Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account
College Retirement Equities Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,5 Mrd. $ davon 12,1 Mrd. $ in Aktien, 58,9 %
- Positionen
- 475 in 25 Ländern
- Anleihen
- 125 von 75 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Rockwell Automation Inc | 957 | 343.448,2 $ | 0,00 % |
| 402 | GoDaddy Inc | 4.126 | 341.096,4 $ | 0,00 % |
| 403 | DR Horton Inc | 2.369 | 325.074,2 $ | 0,00 % |
| 404 | Pinterest Inc | 17.331 | 317.850,5 $ | 0,00 % |
| 405 | AutoZone Inc | 93 | 314.133,5 $ | 0,00 % |
| 406 | Alcon AG | 4.112 | 310.827 $ | 0,00 % |
| 407 | Regions Financial Corp | 11.713 | 305.943,6 $ | 0,00 % |
| 408 | Swisscom AG | 363 | 304.616,1 $ | 0,00 % |
| 409 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3.576 | 304.031,5 $ | 0,00 % |
| 410 | Williams-Sonoma Inc | 1.624 | 296.103,9 $ | 0,00 % |
| 411 | International Flavors & Fragrances Inc | 3.900 | 282.945 $ | 0,00 % |
| 412 | Darden Restaurants Inc | 1.439 | 282.101,6 $ | 0,00 % |
| 413 | Solventum Corp | 4.292 | 280.267,6 $ | 0,00 % |
| 414 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.288 | 272.927,2 $ | 0,00 % |
| 415 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.327 | 241.839,6 $ | 0,00 % |
| 416 | Graco Inc | 2.855 | 241.675,8 $ | 0,00 % |
| 417 | Tryg A/S | 9.454 | 225.339 $ | 0,00 % |
| 418 | Bunge Global SA | 1.758 | 223.617,6 $ | 0,00 % |
| 419 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 13.000 | 221.257,3 $ | 0,00 % |
| 420 | General Mills, Inc. | 5.927 | 220.602,9 $ | 0,00 % |
| 421 | Tractor Supply Co | 4.840 | 219.252 $ | 0,00 % |
| 422 | Dollar Tree Inc | 2.001 | 219.129,5 $ | 0,00 % |
| 423 | Church & Dwight Co Inc | 2.111 | 196.998,5 $ | 0,00 % |
| 424 | CNH Industrial NV | 17.300 | 190.300 $ | 0,00 % |
| 425 | Avery Dennison Corp | 1.098 | 189.602,6 $ | 0,00 % |
| 426 | HubSpot Inc | 724 | 176.728,4 $ | 0,00 % |
| 427 | CAR Group Ltd | 11.025 | 175.996,1 $ | 0,00 % |
| 428 | REA Group Ltd | 1.543 | 169.048,5 $ | 0,00 % |
| 429 | Mettler-Toledo International Inc | 130 | 163.956 $ | 0,00 % |
| 430 | Autotrader Group PLC | 25.664 | 160.633,1 $ | 0,00 % |
| 431 | Charter Communications, Inc. | 736 | 158.887,7 $ | 0,00 % |
| 432 | Fastenal Co | 3.164 | 146.809,6 $ | 0,00 % |
| 433 | Labcorp Holdings Inc | 543 | 144.877,8 $ | 0,00 % |
| 434 | McCormick & Co Inc/MD | 2.818 | 142.139,9 $ | 0,00 % |
| 435 | Ferguson Enterprises Inc | 576 | 134.357,8 $ | 0,00 % |
| 436 | adidas AG | 808 | 130.780,3 $ | 0,00 % |
| 437 | TIS Inc | 6.000 | 128.288,6 $ | 0,00 % |
| 438 | Hormel Foods Corp | 5.201 | 117.802,7 $ | 0,00 % |
| 439 | Xero Ltd | 2.164 | 114.367 $ | 0,00 % |
| 440 | Kikkoman Corp | 12.300 | 111.668,8 $ | 0,00 % |
| 441 | Ball Corp | 1.862 | 110.062,8 $ | 0,00 % |
| 442 | Kimberly-Clark Corp | 1.125 | 108.528,8 $ | 0,00 % |
| 443 | Fortive Corp | 1.880 | 103.926,4 $ | 0,00 % |
| 444 | American Water Works Co Inc | 752 | 102.339,7 $ | 0,00 % |
| 445 | Crown Castle Inc | 1.190 | 96.758,9 $ | 0,00 % |
| 446 | Veralto Corp | 1.081 | 95.582 $ | 0,00 % |
| 447 | TransUnion | 1.371 | 94.859,5 $ | 0,00 % |
| 448 | Waters Corp | 303 | 90.233,4 $ | 0,00 % |
| 449 | PulteGroup Inc | 714 | 83.973,5 $ | 0,00 % |
| 450 | Dover Corp | 396 | 82.546,2 $ | 0,00 % |
| 451 | Citizens Financial Group Inc | 1.366 | 81.919 $ | 0,00 % |
| 452 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 244 | 80.732,3 $ | 0,00 % |
| 453 | Lululemon Athletica Inc | 520 | 79.612 $ | 0,00 % |
| 454 | Fidelity National Information Services Inc | 1.680 | 78.808,8 $ | 0,00 % |
| 455 | IDEX Corp | 386 | 73.166,3 $ | 0,00 % |
| 456 | Biogen Inc | 397 | 72.782 $ | 0,00 % |
| 457 | Genuine Parts Co | 679 | 71.804,3 $ | 0,00 % |
| 458 | Sika AG | 430 | 71.172,8 $ | 0,00 % |
| 459 | PPG Industries Inc | 653 | 69.792,6 $ | 0,00 % |
| 460 | NVR Inc | 10 | 65.898,3 $ | 0,00 % |
| 461 | Cochlear Ltd | 548 | 64.483,5 $ | 0,00 % |
| 462 | Expeditors International of Washington Inc | 450 | 64.453,5 $ | 0,00 % |
| 463 | CH Robinson Worldwide Inc | 363 | 60.283,4 $ | 0,00 % |
| 464 | Burlington Stores Inc | 184 | 59.869,9 $ | 0,00 % |
| 465 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.155 | 56.741,2 $ | 0,00 % |
| 466 | Sekisui House Ltd | 2.400 | 53.776,9 $ | 0,00 % |
| 467 | Pentair PLC | 455 | 39.635,1 $ | 0,00 % |
| 468 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.011 | 37.623,5 $ | 0,00 % |
| 469 | Unicharm Corp | 6.300 | 36.937,4 $ | 0,00 % |
| 470 | Amcor PLC | 847 | 33.668,3 $ | 0,00 % |
| 471 | Colgate-Palmolive Co | 384 | 32.728,3 $ | 0,00 % |
| 472 | Zalando SE | 732 | 17.883,3 $ | 0,00 % |
| 473 | SGS SA | 154 | 16.229,9 $ | 0,00 % |
| 474 | Ulta Beauty Inc | 30 | 15.681,3 $ | 0,00 % |
| 475 | Eisai Co Ltd | 200 | 6261,4 $ |
Die Anleihen, die er hält
