Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account
College Retirement Equities Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,7 Mrd. $ davon 13,1 Mrd. $ in Aktien, 60,3 %
- Positionen
- 468 in 26 Ländern
- Anleihen
- 123 von 76 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sony Group Corp | 1.653.200 | 33,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | AT&T Inc | 1.593.593 | 33 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | UniCredit SpA | 363.298 | 32,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Zurich Insurance Group AG | 43.857 | 32,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | CBRE Group Inc | 240.338 | 32,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.577.776 | 31,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.009.908 | 31,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Fortinet Inc | 200.860 | 30,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Lowe's Cos Inc | 138.882 | 30,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.087.700 | 30,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Fast Retailing Co Ltd | 58.500 | 30 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | GSK PLC | 1.133.429 | 29,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 580.600 | 29,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | ING Groep NV | 930.134 | 29,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | AXA SA | 564.556 | 28,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | Marathon Petroleum Corp | 105.675 | 27 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Ameriprise Financial Inc | 58.549 | 26,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | Axon Enterprise Inc | 47.878 | 26,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 119 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 18.099.105 | 26,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | Unilever PLC | 433.694 | 26,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 591.600 | 26 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Consolidated Edison Inc | 231.374 | 25,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | McKesson Corp | 33.847 | 25,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | Valero Energy Corp | 97.268 | 25,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | Mitsubishi Electric Corp | 682.000 | 25 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | GENUINE PARTS COMPANY | 209.331 | 24,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 127 | Industria de Diseno Textil SA | 391.251 | 24,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 128 | MACQUARIE GROUP LTD | 140.899 | 24,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | STEEL DYNAMICS INC | 105.854 | 24,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | Spotify Technology SA | 51.772 | 23,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | Societe Generale SA | 265.052 | 23,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | VeriSign Inc | 93.108 | 23,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | Elevance Health Inc | 59.856 | 23,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | Uber Technologies Inc | 318.654 | 23 Mio. $ | 0,11 % |
| 135 | CaixaBank SA | 1.612.534 | 22,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | Bayer AG | 412.599 | 22,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | Prysmian SpA | 130.662 | 22 Mio. $ | 0,10 % |
| 138 | Compass Group PLC | 677.694 | 21,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | Generali | 444.779 | 21,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Moody's Corp | 47.795 | 21,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | Hartford Insurance Group Inc/The | 162.833 | 21,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | Atlas Copco AB | 1.058.566 | 21,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 143 | Recruit Holdings Co Ltd | 308.100 | 21,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 144 | Murata Manufacturing Co Ltd | 296.900 | 21,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | DISCO CORP | 40.600 | 21,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 146 | HALLIBURTON COMPANY | 616.623 | 20,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 147 | Danone SA | 255.777 | 20,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | Erste Group Bank AG | 153.225 | 20,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 149 | FANUC Corp | 445.255 | 20,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 150 | Deutsche Boerse AG | 74.322 | 20,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 151 | Hoya Corp | 125.600 | 20,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 152 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 434.346 | 20,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | KDDI Corp | 1.200.164 | 20,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 154 | Ajinomoto Co Inc | 549.426 | 20 Mio. $ | 0,09 % |
| 155 | Sanofi SA | 232.836 | 19,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | RELX PLC | 626.096 | 19,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 157 | Zoetis Inc | 273.814 | 19,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | Daiichi Life Group Inc | 1.800.200 | 19,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | Prosus NV | 450.021 | 19,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Swiss Re AG | 122.891 | 19,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | Novo Nordisk A/S | 405.499 | 19,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 162 | Legrand SA | 114.900 | 19,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 163 | STMicroelectronics NV | 262.936 | 19,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | Argenx SE | 20.984 | 19,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | Givaudan SA | 4.510 | 19,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 166 | DSV A/S | 80.098 | 19,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 167 | IBIDEN CO LTD | 126.200 | 19,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 168 | Sandvik AB | 456.182 | 18,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 169 | London Stock Exchange Group PLC | 173.706 | 18,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 170 | Nokia Oyj | 1.405.134 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | EssilorLuxottica SA | 99.242 | 18,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | Trimble Inc | 362.523 | 18,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | E.ON SE | 899.273 | 18,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Tesco PLC | 2.984.381 | 18,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 175 | Merck KGaA | 107.741 | 18,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 176 | UCB SA | 59.663 | 17,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 177 | 3i Group PLC | 540.174 | 17,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 178 | KBC Group NV | 129.795 | 17,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 179 | Woolworths Group Ltd | 637.741 | 17,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 