Composition d'iShares Enhanced International Active ETF
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- Actif net
- 21,7 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 616 dans 25 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 409 | 674 k $ | 3,11 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 16 783 | 357,4 k $ | 1,65 % |
| 3 | Roche Holding AG | 731 | 319,5 k $ | 1,48 % |
| 4 | Siemens AG | 906 | 296,8 k $ | 1,37 % |
| 5 | Novartis AG | 1 860 | 290,9 k $ | 1,34 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 13 000 | 290,4 k $ | 1,34 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 1 666 | 283,4 k $ | 1,31 % |
| 8 | SHELL PLC | 5 863 | 268,4 k $ | 1,24 % |
| 9 | Nestle SA | 2 461 | 246 k $ | 1,14 % |
| 10 | Banco Santander SA | 17 131 | 243,6 k $ | 1,13 % |
| 11 | Allianz SE | 473 | 235,6 k $ | 1,09 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 669 | 224,8 k $ | 1,04 % |
| 13 | SAP SE | 1 215 | 222,7 k $ | 1,03 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 5 003 | 210,9 k $ | 0,97 % |
| 15 | Commonwealth Bank of Australia | 1 642 | 205,3 k $ | 0,95 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6 827 | 191,4 k $ | 0,88 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 8 989 | 179,3 k $ | 0,83 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 2 027 | 178,7 k $ | 0,83 % |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP | 9 400 | 177,9 k $ | 0,82 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 5 200 | 170,4 k $ | 0,79 % |
| 21 | ABB Ltd | 1 662 | 164 k $ | 0,76 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 800 | 163,3 k $ | 0,75 % |
| 23 | UBS Group AG | 3 084 | 163 k $ | 0,75 % |
| 24 | Iberdrola SA | 6 851 | 162,7 k $ | 0,75 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 3 346 | 158,3 k $ | 0,73 % |
| 26 | Intesa Sanpaolo SpA | 20 262 | 153,2 k $ | 0,71 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 882 | 150,7 k $ | 0,70 % |
| 28 | UniCredit SpA | 1 593 | 150,2 k $ | 0,69 % |
| 29 | Unilever PLC | 2 343 | 149,1 k $ | 0,69 % |
| 30 | Airbus SE | 610 | 143,2 k $ | 0,66 % |
| 31 | Safran SA | 358 | 140,7 k $ | 0,65 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 1 103 | 140,2 k $ | 0,65 % |
| 33 | Mizuho Financial Group Inc | 2 700 | 140 k $ | 0,65 % |
| 34 | Sony Group Corp | 5 900 | 137,9 k $ | 0,64 % |
| 35 | Air Liquide SA | 691 | 136,1 k $ | 0,63 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 245 | 134,5 k $ | 0,62 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 3 982 | 122,9 k $ | 0,57 % |
| 38 | BP PLC | 15 884 | 119,3 k $ | 0,55 % |
| 39 | Investor AB | 2 687 | 116,1 k $ | 0,54 % |
| 40 | RIO TINTO PLC | 1 164 | 113,1 k $ | 0,52 % |
| 41 | L'Oreal SA | 251 | 111,8 k $ | 0,52 % |
| 42 | British American Tobacco PLC | 1 827 | 110,8 k $ | 0,51 % |
| 43 | Cie Financiere Richemont SA | 466 | 110,1 k $ | 0,51 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 143 | 108,9 k $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 4 175 | 108,6 k $ | 0,50 % |
| 46 | AXA SA | 2 078 | 107,7 k $ | 0,50 % |
| 47 | Enel SpA | 9 515 | 107,5 k $ | 0,50 % |
| 48 | Infineon Technologies AG | 1 488 | 106,8 k $ | 0,49 % |
| 49 | SoftBank Group Corp | 3 300 | 102,8 k $ | 0,47 % |
| 50 | ING Groep NV | 2 913 | 102,4 k $ | 0,47 % |
| 51 | Sanofi SA | 1 186 | 102,1 k $ | 0,47 % |
| 52 | ITOCHU Corp | 8 000 | 100,4 k $ | 0,46 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 9 800 | 98,8 k $ | 0,46 % |
| 54 | ADVANTEST CORP | 500 | 98,8 k $ | 0,46 % |
| 55 | National Australia Bank Ltd | 3 343 | 96,8 k $ | 0,45 % |
