Zusammensetzung von iShares Enhanced International Active ETF
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- Nettovermögen
- 21,7 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 616 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 409 | 674.009,5 $ | 3,11 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 16.783 | 357.399,2 $ | 1,65 % |
| 3 | Roche Holding AG | 731 | 319.514,5 $ | 1,48 % |
| 4 | Siemens AG | 906 | 296.847,6 $ | 1,37 % |
| 5 | Novartis AG | 1.860 | 290.888,7 $ | 1,34 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 13.000 | 290.374,5 $ | 1,34 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 1.666 | 283.403,8 $ | 1,31 % |
| 8 | SHELL PLC | 5.863 | 268.359,4 $ | 1,24 % |
| 9 | Nestle SA | 2.461 | 245.979,4 $ | 1,14 % |
| 10 | Banco Santander SA | 17.131 | 243.641,7 $ | 1,13 % |
| 11 | Allianz SE | 473 | 235.602,2 $ | 1,09 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 669 | 224.774,2 $ | 1,04 % |
| 13 | SAP SE | 1.215 | 222.703,6 $ | 1,03 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 5.003 | 210.879,2 $ | 0,97 % |
| 15 | Commonwealth Bank of Australia | 1.642 | 205.257,9 $ | 0,95 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6.827 | 191.373,7 $ | 0,88 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 8.989 | 179.327,5 $ | 0,83 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 2.027 | 178.701,2 $ | 0,83 % |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP | 9.400 | 177.891,9 $ | 0,82 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 5.200 | 170.406,8 $ | 0,79 % |
| 21 | ABB Ltd | 1.662 | 163.971,1 $ | 0,76 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.800 | 163.281,9 $ | 0,75 % |
| 23 | UBS Group AG | 3.084 | 163.012,9 $ | 0,75 % |
| 24 | Iberdrola SA | 6.851 | 162.735,8 $ | 0,75 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 3.346 | 158.271,1 $ | 0,73 % |
| 26 | Intesa Sanpaolo SpA | 20.262 | 153.166,6 $ | 0,71 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 882 | 150.683,5 $ | 0,70 % |
| 28 | UniCredit SpA | 1.593 | 150.238,8 $ | 0,69 % |
| 29 | Unilever PLC | 2.343 | 149.079,5 $ | 0,69 % |
| 30 | Airbus SE | 610 | 143.202,7 $ | 0,66 % |
| 31 | Safran SA | 358 | 140.687,3 $ | 0,65 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 1.103 | 140.156,7 $ | 0,65 % |
| 33 | Mizuho Financial Group Inc | 2.700 | 139.979,3 $ | 0,65 % |
| 34 | Sony Group Corp | 5.900 | 137.876,3 $ | 0,64 % |
| 35 | Air Liquide SA | 691 | 136.132,9 $ | 0,63 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 245 | 134.538,1 $ | 0,62 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 3.982 | 122.888,4 $ | 0,57 % |
| 38 | BP PLC | 15.884 | 119.339,1 $ | 0,55 % |
| 39 | Investor AB | 2.687 | 116.072,7 $ | 0,54 % |
| 40 | RIO TINTO PLC | 1.164 | 113.105,4 $ | 0,52 % |
| 41 | L'Oreal SA | 251 | 111.794,2 $ | 0,52 % |
| 42 | British American Tobacco PLC | 1.827 | 110.827,5 $ | 0,51 % |
| 43 | Cie Financiere Richemont SA | 466 | 110.135,3 $ | 0,51 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 143 | 108.927,1 $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 4.175 | 108.561,9 $ | 0,50 % |
| 46 | AXA SA | 2.078 | 107.701,9 $ | 0,50 % |
| 47 | Enel SpA | 9.515 | 107.456,7 $ | 0,50 % |
| 48 | Infineon Technologies AG | 1.488 | 106.784,1 $ | 0,49 % |
| 49 | SoftBank Group Corp | 3.300 | 102.786,7 $ | 0,47 % |
| 50 | ING Groep NV | 2.913 | 102.367,3 $ | 0,47 % |
| 51 | Sanofi SA | 1.186 | 102.128,4 $ | 0,47 % |
| 52 | ITOCHU Corp | 8.000 | 100.396,9 $ | 0,46 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 9.800 | 98.792,7 $ | 0,46 % |
| 54 | ADVANTEST CORP | 500 | 98.791 $ | 0,46 % |
| 55 | National Australia Bank Ltd | 3.343 | 96.799,8 $ | 0,45 % |
| 56 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 161 | 96.712,6 $ | 0,45 % |
