Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account
College Retirement Equities Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,7 Mrd. $ davon 13,1 Mrd. $ in Aktien, 60,3 %
- Positionen
- 468 in 26 Ländern
- Anleihen
- 123 von 76 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.380 | 325.941 $ | 0,00 % |
| 402 | Smith & Nephew PLC | 22.296 | 322.226,1 $ | 0,00 % |
| 403 | Hermes International SCA | 174 | 318.192,7 $ | 0,00 % |
| 404 | AutoZone Inc | 93 | 297.222,4 $ | 0,00 % |
| 405 | Darden Restaurants Inc | 1.439 | 296.448,4 $ | 0,00 % |
| 406 | Sage Group PLC/The | 26.793 | 290.678,9 $ | 0,00 % |
| 407 | Alcon AG | 4.112 | 277.271,8 $ | 0,00 % |
| 408 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.327 | 254.182,8 $ | 0,00 % |
| 409 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 119.072 | 249.926,9 $ | 0,00 % |
| 410 | Dollar Tree Inc | 2.001 | 242.021 $ | 0,00 % |
| 411 | CapitaLand Ascendas REIT | 114.300 | 220.128,4 $ | 0,00 % |
| 412 | Graco Inc | 2.855 | 215.866,6 $ | 0,00 % |
| 413 | Tryg A/S | 9.454 | 215.201,4 $ | 0,00 % |
| 414 | General Mills Inc | 5.927 | 206.259,6 $ | 0,00 % |
| 415 | Church & Dwight Co Inc | 2.111 | 204.513,7 $ | 0,00 % |
| 416 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 13.000 | 197.963,2 $ | 0,00 % |
| 417 | CAR Group Ltd | 11.025 | 196.808 $ | 0,00 % |
| 418 | CNH Industrial NV | 17.300 | 194.279 $ | 0,00 % |
| 419 | Bunge Global SA | 1.758 | 187.631,3 $ | 0,00 % |
| 420 | Fox Corp | 3.911 | 183.191,2 $ | 0,00 % |
| 421 | Avery Dennison Corp | 1.098 | 178.260,3 $ | 0,00 % |
| 422 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 3.033 | 177.791,3 $ | 0,00 % |
| 423 | Mettler-Toledo International Inc | 130 | 166.076,3 $ | 0,00 % |
| 424 | adidas AG | 808 | 165.825,4 $ | 0,00 % |
| 425 | Tractor Supply Co | 4.840 | 152.992,4 $ | 0,00 % |
| 426 | Labcorp Holdings Inc | 543 | 152.040 $ | 0,00 % |
| 427 | Fastenal Co | 3.164 | 151.966,9 $ | 0,00 % |
| 428 | REA GROUP LTD | 1.543 | 148.642,9 $ | 0,00 % |
| 429 | HKT Trust & HKT Ltd | 99.000 | 147.286,9 $ | 0,00 % |
| 430 | McCormick & Co Inc/MD | 2.818 | 142.083,6 $ | 0,00 % |
| 431 | Ferguson Enterprises Inc | 576 | 136.702,1 $ | 0,00 % |
| 432 | Kikkoman Corp | 12.300 | 126.177,6 $ | 0,00 % |
| 433 | Elisa Oyj | 2.976 | 124.894 $ | 0,00 % |
| 434 | Kimberly-Clark Corp | 1.125 | 123.491,3 $ | 0,00 % |
| 435 | Ball Corp | 1.862 | 116.188,8 $ | 0,00 % |
| 436 | Fortive Corp | 1.880 | 114.849,2 $ | 0,00 % |
| 437 | AIRTEL AFRICA PLC | 26.290 | 114.290,1 $ | 0,00 % |
| 438 | Waters Corp | 303 | 113.637,1 $ | 0,00 % |
| 439 | Xero Ltd | 2.164 | 108.789,4 $ | 0,00 % |
| 440 | Rakuten Group, Inc. | 22.100 | 103.155,7 $ | 0,00 % |
| 441 | American Water Works Co Inc | 752 | 98.948,2 $ | 0,00 % |
| 442 | TransUnion | 1.371 | 98.903,9 $ | 0,00 % |
| 443 | PulteGroup Inc | 714 | 97.967,9 $ | 0,00 % |
| 444 | Citizens Financial Group Inc | 1.366 | 95.715,6 $ | 0,00 % |
| 445 | Crown Castle Inc | 1.190 | 90.118,7 $ | 0,00 % |
| 446 | Dover Corp | 396 | 88.814,9 $ | 0,00 % |
| 447 | IDEX Corp | 386 | 87.602,7 $ | 0,00 % |
| 448 | Orion Oyj | 1.065 | 87.487,1 $ | 0,00 % |
| 449 | Biogen Inc | 397 | 85.775,8 $ | 0,00 % |
| 450 | PPG Industries Inc | 653 | 79.202,4 $ | 0,00 % |
| 451 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 244 | 73.451,3 $ | 0,00 % |
| 452 | Expeditors International of Washington Inc | 450 | 73.341 $ | 0,00 % |
| 453 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3.705 | 70.958,5 $ | 0,00 % |
| 454 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.155 | 70.533,2 $ | 0,00 % |
| 455 | CH Robinson Worldwide Inc | 363 | 68.367,4 $ | 0,00 % |
| 456 | NVR Inc | 10 | 68.134 $ | 0,00 % |
| 457 | Fidelity National Information Services Inc | 1.680 | 65.318,4 $ | 0,00 % |
| 458 | Burlington Stores Inc | 184 | 58.291,2 $ | 0,00 % |
| 459 | Sekisui House Ltd | 2.400 | 49.895,1 $ | 0,00 % |
| 460 | Cochlear Ltd | 548 | 46.029,7 $ | 0,00 % |
| 461 | Unicharm Corp | 6.300 | 36.508,1 $ | 0,00 % |
| 462 | Colgate-Palmolive Co | 384 | 35.205,1 $ | 0,00 % |
| 463 | Pentair PLC | 455 | 34.880,3 $ | 0,00 % |
| 464 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.011 | 34.592,9 $ | 0,00 % |
| 465 | Zalando SE | 732 | 21.210,5 $ | 0,00 % |
| 466 | Ulta Beauty Inc | 30 | 13.529,4 $ | 0,00 % |
| 467 | Publicis Groupe SA | 104 | 10.277,6 $ | |