| 56 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 161 | 96,7 k $ | 0,45 % |
| 57 | Westpac Banking Corp | 3 587 | 95,1 k $ | 0,44 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 13 589 | 93,4 k $ | 0,43 % |
| 59 | Deutsche Post AG | 1 351 | 90,2 k $ | 0,42 % |
| 60 | SoftBank Corp | 64 000 | 89,8 k $ | 0,41 % |
| 61 | Mitsubishi Corp | 3 000 | 89,7 k $ | 0,41 % |
| 62 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 100 | 87 k $ | 0,40 % |
| 63 | BAE SYSTEMS PLC | 3 007 | 85,1 k $ | 0,39 % |
| 64 | ANZ Group Holdings Ltd | 3 229 | 84,4 k $ | 0,39 % |
| 65 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3 600 | 84,1 k $ | 0,39 % |
| 66 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 960 | 83,4 k $ | 0,39 % |
| 67 | Deutsche Bank AG | 2 157 | 79,4 k $ | 0,37 % |
| 68 | MACQUARIE GROUP LTD | 446 | 79,2 k $ | 0,37 % |
| 69 | Atlas Copco AB | 3 741 | 79 k $ | 0,37 % |
| 70 | NATIONAL GRID PLC | 4 929 | 78,9 k $ | 0,36 % |
| 71 | RELX PLC | 2 233 | 78,5 k $ | 0,36 % |
| 72 | Mitsui & Co Ltd | 2 500 | 76,7 k $ | 0,35 % |
| 73 | NATWEST GROUP PLC | 7 944 | 74,9 k $ | 0,35 % |
| 74 | Glencore PLC | 10 116 | 74,5 k $ | 0,34 % |
| 75 | Nordea Bank Abp | 3 677 | 74,2 k $ | 0,34 % |
| 76 | Anglo American PLC | 1 465 | 74,2 k $ | 0,34 % |
| 77 | Prosus NV | 1 477 | 68,6 k $ | 0,32 % |
| 78 | Vinci SA | 482 | 68,1 k $ | 0,31 % |
| 79 | Wesfarmers Ltd | 1 086 | 68 k $ | 0,31 % |
| 80 | Societe Generale SA | 723 | 68 k $ | 0,31 % |
| 81 | Tokyo Electron Ltd | 200 | 66,9 k $ | 0,31 % |
| 82 | Deutsche Boerse AG | 219 | 66 k $ | 0,30 % |
| 83 | Industria de Diseno Textil SA | 1 006 | 65,7 k $ | 0,30 % |
| 84 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2 400 | 63,5 k $ | 0,29 % |
| 85 | EssilorLuxottica SA | 333 | 63 k $ | 0,29 % |
| 86 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 200 | 61,2 k $ | 0,28 % |
| 87 | NTT Inc | 62 700 | 60,1 k $ | 0,28 % |
| 88 | Fujitsu Ltd | 2 600 | 59,9 k $ | 0,28 % |
| 89 | Bayer AG | 1 074 | 59,6 k $ | 0,28 % |
| 90 | Erste Group Bank AG | 449 | 58,7 k $ | 0,27 % |
| 91 | Engie SA | 1 868 | 58,2 k $ | 0,27 % |
| 92 | Experian PLC | 1 532 | 57,8 k $ | 0,27 % |
| 93 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 941 | 57,4 k $ | 0,27 % |
| 94 | KDDI Corp | 3 100 | 57,1 k $ | 0,26 % |
| 95 | Danske Bank A/S | 980 | 56,4 k $ | 0,26 % |
| 96 | Haleon PLC | 11 320 | 55,4 k $ | 0,26 % |
| 97 | Tesco PLC | 8 342 | 54,9 k $ | 0,25 % |
| 98 | Eni SpA | 1 964 | 54,6 k $ | 0,25 % |
| 99 | Volvo AB | 1 426 | 54,5 k $ | 0,25 % |
| 100 | Holcim AG | 587 | 53,3 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Industrie 12,0 %
- Santé 7,3 %
- Technologie 6,5 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 35,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,6 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- France 10,4 %
- Allemagne 9,4 %
- Suisse 9,3 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Espagne 4,5 %
- Suède 3,8 %
- Italie 3,7 %
- Danemark 1,6 %
- Finlande 1,2 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 158 | 4,8 M $ | 22,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 3,2 M $ | 14,89 % |
| 3 | France | 46 | 2,2 M $ | 10,43 % |
| 4 | Allemagne | 42 | 2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Suisse | 38 | 2 M $ | 9,30 % |
| 6 | Australie | 51 | 1,4 M $ | 6,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 1,3 M $ | 6,11 % |
| 8 | Espagne | 19 | 970,6 k $ | 4,53 % |
| 9 | Suède | 36 | 824,7 k $ | 3,85 % |
| 10 | Italie | 23 | 794,1 k $ | 3,71 % |
| 11 | Danemark | 12 | 339,3 k $ | 1,58 % |
| 12 | Finlande | 10 | 258 k $ | 1,20 % |
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