| 57 | Westpac Banking Corp | 3.587 | 95.117,4 $ | 0,44 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 13.589 | 93.404,5 $ | 0,43 % |
| 59 | Deutsche Post AG | 1.351 | 90.249,2 $ | 0,42 % |
| 60 | SoftBank Corp | 64.000 | 89.829 $ | 0,41 % |
| 61 | Mitsubishi Corp | 3.000 | 89.678,3 $ | 0,41 % |
| 62 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.100 | 86.988,9 $ | 0,40 % |
| 63 | BAE SYSTEMS PLC | 3.007 | 85.126,2 $ | 0,39 % |
| 64 | ANZ Group Holdings Ltd | 3.229 | 84.390,1 $ | 0,39 % |
| 65 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3.600 | 84.104,4 $ | 0,39 % |
| 66 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 960 | 83.379,8 $ | 0,39 % |
| 67 | Deutsche Bank AG | 2.157 | 79.390,5 $ | 0,37 % |
| 68 | MACQUARIE GROUP LTD | 446 | 79.173,3 $ | 0,37 % |
| 69 | Atlas Copco AB | 3.741 | 79.046,7 $ | 0,37 % |
| 70 | NATIONAL GRID PLC | 4.929 | 78.892,8 $ | 0,36 % |
| 71 | RELX PLC | 2.233 | 78.538,9 $ | 0,36 % |
| 72 | Mitsui & Co Ltd | 2.500 | 76.710,7 $ | 0,35 % |
| 73 | NATWEST GROUP PLC | 7.944 | 74.932,8 $ | 0,35 % |
| 74 | Glencore PLC | 10.116 | 74.507,9 $ | 0,34 % |
| 75 | Nordea Bank Abp | 3.677 | 74.213,4 $ | 0,34 % |
| 76 | Anglo American PLC | 1.465 | 74.160,5 $ | 0,34 % |
| 77 | Prosus NV | 1.477 | 68.640,3 $ | 0,32 % |
| 78 | Vinci SA | 482 | 68.054,9 $ | 0,31 % |
| 79 | Wesfarmers Ltd | 1.086 | 68.022 $ | 0,31 % |
| 80 | Societe Generale SA | 723 | 67.959,6 $ | 0,31 % |
| 81 | Tokyo Electron Ltd | 200 | 66.867,4 $ | 0,31 % |
| 82 | Deutsche Boerse AG | 219 | 65.966,6 $ | 0,30 % |
| 83 | Industria de Diseno Textil SA | 1.006 | 65.655,2 $ | 0,30 % |
| 84 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2.400 | 63.461,9 $ | 0,29 % |
| 85 | EssilorLuxottica SA | 333 | 63.044,2 $ | 0,29 % |
| 86 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.200 | 61.159,6 $ | 0,28 % |
| 87 | NTT Inc | 62.700 | 60.098,8 $ | 0,28 % |
| 88 | Fujitsu Ltd | 2.600 | 59.928,1 $ | 0,28 % |
| 89 | Bayer AG | 1.074 | 59.602,4 $ | 0,28 % |
| 90 | Erste Group Bank AG | 449 | 58.694,7 $ | 0,27 % |
| 91 | Engie SA | 1.868 | 58.227,6 $ | 0,27 % |
| 92 | Experian PLC | 1.532 | 57.801,9 $ | 0,27 % |
| 93 | STANDARD CHARTERED PLC | 1.941 | 57.390,7 $ | 0,27 % |
| 94 | KDDI Corp | 3.100 | 57.113,5 $ | 0,26 % |
| 95 | Danske Bank A/S | 980 | 56.398,7 $ | 0,26 % |
| 96 | Haleon PLC | 11.320 | 55.417,7 $ | 0,26 % |
| 97 | Tesco PLC | 8.342 | 54.908,4 $ | 0,25 % |
| 98 | Eni SpA | 1.964 | 54.632 $ | 0,25 % |
| 99 | Volvo AB | 1.426 | 54.547 $ | 0,25 % |
| 100 | Holcim AG | 587 | 53.313,8 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Technologie 6,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Kommunikation 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,6 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,9 %
- Frankreich 10,4 %
- Deutschland 9,4 %
- Schweiz 9,3 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 6,1 %
- Spanien 4,5 %
- Schweden 3,8 %
- Italien 3,7 %
- Dänemark 1,6 %
- Finnland 1,2 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 158 | 4,8 Mio. $ | 22,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 3,2 Mio. $ | 14,89 % |
| 3 | Frankreich | 46 | 2,2 Mio. $ | 10,43 % |
| 4 | Deutschland | 42 | 2 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Schweiz | 38 | 2 Mio. $ | 9,30 % |
| 6 | Australien | 51 | 1,4 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Niederlande | 27 | 1,3 Mio. $ | 6,11 % |
| 8 | Spanien | 19 | 970.620,3 $ | 4,53 % |
| 9 | Schweden | 36 | 824.736,2 $ | 3,85 % |
| 10 | Italien | 23 | 794.085 $ | 3,71 % |
| 11 | Dänemark | 12 | 339.339,9 $ | 1,58 % |
| 12 | Finnland | 10 | 258.008,6 $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Enhanced International Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101156