Zusammensetzung von iShares Enhanced International Active ETF
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- Nettovermögen
- 21,7 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 616 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 305 | 9898,7 $ | 0,05 % |
| 402 | Eurofins Scientific SE | 124 | 9778,7 $ | 0,05 % |
| 403 | Nitori Holdings Co Ltd | 600 | 9679,8 $ | 0,04 % |
| 404 | Sanrio Co Ltd | 1.200 | 9597,4 $ | 0,04 % |
| 405 | ADMIRAL GROUP PLC | 189 | 9580,9 $ | 0,04 % |
| 406 | Furukawa Electric Co Ltd | 500 | 9541 $ | 0,04 % |
| 407 | IMI PLC | 240 | 9537,3 $ | 0,04 % |
| 408 | Metso Oyj | 508 | 9508,9 $ | 0,04 % |
| 409 | Swiss Life Holding AG | 8 | 9440 $ | 0,04 % |
| 410 | Xero Ltd | 189 | 9435,8 $ | 0,04 % |
| 411 | Orkla ASA | 847 | 9408,4 $ | 0,04 % |
| 412 | Neste Oyj | 265 | 9391,2 $ | 0,04 % |
| 413 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.000 | 9369,3 $ | 0,04 % |
| 414 | Orion Oyj | 100 | 9348,7 $ | 0,04 % |
| 415 | Weir Group PLC/The | 262 | 9347,5 $ | 0,04 % |
| 416 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 340 | 9110,3 $ | 0,04 % |
| 417 | BayCurrent Inc | 200 | 9020,8 $ | 0,04 % |
| 418 | Orsted AS | 400 | 8918,1 $ | 0,04 % |
| 419 | Schindler Holding AG | 28 | 8813,8 $ | 0,04 % |
| 420 | Endesa SA | 181 | 8813,8 $ | 0,04 % |
| 421 | Fuji Electric Co Ltd | 100 | 8726,9 $ | 0,04 % |
| 422 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.000 | 8722 $ | 0,04 % |
| 423 | Lynas Rare Earths Ltd | 888 | 8715,5 $ | 0,04 % |
| 424 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.489 | 8697,9 $ | 0,04 % |
| 425 | Moncler SpA | 149 | 8474,9 $ | 0,04 % |
| 426 | JB Hi-Fi Ltd | 147 | 8456,5 $ | 0,04 % |
| 427 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 147 | 8427,2 $ | 0,04 % |
| 428 | Partners Group Holding AG | 10 | 8335,3 $ | 0,04 % |
| 429 | Fresnillo PLC | 247 | 8320,4 $ | 0,04 % |
| 430 | CENTRICA PLC | 3.948 | 8247,4 $ | 0,04 % |
| 431 | Verbund AG | 120 | 8236,7 $ | 0,04 % |
| 432 | Sino Land Co Ltd | 6.000 | 8172,3 $ | 0,04 % |
| 433 | Taisei Corp | 100 | 8100,2 $ | 0,04 % |
| 434 | Scentre Group | 2.927 | 8036,1 $ | 0,04 % |
| 435 | NIDEC CORP | 500 | 8028,9 $ | 0,04 % |
| 436 | PLS Group Ltd | 2.744 | 7973 $ | 0,04 % |
| 437 | Evonik Industries AG | 389 | 7869,4 $ | 0,04 % |
| 438 | LY Corp | 2.800 | 7801,5 $ | 0,04 % |
| 439 | Mondi PLC | 644 | 7764,7 $ | 0,04 % |
| 440 | Pandora A/S | 62 | 7764,2 $ | 0,04 % |
| 441 | ENDEAVOUR MINING PLC | 162 | 7728,3 $ | 0,04 % |
| 442 | Tokyo Gas Co Ltd | 200 | 7721 $ | 0,04 % |
| 443 | SCREEN Holdings Co Ltd | 100 | 7628,5 $ | 0,04 % |
| 444 | SBM Offshore NV | 203 | 7581,2 $ | 0,04 % |
| 445 | Essity AB | 260 | 7553,2 $ | 0,03 % |
| 446 | OMV AG | 102 | 7458,8 $ | 0,03 % |
| 447 | Epiroc AB | 340 | 7454,7 $ | 0,03 % |
| 448 | SHIMIZU CORP | 500 | 7365,4 $ | 0,03 % |
| 449 | Unibail-Rodamco-Westfield | 60 | 7310,3 $ | 0,03 % |
| 450 | CyberAgent Inc | 800 | 7309 $ | 0,03 % |
| 451 | Belimo Holding AG | 7 | 7299,6 $ | 0,03 % |
| 452 | Nemetschek SE | 108 | 7279,7 $ | 0,03 % |
| 453 | Scout24 SE | 84 | 7201,6 $ | 0,03 % |
| 454 | Nippon Sanso Holdings Corp | 200 | 7189,9 $ | 0,03 % |
| 455 | Marks & Spencer Group PLC | 1.307 | 7144,6 $ | 0,03 % |
| 456 | Akzo Nobel NV | 102 | 7144,3 $ | 0,03 % |
| 457 | Sonova Holding AG | 26 | 7083,8 $ | 0,03 % |
| 458 | UPM-Kymmene Oyj | 260 | 7073,5 $ | 0,03 % |
| 459 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 900 | 7072 $ | 0,03 % |
