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Composition de College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account

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Actif net
21,7 Md $ dont 13,1 Md $ en actions, soit 60,3 %
Positions
468 dans 26 pays
Souches
123 de 76 sociétés
10 premières
13,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Broadridge Financial Solutions Inc 2 380325,9 k $0,00 %
402Smith & Nephew PLC 22 296322,2 k $0,00 %
403Hermes International SCA 174318,2 k $0,00 %
404AutoZone Inc 93297,2 k $0,00 %
405Darden Restaurants Inc 1 439296,4 k $0,00 %
406Sage Group PLC/The 26 793290,7 k $0,00 %
407Alcon AG 4 112277,3 k $0,00 %
408Archer-Daniels-Midland Co 3 327254,2 k $0,00 %
409ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA 119 072249,9 k $0,00 %
410Dollar Tree Inc 2 001242 k $0,00 %
411CapitaLand Ascendas REIT 114 300220,1 k $0,00 %
412Graco Inc 2 855215,9 k $0,00 %
413Tryg A/S 9 454215,2 k $0,00 %
414General Mills Inc 5 927206,3 k $0,00 %
415Church & Dwight Co Inc 2 111204,5 k $0,00 %
416Oriental Land Co Ltd/Japan 13 000198 k $0,00 %
417CAR Group Ltd 11 025196,8 k $0,00 %
418CNH Industrial NV 17 300194,3 k $0,00 %
419Bunge Global SA 1 758187,6 k $0,00 %
420Fox Corp 3 911183,2 k $0,00 %
421Avery Dennison Corp 1 098178,3 k $0,00 %
422Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 3 033177,8 k $0,00 %
423Mettler-Toledo International Inc 130166,1 k $0,00 %
424adidas AG 808165,8 k $0,00 %
425Tractor Supply Co 4 840153 k $0,00 %
426Labcorp Holdings Inc 543152 k $0,00 %
427Fastenal Co 3 164152 k $0,00 %
428REA GROUP LTD 1 543148,6 k $0,00 %
429HKT Trust & HKT Ltd 99 000147,3 k $0,00 %
430McCormick & Co Inc/MD 2 818142,1 k $0,00 %
431Ferguson Enterprises Inc 576136,7 k $0,00 %
432Kikkoman Corp 12 300126,2 k $0,00 %
433Elisa Oyj 2 976124,9 k $0,00 %
434Kimberly-Clark Corp 1 125123,5 k $0,00 %
435Ball Corp 1 862116,2 k $0,00 %
436Fortive Corp 1 880114,8 k $0,00 %
437AIRTEL AFRICA PLC 26 290114,3 k $0,00 %
438Waters Corp 303113,6 k $0,00 %
439Xero Ltd 2 164108,8 k $0,00 %
440Rakuten Group, Inc. 22 100103,2 k $0,00 %
441American Water Works Co Inc 75298,9 k $0,00 %
442TransUnion 1 37198,9 k $0,00 %
443PulteGroup Inc 71498 k $0,00 %
444Citizens Financial Group Inc 1 36695,7 k $0,00 %
445Crown Castle Inc 1 19090,1 k $0,00 %
446Dover Corp 39688,8 k $0,00 %
447IDEX Corp 38687,6 k $0,00 %
448Orion Oyj 1 06587,5 k $0,00 %
449Biogen Inc 39785,8 k $0,00 %
450PPG Industries Inc 65379,2 k $0,00 %
451ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 24473,5 k $0,00 %
452Expeditors International of Washington Inc 45073,3 k $0,00 %
453Jeronimo Martins SGPS SA 3 70571 k $0,00 %
454Keurig Dr Pepper Inc 2 15570,5 k $0,00 %
455CH Robinson Worldwide Inc 36368,4 k $0,00 %
456NVR Inc 1068,1 k $0,00 %
457Fidelity National Information Services Inc 1 68065,3 k $0,00 %
458Burlington Stores Inc 18458,3 k $0,00 %
459Sekisui House Ltd 2 40049,9 k $0,00 %
460Cochlear Ltd 54846 k $0,00 %
461Unicharm Corp 6 30036,5 k $0,00 %
462Colgate-Palmolive Co 38435,2 k $0,00 %
463Pentair PLC 45534,9 k $0,00 %
464H & M Hennes & Mauritz AB 2 01134,6 k $0,00 %
465Zalando SE 73221,2 k $0,00 %
466Ulta Beauty Inc 3013,5 k $0,00 %
467Publicis Groupe SA 10410,3 k $
468Eisai Co Ltd 2005 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 123 souches de 76 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of Montreal554,8 M $0,25 %
2Canadian Imperial Bank of Commerce446,1 M $0,21 %
3JPMorgan Chase & Co445,7 M $0,21 %
4HA Sustainable Infrastructure Capital Inc438,7 M $0,18 %
5Equinor ASA436,6 M $0,17 %
6NATIONAL FUEL GAS COMPANY536,1 M $0,17 %
7FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP235,8 M $0,17 %
