Composition d'iShares Enhanced International Active ETF
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- Actif net
- 21,7 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 616 dans 25 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | London Stock Exchange Group PLC | 472 | 53,1 k $ | 0,25 % |
| 102 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 259 | 52,9 k $ | 0,24 % |
| 103 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 325 | 52,5 k $ | 0,24 % |
| 104 | Nokia Oyj | 5 671 | 52,4 k $ | 0,24 % |
| 105 | Sumitomo Corp | 5 000 | 51,9 k $ | 0,24 % |
| 106 | BASF SE | 893 | 51,8 k $ | 0,24 % |
| 107 | E.ON SE | 2 401 | 51,7 k $ | 0,24 % |
| 108 | Swedbank AB | 1 291 | 51,6 k $ | 0,24 % |
| 109 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 500 | 51,5 k $ | 0,24 % |
| 110 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 32 727 | 50,6 k $ | 0,23 % |
| 111 | Keyence Corp | 100 | 50,2 k $ | 0,23 % |
| 112 | TDK Corp | 2 600 | 50 k $ | 0,23 % |
| 113 | RWE AG | 755 | 49,7 k $ | 0,23 % |
| 114 | Cie de Saint-Gobain SA | 521 | 49 k $ | 0,23 % |
| 115 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 49 k $ | 0,23 % |
| 116 | Reckitt Benckiser Group PLC | 682 | 48,1 k $ | 0,22 % |
| 117 | Compass Group PLC | 1 486 | 47,2 k $ | 0,22 % |
| 118 | Mitsubishi Electric Corp | 1 300 | 46,8 k $ | 0,22 % |
| 119 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1 983 | 46,4 k $ | 0,21 % |
| 120 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 300 | 46,3 k $ | 0,21 % |
| 121 | Hoya Corp | 300 | 45,9 k $ | 0,21 % |
| 122 | Generali | 901 | 45,7 k $ | 0,21 % |
| 123 | Legrand SA | 300 | 45,6 k $ | 0,21 % |
| 124 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 000 | 45,6 k $ | 0,21 % |
| 125 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2 800 | 45,3 k $ | 0,21 % |
| 126 | Singapore Telecommunications Ltd | 12 800 | 44,3 k $ | 0,20 % |
| 127 | Sandvik AB | 1 181 | 44,2 k $ | 0,20 % |
| 128 | DIAGEO PLC | 1 990 | 43,7 k $ | 0,20 % |
| 129 | Daikin Industries Ltd | 300 | 43,5 k $ | 0,20 % |
| 130 | DNB Bank ASA | 1 343 | 43,2 k $ | 0,20 % |
| 131 | Telefonica SA | 10 381 | 42,9 k $ | 0,20 % |
| 132 | Argenx SE | 50 | 42,8 k $ | 0,20 % |
| 133 | Atlas Copco AB | 2 298 | 42,5 k $ | 0,20 % |
| 134 | Orange SA | 2 221 | 42,4 k $ | 0,20 % |
| 135 | CSL Ltd | 486 | 42 k $ | 0,19 % |
| 136 | Prysmian SpA | 303 | 41,8 k $ | 0,19 % |
| 137 | ASM International NV | 45 | 41,7 k $ | 0,19 % |
| 138 | Sampo Oyj | 3 758 | 41,6 k $ | 0,19 % |
| 139 | Danone SA | 524 | 40,8 k $ | 0,19 % |
| 140 | Hermes International SCA | 23 | 40,8 k $ | 0,19 % |
| 141 | Ferrari NV | 103 | 40,5 k $ | 0,19 % |
| 142 | ORIX Corp | 1 000 | 40,4 k $ | 0,19 % |
| 143 | Hexagon AB | 4 031 | 39,8 k $ | 0,18 % |
| 144 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4 000 | 39 k $ | 0,18 % |
| 145 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 700 | 38,6 k $ | 0,18 % |
| 146 | 3i Group PLC | 1 000 | 38,5 k $ | 0,18 % |
| 147 | Nintendo Co Ltd | 800 | 38,2 k $ | 0,18 % |
| 148 | Resona Holdings Inc | 2 800 | 38 k $ | 0,18 % |
| 149 | Daiichi Life Group Inc | 3 100 | 37,4 k $ | 0,17 % |
| 150 | Equinor ASA | 909 | 37,3 k $ | 0,17 % |
| 151 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 2 800 | 37,1 k $ | 0,17 % |
| 152 | Wolters Kluwer NV | 467 | 36,7 k $ | 0,17 % |
| 153 | Rio Tinto Ltd | 305 | 36,4 k $ | 0,17 % |
| 154 | Assa Abloy AB | 979 | 36,3 k $ | 0,17 % |
| 155 | Amadeus IT Group SA | 587 | 36,2 k $ | 0,17 % |
| 156 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3 120 | 35,8 k $ | 0,17 % |