180 | Haleon PLC | 3.818.755 | 17,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 181 | Copart Inc | 621.257 | 17,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 182 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 119.072 | 17,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 183 | QBE Insurance Group Ltd | 996.833 | 17,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 184 | Sompo Holdings Inc | 455.600 | 17,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | Nomura Holdings Inc | 1.969.200 | 17,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 186 | Sika AG | 81.643 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 187 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 229.832 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 188 | Legal & General Group PLC | 4.371.576 | 16,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 189 | Singapore Exchange Ltd | 886.400 | 16,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 190 | Transurban Group | 1.661.925 | 16,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 191 | NN Group NV | 187.671 | 16,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 192 | FUJIFILM Holdings Corp | 768.500 | 16,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 193 | Fujitsu Ltd | 825.600 | 16,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 194 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 420.628 | 16,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 195 | AVIVA PLC | 1.881.078 | 16,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 196 | DNB Bank ASA | 541.182 | 16,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 197 | EBARA CORP | 411.100 | 16,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 198 | Coles Group Ltd | 950.563 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 199 | Sampo Oyj | 1.524.347 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 200 | NEC Corp | 662.905 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 123 Anleihen von 76 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 5 | 54,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 | 46,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 45,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 38,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Equinor ASA | 4 | 36,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5 | 36,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 35,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | UBS Group AG | 5 | 34,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 28,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 27,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 2 | 25,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 24,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Fannie Mae | 2 | 23,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Eni SpA | 2 | 23,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 16 | Canadian National Railway Co | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | ING Groep NV | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Sysco Corp | 2 | 18,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | Pfizer Inc | 2 | 17,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 20 | Apple Inc | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 2 | 16,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | Walmart Inc | 1 | 16,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Korea Electric Power Corp | 2 | 15,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Visa Inc | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 28 | Swedbank AB | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | AES Corp/The | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Banco Santander SA | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Bank of America Corp | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 34 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Comcast Corp | 1 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Air Lease Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Principal Financial Group Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Royal Bank of Canada | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Deutsche Bank AG | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 48 | Xylem Inc/NY | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | MPLX LP | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Mastercard Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Western Midstream Partners LP | 1 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Credit Agricole SA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Citigroup Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Nordea Bank Abp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | MetLife Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Norfolk Southern Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 59 | AIB Group PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 60 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 61 | Alphabet Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Colbun SA | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Banco do Brasil SA | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | STARBUCKS CORP | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | VISTRA CORP | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Kinder Morgan Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 71 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 72 | Eli Lilly & Co | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 73 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 74 | Prudential Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 75 | ONEOK Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 76 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,1 %
- EUR 11,0 %
- JPY 7,2 %
- GBP 3,1 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,7 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,6 %
- Japan 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,2 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 0,7 %
- Finnland 0,7 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 194 | 9,1 Mrd. $ | 69,61 % |
| 2 | Japan | 61 | 940,8 Mio. $ | 7,20 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 458,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Deutschland | 19 | 316,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 313,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Schweiz | 16 | 309,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Frankreich | 22 | 292,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Australien | 21 | 250,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Spanien | 10 | 190,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Italien | 9 | 145,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Schweden | 9 | 97,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 12 | Finnland | 10 | 87,6 Mio. $ | 0,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000005086