Zusammensetzung von iShares Enhanced International Active ETF
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- Nettovermögen
- 21,7 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 616 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Ayvens SA | 345 | 4649,8 $ | 0,02 % |
| 502 | KION Group AG | 102 | 4615,8 $ | 0,02 % |
| 503 | DMG Mori Co Ltd | 200 | 4576 $ | 0,02 % |
| 504 | MINEBEA MITSUMI Inc | 200 | 4554,8 $ | 0,02 % |
| 505 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 240 | 4485,1 $ | 0,02 % |
| 506 | M3 Inc | 400 | 4481,3 $ | 0,02 % |
| 507 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 5.000 | 4476,2 $ | 0,02 % |
| 508 | Dentsu Group Inc | 200 | 4437,8 $ | 0,02 % |
| 509 | Japan Post Insurance Co Ltd | 400 | 4404,4 $ | 0,02 % |
| 510 | Anritsu Corp | 200 | 4371 $ | 0,02 % |
| 511 | Orica Ltd | 263 | 4296,3 $ | 0,02 % |
| 512 | Zalando SE | 131 | 4272,6 $ | 0,02 % |
| 513 | Hamamatsu Photonics KK | 300 | 4271,1 $ | 0,02 % |
| 514 | BAWAG Group AG | 21 | 4258,7 $ | 0,02 % |
| 515 | Jeronimo Martins SGPS SA | 208 | 4171,4 $ | 0,02 % |
| 516 | Unicaja Banco SA | 1.084 | 4168,2 $ | 0,02 % |
| 517 | Rightmove PLC | 663 | 4156,7 $ | 0,02 % |
| 518 | Fortum Oyj | 181 | 4114,8 $ | 0,02 % |
| 519 | HOCHTIEF AG | 8 | 4100,2 $ | 0,02 % |
| 520 | Trend Micro Inc/Japan | 100 | 4029,2 $ | 0,02 % |
| 521 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 500 | 3988,3 $ | 0,02 % |
| 522 | Delivery Hero SE | 90 | 3923,4 $ | 0,02 % |
| 523 | Telia Co AB | 843 | 3906,6 $ | 0,02 % |
| 524 | Rational AG | 5 | 3892,8 $ | 0,02 % |
| 525 | MonotaRO Co Ltd | 300 | 3785,8 $ | 0,02 % |
| 526 | AGC Inc | 100 | 3771,3 $ | 0,02 % |
| 527 | Power Assets Holdings Ltd | 500 | 3764,2 $ | 0,02 % |
| 528 | Kirin Holdings Co Ltd | 200 | 3700 $ | 0,02 % |
| 529 | Seatrium Ltd | 2.200 | 3685,6 $ | 0,02 % |
| 530 | KINGFISHER PLC | 869 | 3625,4 $ | 0,02 % |
| 531 | Worley Ltd | 482 | 3577,6 $ | 0,02 % |
| 532 | Nikon Corp | 300 | 3564,7 $ | 0,02 % |
| 533 | Cochlear Ltd | 42 | 3520 $ | 0,02 % |
| 534 | Kobe Bussan Co Ltd | 200 | 3496,7 $ | 0,02 % |
| 535 | Brenntag SE | 49 | 3455,3 $ | 0,02 % |
| 536 | Henkel AG & Co KGaA | 42 | 3441,5 $ | 0,02 % |
| 537 | Westgold Resources Ltd | 1.029 | 3430 $ | 0,02 % |
| 538 | Yokohama Financial Group Inc | 300 | 3414,8 $ | 0,02 % |
| 539 | Segro PLC | 260 | 3396,3 $ | 0,02 % |
| 540 | Kubota Corp | 200 | 3393,1 $ | 0,02 % |
| 541 | HKT Trust & HKT Ltd | 2.000 | 3385,7 $ | 0,02 % |
| 542 | Renault SA | 107 | 3378,7 $ | 0,02 % |
| 543 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 67 | 3320,3 $ | 0,02 % |
| 544 | Buzzi SpA | 69 | 3273 $ | 0,02 % |
| 545 | Autotrader Group PLC | 461 | 3255,2 $ | 0,02 % |
| 546 | Hongkong Land Holdings Ltd | 400 | 3243,5 $ | 0,02 % |
| 547 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 100 | 3232,7 $ | 0,01 % |
| 548 | WH Group Ltd | 3.000 | 3227,9 $ | 0,01 % |
| 549 | Indra Sistemas SA | 49 | 3221,6 $ | 0,01 % |
| 550 | Pro Medicus Ltd | 28 | 3185,3 $ | 0,01 % |
| 551 | Schindler Holding AG | 10 | 3058,7 $ | 0,01 % |
| 552 | Sysmex Corp | 300 | 3029,3 $ | 0,01 % |
| 553 | NSK Ltd | 400 | 2849,2 $ | 0,01 % |
| 554 | Fincantieri SpA | 180 | 2829,4 $ | 0,01 % |
| 555 | Regis Resources Ltd | 649 | 2781,1 $ | 0,01 % |
| 556 | Banco Comercial Portugues SA | 2.240 | 2759,9 $ | 0,01 % |
| 557 | Aisin Corp | 200 | 2757,3 $ | 0,01 % |
| 558 | Acciona SA | 10 | 2750,5 $ | 0,01 % |
| 559 | Poste Italiane SpA | 89 | 2692,5 $ | 0,01 % |