| 157 | DISCO CORP | 100 | 35,7 k $ | 0,17 % |
| 158 | SSE PLC | 1 125 | 35,5 k $ | 0,16 % |
| 159 | Prudential PLC | 2 359 | 35,5 k $ | 0,16 % |
| 160 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3 558 | 35 k $ | 0,16 % |
| 161 | Sage Group PLC/The | 2 628 | 34,6 k $ | 0,16 % |
| 162 | Repsol SA | 1 129 | 34,5 k $ | 0,16 % |
| 163 | SGS SA | 290 | 34,4 k $ | 0,16 % |
| 164 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 461 | 34,3 k $ | 0,16 % |
| 165 | Vodafone Group PLC | 21 606 | 34,3 k $ | 0,16 % |
| 166 | Lonza Group AG | 49 | 34,2 k $ | 0,16 % |
| 167 | Boliden AB | 677 | 34,1 k $ | 0,16 % |
| 168 | STMicroelectronics NV | 631 | 33,7 k $ | 0,16 % |
| 169 | Alfa Laval AB | 563 | 33,3 k $ | 0,15 % |
| 170 | Woolworths Group Ltd | 1 187 | 33,1 k $ | 0,15 % |
| 171 | Nippon Steel Corp | 8 100 | 33 k $ | 0,15 % |
| 172 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3 200 | 32,9 k $ | 0,15 % |
| 173 | Kao Corp | 1 600 | 32,9 k $ | 0,15 % |
| 174 | UCB SA | 128 | 32,9 k $ | 0,15 % |
| 175 | Naturgy Energy Group SA | 984 | 32,8 k $ | 0,15 % |
| 176 | NEC Corp | 1 100 | 32,7 k $ | 0,15 % |
| 177 | CaixaBank SA | 2 245 | 32,6 k $ | 0,15 % |
| 178 | Adyen NV | 32 | 32,6 k $ | 0,15 % |
| 179 | KBC Group NV | 226 | 32,5 k $ | 0,15 % |
| 180 | Daiwa Securities Group Inc | 2 900 | 32,4 k $ | 0,15 % |
| 181 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 100 | 32,3 k $ | 0,15 % |
| 182 | Sika AG | 142 | 31,9 k $ | 0,15 % |
| 183 | Galderma Group AG | 146 | 31,8 k $ | 0,15 % |
| 184 | Mercedes-Benz Group AG | 582 | 31,5 k $ | 0,15 % |
| 185 | Capgemini SE | 262 | 31,1 k $ | 0,14 % |
| 186 | DSV A/S | 143 | 30,9 k $ | 0,14 % |
| 187 | Alcon AG | 446 | 30,6 k $ | 0,14 % |
| 188 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 300 | 30,6 k $ | 0,14 % |
| 189 | Credit Agricole SA | 1 357 | 30,3 k $ | 0,14 % |
| 190 | Publicis Groupe SA | 283 | 30,2 k $ | 0,14 % |
| 191 | Nomura Holdings Inc | 3 100 | 30 k $ | 0,14 % |
| 192 | Aristocrat Leisure Ltd | 664 | 29,8 k $ | 0,14 % |
| 193 | Merck KGaA | 179 | 29,6 k $ | 0,14 % |
| 194 | Nitto Denko Corp | 1 400 | 29,6 k $ | 0,14 % |
| 195 | Hannover Rueck SE | 102 | 29,4 k $ | 0,14 % |
| 196 | Goodman Group | 1 410 | 29,4 k $ | 0,14 % |
| 197 | Thales SA | 102 | 29 k $ | 0,13 % |
| 198 | ENEOS Holdings, Inc. | 3 500 | 28,9 k $ | 0,13 % |
| 199 | Bank of Ireland Group PLC | 1 364 | 28,6 k $ | 0,13 % |
| 200 | Pan Pacific International Holdings Corp | 5 000 | 28,4 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Industrie 12,0 %
- Santé 7,3 %
- Technologie 6,5 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 35,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,6 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- France 10,4 %
- Allemagne 9,4 %
- Suisse 9,3 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Espagne 4,5 %
- Suède 3,8 %
- Italie 3,7 %
- Danemark 1,6 %
- Finlande 1,2 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 158 | 4,8 M $ | 22,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 3,2 M $ | 14,89 % |
| 3 | France | 46 | 2,2 M $ | 10,43 % |
| 4 | Allemagne | 42 | 2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Suisse | 38 | 2 M $ | 9,30 % |
| 6 | Australie | 51 | 1,4 M $ | 6,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 1,3 M $ | 6,11 % |
| 8 | Espagne | 19 | 970,6 k $ | 4,53 % |
| 9 | Suède | 36 | 824,7 k $ | 3,85 % |
| 10 | Italie | 23 | 794,1 k $ | 3,71 % |
| 11 | Danemark | 12 | 339,3 k $ | 1,58 % |
| 12 | Finlande | 10 | 258 k $ | 1,20 % |
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