Composition d'iShares Enhanced International Active ETF
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- Actif net
- 21,7 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 616 dans 25 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 305 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 402 | Eurofins Scientific SE | 124 | 9,8 k $ | 0,05 % |
| 403 | Nitori Holdings Co Ltd | 600 | 9,7 k $ | 0,04 % |
| 404 | Sanrio Co Ltd | 1 200 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 405 | ADMIRAL GROUP PLC | 189 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 406 | Furukawa Electric Co Ltd | 500 | 9,5 k $ | 0,04 % |
| 407 | IMI PLC | 240 | 9,5 k $ | 0,04 % |
| 408 | Metso Oyj | 508 | 9,5 k $ | 0,04 % |
| 409 | Swiss Life Holding AG | 8 | 9,4 k $ | 0,04 % |
| 410 | Xero Ltd | 189 | 9,4 k $ | 0,04 % |
| 411 | Orkla ASA | 847 | 9,4 k $ | 0,04 % |
| 412 | Neste Oyj | 265 | 9,4 k $ | 0,04 % |
| 413 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 000 | 9,4 k $ | 0,04 % |
| 414 | Orion Oyj | 100 | 9,3 k $ | 0,04 % |
| 415 | Weir Group PLC/The | 262 | 9,3 k $ | 0,04 % |
| 416 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 340 | 9,1 k $ | 0,04 % |
| 417 | BayCurrent Inc | 200 | 9 k $ | 0,04 % |
| 418 | Orsted AS | 400 | 8,9 k $ | 0,04 % |
| 419 | Schindler Holding AG | 28 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 420 | Endesa SA | 181 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 421 | Fuji Electric Co Ltd | 100 | 8,7 k $ | 0,04 % |
| 422 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 000 | 8,7 k $ | 0,04 % |
| 423 | Lynas Rare Earths Ltd | 888 | 8,7 k $ | 0,04 % |
| 424 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 489 | 8,7 k $ | 0,04 % |
| 425 | Moncler SpA | 149 | 8,5 k $ | 0,04 % |
| 426 | JB Hi-Fi Ltd | 147 | 8,5 k $ | 0,04 % |
| 427 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 147 | 8,4 k $ | 0,04 % |
| 428 | Partners Group Holding AG | 10 | 8,3 k $ | 0,04 % |
| 429 | Fresnillo PLC | 247 | 8,3 k $ | 0,04 % |
| 430 | CENTRICA PLC | 3 948 | 8,2 k $ | 0,04 % |
| 431 | Verbund AG | 120 | 8,2 k $ | 0,04 % |
| 432 | Sino Land Co Ltd | 6 000 | 8,2 k $ | 0,04 % |
| 433 | Taisei Corp | 100 | 8,1 k $ | 0,04 % |
| 434 | Scentre Group | 2 927 | 8 k $ | 0,04 % |
| 435 | NIDEC CORP | 500 | 8 k $ | 0,04 % |
| 436 | PLS Group Ltd | 2 744 | 8 k $ | 0,04 % |
| 437 | Evonik Industries AG | 389 | 7,9 k $ | 0,04 % |
| 438 | LY Corp | 2 800 | 7,8 k $ | 0,04 % |
| 439 | Mondi PLC | 644 | 7,8 k $ | 0,04 % |
| 440 | Pandora A/S | 62 | 7,8 k $ | 0,04 % |
| 441 | ENDEAVOUR MINING PLC | 162 | 7,7 k $ | 0,04 % |
| 442 | Tokyo Gas Co Ltd | 200 | 7,7 k $ | 0,04 % |
| 443 | SCREEN Holdings Co Ltd | 100 | 7,6 k $ | 0,04 % |
| 444 | SBM Offshore NV | 203 | 7,6 k $ | 0,04 % |
| 445 | Essity AB | 260 | 7,6 k $ | 0,03 % |
| 446 | OMV AG | 102 | 7,5 k $ | 0,03 % |
| 447 | Epiroc AB | 340 | 7,5 k $ | 0,03 % |
| 448 | SHIMIZU CORP | 500 | 7,4 k $ | 0,03 % |
| 449 | Unibail-Rodamco-Westfield | 60 | 7,3 k $ | 0,03 % |
| 450 | CyberAgent Inc | 800 | 7,3 k $ | 0,03 % |
| 451 | Belimo Holding AG | 7 | 7,3 k $ | 0,03 % |
| 452 | Nemetschek SE | 108 | 7,3 k $ | 0,03 % |
| 453 | Scout24 SE | 84 | 7,2 k $ | 0,03 % |
| 454 | Nippon Sanso Holdings Corp | 200 | 7,2 k $ | 0,03 % |
| 455 | Marks & Spencer Group PLC | 1 307 | 7,1 k $ | 0,03 % |
| 456 | Akzo Nobel NV | 102 | 7,1 k $ | 0,03 % |
| 457 | Sonova Holding AG | 26 | 7,1 k $ | 0,03 % |
| 458 | UPM-Kymmene Oyj | 260 | 7,1 k $ | 0,03 % |
| 459 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 900 | 7,1 k $ | 0,03 % |
| 460 | Enlight Renewable Energy Ltd | 83 | 7 k $ | 0,03 % |
| 461 | Continental AG | 83 | 6,9 k $ | 0,03 % |