| 560 | AP Moller - Maersk A/S | 1 | 2607,2 $ | 0,01 % |
| 561 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 800 | 2588,7 $ | 0,01 % |
| 562 | Land Securities Group PLC | 268 | 2552,7 $ | 0,01 % |
| 563 | CSG NV | 128 | 2438,4 $ | 0,01 % |
| 564 | ALS Ltd | 161 | 2430 $ | 0,01 % |
| 565 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 9.000 | 2422,2 $ | 0,01 % |
| 566 | Grifols SA | 202 | 2321,5 $ | 0,01 % |
| 567 | Taylor Wimpey PLC | 2.144 | 2257,4 $ | 0,01 % |
| 568 | Ramelius Resources Ltd | 1.044 | 2245,3 $ | 0,01 % |
| 569 | Alstom SA | 121 | 2241,6 $ | 0,01 % |
| 570 | Valeo SE | 128 | 2214,7 $ | 0,01 % |
| 571 | Umicore SA | 88 | 2196,5 $ | 0,01 % |
| 572 | Snam SpA | 310 | 2102,1 $ | 0,01 % |
| 573 | AGL Energy Ltd | 348 | 2025 $ | 0,01 % |
| 574 | Beijer Ref AB | 143 | 2018,1 $ | 0,01 % |
| 575 | HARBOUR ENERGY PLC | 610 | 1978,8 $ | 0,01 % |
| 576 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 26 | 1967,6 $ | 0,01 % |
| 577 | Trelleborg AB | 44 | 1956 $ | 0,01 % |
| 578 | ASR Nederland NV | 22 | 1798,7 $ | 0,01 % |
| 579 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 46 | 1771,8 $ | 0,01 % |
| 580 | Subaru Corp | 100 | 1702,2 $ | 0,01 % |
| 581 | Amplifon SpA | 120 | 1679,9 $ | 0,01 % |
| 582 | Time Interconnect Technology Ltd | 1.000 | 1676,7 $ | 0,01 % |
| 583 | Yamaha Motor Co Ltd | 200 | 1673 $ | 0,01 % |
| 584 | Melrose Industries PLC | 266 | 1636,2 $ | 0,01 % |
| 585 | Lifco AB | 47 | 1600,7 $ | 0,01 % |
| 586 | Barratt Redrow PLC | 402 | 1597,6 $ | 0,01 % |
| 587 | WPP PLC | 385 | 1555,1 $ | 0,01 % |
| 588 | St James's Place PLC | 107 | 1520,4 $ | 0,01 % |
| 589 | Sofina SA | 5 | 1416,9 $ | 0,01 % |
| 590 | Barry Callebaut AG | 1 | 1393,2 $ | 0,01 % |
| 591 | Nexans SA | 9 | 1370,9 $ | 0,01 % |
| 592 | Berkeley Group Holdings PLC | 26 | 1228 $ | 0,01 % |
| 593 | Meridian Energy Ltd | 360 | 1207,2 $ | 0,01 % |
| 594 | Swissquote Group Holding SA | 21 | 1094,1 $ | 0,01 % |
| 595 | IMCD NV | 10 | 1093 $ | 0,01 % |
| 596 | Ipsen SA | 5 | 966,1 $ | 0,00 % |
| 597 | easyJet PLC | 110 | 936,5 $ | 0,00 % |
| 598 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 100 | 930,8 $ | 0,00 % |
| 599 | ROCKWOOL A/S | 27 | 862,7 $ | 0,00 % |
| 600 | Convatec Group PLC | 266 | 803,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Technologie 6,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Kommunikation 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,6 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,9 %
- Frankreich 10,4 %
- Deutschland 9,4 %
- Schweiz 9,3 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 6,1 %
- Spanien 4,5 %
- Schweden 3,8 %
- Italien 3,7 %
- Dänemark 1,6 %
- Finnland 1,2 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 158 | 4,8 Mio. $ | 22,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 3,2 Mio. $ | 14,89 % |
| 3 | Frankreich | 46 | 2,2 Mio. $ | 10,43 % |
| 4 | Deutschland | 42 | 2 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Schweiz | 38 | 2 Mio. $ | 9,30 % |
| 6 | Australien | 51 | 1,4 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Niederlande | 27 | 1,3 Mio. $ | 6,11 % |
| 8 | Spanien | 19 | 970.620,3 $ | 4,53 % |
| 9 | Schweden | 36 | 824.736,2 $ | 3,85 % |
| 10 | Italien | 23 | 794.085 $ | 3,71 % |
| 11 | Dänemark | 12 | 339.339,9 $ | 1,58 % |
| 12 | Finnland | 10 | 258.008,6 $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Enhanced International Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101156