Zusammensetzung von iShares Enhanced International Active ETF
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- Nettovermögen
- 21,7 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 616 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Denso Corp | 2.300 | 28.241,5 $ | 0,13 % |
| 202 | FANUC Corp | 700 | 28.206,8 $ | 0,13 % |
| 203 | Singapore Airlines Ltd | 4.700 | 28.194,4 $ | 0,13 % |
| 204 | Ferrovial NV | 430 | 28.167,6 $ | 0,13 % |
| 205 | Rakuten Group, Inc. | 5.400 | 28.156,4 $ | 0,13 % |
| 206 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.400 | 28.061,3 $ | 0,13 % |
| 207 | Bureau Veritas SA | 872 | 27.895,3 $ | 0,13 % |
| 208 | Koninklijke KPN NV | 5.905 | 27.882,5 $ | 0,13 % |
| 209 | Kioxia Holdings Corp | 100 | 27.873,6 $ | 0,13 % |
| 210 | AVIVA PLC | 2.940 | 27.516 $ | 0,13 % |
| 211 | ABN AMRO Bank NV | 602 | 27.233 $ | 0,13 % |
| 212 | Japan Post Bank Co Ltd | 1.400 | 27.069,2 $ | 0,13 % |
| 213 | United Overseas Bank Ltd | 800 | 27.055,3 $ | 0,12 % |
| 214 | Kone Oyj | 468 | 27.002,2 $ | 0,12 % |
| 215 | JAPAN TOBACCO INC | 600 | 26.752,1 $ | 0,12 % |
| 216 | Kuehne + Nagel International AG | 105 | 26.739,5 $ | 0,12 % |
| 217 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1.100 | 26.704,9 $ | 0,12 % |
| 218 | Sandoz Group AG | 327 | 26.656,3 $ | 0,12 % |
| 219 | ArcelorMittal SA | 376 | 26.559,6 $ | 0,12 % |
| 220 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 600 | 26.034,8 $ | 0,12 % |
| 221 | Komatsu Ltd | 600 | 26.034,1 $ | 0,12 % |
| 222 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 1.300 | 25.947,6 $ | 0,12 % |
| 223 | MARUBENI CORP | 800 | 25.856,5 $ | 0,12 % |
| 224 | Mitsubishi HC Capital Inc | 2.800 | 25.780,2 $ | 0,12 % |
| 225 | Vestas Wind Systems A/S | 948 | 25.517,8 $ | 0,12 % |
| 226 | Koninklijke Philips NV | 960 | 25.293,9 $ | 0,12 % |
| 227 | Smiths Group PLC | 702 | 25.068,1 $ | 0,12 % |
| 228 | Canon Inc | 900 | 25.051,6 $ | 0,12 % |
| 229 | ANTOFAGASTA PLC | 502 | 25.020,1 $ | 0,12 % |
| 230 | Keppel Ltd | 2.800 | 25.006,7 $ | 0,12 % |
| 231 | Toyota Tsusho Corp | 600 | 24.903,2 $ | 0,12 % |
| 232 | BPER Banca SPA | 1.527 | 24.812,5 $ | 0,11 % |
| 233 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 346 | 24.789,6 $ | 0,11 % |
| 234 | Swiss Re AG | 148 | 24.629,4 $ | 0,11 % |
| 235 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 606 | 24.494,8 $ | 0,11 % |
| 236 | Honda Motor Co Ltd | 2.400 | 24.191,1 $ | 0,11 % |
| 237 | Santos Ltd | 4.350 | 24.158,8 $ | 0,11 % |
| 238 | Sekisui House Ltd | 1.100 | 24.081,5 $ | 0,11 % |
| 239 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 187 | 23.837,1 $ | 0,11 % |
| 240 | Aena SME SA | 770 | 23.737,4 $ | 0,11 % |
| 241 | Brambles Ltd | 1.725 | 23.680,3 $ | 0,11 % |
| 242 | NN Group NV | 248 | 23.376,8 $ | 0,11 % |
| 243 | Wartsila OYJ Abp | 688 | 23.331,7 $ | 0,11 % |
| 244 | Halma PLC | 488 | 23.315,3 $ | 0,11 % |
| 245 | Julius Baer Group Ltd | 265 | 23.299 $ | 0,11 % |
| 246 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 12.000 | 23.288,8 $ | 0,11 % |
| 247 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3.500 | 23.275,2 $ | 0,11 % |
| 248 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 106 | 23.221 $ | 0,11 % |
| 249 | Nippon Yusen KK | 600 | 23.038,5 $ | 0,11 % |
| 250 | Genmab A/S | 80 | 23.027,1 $ | 0,11 % |
| 251 | Fujikura Ltd | 900 | 22.838,7 $ | 0,11 % |
| 252 | Kyocera Corp | 1.000 | 22.806,8 $ | 0,11 % |
| 253 | Heineken NV | 249 | 22.544,5 $ | 0,10 % |
| 254 | Banco BPM SpA | 1.222 | 22.311,5 $ | 0,10 % |
| 255 | Aeon Co Ltd | 2.600 | 22.307,3 $ | 0,10 % |
| 256 | Pernod Ricard SA | 284 | 22.133,1 $ | 0,10 % |
| 257 | Astellas Pharma Inc | 1.600 | 21.975,7 $ | 0,10 % |
