Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account
College Retirement Equities Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,5 Mrd. $ davon 12,1 Mrd. $ in Aktien, 58,9 %
- Positionen
- 475 in 25 Ländern
- Anleihen
- 125 von 75 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fortescue Ltd | 1.002.071 | 14,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 202 | Argenx SE | 19.662 | 14,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 203 | Aeon Co Ltd | 1.179.600 | 14,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 204 | NetApp Inc | 136.136 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | Amadeus IT Group SA | 243.599 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 501.072 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | Neste Oyj | 427.351 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | Kering SA | 45.662 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Bridgestone Corp | 662.900 | 13,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | Canon Inc | 495.700 | 13,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | NN Group NV | 176.053 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | Norsk Hydro ASA | 1.285.737 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 213 | QBE Insurance Group Ltd. | 928.385 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | International Paper Co | 382.663 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 215 | Aviva PLC | 1.695.476 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 216 | AerCap Holdings NV | 99.029 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 217 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 212.364 | 13,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | FUJIFILM Holdings Corp | 710.900 | 13,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | Atlas Copco AB | 865.618 | 13,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | Renesas Electronics Corp | 945.608 | 13,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 811.000 | 13,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 110.328 | 13,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Brambles Ltd | 852.467 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | EDP SA | 2.528.139 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Orsted AS | 539.328 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 746.247 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | East Japan Railway Co | 583.100 | 13,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 228 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 389.122 | 13,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 229 | Legal & General Group PLC | 4.037.586 | 13,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 230 | Xylem Inc/NY | 110.640 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 231 | BT Group PLC | 4.670.958 | 13,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 232 | Uber Technologies Inc | 181.436 | 13,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 233 | UPM-Kymmene Oyj | 416.614 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 234 | Wartsila OYJ Abp | 347.719 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 235 | Endesa SA | 307.751 | 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 236 | Merck KGaA | 99.610 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 237 | Bank of Ireland Group PLC | 692.309 | 12,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 238 | Evolution Mining Ltd | 1.392.571 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 239 | Singapore Exchange Ltd | 820.800 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 240 | Obayashi Corp. | 514.900 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | Universal Music Group NV | 641.943 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Keppel Ltd | 1.339.270 | 12,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Fortinet Inc | 150.101 | 12,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Unibail-Rodamco-Westfield | 110.963 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | VAT Group AG | 19.555 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Antofagasta PLC | 271.583 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Daiwa Securities Group Inc. | 1.283.300 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Kone Oyj | 188.929 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Endeavour Mining PLC | 200.075 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Epiroc AB | 488.891 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Dassault Systemes SE | 592.070 | 12 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Svenska Handelsbanken AB | 902.991 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Kubota Corp | 741.700 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Julius Baer Group Ltd | 161.462 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Informa PLC | 1.174.355 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Nitto Denko Corp | 589.400 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 202.500 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | PayPal Holdings Inc | 255.949 | 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Henkel AG & Co. KGaA | 148.896 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Telenor ASA | 653.741 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Daifuku Co Ltd | 324.900 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Lynas Rare Earths Ltd | 839.066 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Bouygues SA | 196.322 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Cooper Cos Inc/The | 158.278 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Asahi Kasei Corp | 1.156.600 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Mowi ASA | 495.039 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 267 | Northern Star Resources Ltd | 770.030 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 268 | Metso Oyj | 645.372 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 269 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 6.214.500 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 270 | Ebara Corp | 383.600 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | GEA Group AG | 149.371 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | Eiffage SA | 69.812 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | Alfa Laval AB | 194.439 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | Computershare Ltd | 536.601 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Boliden AB | 196.934 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | Toray Industries Inc | 1.427.400 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Alstom SA | 351.621 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | Akzo Nobel NV | 174.096 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Bunzl PLC | 329.627 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | Smiths Group PLC | 323.080 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | West Pharmaceutical Services Inc | 38.413 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Yokohama Financial Group Inc | 1.062.900 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Synchrony Financial | 139.398 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | Aegon Ltd | 1.285.992 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | First Solar Inc | 47.536 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Deckers Outdoor Corp | 92.765 | 9,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Orkla ASA | 731.708 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 288 | Grab Holdings Ltd | 2.485.137 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 289 | Rexel SA | 225.956 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 290 | Daiwa House Industry Co Ltd | 285.300 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 291 | Insulet Corp | 42.579 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 292 | Cigna Group/The | 33.470 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 293 | Cellnex Telecom SA | 275.934 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 294 | Eurofins Scientific SE | 120.157 | 8,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 295 | Moncler SpA | 141.715 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 296 | Knorr-Bremse AG | 73.804 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 297 | Edison International | 113.907 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 298 | West Japan Railway Co | 420.900 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 299 | Paychex Inc | 89.226 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 300 | Aptiv PLC | 118.360 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
75 Gesellschaften, 125 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 52,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | UBS Group AG | 6 | 44,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Bank of Montreal | 4 | 43,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 42,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Equinor ASA | 4 | 36,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Freddie Mac | 2 | 36 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 | 35,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Sysco Corp | 4 | 35,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 27,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Automatic Data Processing Inc | 3 | 25,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 2 | 25,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 3 | 25 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Korea Electric Power Corp | 3 | 23,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | Fannie Mae | 2 | 23,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Starwood Property Trust Inc | 4 | 22,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Visa Inc | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 21,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | ING Groep NV | 2 | 19,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 18 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | Pfizer Inc | 2 | 17,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Walmart Inc | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Royal Bank of Canada | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Swedbank AB | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | National Fuel Gas Co | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | AES Corp/The | 2 | 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Banco Santander SA | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Zions Bancorp NA | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Nutrien Ltd | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Comcast Corp | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Air Lease Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Principal Financial Group Inc | 1 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Cummins Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 2 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Deutsche Bank AG | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | MPLX LP | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | Mastercard Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Western Midstream Partners LP | 1 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Credit Agricole SA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Citigroup Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Nordea Bank Abp | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | MetLife Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Norfolk Southern Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | AIB Group PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Alphabet Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Colbun SA | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Travelers Cos Inc/The | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Starbucks Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | NatWest Group PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Ecolab Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Vistra Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | Campbell's Company/The | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | M&T Bank Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Toyota Motor Corp. | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | ONEOK Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 17,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,5 %
- EUR 9,4 %
- JPY 6,9 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- AUD 2,1 %
- SEK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,2 %
- Japan 6,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Schweiz 3,0 %
- Frankreich 2,1 %
- Australien 2,1 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Spanien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Finnland 0,7 %
- Singapur 0,6 %
- Weitere Länder 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 8,6 Mrd. $ | 71,22 % |
| 2 | Japan | 65 | 828,1 Mio. $ | 6,85 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 36 | 470,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | Schweiz | 19 | 363,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Frankreich | 19 | 256,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Australien | 23 | 256,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Deutschland | 17 | 250,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 230,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Spanien | 9 | 163,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Schweden | 11 | 100,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Finnland | 7 | 81,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Singapur | 6 | 68,5 Mio. $ | 0,57 % |
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