Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account
College Retirement Equities Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,7 Mrd. $ davon 13,1 Mrd. $ in Aktien, 60,3 %
- Positionen
- 468 in 26 Ländern
- Anleihen
- 123 von 76 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Vestas Wind Systems A/S | 564.642 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 202 | Komatsu Ltd | 408.800 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 203 | Hitachi Ltd | 573.300 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 204 | Bristol-Myers Squibb Co | 275.156 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | Bank Hapoalim BM | 681.183 | 15,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | AerCap Holdings NV | 107.114 | 15,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | DAIFUKU CO LTD | 347.700 | 15,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | Amadeus IT Group SA | 262.520 | 15,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | CSL Ltd | 192.066 | 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | Brambles Ltd | 1.134.110 | 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | Informa PLC | 1.271.362 | 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2.783.257 | 15,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 213 | Bridgestone Corp | 715.900 | 15,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | Mercedes-Benz Group AG | 299.155 | 15 Mio. $ | 0,07 % |
| 215 | Wesfarmers Ltd | 239.274 | 15 Mio. $ | 0,07 % |
| 216 | Bank of Ireland Group PLC | 750.120 | 14,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | Atlas Copco AB | 841.582 | 14,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | Neste Oyj | 454.809 | 14,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | Vodafone Group PLC | 11.072.967 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | JX ADVANCED METALS CORP | 527.500 | 14,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Fortescue Ltd | 1.083.202 | 14,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Svenska Handelsbanken AB | 977.724 | 14,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Wartsila OYJ Abp | 374.346 | 14,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | News Corp | 574.237 | 14,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | EDP SA | 2.723.843 | 14,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Unibail-Rodamco-Westfield | 120.117 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 227 | Kering SA | 49.436 | 14 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | AIA Group Ltd | 1.514.000 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 229 | Asahi Kasei Corp | 1.240.700 | 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 230 | Canon Inc | 536.100 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 231 | Astellas Pharma Inc | 1.022.326 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | Daiwa Securities Group Inc | 1.375.900 | 13,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | Henkel AG & Co. KGaA | 161.009 | 13,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | Nova Ltd | 25.022 | 13,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Swisscom AG | 17.002 | 13,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | Dassault Systemes SE | 640.395 | 13,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | West Pharmaceutical Services Inc | 36.368 | 13,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | Scentre Group | 4.890.294 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Keppel Ltd | 1.534.470 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Orsted AS | 578.230 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | Boliden AB | 229.145 | 12,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 402.600 | 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Akzo Nobel NV | 188.237 | 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 878.500 | 12,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Nitto Denko Corp | 635.100 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Bunzl PLC | 356.344 | 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 1.541.000 | 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Xylem Inc/NY | 104.365 | 12,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Cigna Group/The | 44.638 | 12,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Bayerische Motoren Werke AG | 186.050 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Yokohama Financial Group Inc | 1.131.100 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Metso Oyj | 694.057 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Nasdaq Inc | 151.287 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Smiths Group PLC | 349.114 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 255 | Bouygues SA | 212.143 | 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 256 | Goodman Group | 537.376 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 257 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 720.647 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 258 | First Solar Inc | 49.040 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | Obayashi Corp | 552.700 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | Eiffage SA | 75.453 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 261 | Reckitt Benckiser Group PLC | 169.696 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 262 | GEA Group AG | 160.866 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 263 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 238.100 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 264 | Cooper Cos Inc/The | 153.411 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 265 | Toray Industries Inc | 1.530.900 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 266 | Rexel SA | 243.777 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 267 | Banco de Sabadell SA | 2.973.025 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 268 | Aeon Co Ltd | 1.264.900 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 269 | Fortum Oyj | 451.589 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 270 | SoftBank Corp | 8.170.500 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | Eurofins Scientific SE | 129.964 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | PLS Group Ltd | 2.897.145 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | Bank Leumi Le-Israel BM | 452.665 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | Grab Holdings Ltd | 2.679.537 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Telenor ASA | 693.733 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | HOCHTIEF AG | 17.062 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Mowi ASA | 534.404 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | Swiss Prime Site AG | 59.692 | 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Epiroc AB | 348.801 | 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 280 | Swiss Life Holding AG | 8.467 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 281 | Henkel AG & Co KGaA | 117.121 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 282 | Knorr-Bremse AG | 79.622 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 283 | Universal Music Group NV | 431.850 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 284 | Auckland International Airport Ltd | 1.882.540 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 285 | Millicom International Cellular SA | 98.303 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 286 | Moncler SpA | 153.267 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 287 | Cellnex Telecom SA | 297.908 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 288 | Yokogawa Electric Corp | 251.332 | 8,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 289 | Deckers Outdoor Corp | 87.984 | 8,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 290 | WH Group Ltd | 8.135.000 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 291 | DSM-Firmenich AG | 90.674 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 292 | Rockwell Automation Inc | 17.361 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 293 | STANDARD LIFE PLC | 775.396 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 294 | Paychex Inc | 86.627 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 295 | Orkla ASA | 790.642 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 296 | LY Corp | 3.105.325 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 297 | Agilent Technologies Inc | 62.186 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 298 | Edison International | 109.209 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 299 | J Sainsbury PLC | 1.911.442 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 300 | Isuzu Motors Ltd | 602.800 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 123 Anleihen von 76 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 5 | 54,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 | 46,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 45,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 38,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Equinor ASA | 4 | 36,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5 | 36,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 35,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | UBS Group AG | 5 | 34,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 28,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 27,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 2 | 25,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 24,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Fannie Mae | 2 | 23,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Eni SpA | 2 | 23,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 16 | Canadian National Railway Co | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | ING Groep NV | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Sysco Corp | 2 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Pfizer Inc | 2 | 17,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 20 | Apple Inc | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | Walmart Inc | 1 | 16,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Korea Electric Power Corp | 2 | 15,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Visa Inc | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 28 | Swedbank AB | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | AES Corp/The | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Banco Santander SA | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Bank of America Corp | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Comcast Corp | 1 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Air Lease Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Principal Financial Group Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Royal Bank of Canada | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Deutsche Bank AG | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Xylem Inc/NY | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | MPLX LP | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Mastercard Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Western Midstream Partners LP | 1 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Credit Agricole SA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Citigroup Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Nordea Bank Abp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | MetLife Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Norfolk Southern Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | AIB Group PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Alphabet Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Colbun SA | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Banco do Brasil SA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | STARBUCKS CORP | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | VISTRA CORP | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Kinder Morgan Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | Eli Lilly & Co | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Prudential Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | ONEOK Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,1 %
- EUR 11,0 %
- JPY 7,2 %
- GBP 3,1 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,7 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,6 %
- Japan 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,2 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 0,7 %
- Finnland 0,7 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 194 | 9,1 Mrd. $ | 69,61 % |
| 2 | Japan | 61 | 940,8 Mio. $ | 7,20 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 458,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Deutschland | 19 | 316,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 313,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Schweiz | 16 | 309,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Frankreich | 22 | 292,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Australien | 21 | 250,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Spanien | 10 | 190,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Italien | 9 | 145,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Schweden | 9 | 97,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Finnland | 10 | 87,6 Mio. $ | 0,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000005086