75 Gesellschaften, 125 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 52,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | UBS Group AG | 6 | 44,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Bank of Montreal | 4 | 43,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 42,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Equinor ASA | 4 | 36,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Freddie Mac | 2 | 36 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 | 35,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Sysco Corp | 4 | 35,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 27,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Automatic Data Processing Inc | 3 | 25,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 2 | 25,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 3 | 25 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Korea Electric Power Corp | 3 | 23,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | Fannie Mae | 2 | 23,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Starwood Property Trust Inc | 4 | 22,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Visa Inc | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 21,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | ING Groep NV | 2 | 19,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 18 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | Pfizer Inc | 2 | 17,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Walmart Inc | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Royal Bank of Canada | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Swedbank AB | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | National Fuel Gas Co | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | AES Corp/The | 2 | 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Banco Santander SA | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Zions Bancorp NA | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Nutrien Ltd | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Comcast Corp | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Air Lease Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Principal Financial Group Inc | 1 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Cummins Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 2 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Deutsche Bank AG | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | MPLX LP | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | Mastercard Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Western Midstream Partners LP | 1 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Credit Agricole SA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Citigroup Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Nordea Bank Abp | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | MetLife Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Norfolk Southern Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | AIB Group PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Alphabet Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Colbun SA | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Travelers Cos Inc/The | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Starbucks Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | NatWest Group PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Ecolab Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Vistra Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | Campbell's Company/The | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | M&T Bank Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Toyota Motor Corp. | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | ONEOK Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 17,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,5 %
- EUR 9,4 %
- JPY 6,9 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- AUD 2,1 %
- SEK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,2 %
- Japan 6,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Schweiz 3,0 %
- Frankreich 2,1 %
- Australien 2,1 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Spanien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Finnland 0,7 %
- Singapur 0,6 %
- Weitere Länder 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 8,6 Mrd. $ | 71,22 % |
| 2 | Japan | 65 | 828,1 Mio. $ | 6,85 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 36 | 470,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | Schweiz | 19 | 363,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Frankreich | 19 | 256,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Australien | 23 | 256,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Deutschland | 17 | 250,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 230,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Spanien | 9 | 163,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Schweden | 11 | 100,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Finnland | 7 | 81,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Singapur | 6 | 68,5 Mio. $ | 0,57 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000005086