Composition d'iShares Enhanced International Active ETF
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- Actif net
- 21,7 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 616 dans 25 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Heineken Holding NV | 208 | 17,5 k $ | 0,08 % |
| 302 | Central Japan Railway Co | 700 | 17,4 k $ | 0,08 % |
| 303 | Daimler Truck Holding AG | 302 | 17,1 k $ | 0,08 % |
| 304 | Transurban Group | 1 644 | 17,1 k $ | 0,08 % |
| 305 | Eiffage SA | 120 | 17,1 k $ | 0,08 % |
| 306 | CapitaLand Ascendas REIT | 8 500 | 17 k $ | 0,08 % |
| 307 | SBI Holdings Inc | 900 | 17 k $ | 0,08 % |
| 308 | Fortescue Ltd | 1 305 | 16,9 k $ | 0,08 % |
| 309 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 000 | 16,8 k $ | 0,08 % |
| 310 | Veolia Environnement SA | 421 | 16,8 k $ | 0,08 % |
| 311 | Resonac Holdings Corp | 200 | 16,7 k $ | 0,08 % |
| 312 | Technip Energies NV | 479 | 16,6 k $ | 0,08 % |
| 313 | Vonovia SE | 680 | 16,5 k $ | 0,08 % |
| 314 | Unipol Assicurazioni SpA | 520 | 16,3 k $ | 0,08 % |
| 315 | Swisscom AG | 21 | 16,1 k $ | 0,07 % |
| 316 | Inpex Corp | 700 | 16,1 k $ | 0,07 % |
| 317 | Leonardo SpA | 253 | 16,1 k $ | 0,07 % |
| 318 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 900 | 16 k $ | 0,07 % |
| 319 | Kongsberg Gruppen ASA | 506 | 15,8 k $ | 0,07 % |
| 320 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 575 | 15,8 k $ | 0,07 % |
| 321 | Kerry Group PLC | 165 | 15,8 k $ | 0,07 % |
| 322 | Obayashi Corp | 800 | 15,7 k $ | 0,07 % |
| 323 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 000 | 15,7 k $ | 0,07 % |
| 324 | Epiroc AB | 607 | 15,6 k $ | 0,07 % |
| 325 | Kingspan Group PLC | 166 | 15,4 k $ | 0,07 % |
| 326 | Shimadzu Corp | 600 | 15,3 k $ | 0,07 % |
| 327 | Sony Financial Group Inc | 15 700 | 15,2 k $ | 0,07 % |
| 328 | Norsk Hydro ASA | 1 648 | 15,2 k $ | 0,07 % |
| 329 | Geberit AG | 23 | 15,2 k $ | 0,07 % |
| 330 | BE Semiconductor Industries NV | 65 | 14,9 k $ | 0,07 % |
| 331 | Suncorp Group Ltd | 1 105 | 14,9 k $ | 0,07 % |
| 332 | Infratil Ltd | 1 700 | 14,8 k $ | 0,07 % |
| 333 | DAIFUKU CO LTD | 400 | 14,7 k $ | 0,07 % |
| 334 | IMPERIAL BRANDS PLC | 388 | 14,7 k $ | 0,07 % |
| 335 | Computershare Ltd | 510 | 14,7 k $ | 0,07 % |
| 336 | Svenska Handelsbanken AB | 956 | 14,6 k $ | 0,07 % |
| 337 | Telstra Group Ltd | 4 082 | 14,4 k $ | 0,07 % |
| 338 | Logitech International SA | 141 | 14,4 k $ | 0,07 % |
| 339 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 600 | 14,4 k $ | 0,07 % |
| 340 | Yokogawa Electric Corp | 400 | 14,3 k $ | 0,07 % |
| 341 | Universal Music Group NV | 862 | 14,2 k $ | 0,07 % |
| 342 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 6 800 | 14,1 k $ | 0,07 % |
| 343 | InterContinental Hotels Group PLC | 86 | 13,9 k $ | 0,06 % |
| 344 | Kering SA | 42 | 13,9 k $ | 0,06 % |
| 345 | ZOZO Inc | 1 900 | 13,6 k $ | 0,06 % |
| 346 | NEXT PLC | 68 | 13,6 k $ | 0,06 % |
| 347 | DSM-Firmenich AG | 125 | 13,5 k $ | 0,06 % |
| 348 | Kajima Corp | 400 | 13,4 k $ | 0,06 % |
| 349 | Japan Post Holdings Co Ltd | 900 | 13,3 k $ | 0,06 % |
| 350 | Roche Holding AG | 30 | 13,3 k $ | 0,06 % |
| 351 | EXOR NV | 166 | 13,3 k $ | 0,06 % |
| 352 | J Sainsbury PLC | 2 743 | 13,2 k $ | 0,06 % |
| 353 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 500 | 13,1 k $ | 0,06 % |
| 354 | Stockland | 4 340 | 13 k $ | 0,06 % |
| 355 | Skanska AB | 461 | 12,9 k $ | 0,06 % |
| 356 | Tele2 AB | 741 | 12,8 k $ | 0,06 % |
| 357 | Asahi Kasei Corp | 1 200 | 12,8 k $ | 0,06 % |
| 358 | Wise Group PLC | 1 065 | 12,7 k $ | 0,06 % |
