Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account
College Retirement Equities Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,5 Mrd. $ davon 12,1 Mrd. $ in Aktien, 58,9 %
- Positionen
- 475 in 25 Ländern
- Anleihen
- 125 von 75 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WW Grainger Inc | 29.206 | 31,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | UBS Group AG | 816.942 | 31,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | ABB Ltd | 385.958 | 31,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Phillips 66 | 172.076 | 31,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | McKesson Corp | 35.406 | 30,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | HP Inc | 1.592.463 | 30,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 928.400 | 30,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | AbbVie Inc | 134.850 | 29,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Tokyo Electron Ltd | 117.824 | 29,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | GSK PLC | 1.046.887 | 28,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 104.624 | 28,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Mizuho Financial Group Inc | 704.721 | 28,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Zurich Insurance Group AG | 40.339 | 28,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Tokio Marine Holdings Inc | 590.700 | 27,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Unilever PLC | 500.968 | 27,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | Consolidated Edison Inc | 241.667 | 27,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | SoftBank Group Corp | 1.091.380 | 26,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | Analog Devices Inc | 82.769 | 26,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Trimble Inc | 401.981 | 26,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.277.197 | 25,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | National Grid PLC | 1.433.260 | 24,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | VeriSign Inc | 97.361 | 24,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | AXA SA | 522.427 | 24 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | Spotify Technology SA | 48.372 | 23,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | Hartford Insurance Group Inc/The | 168.660 | 22,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 126 | Fast Retailing Co Ltd | 57.700 | 22,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 127 | ING Groep NV | 865.957 | 22,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 128 | ANZ Group Holdings Ltd | 885.240 | 22,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 545.200 | 22,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | NXP Semiconductors NV | 111.590 | 22 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | Axon Enterprise Inc | 51.187 | 21,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.252.667 | 21,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 133 | Copart Inc | 643.767 | 21,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 134 | EssilorLuxottica SA | 91.717 | 21,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 135 | Recruit Holdings Co Ltd | 485.300 | 21,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 136 | Industria de Diseno Textil SA | 363.213 | 21,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 137 | Mitsubishi Electric Corp | 639.400 | 20,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 138 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 403.846 | 20,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | Deutsche Boerse AG | 69.103 | 20,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Hoya Corp | 116.700 | 20,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | London Stock Exchange Group PLC | 170.435 | 20,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | Valero Energy Corp | 79.597 | 19,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 143 | Wesfarmers Ltd | 377.877 | 19,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 144 | Swiss Re AG | 114.621 | 19,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 145 | Prosus NV | 414.366 | 19,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 146 | KDDI Corp | 1.125.664 | 19,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | Gartner Inc | 120.567 | 19,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 148 | RELX PLC | 579.061 | 19 Mio. $ | 0,09 % |
| 149 | Danone SA | 235.508 | 18,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 76.010 | 18,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 151 | Macquarie Group Ltd | 130.046 | 18,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 152 | CaixaBank SA | 1.505.144 | 18 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | Societe Generale SA | 246.372 | 18 Mio. $ | 0,09 % |
| 154 | DSV A/S | 74.031 | 17,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 155 | Bayer AG | 383.581 | 17,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | CSL Ltd | 180.380 | 17,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 157 | Vestas Wind Systems A/S | 581.616 | 17,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | Compass Group PLC | 626.973 | 17,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | Haleon PLC | 3.528.231 | 17,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | SoftBank Corp | 13.011.900 | 17,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 161 | Tesco PLC | 2.763.871 | 17,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 162 | Atlas Copco AB | 980.170 | 17,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 163 | Bristol-Myers Squibb Co | 284.306 | 17,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 164 | Panasonic Holdings Corp. | 1.011.600 | 17 Mio. $ | 0,08 % |
| 165 | SSE PLC | 487.726 | 16,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 166 | Halliburton Co | 432.071 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | Standard Chartered PLC | 808.050 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | UCB SA | 55.615 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | Sompo Holdings Inc | 428.400 | 16,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 170 | Generali | 414.213 | 16,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | Reckitt Benckiser Group PLC | 247.196 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 172 | Nasdaq Inc | 194.779 | 16,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 173 | Legrand SA | 106.342 | 16,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 174 | Hermes International SCA | 8.687 | 16,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 175 | Sandvik AB | 422.613 | 16,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 176 | News Corp | 642.532 | 16 Mio. $ | 0,08 % |
| 177 | Bayerische Motoren Werke AG | 172.487 | 16 Mio. $ | 0,08 % |
