Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account
College Retirement Equities Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,5 Mrd. $ davon 12,1 Mrd. $ in Aktien, 58,9 %
- Positionen
- 475 in 25 Ländern
- Anleihen
- 125 von 75 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Isuzu Motors Ltd | 558.100 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 302 | Elevance Health Inc | 27.295 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 303 | Insurance Australia Group Ltd | 1.573.697 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 304 | J Sainsbury PLC | 1.766.338 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 305 | Auckland International Airport Ltd | 1.724.145 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 306 | PTC Inc | 55.179 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 307 | Henkel AG & Co KGaA | 108.563 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 308 | Intertek Group PLC | 153.710 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 309 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 410.028 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 310 | Lonza Group AG | 11.489 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 311 | Schroders PLC | 951.610 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 312 | Rakuten Group Inc | 1.560.900 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 313 | Agilent Technologies Inc | 63.792 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 314 | Nomura Research Institute Ltd | 265.500 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 315 | Yokogawa Electric Corp | 234.932 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 316 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 1.239.900 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | Hologic Inc | 95.155 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | HOCHTIEF AG | 15.767 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 319 | LY Corp | 2.874.725 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 320 | Givaudan SA | 2.010 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 321 | Yamaha Motor Co Ltd | 931.269 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 322 | MTR Corp Ltd | 1.628.364 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 323 | Sartorius AG | 26.572 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 324 | Associated British Foods PLC | 262.673 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 325 | Standard Life PLC | 716.022 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 326 | STERIS PLC | 28.727 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 327 | Spirax Group PLC | 69.925 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 328 | Sekisui Chemical Co Ltd | 371.600 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 329 | Scout24 SE | 78.401 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 330 | Kingspan Group PLC | 70.419 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 331 | DSM-Firmenich AG | 83.841 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 332 | Novonesis Novozymes B | 100.776 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 333 | Seibu Holdings Inc | 213.200 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 334 | Wilmar International Ltd | 1.967.414 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 335 | Helvetia Baloise Holding AG | 22.791 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 336 | Acciona SA | 22.224 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 337 | Shimadzu Corp | 241.055 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 338 | Sino Land Co Ltd | 3.820.000 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 339 | Getlink SE | 255.318 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 340 | Gjensidige Forsikring ASA | 209.069 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 341 | Land Securities Group PLC | 718.628 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 342 | Warner Bros Discovery Inc | 191.853 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 343 | Whitbread PLC | 171.235 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 344 | Scentre Group | 2.267.224 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 345 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 2.401.900 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 346 | Evonik Industries AG | 260.164 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 347 | General Motors Co | 65.039 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 348 | InPost SA | 253.915 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 349 | Elia Group SA/NV | 27.356 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 350 | Kerry Group PLC | 52.729 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 351 | D'ieteren Group | 22.452 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 352 | Kingfisher PLC | 1.078.152 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 353 | EQT AB | 129.237 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 354 | Swire Pacific Ltd | 366.500 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 355 | Motorola Solutions Inc | 8.753 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 356 | Verbund AG | 48.157 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 357 | Stora Enso Oyj | 313.044 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 358 | Eversource Energy | 52.469 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 359 | Covivio SA/France | 56.604 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 360 | Bureau Veritas SA | 108.586 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 361 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 467.600 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 362 | Pearson PLC | 220.256 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 363 | Randstad NV | 107.302 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 364 | Arch Capital Group Ltd | 28.668 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 365 | Epiroc AB | 125.902 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 366 | Sanrio Co Ltd | 390.500 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 367 | Asics Corp | 85.400 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 368 | Telia Company AB | 418.134 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 369 | Cummins Inc | 3.787 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 370 | Rentokil Initial PLC | 306.581 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 371 | Marks & Spencer Group PLC | 419.182 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 372 | L'Oreal SA | 3.938 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 373 | Contact Energy Ltd | 269.437 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 374 | WiseTech Global Ltd | 51.149 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 375 | Sigma Healthcare Ltd | 725.136 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 376 | Meridian Energy Ltd | 404.037 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 377 | Cencora Inc | 3.752 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 378 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.172 | 905.534,1 $ | 0,00 % |
