Zusammensetzung von iShares Enhanced International Active ETF
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- Nettovermögen
- 21,7 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 616 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Heineken Holding NV | 208 | 17.498,2 $ | 0,08 % |
| 302 | Central Japan Railway Co | 700 | 17.419,4 $ | 0,08 % |
| 303 | Daimler Truck Holding AG | 302 | 17.081,3 $ | 0,08 % |
| 304 | Transurban Group | 1.644 | 17.072,6 $ | 0,08 % |
| 305 | Eiffage SA | 120 | 17.055,6 $ | 0,08 % |
| 306 | CapitaLand Ascendas REIT | 8.500 | 17.025,3 $ | 0,08 % |
| 307 | SBI Holdings Inc | 900 | 16.990,5 $ | 0,08 % |
| 308 | Fortescue Ltd | 1.305 | 16.934 $ | 0,08 % |
| 309 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.000 | 16.800 $ | 0,08 % |
| 310 | Veolia Environnement SA | 421 | 16.753 $ | 0,08 % |
| 311 | Resonac Holdings Corp | 200 | 16.659,8 $ | 0,08 % |
| 312 | Technip Energies NV | 479 | 16.567 $ | 0,08 % |
| 313 | Vonovia SE | 680 | 16.497,2 $ | 0,08 % |
| 314 | Unipol Assicurazioni SpA | 520 | 16.270,5 $ | 0,08 % |
| 315 | Swisscom AG | 21 | 16.137,4 $ | 0,07 % |
| 316 | Inpex Corp | 700 | 16.134,1 $ | 0,07 % |
| 317 | Leonardo SpA | 253 | 16.124,8 $ | 0,07 % |
| 318 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 900 | 16.037 $ | 0,07 % |
| 319 | Kongsberg Gruppen ASA | 506 | 15.814 $ | 0,07 % |
| 320 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 575 | 15.753,2 $ | 0,07 % |
| 321 | Kerry Group PLC | 165 | 15.752,5 $ | 0,07 % |
| 322 | Obayashi Corp | 800 | 15.723,4 $ | 0,07 % |
| 323 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.000 | 15.694,9 $ | 0,07 % |
| 324 | Epiroc AB | 607 | 15.561,4 $ | 0,07 % |
| 325 | Kingspan Group PLC | 166 | 15.428,7 $ | 0,07 % |
| 326 | Shimadzu Corp | 600 | 15.259,5 $ | 0,07 % |
| 327 | Sony Financial Group Inc | 15.700 | 15.221 $ | 0,07 % |
| 328 | Norsk Hydro ASA | 1.648 | 15.201,2 $ | 0,07 % |
| 329 | Geberit AG | 23 | 15.154,7 $ | 0,07 % |
| 330 | BE Semiconductor Industries NV | 65 | 14.905,7 $ | 0,07 % |
| 331 | Suncorp Group Ltd | 1.105 | 14.867,5 $ | 0,07 % |
| 332 | Infratil Ltd | 1.700 | 14.757,3 $ | 0,07 % |
| 333 | DAIFUKU CO LTD | 400 | 14.734,5 $ | 0,07 % |
| 334 | IMPERIAL BRANDS PLC | 388 | 14.724,9 $ | 0,07 % |
| 335 | Computershare Ltd | 510 | 14.653,9 $ | 0,07 % |
| 336 | Svenska Handelsbanken AB | 956 | 14.617,8 $ | 0,07 % |
| 337 | Telstra Group Ltd | 4.082 | 14.411 $ | 0,07 % |
| 338 | Logitech International SA | 141 | 14.400,4 $ | 0,07 % |
| 339 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 600 | 14.350,1 $ | 0,07 % |
| 340 | Yokogawa Electric Corp | 400 | 14.265,9 $ | 0,07 % |
| 341 | Universal Music Group NV | 862 | 14.222,6 $ | 0,07 % |
| 342 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 6.800 | 14.092 $ | 0,07 % |