| 359 | QIAGEN NV | 309 | 12,7 k $ | 0,06 % |
| 360 | Shionogi & Co Ltd | 700 | 12,7 k $ | 0,06 % |
| 361 | H & M Hennes & Mauritz AB | 690 | 12,6 k $ | 0,06 % |
| 362 | T&D Holdings Inc | 400 | 12,6 k $ | 0,06 % |
| 363 | AddTech AB | 345 | 12,6 k $ | 0,06 % |
| 364 | Bridgestone Corp | 500 | 12,3 k $ | 0,06 % |
| 365 | SPIRAX GROUP PLC | 130 | 12,2 k $ | 0,06 % |
| 366 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 800 | 12,1 k $ | 0,06 % |
| 367 | Indutrade AB | 480 | 12,1 k $ | 0,06 % |
| 368 | GEA Group AG | 169 | 12 k $ | 0,06 % |
| 369 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 800 | 12 k $ | 0,06 % |
| 370 | Shiseido Co Ltd | 600 | 11,9 k $ | 0,05 % |
| 371 | Nomura Research Institute Ltd | 400 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 372 | Asics Corp | 400 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 373 | Medibank Pvt Ltd | 3 229 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 374 | Rexel SA | 282 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 375 | JX ADVANCED METALS CORP | 500 | 11,6 k $ | 0,05 % |
| 376 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 11,5 k $ | 0,05 % |
| 377 | Nova Ltd | 29 | 11,5 k $ | 0,05 % |
| 378 | Obic Co Ltd | 400 | 11,5 k $ | 0,05 % |
| 379 | Link REIT | 2 300 | 11,5 k $ | 0,05 % |
| 380 | Stellantis NV | 1 981 | 11,4 k $ | 0,05 % |
| 381 | Informa PLC | 945 | 11,3 k $ | 0,05 % |
| 382 | TOPPAN Holdings Inc | 400 | 11,2 k $ | 0,05 % |
| 383 | Mitsui OSK Lines Ltd | 300 | 11,1 k $ | 0,05 % |
| 384 | Raiffeisen Bank International AG | 160 | 11 k $ | 0,05 % |
| 385 | Galp Energia SGPS SA | 481 | 10,9 k $ | 0,05 % |
| 386 | Bunzl PLC | 286 | 10,8 k $ | 0,05 % |
| 387 | Origin Energy Ltd | 1 429 | 10,8 k $ | 0,05 % |
| 388 | Symrise AG | 103 | 10,6 k $ | 0,05 % |
| 389 | Straumann Holding AG | 85 | 10,5 k $ | 0,05 % |
| 390 | Ageas SA/NV | 127 | 10,5 k $ | 0,05 % |
| 391 | Yara International ASA | 222 | 10,5 k $ | 0,05 % |
| 392 | Suzuki Motor Corp | 800 | 10,4 k $ | 0,05 % |
| 393 | Smith & Nephew PLC | 664 | 10,4 k $ | 0,05 % |
| 394 | Industrivarden AB | 181 | 10,4 k $ | 0,05 % |
| 395 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 600 | 10,3 k $ | 0,05 % |
| 396 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3 000 | 10,1 k $ | 0,05 % |
| 397 | SITC International Holdings Co Ltd | 2 000 | 10,1 k $ | 0,05 % |
| 398 | IBIDEN CO LTD | 100 | 10 k $ | 0,05 % |
| 399 | Telenor ASA | 707 | 10 k $ | 0,05 % |
| 400 | Phoenix Financial Ltd | 178 | 10 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Industrie 12,0 %
- Santé 7,3 %
- Technologie 6,5 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 35,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,6 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- France 10,4 %
- Allemagne 9,4 %
- Suisse 9,3 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Espagne 4,5 %
- Suède 3,8 %
- Italie 3,7 %
- Danemark 1,6 %
- Finlande 1,2 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 158 | 4,8 M $ | 22,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 3,2 M $ | 14,89 % |
| 3 | France | 46 | 2,2 M $ | 10,43 % |
| 4 | Allemagne | 42 | 2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Suisse | 38 | 2 M $ | 9,30 % |
| 6 | Australie | 51 | 1,4 M $ | 6,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 1,3 M $ | 6,11 % |
| 8 | Espagne | 19 | 970,6 k $ | 4,53 % |
| 9 | Suède | 36 | 824,7 k $ | 3,85 % |
| 10 | Italie | 23 | 794,1 k $ | 3,71 % |
| 11 | Danemark | 12 | 339,3 k $ | 1,58 % |
| 12 | Finlande | 10 | 258 k $ | 1,20 % |
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