Composition d'iShares Enhanced International Active ETF
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- Actif net
- 21,7 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 616 dans 25 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Denso Corp | 2 300 | 28,2 k $ | 0,13 % |
| 202 | FANUC Corp | 700 | 28,2 k $ | 0,13 % |
| 203 | Singapore Airlines Ltd | 4 700 | 28,2 k $ | 0,13 % |
| 204 | Ferrovial NV | 430 | 28,2 k $ | 0,13 % |
| 205 | Rakuten Group, Inc. | 5 400 | 28,2 k $ | 0,13 % |
| 206 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 400 | 28,1 k $ | 0,13 % |
| 207 | Bureau Veritas SA | 872 | 27,9 k $ | 0,13 % |
| 208 | Koninklijke KPN NV | 5 905 | 27,9 k $ | 0,13 % |
| 209 | Kioxia Holdings Corp | 100 | 27,9 k $ | 0,13 % |
| 210 | AVIVA PLC | 2 940 | 27,5 k $ | 0,13 % |
| 211 | ABN AMRO Bank NV | 602 | 27,2 k $ | 0,13 % |
| 212 | Japan Post Bank Co Ltd | 1 400 | 27,1 k $ | 0,13 % |
| 213 | United Overseas Bank Ltd | 800 | 27,1 k $ | 0,12 % |
| 214 | Kone Oyj | 468 | 27 k $ | 0,12 % |
| 215 | JAPAN TOBACCO INC | 600 | 26,8 k $ | 0,12 % |
| 216 | Kuehne + Nagel International AG | 105 | 26,7 k $ | 0,12 % |
| 217 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 100 | 26,7 k $ | 0,12 % |
| 218 | Sandoz Group AG | 327 | 26,7 k $ | 0,12 % |
| 219 | ArcelorMittal SA | 376 | 26,6 k $ | 0,12 % |
| 220 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 600 | 26 k $ | 0,12 % |
| 221 | Komatsu Ltd | 600 | 26 k $ | 0,12 % |
| 222 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 1 300 | 25,9 k $ | 0,12 % |
| 223 | MARUBENI CORP | 800 | 25,9 k $ | 0,12 % |
| 224 | Mitsubishi HC Capital Inc | 2 800 | 25,8 k $ | 0,12 % |
| 225 | Vestas Wind Systems A/S | 948 | 25,5 k $ | 0,12 % |
| 226 | Koninklijke Philips NV | 960 | 25,3 k $ | 0,12 % |
| 227 | Smiths Group PLC | 702 | 25,1 k $ | 0,12 % |
| 228 | Canon Inc | 900 | 25,1 k $ | 0,12 % |
| 229 | ANTOFAGASTA PLC | 502 | 25 k $ | 0,12 % |
| 230 | Keppel Ltd | 2 800 | 25 k $ | 0,12 % |
| 231 | Toyota Tsusho Corp | 600 | 24,9 k $ | 0,12 % |
| 232 | BPER Banca SPA | 1 527 | 24,8 k $ | 0,11 % |
| 233 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 346 | 24,8 k $ | 0,11 % |
| 234 | Swiss Re AG | 148 | 24,6 k $ | 0,11 % |
| 235 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 606 | 24,5 k $ | 0,11 % |
| 236 | Honda Motor Co Ltd | 2 400 | 24,2 k $ | 0,11 % |
| 237 | Santos Ltd | 4 350 | 24,2 k $ | 0,11 % |
| 238 | Sekisui House Ltd | 1 100 | 24,1 k $ | 0,11 % |
| 239 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 187 | 23,8 k $ | 0,11 % |
| 240 | Aena SME SA | 770 | 23,7 k $ | 0,11 % |
| 241 | Brambles Ltd | 1 725 | 23,7 k $ | 0,11 % |
| 242 | NN Group NV | 248 | 23,4 k $ | 0,11 % |
| 243 | Wartsila OYJ Abp | 688 | 23,3 k $ | 0,11 % |
| 244 | Halma PLC | 488 | 23,3 k $ | 0,11 % |
| 245 | Julius Baer Group Ltd | 265 | 23,3 k $ | 0,11 % |
| 246 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 12 000 | 23,3 k $ | 0,11 % |
| 247 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3 500 | 23,3 k $ | 0,11 % |
| 248 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 106 | 23,2 k $ | 0,11 % |
| 249 | Nippon Yusen KK | 600 | 23 k $ | 0,11 % |
| 250 | Genmab A/S | 80 | 23 k $ | 0,11 % |
| 251 | Fujikura Ltd | 900 | 22,8 k $ | 0,11 % |
| 252 | Kyocera Corp | 1 000 | 22,8 k $ | 0,11 % |
| 253 | Heineken NV | 249 | 22,5 k $ | 0,10 % |
| 254 | Banco BPM SpA | 1 222 | 22,3 k $ | 0,10 % |
| 255 | Aeon Co Ltd | 2 600 | 22,3 k $ | 0,10 % |
| 256 | Pernod Ricard SA | 284 | 22,1 k $ | 0,10 % |
| 257 | Astellas Pharma Inc | 1 600 | 22 k $ | 0,10 % |