| 178 | DNB Bank ASA | 505.614 | 15,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 179 | Fujitsu Ltd | 772.600 | 15,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 180 | Prysmian SpA | 132.413 | 15,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 181 | Astellas Pharma Inc | 959.126 | 15,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 182 | Goodman Group | 869.126 | 15,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 183 | Daiichi Life Group, Inc. | 1.687.000 | 15,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 184 | Swiss Life Holding AG | 14.256 | 15,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | NEC Corp | 622.205 | 15,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 186 | Vodafone Group PLC | 10.229.647 | 15,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 187 | Disco Corp | 37.800 | 15,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 188 | Erste Group Bank AG | 141.896 | 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 189 | Galderma Group AG | 77.951 | 15,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 190 | Komatsu Ltd | 382.100 | 15,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 191 | Daikin Industries Ltd | 125.900 | 15,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 192 | Bank Hapoalim BM | 641.595 | 15,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 193 | Transurban Group | 1.537.844 | 15 Mio. $ | 0,07 % |
| 194 | KBC Group NV | 120.191 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 195 | Sampo Oyj | 1.364.605 | 14,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 196 | Ajinomoto Co Inc | 511.826 | 14,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 197 | Nomura Holdings Inc | 1.836.400 | 14,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 198 | FANUC Corp | 414.655 | 14,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 199 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2.612.757 | 14,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 200 | 3i Group PLC | 440.244 | 14,3 Mio. $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
75 Gesellschaften, 125 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 52,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | UBS Group AG | 6 | 44,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Bank of Montreal | 4 | 43,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 42,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Equinor ASA | 4 | 36,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Freddie Mac | 2 | 36 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 | 35,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Sysco Corp | 4 | 35,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 27,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Automatic Data Processing Inc | 3 | 25,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 2 | 25,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 3 | 25 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Korea Electric Power Corp | 3 | 23,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | Fannie Mae | 2 | 23,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Starwood Property Trust Inc | 4 | 22,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Visa Inc | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 21,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | ING Groep NV | 2 | 19,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 18 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | Pfizer Inc | 2 | 17,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Walmart Inc | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Royal Bank of Canada | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Swedbank AB | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | National Fuel Gas Co | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | AES Corp/The | 2 | 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Banco Santander SA | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Bank of America Corp | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Zions Bancorp NA | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Nutrien Ltd | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | Comcast Corp | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Air Lease Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Principal Financial Group Inc | 1 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Cummins Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 2 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Deutsche Bank AG | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | MPLX LP | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 47 | Mastercard Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Diamondback Energy Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Western Midstream Partners LP | 1 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Credit Agricole SA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Citigroup Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Nordea Bank Abp | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | MetLife Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Norfolk Southern Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | AIB Group PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 57 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 58 | Alphabet Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Colbun SA | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Travelers Cos Inc/The | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Starbucks Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | NatWest Group PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Ecolab Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Vistra Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | Campbell's Company/The | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | M&T Bank Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Toyota Motor Corp. | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | ONEOK Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 17,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,5 %
- EUR 9,4 %
- JPY 6,9 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- AUD 2,1 %
- SEK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,2 %
- Japan 6,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Schweiz 3,0 %
- Frankreich 2,1 %
- Australien 2,1 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Spanien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Finnland 0,7 %
- Singapur 0,6 %
- Weitere Länder 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 211 | 8,6 Mrd. $ | 71,22 % |
| 2 | Japan | 65 | 828,1 Mio. $ | 6,85 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 36 | 470,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | Schweiz | 19 | 363,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Frankreich | 19 | 256,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Australien | 23 | 256,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Deutschland | 17 | 250,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 230,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Spanien | 9 | 163,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Schweden | 11 | 100,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Finnland | 7 | 81,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Singapur | 6 | 68,5 Mio. $ | 0,57 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000005086