Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account
College Retirement Equities Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,7 Mrd. $ davon 13,1 Mrd. $ in Aktien, 60,3 %
- Positionen
- 468 in 26 Ländern
- Anleihen
- 123 von 76 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nomura Research Institute Ltd | 283.000 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 302 | PTC Inc | 68.845 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 303 | Acciona SA | 24.190 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 304 | Yamaha Motor Co Ltd | 1.007.469 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 305 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 223.900 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 306 | West Japan Railway Co | 449.800 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 307 | Intertek Group PLC | 97.546 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 308 | Italgas SpA | 645.241 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 309 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 284.219 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 310 | Vicinity Ltd | 4.173.395 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 311 | Schroders PLC | 951.610 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 312 | Fuji Electric Co Ltd | 87.100 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 313 | Elia Group SA/NV | 46.138 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 314 | Aptiv PLC | 115.573 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 315 | PayPal Holdings Inc | 162.034 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 316 | Scout24 SE | 84.540 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 317 | Novonesis Novozymes B | 108.659 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 318 | MTR Corp Ltd | 1.753.864 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 319 | Alstom SA | 380.282 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 320 | Gjensidige Forsikring ASA | 225.588 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 321 | Getlink SE | 286.137 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 322 | Wilmar International Ltd | 2.114.014 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 323 | STERIS PLC | 27.743 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 324 | Fair Isaac Corp | 4.816 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 325 | General Motors Co | 73.359 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 326 | Syensqo SA | 74.148 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 327 | Sino Land Co Ltd | 4.132.000 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 328 | Kerry Group PLC | 57.896 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 329 | InPost SA | 279.895 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 330 | Lonza Group AG | 7.311 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 331 | Deutsche Telekom AG | 177.733 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 332 | D'ieteren Group | 24.665 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 333 | Verbund AG | 73.478 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 334 | Seibu Holdings Inc | 235.400 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 335 | Stockland | 1.590.069 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 336 | Enlight Renewable Energy Ltd | 50.762 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 337 | F5 Inc | 10.751 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 338 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 679.300 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 339 | Ayvens SA | 334.914 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 340 | ASX Ltd | 113.799 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 341 | Swire Pacific Ltd | 392.000 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 342 | PEARSON PLC | 236.300 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 343 | COVIVIO SA | 60.723 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 344 | Eversource Energy | 51.000 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 345 | BKW AG | 21.389 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 346 | Bureau Veritas SA | 115.271 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 347 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 292.339 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 348 | Danske Bank A/S | 58.070 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 349 | Daiwa House Industry Co Ltd | 113.000 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 350 | AIB Group PLC | 247.275 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 351 | Synchrony Financial | 37.599 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 352 | Sanrio Co Ltd | 418.900 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 353 | Cummins Inc | 3.787 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 354 | Arch Capital Group Ltd | 27.465 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 355 | Stryker Corp | 8.088 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 356 | Humana Inc | 6.020 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 357 | Vonovia SE | 90.555 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 358 | Marks & Spencer Group PLC | 449.526 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 359 | Fox Corp | 42.481 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 360 | Telia Co AB | 447.072 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 361 | Rentokil Initial PLC | 327.658 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 362 | Banco BPM SpA | 101.657 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 363 | 3M Co | 10.652 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 364 | Smurfit Westrock PLC | 34.466 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 365 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 59.000 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 366 | Sigma Healthcare Ltd | 812.406 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 367 | Meridian Energy Ltd | 404.037 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 368 | Yum! Brands Inc | 8.019 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 369 | Logitech International SA | 13.248 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 370 | Cencora Inc | 3.752 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 371 | Public Service Enterprise Group Inc | 12.045 | 977.572,2 $ | 0,00 % |