| 258 | Ajinomoto Co Inc | 700 | 21,6 k $ | 0,10 % |
| 259 | Bankinter SA | 1 149 | 21,1 k $ | 0,10 % |
| 260 | Eisai Co Ltd | 700 | 21 k $ | 0,10 % |
| 261 | ELBIT SYSTEMS LTD | 26 | 21 k $ | 0,10 % |
| 262 | EDP SA | 4 066 | 20,9 k $ | 0,10 % |
| 263 | Fresenius SE & Co KGaA | 406 | 20,9 k $ | 0,10 % |
| 264 | Otsuka Holdings Co Ltd | 300 | 20,8 k $ | 0,10 % |
| 265 | East Japan Railway Co | 900 | 20,7 k $ | 0,10 % |
| 266 | Evolution Mining Ltd | 2 588 | 20,5 k $ | 0,09 % |
| 267 | EQT AB | 595 | 20,2 k $ | 0,09 % |
| 268 | Aker BP ASA | 565 | 20,1 k $ | 0,09 % |
| 269 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 400 | 20,1 k $ | 0,09 % |
| 270 | Givaudan SA | 5 | 20 k $ | 0,09 % |
| 271 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1 500 | 19,9 k $ | 0,09 % |
| 272 | Heidelberg Materials AG | 106 | 19,7 k $ | 0,09 % |
| 273 | Contact Energy Ltd | 3 680 | 19,7 k $ | 0,09 % |
| 274 | Siemens Healthineers AG | 461 | 19,6 k $ | 0,09 % |
| 275 | Cellnex Telecom SA | 630 | 19,6 k $ | 0,09 % |
| 276 | Novonesis Novozymes B | 300 | 19,5 k $ | 0,09 % |
| 277 | SKF AB | 720 | 19,5 k $ | 0,09 % |
| 278 | adidas AG | 104 | 19,2 k $ | 0,09 % |
| 279 | IHI Corp | 1 100 | 19,2 k $ | 0,09 % |
| 280 | Dassault Systemes SE | 823 | 19,1 k $ | 0,09 % |
| 281 | Japan Exchange Group Inc | 1 400 | 19 k $ | 0,09 % |
| 282 | REA GROUP LTD | 167 | 18,9 k $ | 0,09 % |
| 283 | VAT Group AG | 25 | 18,7 k $ | 0,09 % |
| 284 | Banco de Sabadell SA | 4 864 | 18,7 k $ | 0,09 % |
| 285 | Otsuka Corp | 900 | 18,6 k $ | 0,09 % |
| 286 | QBE Insurance Group Ltd | 1 070 | 18,6 k $ | 0,09 % |
| 287 | Helvetia Baloise Holding AG | 69 | 18,5 k $ | 0,09 % |
| 288 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 600 | 18,5 k $ | 0,09 % |
| 289 | BT GROUP PLC | 6 786 | 18,4 k $ | 0,08 % |
| 290 | Bayerische Motoren Werke AG | 267 | 18,3 k $ | 0,08 % |
| 291 | Euronext NV | 100 | 18,3 k $ | 0,08 % |
| 292 | Saab AB | 290 | 18,2 k $ | 0,08 % |
| 293 | Northern Star Resources Ltd | 1 307 | 18,1 k $ | 0,08 % |
| 294 | Coles Group Ltd | 1 070 | 18,1 k $ | 0,08 % |
| 295 | Toray Industries Inc | 2 500 | 18 k $ | 0,08 % |
| 296 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 800 | 17,9 k $ | 0,08 % |
| 297 | Sompo Holdings Inc | 400 | 17,8 k $ | 0,08 % |
| 298 | United Utilities Group PLC | 946 | 17,6 k $ | 0,08 % |
| 299 | MTU Aero Engines AG | 42 | 17,6 k $ | 0,08 % |
| 300 | Terumo Corp | 1 200 | 17,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Industrie 12,0 %
- Santé 7,3 %
- Technologie 6,5 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 35,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,6 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- France 10,4 %
- Allemagne 9,4 %
- Suisse 9,3 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Espagne 4,5 %
- Suède 3,8 %
- Italie 3,7 %
- Danemark 1,6 %
- Finlande 1,2 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 158 | 4,8 M $ | 22,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 3,2 M $ | 14,89 % |
| 3 | France | 46 | 2,2 M $ | 10,43 % |
| 4 | Allemagne | 42 | 2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Suisse | 38 | 2 M $ | 9,30 % |
| 6 | Australie | 51 | 1,4 M $ | 6,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 1,3 M $ | 6,11 % |
| 8 | Espagne | 19 | 970,6 k $ | 4,53 % |
| 9 | Suède | 36 | 824,7 k $ | 3,85 % |
| 10 | Italie | 23 | 794,1 k $ | 3,71 % |
| 11 | Danemark | 12 | 339,3 k $ | 1,58 % |
| 12 | Finlande | 10 | 258 k $ | 1,20 % |
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