| 460 | Enlight Renewable Energy Ltd | 83 | 7044,2 $ | 0,03 % |
| 461 | Continental AG | 83 | 6902,6 $ | 0,03 % |
| 462 | Osaka Gas Co Ltd | 200 | 6861,8 $ | 0,03 % |
| 463 | Olympus Corp | 600 | 6857,6 $ | 0,03 % |
| 464 | EBARA CORP | 200 | 6789,5 $ | 0,03 % |
| 465 | Sands China Ltd | 3.600 | 6751,1 $ | 0,03 % |
| 466 | Israel Discount Bank Ltd | 638 | 6658,5 $ | 0,03 % |
| 467 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 100 | 6641,5 $ | 0,03 % |
| 468 | Chiba Bank Ltd/The | 400 | 6502 $ | 0,03 % |
| 469 | Elia Group SA/NV | 45 | 6447,8 $ | 0,03 % |
| 470 | Makita Corp | 200 | 6442,1 $ | 0,03 % |
| 471 | Kyowa Kirin Co Ltd | 400 | 6421 $ | 0,03 % |
| 472 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2.000 | 6105 $ | 0,03 % |
| 473 | Abivax SA | 49 | 6081,2 $ | 0,03 % |
| 474 | Hensoldt AG | 65 | 5970,8 $ | 0,03 % |
| 475 | Rentokil Initial PLC | 1.292 | 5950 $ | 0,03 % |
| 476 | Sonic Healthcare Ltd | 388 | 5938,1 $ | 0,03 % |
| 477 | ICL Group Ltd | 1.142 | 5835,7 $ | 0,03 % |
| 478 | Aegon Ltd | 609 | 5787,6 $ | 0,03 % |
| 479 | ASX Ltd | 149 | 5747,5 $ | 0,03 % |
| 480 | Toho Co Ltd/Tokyo | 600 | 5739,6 $ | 0,03 % |
| 481 | Tenaris SA | 198 | 5680,5 $ | 0,03 % |
| 482 | Syensqo SA | 63 | 5604,3 $ | 0,03 % |
| 483 | Beiersdorf AG | 60 | 5573,5 $ | 0,03 % |
| 484 | Accor SA | 107 | 5564,6 $ | 0,03 % |
| 485 | Insurance Australia Group Ltd | 926 | 5517,3 $ | 0,03 % |
| 486 | CAR Group Ltd | 300 | 5477,7 $ | 0,03 % |
| 487 | Coca-Cola HBC AG | 80 | 5394,4 $ | 0,02 % |
| 488 | AP Moller - Maersk A/S | 2 | 5370,3 $ | 0,02 % |
| 489 | L E Lundbergforetagen AB | 89 | 5345,8 $ | 0,02 % |
| 490 | BioMerieux | 66 | 5260,7 $ | 0,02 % |
| 491 | Fresenius Medical Care AG | 102 | 5234,8 $ | 0,02 % |
| 492 | Amundi SA | 47 | 5135,7 $ | 0,02 % |
| 493 | Nexi SpA | 1.047 | 5131,2 $ | 0,02 % |
| 494 | OPC Energy Ltd | 161 | 5051,4 $ | 0,02 % |
| 495 | Nibe Industrier AB | 1.248 | 5002,7 $ | 0,02 % |
| 496 | CLP Holdings Ltd | 500 | 4971,2 $ | 0,02 % |
| 497 | Financiere de Tubize SA | 22 | 4920,2 $ | 0,02 % |
| 498 | Investment AB Latour | 230 | 4852,1 $ | 0,02 % |
| 499 | Klepierre SA | 103 | 4678,4 $ | 0,02 % |
| 500 | WiseTech Global Ltd | 181 | 4665,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Technologie 6,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Kommunikation 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,6 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,9 %
- Frankreich 10,4 %
- Deutschland 9,4 %
- Schweiz 9,3 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 6,1 %
- Spanien 4,5 %
- Schweden 3,8 %
- Italien 3,7 %
- Dänemark 1,6 %
- Finnland 1,2 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 158 | 4,8 Mio. $ | 22,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 3,2 Mio. $ | 14,89 % |
| 3 | Frankreich | 46 | 2,2 Mio. $ | 10,43 % |
| 4 | Deutschland | 42 | 2 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Schweiz | 38 | 2 Mio. $ | 9,30 % |
| 6 | Australien | 51 | 1,4 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Niederlande | 27 | 1,3 Mio. $ | 6,11 % |
| 8 | Spanien | 19 | 970.620,3 $ | 4,53 % |
| 9 | Schweden | 36 | 824.736,2 $ | 3,85 % |
| 10 | Italien | 23 | 794.085 $ | 3,71 % |
| 11 | Dänemark | 12 | 339.339,9 $ | 1,58 % |
| 12 | Finnland | 10 | 258.008,6 $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Enhanced International Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101156