| 372 | Johnson Controls International plc | 6.519 | 952.491,1 $ | 0,00 % |
| 373 | Twilio Inc | 4.420 | 911.978,6 $ | 0,00 % |
| 374 | Carrier Global Corp | 12.267 | 899.784,5 $ | 0,00 % |
| 375 | KINGFISHER PLC | 237.629 | 892.218,3 $ | 0,00 % |
| 376 | United Rentals Inc | 716 | 811.149,2 $ | 0,00 % |
| 377 | MongoDB Inc | 2.370 | 796.083 $ | 0,00 % |
| 378 | Nordea Bank Abp | 34.322 | 651.325,4 $ | 0,00 % |
| 379 | Banco Comercial Portugues SA | 524.715 | 620.837,9 $ | 0,00 % |
| 380 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.518 | 619.982 $ | 0,00 % |
| 381 | TECHNIPFMC PLC | 9.266 | 614.335,8 $ | 0,00 % |
| 382 | MERCADOLIBRE INC | 342 | 580.507,4 $ | 0,00 % |
| 383 | Helvetia Baloise Holding AG | 2.235 | 576.402,1 $ | 0,00 % |
| 384 | ADMIRAL GROUP PLC | 11.696 | 552.386,9 $ | 0,00 % |
| 385 | Veralto Corp | 5.552 | 492.351,4 $ | 0,00 % |
| 386 | Lululemon Athletica Inc | 4.160 | 474.988,8 $ | 0,00 % |
| 387 | L'Oreal SA | 1.073 | 470.356,7 $ | 0,00 % |
| 388 | IQVIA Holdings Inc | 2.379 | 459.670,4 $ | 0,00 % |
| 389 | Iron Mountain Inc | 3.560 | 449.663,6 $ | 0,00 % |
| 390 | Prudential Financial Inc | 4.019 | 433.770,7 $ | 0,00 % |
| 391 | Carvana Co | 6.060 | 398.869,2 $ | 0,00 % |
| 392 | Rivian Automotive Inc | 22.944 | 398.078,4 $ | 0,00 % |
| 393 | Kraft Heinz Co/The | 16.685 | 394.099,7 $ | 0,00 % |
| 394 | DR Horton Inc | 2.369 | 385.862,7 $ | 0,00 % |
| 395 | American Tower Corp | 2.351 | 384.553,1 $ | 0,00 % |
| 396 | Williams-Sonoma Inc | 1.624 | 378.554,4 $ | 0,00 % |
| 397 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.288 | 372.785,8 $ | 0,00 % |
| 398 | Regions Financial Corp | 11.713 | 353.732,6 $ | 0,00 % |
| 399 | Stora Enso Oyj | 32.838 | 350.307,8 $ | 0,00 % |
| 400 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.897 | 335.492,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 123 Anleihen von 76 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 5 | 54,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 | 46,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 45,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 38,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Equinor ASA | 4 | 36,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5 | 36,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 35,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | UBS Group AG | 5 | 34,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 28,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 27,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 2 | 25,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 24,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Fannie Mae | 2 | 23,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Eni SpA | 2 | 23,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 16 | Canadian National Railway Co | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | ING Groep NV | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Sysco Corp | 2 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Pfizer Inc | 2 | 17,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 20 | Apple Inc | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | Walmart Inc | 1 | 16,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Korea Electric Power Corp | 2 | 15,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Visa Inc | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 28 | Swedbank AB | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | AES Corp/The | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Banco Santander SA | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Bank of America Corp | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Comcast Corp | 1 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Air Lease Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Principal Financial Group Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Royal Bank of Canada | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Deutsche Bank AG | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Xylem Inc/NY | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | MPLX LP | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Mastercard Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Western Midstream Partners LP | 1 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Credit Agricole SA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Citigroup Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Nordea Bank Abp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | MetLife Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Norfolk Southern Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | AIB Group PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Alphabet Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Colbun SA | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Banco do Brasil SA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | STARBUCKS CORP | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | VISTRA CORP | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Kinder Morgan Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | Eli Lilly & Co | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Prudential Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | ONEOK Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,1 %
- EUR 11,0 %
- JPY 7,2 %
- GBP 3,1 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,7 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,6 %
- Japan 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,2 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 0,7 %
- Finnland 0,7 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 194 | 9,1 Mrd. $ | 69,61 % |
| 2 | Japan | 61 | 940,8 Mio. $ | 7,20 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 458,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Deutschland | 19 | 316,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 313,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Schweiz | 16 | 309,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Frankreich | 22 | 292,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Australien | 21 | 250,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Spanien | 10 | 190,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Italien | 9 | 145,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Schweden | 9 | 97,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Finnland | 10 | 87,6 Mio. $ | 0,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000005086