| 462 | Osaka Gas Co Ltd | 200 | 6,9 k $ | 0,03 % |
| 463 | Olympus Corp | 600 | 6,9 k $ | 0,03 % |
| 464 | EBARA CORP | 200 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 465 | Sands China Ltd | 3 600 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 466 | Israel Discount Bank Ltd | 638 | 6,7 k $ | 0,03 % |
| 467 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 100 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 468 | Chiba Bank Ltd/The | 400 | 6,5 k $ | 0,03 % |
| 469 | Elia Group SA/NV | 45 | 6,4 k $ | 0,03 % |
| 470 | Makita Corp | 200 | 6,4 k $ | 0,03 % |
| 471 | Kyowa Kirin Co Ltd | 400 | 6,4 k $ | 0,03 % |
| 472 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2 000 | 6,1 k $ | 0,03 % |
| 473 | Abivax SA | 49 | 6,1 k $ | 0,03 % |
| 474 | Hensoldt AG | 65 | 6 k $ | 0,03 % |
| 475 | Rentokil Initial PLC | 1 292 | 6 k $ | 0,03 % |
| 476 | Sonic Healthcare Ltd | 388 | 5,9 k $ | 0,03 % |
| 477 | ICL Group Ltd | 1 142 | 5,8 k $ | 0,03 % |
| 478 | Aegon Ltd | 609 | 5,8 k $ | 0,03 % |
| 479 | ASX Ltd | 149 | 5,7 k $ | 0,03 % |
| 480 | Toho Co Ltd/Tokyo | 600 | 5,7 k $ | 0,03 % |
| 481 | Tenaris SA | 198 | 5,7 k $ | 0,03 % |
| 482 | Syensqo SA | 63 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 483 | Beiersdorf AG | 60 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 484 | Accor SA | 107 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 485 | Insurance Australia Group Ltd | 926 | 5,5 k $ | 0,03 % |
| 486 | CAR Group Ltd | 300 | 5,5 k $ | 0,03 % |
| 487 | Coca-Cola HBC AG | 80 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 488 | AP Moller - Maersk A/S | 2 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 489 | L E Lundbergforetagen AB | 89 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 490 | BioMerieux | 66 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 491 | Fresenius Medical Care AG | 102 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 492 | Amundi SA | 47 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 493 | Nexi SpA | 1 047 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 494 | OPC Energy Ltd | 161 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 495 | Nibe Industrier AB | 1 248 | 5 k $ | 0,02 % |
| 496 | CLP Holdings Ltd | 500 | 5 k $ | 0,02 % |
| 497 | Financiere de Tubize SA | 22 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 498 | Investment AB Latour | 230 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 499 | Klepierre SA | 103 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 500 | WiseTech Global Ltd | 181 | 4,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Industrie 12,0 %
- Santé 7,3 %
- Technologie 6,5 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 35,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,6 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- France 10,4 %
- Allemagne 9,4 %
- Suisse 9,3 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Espagne 4,5 %
- Suède 3,8 %
- Italie 3,7 %
- Danemark 1,6 %
- Finlande 1,2 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 158 | 4,8 M $ | 22,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 3,2 M $ | 14,89 % |
| 3 | France | 46 | 2,2 M $ | 10,43 % |
| 4 | Allemagne | 42 | 2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Suisse | 38 | 2 M $ | 9,30 % |
| 6 | Australie | 51 | 1,4 M $ | 6,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 1,3 M $ | 6,11 % |
| 8 | Espagne | 19 | 970,6 k $ | 4,53 % |
| 9 | Suède | 36 | 824,7 k $ | 3,85 % |
| 10 | Italie | 23 | 794,1 k $ | 3,71 % |
| 11 | Danemark | 12 | 339,3 k $ | 1,58 % |
| 12 | Finlande | 10 | 258 k $ | 1,20 % |
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