Motors Co | 73 359 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 326 | Syensqo SA | 74 148 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 327 | Sino Land Co Ltd | 4 132 000 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 328 | Kerry Group PLC | 57 896 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 329 | InPost SA | 279 895 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 330 | Lonza Group AG | 7 311 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 331 | Deutsche Telekom AG | 177 733 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 332 | D'ieteren Group | 24 665 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 333 | Verbund AG | 73 478 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 334 | Seibu Holdings Inc | 235 400 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 335 | Stockland | 1 590 069 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 336 | Enlight Renewable Energy Ltd | 50 762 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 337 | F5 Inc | 10 751 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 338 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 679 300 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 339 | Ayvens SA | 334 914 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 340 | ASX Ltd | 113 799 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 341 | Swire Pacific Ltd | 392 000 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 342 | PEARSON PLC | 236 300 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 343 | COVIVIO SA | 60 723 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 344 | Eversource Energy | 51 000 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 345 | BKW AG | 21 389 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 346 | Bureau Veritas SA | 115 271 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 347 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 292 339 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 348 | Danske Bank A/S | 58 070 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 349 | Daiwa House Industry Co Ltd | 113 000 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 350 | AIB Group PLC | 247 275 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 351 | Synchrony Financial | 37 599 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 352 | Sanrio Co Ltd | 418 900 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 353 | Cummins Inc | 3 787 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 354 | Arch Capital Group Ltd | 27 465 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 355 | Stryker Corp | 8 088 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 356 | Humana Inc | 6 020 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 357 | Vonovia SE | 90 555 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 358 | Marks & Spencer Group PLC | 449 526 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 359 | Fox Corp | 42 481 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 360 | Telia Co AB | 447 072 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 361 | Rentokil Initial PLC | 327 658 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 362 | Banco BPM SpA | 101 657 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 363 | 3M Co | 10 652 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 364 | Smurfit Westrock PLC | 34 466 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 365 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 59 000 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 366 | Sigma Healthcare Ltd | 812 406 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 367 | Meridian Energy Ltd | 404 037 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 368 | Yum! Brands Inc | 8 019 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 369 | Logitech International SA | 13 248 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 370 | Cencora Inc | 3 752 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 371 | Public Service Enterprise Group Inc | 12 045 | 977,6 k $ | 0,00 % |
| 372 | Johnson Controls International plc | 6 519 | 952,5 k $ | 0,00 % |
| 373 | Twilio Inc | 4 420 | 912 k $ | 0,00 % |
| 374 | Carrier Global Corp | 12 267 | 899,8 k $ | 0,00 % |
| 375 | KINGFISHER PLC | 237 629 | 892,2 k $ | 0,00 % |
| 376 | United Rentals Inc | 716 | 811,1 k $ | 0,00 % |
| 377 | MongoDB Inc | 2 370 | 796,1 k $ | 0,00 % |
| 378 | Nordea Bank Abp | 34 322 | 651,3 k $ | 0,00 % |
| 379 | Banco Comercial Portugues SA | 524 715 | 620,8 k $ | 0,00 % |
| 380 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 518 | 620 k $ | 0,00 % |
| 381 | TECHNIPFMC PLC | 9 266 | 614,3 k $ | 0,00 % |
| 382 | MERCADOLIBRE INC | 342 | 580,5 k $ | 0,00 % |
| 383 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 235 | 576,4 k $ | 0,00 % |
| 384 | ADMIRAL GROUP PLC | 11 696 | 552,4 k $ | 0,00 % |
| 385 | Veralto Corp | 5 552 | 492,4 k $ | 0,00 % |
| 386 | Lululemon Athletica Inc | 4 160 | 475 k $ | 0,00 % |
| 387 | L'Oreal SA | 1 073 | 470,4 k $ | 0,00 % |
| 388 | IQVIA Holdings Inc | 2 379 | 459,7 k $ | 0,00 % |
| 389 | Iron Mountain Inc | 3 560 | 449,7 k $ | 0,00 % |
| 390 | Prudential Financial Inc | 4 019 | 433,8 k $ | 0,00 % |
| 391 | Carvana Co | 6 060 | 398,9 k $ | 0,00 % |
| 392 | Rivian Automotive Inc | 22 944 | 398,1 k $ | 0,00 % |
| 393 | Kraft Heinz Co/The | 16 685 | 394,1 k $ | 0,00 % |
| 394 | DR Horton Inc | 2 369 | 385,9 k $ | 0,00 % |
| 395 | American Tower Corp | 2 351 | 384,6 k $ | 0,00 % |
| 396 | Williams-Sonoma Inc | 1 624 | 378,6 k $ | 0,00 % |
| 397 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 288 | 372,8 k $ | 0,00 % |
| 398 | Regions Financial Corp | 11 713 | 353,7 k $ | 0,00 % |
| 399 | Stora Enso Oyj | 32 838 | 350,3 k $ | 0,00 % |
| 400 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 897 | 335,5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 123 souches de 76 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 15,3 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 7,8 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 16,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,1 %
- EUR 11,0 %
- JPY 7,2 %
- GBP 3,1 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,7 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,6 %
- Japon 7,2 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,2 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Suède 0,7 %
- Finlande 0,7 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 194 | 9,1 Md $ | 69,61 % |
| 2 | Japon | 61 | 940,8 M $ | 7,20 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 458,6 M $ | 3,51 % |
| 4 | Allemagne | 19 | 316,5 M $ | 2,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 313,4 M $ | 2,40 % |
| 6 | Suisse | 16 | 309,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | France | 22 | 292,7 M $ | 2,24 % |
| 8 | Australie | 21 | 250,6 M $ | 1,92 % |
| 9 | Espagne | 10 | 190,8 M $ | 1,46 % |
| 10 | Italie | 9 | 145,5 M $ | 1,11 % |
| 11 | Suède | 9 | 97,6 M $ | 0,75 % |
| 12 | Finlande | 10 | 87,6 M $ | 0,67 % |
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