Zusammensetzung von iShares Enhanced International Active ETF
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- Nettovermögen
- 21,7 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 616 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | London Stock Exchange Group PLC | 472 | 53.096,5 $ | 0,25 % |
| 102 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2.259 | 52.934 $ | 0,24 % |
| 103 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.325 | 52.499,5 $ | 0,24 % |
| 104 | Nokia Oyj | 5.671 | 52.416,7 $ | 0,24 % |
| 105 | Sumitomo Corp | 5.000 | 51.899,8 $ | 0,24 % |
| 106 | BASF SE | 893 | 51.841,9 $ | 0,24 % |
| 107 | E.ON SE | 2.401 | 51.725,4 $ | 0,24 % |
| 108 | Swedbank AB | 1.291 | 51.640 $ | 0,24 % |
| 109 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.500 | 51.503,4 $ | 0,24 % |
| 110 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 32.727 | 50.583,4 $ | 0,23 % |
| 111 | Keyence Corp | 100 | 50.158,7 $ | 0,23 % |
| 112 | TDK Corp | 2.600 | 49.994 $ | 0,23 % |
| 113 | RWE AG | 755 | 49.666,1 $ | 0,23 % |
| 114 | Cie de Saint-Gobain SA | 521 | 48.967,3 $ | 0,23 % |
| 115 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 48.966,9 $ | 0,23 % |
| 116 | Reckitt Benckiser Group PLC | 682 | 48.133,8 $ | 0,22 % |
| 117 | Compass Group PLC | 1.486 | 47.189,2 $ | 0,22 % |
| 118 | Mitsubishi Electric Corp | 1.300 | 46.830 $ | 0,22 % |
| 119 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1.983 | 46.412 $ | 0,21 % |
| 120 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.300 | 46.345,1 $ | 0,21 % |
| 121 | Hoya Corp | 300 | 45.875,1 $ | 0,21 % |
| 122 | Generali | 901 | 45.661,8 $ | 0,21 % |
| 123 | Legrand SA | 300 | 45.608,8 $ | 0,21 % |
| 124 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.000 | 45.564,3 $ | 0,21 % |
| 125 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2.800 | 45.252,3 $ | 0,21 % |
| 126 | Singapore Telecommunications Ltd | 12.800 | 44.286,7 $ | 0,20 % |
| 127 | Sandvik AB | 1.181 | 44.163,2 $ | 0,20 % |
| 128 | DIAGEO PLC | 1.990 | 43.717 $ | 0,20 % |
| 129 | Daikin Industries Ltd | 300 | 43.456,4 $ | 0,20 % |
| 130 | DNB Bank ASA | 1.343 | 43.242,7 $ | 0,20 % |
| 131 | Telefonica SA | 10.381 | 42.859,9 $ | 0,20 % |
| 132 | Argenx SE | 50 | 42.824,9 $ | 0,20 % |
| 133 | Atlas Copco AB | 2.298 | 42.461,4 $ | 0,20 % |
| 134 | Orange SA | 2.221 | 42.438,2 $ | 0,20 % |
| 135 | CSL Ltd | 486 | 42.019,7 $ | 0,19 % |
| 136 | Prysmian SpA | 303 | 41.811,9 $ | 0,19 % |
| 137 | ASM International NV | 45 | 41.676,7 $ | 0,19 % |
| 138 | Sampo Oyj | 3.758 | 41.607,6 $ | 0,19 % |
| 139 | Danone SA | 524 | 40.759,9 $ | 0,19 % |
| 140 | Hermes International SCA | 23 | 40.753,1 $ | 0,19 % |
| 141 | Ferrari NV | 103 | 40.498,9 $ | 0,19 % |
| 142 | ORIX Corp | 1.000 | 40.359,3 $ | 0,19 % |
| 143 | Hexagon AB | 4.031 | 39.788,3 $ | 0,18 % |
| 144 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.000 | 38.965,6 $ | 0,18 % |
| 145 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.700 | 38.612,5 $ | 0,18 % |
| 146 | 3i Group PLC | 1.000 | 38.497,8 $ | 0,18 % |
| 147 | Nintendo Co Ltd | 800 | 38.161,7 $ | 0,18 % |
| 148 | Resona Holdings Inc | 2.800 | 37.970,2 $ | 0,18 % |
| 149 | Daiichi Life Group Inc | 3.100 | 37.377,8 $ | 0,17 % |
| 150 | Equinor ASA | 909 | 37.315,3 $ | 0,17 % |
| 151 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 2.800 | 37.058,3 $ | 0,17 % |
| 152 | Wolters Kluwer NV | 467 | 36.663,5 $ | 0,17 % |
| 153 | Rio Tinto Ltd | 305 | 36.350,4 $ | 0,17 % |
| 154 | Assa Abloy AB | 979 | 36.326,5 $ | 0,17 % |
| 155 | Amadeus IT Group SA | 587 | 36.227,9 $ | 0,17 % |
| 156 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.120 | 35.768,1 $ | 0,17 % |
| 157 | DISCO CORP | 100 | 35.743,4 $ | 0,17 % |
