Composition d'iShares Enhanced International Active ETF
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- Actif net
- 21,7 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 616 dans 25 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Ayvens SA | 345 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 502 | KION Group AG | 102 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 503 | DMG Mori Co Ltd | 200 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 504 | MINEBEA MITSUMI Inc | 200 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 505 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 240 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 506 | M3 Inc | 400 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 507 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 5 000 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 508 | Dentsu Group Inc | 200 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 509 | Japan Post Insurance Co Ltd | 400 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 510 | Anritsu Corp | 200 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 511 | Orica Ltd | 263 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 512 | Zalando SE | 131 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 513 | Hamamatsu Photonics KK | 300 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 514 | BAWAG Group AG | 21 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 515 | Jeronimo Martins SGPS SA | 208 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 516 | Unicaja Banco SA | 1 084 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 517 | Rightmove PLC | 663 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 518 | Fortum Oyj | 181 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 519 | HOCHTIEF AG | 8 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 520 | Trend Micro Inc/Japan | 100 | 4 k $ | 0,02 % |
| 521 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 500 | 4 k $ | 0,02 % |
| 522 | Delivery Hero SE | 90 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 523 | Telia Co AB | 843 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 524 | Rational AG | 5 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 525 | MonotaRO Co Ltd | 300 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 526 | AGC Inc | 100 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 527 | Power Assets Holdings Ltd | 500 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 528 | Kirin Holdings Co Ltd | 200 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 529 | Seatrium Ltd | 2 200 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 530 | KINGFISHER PLC | 869 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 531 | Worley Ltd | 482 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 532 | Nikon Corp | 300 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 533 | Cochlear Ltd | 42 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 534 | Kobe Bussan Co Ltd | 200 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 535 | Brenntag SE | 49 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 536 | Henkel AG & Co KGaA | 42 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 537 | Westgold Resources Ltd | 1 029 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 538 | Yokohama Financial Group Inc | 300 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 539 | Segro PLC | 260 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 540 | Kubota Corp | 200 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 541 | HKT Trust & HKT Ltd | 2 000 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 542 | Renault SA | 107 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 543 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 67 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 544 | Buzzi SpA | 69 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 545 | Autotrader Group PLC | 461 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 546 | Hongkong Land Holdings Ltd | 400 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 547 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 100 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 548 | WH Group Ltd | 3 000 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 549 | Indra Sistemas SA | 49 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 550 | Pro Medicus Ltd | 28 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 551 | Schindler Holding AG | 10 | 3,1 k $ | 0,01 % |
| 552 | Sysmex Corp | 300 | 3 k $ | 0,01 % |
| 553 | NSK Ltd | 400 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 554 | Fincantieri SpA | 180 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 555 | Regis Resources Ltd | 649 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 556 | Banco Comercial Portugues SA | 2 240 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 557 | Aisin Corp | 200 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 558 | Acciona SA | 10 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 559 | Poste Italiane SpA | 89 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 560 | AP Moller - Maersk A/S | 1 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 561 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 800 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 562 | Land Securities Group PLC | 268 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 563 | CSG NV | 128 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 564 | ALS Ltd | 161 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 565 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 9 000 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 566 | Grifols SA | 202 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 567 | Taylor Wimpey PLC | 2 144 | 2,3 k $ | 0,01 % |
| 568 | Ramelius Resources Ltd | 1 044 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 569 | Alstom SA | 121 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 570 | Valeo SE | 128 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 571 | Umicore SA | 88 | 2,2 k $ | 0,01 % |
| 572 | Snam SpA | 310 | 2,1 k $ | 0,01 % |
| 573 | AGL Energy Ltd | 348 | 2 k $ | 0,01 % |
| 574 | Beijer Ref AB | 143 | 2 k $ | 0,01 % |
| 575 | HARBOUR ENERGY PLC | 610 | 2 k $ | 0,01 % |
| 576 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 26 | 2 k $ | 0,01 % |
| 577 | Trelleborg AB | 44 | 2 k $ | 0,01 % |
| 578 | ASR Nederland NV | 22 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 579 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 46 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 580 | Subaru Corp | 100 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 581 | Amplifon SpA | 120 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 582 | Time Interconnect Technology Ltd | 1 000 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 583 | Yamaha Motor Co Ltd | 200 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 584 | Melrose Industries PLC | 266 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 585 | Lifco AB | 47 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 586 | Barratt Redrow PLC | 402 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 587 | WPP PLC | 385 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 588 | St James's Place PLC | 107 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 589 | Sofina SA | 5 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 590 | Barry Callebaut AG | 1 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 591 | Nexans SA | 9 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 592 | Berkeley Group Holdings PLC | 26 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 593 | Meridian Energy Ltd | 360 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 594 | Swissquote Group Holding SA | 21 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 595 | IMCD NV | 10 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 596 | Ipsen SA | 5 | 966,1 $ | 0,00 % |
| 597 | easyJet PLC | 110 | 936,5 $ | 0,00 % |
| 598 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 100 | 930,8 $ | 0,00 % |
| 599 | ROCKWOOL A/S | 27 | 862,7 $ | 0,00 % |
| 600 | Convatec Group PLC | 266 | 803,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Industrie 12,0 %
- Santé 7,3 %
- Technologie 6,5 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 35,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,6 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- France 10,4 %
- Allemagne 9,4 %
- Suisse 9,3 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Espagne 4,5 %
- Suède 3,8 %
- Italie 3,7 %
- Danemark 1,6 %
- Finlande 1,2 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 158 | 4,8 M $ | 22,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 3,2 M $ | 14,89 % |
| 3 | France | 46 | 2,2 M $ | 10,43 % |
| 4 | Allemagne | 42 | 2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Suisse | 38 | 2 M $ | 9,30 % |
| 6 | Australie | 51 | 1,4 M $ | 6,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 1,3 M $ | 6,11 % |
| 8 | Espagne | 19 | 970,6 k $ | 4,53 % |
| 9 | Suède | 36 | 824,7 k $ | 3,85 % |
| 10 | Italie | 23 | 794,1 k $ | 3,71 % |
| 11 | Danemark | 12 | 339,3 k $ | 1,58 % |
| 12 | Finlande | 10 | 258 k $ | 1,20 % |
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