| 258 | Ajinomoto Co Inc | 700 | 21.586,9 $ | 0,10 % |
| 259 | Bankinter SA | 1.149 | 21.135,8 $ | 0,10 % |
| 260 | Eisai Co Ltd | 700 | 21.044 $ | 0,10 % |
| 261 | ELBIT SYSTEMS LTD | 26 | 21.003,7 $ | 0,10 % |
| 262 | EDP SA | 4.066 | 20.937,1 $ | 0,10 % |
| 263 | Fresenius SE & Co KGaA | 406 | 20.867,3 $ | 0,10 % |
| 264 | Otsuka Holdings Co Ltd | 300 | 20.801,8 $ | 0,10 % |
| 265 | East Japan Railway Co | 900 | 20.707,7 $ | 0,10 % |
| 266 | Evolution Mining Ltd | 2.588 | 20.521,1 $ | 0,09 % |
| 267 | EQT AB | 595 | 20.209,6 $ | 0,09 % |
| 268 | Aker BP ASA | 565 | 20.144,7 $ | 0,09 % |
| 269 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 400 | 20.106,2 $ | 0,09 % |
| 270 | Givaudan SA | 5 | 19.984,3 $ | 0,09 % |
| 271 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1.500 | 19.890,2 $ | 0,09 % |
| 272 | Heidelberg Materials AG | 106 | 19.733,5 $ | 0,09 % |
| 273 | Contact Energy Ltd | 3.680 | 19.679,3 $ | 0,09 % |
| 274 | Siemens Healthineers AG | 461 | 19.631,5 $ | 0,09 % |
| 275 | Cellnex Telecom SA | 630 | 19.570,4 $ | 0,09 % |
| 276 | Novonesis Novozymes B | 300 | 19.531 $ | 0,09 % |
| 277 | SKF AB | 720 | 19.488,4 $ | 0,09 % |
| 278 | adidas AG | 104 | 19.242,4 $ | 0,09 % |
| 279 | IHI Corp | 1.100 | 19.233,5 $ | 0,09 % |
| 280 | Dassault Systemes SE | 823 | 19.147,1 $ | 0,09 % |
| 281 | Japan Exchange Group Inc | 1.400 | 19.044,4 $ | 0,09 % |
| 282 | REA GROUP LTD | 167 | 18.860,1 $ | 0,09 % |
| 283 | VAT Group AG | 25 | 18.711,9 $ | 0,09 % |
| 284 | Banco de Sabadell SA | 4.864 | 18.674 $ | 0,09 % |
| 285 | Otsuka Corp | 900 | 18.571,1 $ | 0,09 % |
| 286 | QBE Insurance Group Ltd | 1.070 | 18.558,9 $ | 0,09 % |
| 287 | Helvetia Baloise Holding AG | 69 | 18.503,7 $ | 0,09 % |
| 288 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 600 | 18.470,1 $ | 0,09 % |
| 289 | BT GROUP PLC | 6.786 | 18.374 $ | 0,08 % |
| 290 | Bayerische Motoren Werke AG | 267 | 18.301,1 $ | 0,08 % |
| 291 | Euronext NV | 100 | 18.284,6 $ | 0,08 % |
| 292 | Saab AB | 290 | 18.223 $ | 0,08 % |
| 293 | Northern Star Resources Ltd | 1.307 | 18.113,5 $ | 0,08 % |
| 294 | Coles Group Ltd | 1.070 | 18.075,5 $ | 0,08 % |
| 295 | Toray Industries Inc | 2.500 | 17.958,1 $ | 0,08 % |
| 296 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 800 | 17.931,5 $ | 0,08 % |
| 297 | Sompo Holdings Inc | 400 | 17.758,6 $ | 0,08 % |
| 298 | United Utilities Group PLC | 946 | 17.618,7 $ | 0,08 % |
| 299 | MTU Aero Engines AG | 42 | 17.609,7 $ | 0,08 % |
| 300 | Terumo Corp | 1.200 | 17.603,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Technologie 6,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Kommunikation 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,6 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,9 %
- Frankreich 10,4 %
- Deutschland 9,4 %
- Schweiz 9,3 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 6,1 %
- Spanien 4,5 %
- Schweden 3,8 %
- Italien 3,7 %
- Dänemark 1,6 %
- Finnland 1,2 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 158 | 4,8 Mio. $ | 22,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 3,2 Mio. $ | 14,89 % |
| 3 | Frankreich | 46 | 2,2 Mio. $ | 10,43 % |
| 4 | Deutschland | 42 | 2 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Schweiz | 38 | 2 Mio. $ | 9,30 % |
| 6 | Australien | 51 | 1,4 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Niederlande | 27 | 1,3 Mio. $ | 6,11 % |
| 8 | Spanien | 19 | 970.620,3 $ | 4,53 % |
| 9 | Schweden | 36 | 824.736,2 $ | 3,85 % |
| 10 | Italien | 23 | 794.085 $ | 3,71 % |
| 11 | Dänemark | 12 | 339.339,9 $ | 1,58 % |
| 12 | Finnland | 10 | 258.008,6 $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Enhanced International Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101156