| 158 | SSE PLC | 1.125 | 35.542,6 $ | 0,16 % |
| 159 | Prudential PLC | 2.359 | 35.452,3 $ | 0,16 % |
| 160 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3.558 | 34.998,9 $ | 0,16 % |
| 161 | Sage Group PLC/The | 2.628 | 34.618,6 $ | 0,16 % |
| 162 | Repsol SA | 1.129 | 34.458,2 $ | 0,16 % |
| 163 | SGS SA | 290 | 34.363,9 $ | 0,16 % |
| 164 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 461 | 34.306,7 $ | 0,16 % |
| 165 | Vodafone Group PLC | 21.606 | 34.288,5 $ | 0,16 % |
| 166 | Lonza Group AG | 49 | 34.151,9 $ | 0,16 % |
| 167 | Boliden AB | 677 | 34.065 $ | 0,16 % |
| 168 | STMicroelectronics NV | 631 | 33.707 $ | 0,16 % |
| 169 | Alfa Laval AB | 563 | 33.317,3 $ | 0,15 % |
| 170 | Woolworths Group Ltd | 1.187 | 33.124 $ | 0,15 % |
| 171 | Nippon Steel Corp | 8.100 | 32.997,9 $ | 0,15 % |
| 172 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.200 | 32.904,6 $ | 0,15 % |
| 173 | Kao Corp | 1.600 | 32.889,7 $ | 0,15 % |
| 174 | UCB SA | 128 | 32.855,5 $ | 0,15 % |
| 175 | Naturgy Energy Group SA | 984 | 32.826,1 $ | 0,15 % |
| 176 | NEC Corp | 1.100 | 32.690,5 $ | 0,15 % |
| 177 | CaixaBank SA | 2.245 | 32.611,6 $ | 0,15 % |
| 178 | Adyen NV | 32 | 32.550,9 $ | 0,15 % |
| 179 | KBC Group NV | 226 | 32.512,1 $ | 0,15 % |
| 180 | Daiwa Securities Group Inc | 2.900 | 32.441,3 $ | 0,15 % |
| 181 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.100 | 32.303,2 $ | 0,15 % |
| 182 | Sika AG | 142 | 31.948,7 $ | 0,15 % |
| 183 | Galderma Group AG | 146 | 31.771,3 $ | 0,15 % |
| 184 | Mercedes-Benz Group AG | 582 | 31.468,3 $ | 0,15 % |
| 185 | Capgemini SE | 262 | 31.141,5 $ | 0,14 % |
| 186 | DSV A/S | 143 | 30.905,3 $ | 0,14 % |
| 187 | Alcon AG | 446 | 30.630,9 $ | 0,14 % |
| 188 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.300 | 30.601,5 $ | 0,14 % |
| 189 | Credit Agricole SA | 1.357 | 30.322,8 $ | 0,14 % |
| 190 | Publicis Groupe SA | 283 | 30.204,7 $ | 0,14 % |
| 191 | Nomura Holdings Inc | 3.100 | 29.990,9 $ | 0,14 % |
| 192 | Aristocrat Leisure Ltd | 664 | 29.843,5 $ | 0,14 % |
| 193 | Merck KGaA | 179 | 29.583 $ | 0,14 % |
| 194 | Nitto Denko Corp | 1.400 | 29.563 $ | 0,14 % |
| 195 | Hannover Rueck SE | 102 | 29.401,2 $ | 0,14 % |
| 196 | Goodman Group | 1.410 | 29.354,7 $ | 0,14 % |
| 197 | Thales SA | 102 | 29.037,4 $ | 0,13 % |
| 198 | ENEOS Holdings, Inc. | 3.500 | 28.904,8 $ | 0,13 % |
| 199 | Bank of Ireland Group PLC | 1.364 | 28.643,9 $ | 0,13 % |
| 200 | Pan Pacific International Holdings Corp | 5.000 | 28.352,4 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Technologie 6,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Kommunikation 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,6 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,9 %
- Frankreich 10,4 %
- Deutschland 9,4 %
- Schweiz 9,3 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 6,1 %
- Spanien 4,5 %
- Schweden 3,8 %
- Italien 3,7 %
- Dänemark 1,6 %
- Finnland 1,2 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 158 | 4,8 Mio. $ | 22,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 3,2 Mio. $ | 14,89 % |
| 3 | Frankreich | 46 | 2,2 Mio. $ | 10,43 % |
| 4 | Deutschland | 42 | 2 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Schweiz | 38 | 2 Mio. $ | 9,30 % |
| 6 | Australien | 51 | 1,4 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Niederlande | 27 | 1,3 Mio. $ | 6,11 % |
| 8 | Spanien | 19 | 970.620,3 $ | 4,53 % |
| 9 | Schweden | 36 | 824.736,2 $ | 3,85 % |
| 10 | Italien | 23 | 794.085 $ | 3,71 % |
| 11 | Dänemark | 12 | 339.339,9 $ | 1,58 % |
| 12 | Finnland | 10 | 258.008,6 $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Enhanced International Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101156