| 379 | Johnson Controls International plc | 6.519 | 853.663,1 $ | 0,00 % |
| 380 | Carrier Global Corp | 12.267 | 690.754,8 $ | 0,00 % |
| 381 | Marvell Technology Inc | 6.475 | 641.348,8 $ | 0,00 % |
| 382 | Steel Dynamics Inc | 3.310 | 595.800 $ | 0,00 % |
| 383 | MercadoLibre Inc | 342 | 591.324,8 $ | 0,00 % |
| 384 | MongoDB Inc | 2.370 | 580.104,9 $ | 0,00 % |
| 385 | Twilio Inc | 4.420 | 556.124,4 $ | 0,00 % |
| 386 | Coles Group Ltd | 35.292 | 535.194,7 $ | 0,00 % |
| 387 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.518 | 523.970,6 $ | 0,00 % |
| 388 | United Rentals Inc | 716 | 521.649 $ | 0,00 % |
| 389 | Yum! Brands Inc | 3.316 | 515.571,7 $ | 0,00 % |
| 390 | Admiral Group PLC | 11.696 | 489.194 $ | 0,00 % |
| 391 | 3M Co | 3.206 | 465.607,4 $ | 0,00 % |
| 392 | American Tower Corp | 2.351 | 405.735,6 $ | 0,00 % |
| 393 | IQVIA Holdings Inc | 2.379 | 405.714,7 $ | 0,00 % |
| 394 | Prudential Financial, Inc. | 4.019 | 392.616,1 $ | 0,00 % |
| 395 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.380 | 386.702,4 $ | 0,00 % |
| 396 | Carvana Co | 1.212 | 381.028,6 $ | 0,00 % |
| 397 | Kraft Heinz Co/The | 16.685 | 375.245,7 $ | 0,00 % |
| 398 | Iron Mountain Inc | 3.560 | 363.618,4 $ | 0,00 % |
| 399 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.897 | 352.366,7 $ | 0,00 % |
| 400 | Rivian Automotive Inc | 22.944 | 345.307,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
75 Gesellschaften, 125 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 52,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | UBS Group AG | 6 | 44,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Bank of Montreal | 4 | 43,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 42,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Equinor ASA | 4 | 36,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Freddie Mac | 2 | 36 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 | 35,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Sysco Corp | 4 | 35,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 27,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Automatic Data Processing Inc | 3 | 25,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 2 | 25,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 3 | 25 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Korea Electric Power Corp | 3 | 23,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | Fannie Mae | 2 | 23,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Starwood Property Trust Inc | 4 | 22,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Visa Inc | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 21,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | ING Groep NV | 2 | 19,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 18 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | Pfizer Inc | 2 | 17,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Walmart Inc | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Royal Bank of Canada | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Swedbank AB | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | National Fuel Gas Co | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | AES Corp/The | 2 | 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Banco Santander SA | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Zions Bancorp NA | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Nutrien Ltd | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Comcast Corp | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Air Lease Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Principal Financial Group Inc | 1 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Cummins Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 2 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Deutsche Bank AG | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | MPLX LP | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | Mastercard Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Western Midstream Partners LP | 1 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Credit Agricole SA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Citigroup Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Nordea Bank Abp | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | MetLife Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Norfolk Southern Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | AIB Group PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Alphabet Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Colbun SA | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Travelers Cos Inc/The | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Starbucks Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | NatWest Group PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Ecolab Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Vistra Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | Campbell's Company/The | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | M&T Bank Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Toyota Motor Corp. | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | ONEOK Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 17,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,5 %
- EUR 9,4 %
- JPY 6,9 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- AUD 2,1 %
- SEK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,2 %
- Japan 6,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Schweiz 3,0 %
- Frankreich 2,1 %
- Australien 2,1 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Spanien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Finnland 0,7 %
- Singapur 0,6 %
- Weitere Länder 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 8,6 Mrd. $ | 71,22 % |
| 2 | Japan | 65 | 828,1 Mio. $ | 6,85 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 36 | 470,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | Schweiz | 19 | 363,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Frankreich | 19 | 256,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Australien | 23 | 256,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Deutschland | 17 | 250,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 230,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Spanien | 9 | 163,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Schweden | 11 | 100,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Finnland | 7 | 81,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Singapur | 6 | 68,5 Mio. $ | 0,57 % |
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