8UBS Group AG534,9 M $0,16 %
9Intesa Sanpaolo SpA328,5 M $0,13 %
10Procter & Gamble Co/The327,3 M $0,13 %
11Dominion Energy Inc225,5 M $0,12 %
12STARWOOD PROPERTY TRUST INC524,4 M $0,11 %
13Fannie Mae223,5 M $0,11 %
14Eni SpA223,2 M $0,11 %
15PepsiCo Inc222,1 M $0,10 %
16Canadian National Railway Co221,3 M $0,10 %
17ING Groep NV219,6 M $0,09 %
18Sysco Corp218,7 M $0,09 %
19Pfizer Inc217,4 M $0,08 %
20Apple Inc116,9 M $0,08 %
21Automatic Data Processing Inc216,8 M $0,08 %
22Walmart Inc116,7 M $0,08 %
23Korea Electric Power Corp215,5 M $0,07 %
24HSBC HOLDINGS PLC214,9 M $0,07 %
25Visa Inc114,7 M $0,07 %
26CHENIERE ENERGY PARTNERS LP214,7 M $0,07 %
27Bank of Nova Scotia/The114,1 M $0,06 %
28Swedbank AB113,9 M $0,06 %
29Skandinaviska Enskilda Banken AB113,7 M $0,06 %
30AES Corp/The212,9 M $0,06 %
31Banco Santander SA112,7 M $0,06 %
32Bank of America Corp112,5 M $0,06 %
33Zions Bancorp NA112,2 M $0,06 %
34Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen111,9 M $0,05 %
35Nutrien Ltd111,3 M $0,05 %
36Comcast Corp111 M $0,05 %
37Air Lease Corp110,7 M $0,05 %
38Williams Cos Inc/The110,1 M $0,05 %
39Principal Financial Group Inc19,1 M $0,04 %
40Royal Bank of Canada18,9 M $0,04 %
41Goldman Sachs Group Inc/The18,5 M $0,04 %
42Sumitomo Mitsui Financial Group Inc18,3 M $0,04 %
43Lowe's Cos Inc28,1 M $0,04 %
44Turkcell Iletisim Hizmetleri AS17,9 M $0,04 %
45Deutsche Bank AG17,8 M $0,04 %
46BNP Paribas SA17,8 M $0,04 %
47M&T Bank Corp17,5 M $0,03 %
48Xylem Inc/NY17,3 M $0,03 %
49MPLX LP16,9 M $0,03 %
50Mastercard Inc16,9 M $0,03 %
51Diamondback Energy Inc16,2 M $0,03 %
52Western Midstream Partners LP16 M $0,03 %
53Credit Agricole SA15,8 M $0,03 %
54Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA15,6 M $0,03 %
55Citigroup Inc15,6 M $0,03 %
56Nordea Bank Abp15,6 M $0,03 %
57MetLife Inc15,5 M $0,03 %
58Norfolk Southern Corp15,4 M $0,02 %
59AIB Group PLC15 M $0,02 %
60Air Products and Chemicals Inc15 M $0,02 %
61Alphabet Inc14,8 M $0,02 %
62Colbun SA14,8 M $0,02 %
63Banco do Brasil SA14,4 M $0,02 %
64STARBUCKS CORP14,1 M $0,02 %
65Alimentation Couche-Tard Inc14,1 M $0,02 %
66NATWEST GROUP PLC14,1 M $0,02 %
67VISTRA CORP13,8 M $0,02 %
68EOG Resources Inc13,6 M $0,02 %
69Brookfield Asset Management Ltd13,3 M $0,02 %
70Kinder Morgan Inc13,1 M $0,01 %
71Patterson-UTI Energy Inc12,9 M $0,01 %
72Eli Lilly & Co12,5 M $0,01 %
73TOYOTA MOTOR CORP12 M $0,01 %
74Prudential Financial Inc12 M $0,01 %
75ONEOK Inc11,8 M $0,01 %
76Travelers Cos Inc/The11,6 M $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 26,7 %
  • Finance 15,3 %
  • Industrie 9,5 %
  • Santé 7,8 %
  • Communication 7,7 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Consommation de base 5,4 %
  • Services publics 1,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Non attribué 16,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 71,1 %
  • EUR 11,0 %
  • JPY 7,2 %
  • GBP 3,1 %
  • CHF 2,3 %
  • AUD 1,9 %
  • SEK 0,7 %
  • HKD 0,7 %
  • DKK 0,6 %
  • SGD 0,6 %
  • NOK 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 69,6 %
  • Japon 7,2 %
  • Royaume-Uni 3,5 %
  • Allemagne 2,4 %
  • Pays-Bas 2,4 %
  • Suisse 2,4 %
  • France 2,2 %
  • Australie 1,9 %
  • Espagne 1,5 %
  • Italie 1,1 %
  • Suède 0,7 %
  • Finlande 0,7 %
  • Autres pays 4,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1949,1 Md $69,61 %
2Japon61940,8 M $7,20 %
3Royaume-Uni32458,6 M $3,51 %
4Allemagne19316,5 M $2,42 %
5Pays-Bas10313,4 M $2,40 %
6Suisse16309,2 M $2,37 %
7France22292,7 M $2,24 %
8Australie21250,6 M $1,92 %
9Espagne10190,8 M $1,46 %
10Italie9145,5 M $1,11 %
11Suède997,6 M $0,75 %
12Finlande1087,6 M $0,67 %
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