| 468 | Eisai Co Ltd | 200 | 5041,7 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 123 Anleihen von 76 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 5 | 54,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 | 46,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 45,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 38,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Equinor ASA | 4 | 36,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5 | 36,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 35,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | UBS Group AG | 5 | 34,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 28,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 27,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 2 | 25,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 24,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Fannie Mae | 2 | 23,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Eni SpA | 2 | 23,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 16 | Canadian National Railway Co | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | ING Groep NV | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Sysco Corp | 2 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Pfizer Inc | 2 | 17,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 20 | Apple Inc | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | Walmart Inc | 1 | 16,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Korea Electric Power Corp | 2 | 15,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Visa Inc | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 28 | Swedbank AB | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | AES Corp/The | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Banco Santander SA | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Bank of America Corp | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Comcast Corp | 1 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Air Lease Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Principal Financial Group Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Royal Bank of Canada | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Deutsche Bank AG | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Xylem Inc/NY | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | MPLX LP | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Mastercard Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Western Midstream Partners LP | 1 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Credit Agricole SA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Citigroup Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Nordea Bank Abp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | MetLife Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Norfolk Southern Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | AIB Group PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Alphabet Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Colbun SA | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Banco do Brasil SA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | STARBUCKS CORP | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | VISTRA CORP | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Kinder Morgan Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | Eli Lilly & Co | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Prudential Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | ONEOK Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,1 %
- EUR 11,0 %
- JPY 7,2 %
- GBP 3,1 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,7 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,6 %
- Japan 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,2 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 0,7 %
- Finnland 0,7 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 194 | 9,1 Mrd. $ | 69,61 % |
| 2 | Japan | 61 | 940,8 Mio. $ | 7,20 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 458,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Deutschland | 19 | 316,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 313,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Schweiz | 16 | 309,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Frankreich | 22 | 292,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Australien | 21 | 250,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Spanien | 10 | 190,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Italien | 9 | 145,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Schweden | 9 | 97,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Finnland | 10 | 87,6 Mio. $ | 0,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000005086