| 343 | InterContinental Hotels Group PLC | 86 | 13.906,8 $ | 0,06 % |
| 344 | Kering SA | 42 | 13.863,1 $ | 0,06 % |
| 345 | ZOZO Inc | 1.900 | 13.649,5 $ | 0,06 % |
| 346 | NEXT PLC | 68 | 13.617,6 $ | 0,06 % |
| 347 | DSM-Firmenich AG | 125 | 13.476 $ | 0,06 % |
| 348 | Kajima Corp | 400 | 13.365,7 $ | 0,06 % |
| 349 | Japan Post Holdings Co Ltd | 900 | 13.314,9 $ | 0,06 % |
| 350 | Roche Holding AG | 30 | 13.298,9 $ | 0,06 % |
| 351 | EXOR NV | 166 | 13.293,4 $ | 0,06 % |
| 352 | J Sainsbury PLC | 2.743 | 13.227,6 $ | 0,06 % |
| 353 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 500 | 13.115,1 $ | 0,06 % |
| 354 | Stockland | 4.340 | 12.991,2 $ | 0,06 % |
| 355 | Skanska AB | 461 | 12.935,8 $ | 0,06 % |
| 356 | Tele2 AB | 741 | 12.837,1 $ | 0,06 % |
| 357 | Asahi Kasei Corp | 1.200 | 12.809,9 $ | 0,06 % |
| 358 | Wise Group PLC | 1.065 | 12.720,3 $ | 0,06 % |
| 359 | QIAGEN NV | 309 | 12.715 $ | 0,06 % |
| 360 | Shionogi & Co Ltd | 700 | 12.656,9 $ | 0,06 % |
| 361 | H & M Hennes & Mauritz AB | 690 | 12.636,5 $ | 0,06 % |
| 362 | T&D Holdings Inc | 400 | 12.606,3 $ | 0,06 % |
| 363 | AddTech AB | 345 | 12.553,2 $ | 0,06 % |
| 364 | Bridgestone Corp | 500 | 12.347,7 $ | 0,06 % |
| 365 | SPIRAX GROUP PLC | 130 | 12.188,4 $ | 0,06 % |
| 366 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 800 | 12.115,6 $ | 0,06 % |
| 367 | Indutrade AB | 480 | 12.051,4 $ | 0,06 % |
| 368 | GEA Group AG | 169 | 12.006 $ | 0,06 % |
| 369 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 800 | 11.956 $ | 0,06 % |
| 370 | Shiseido Co Ltd | 600 | 11.852,2 $ | 0,05 % |
| 371 | Nomura Research Institute Ltd | 400 | 11.833,4 $ | 0,05 % |
| 372 | Asics Corp | 400 | 11.793,8 $ | 0,05 % |
| 373 | Medibank Pvt Ltd | 3.229 | 11.704,3 $ | 0,05 % |
| 374 | Rexel SA | 282 | 11.701,8 $ | 0,05 % |
| 375 | JX ADVANCED METALS CORP | 500 | 11.584,1 $ | 0,05 % |
| 376 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 11.542,1 $ | 0,05 % |
| 377 | Nova Ltd | 29 | 11.523,8 $ | 0,05 % |
| 378 | Obic Co Ltd | 400 | 11.473,4 $ | 0,05 % |
| 379 | Link REIT | 2.300 | 11.464,3 $ | 0,05 % |
| 380 | Stellantis NV | 1.981 | 11.405,7 $ | 0,05 % |
| 381 | Informa PLC | 945 | 11.320,7 $ | 0,05 % |
| 382 | TOPPAN Holdings Inc | 400 | 11.216,3 $ | 0,05 % |
| 383 | Mitsui OSK Lines Ltd | 300 | 11.082,6 $ | 0,05 % |
| 384 | Raiffeisen Bank International AG | 160 | 10.985,4 $ | 0,05 % |
| 385 | Galp Energia SGPS SA | 481 | 10.923,8 $ | 0,05 % |
| 386 | Bunzl PLC | 286 | 10.792,8 $ | 0,05 % |
| 387 | Origin Energy Ltd | 1.429 | 10.781 $ | 0,05 % |
| 388 | Symrise AG | 103 | 10.569,9 $ | 0,05 % |
| 389 | Straumann Holding AG | 85 | 10.526,4 $ | 0,05 % |
| 390 | Ageas SA/NV | 127 | 10.510,2 $ | 0,05 % |
| 391 | Yara International ASA | 222 | 10.472,1 $ | 0,05 % |
| 392 | Suzuki Motor Corp | 800 | 10.442,8 $ | 0,05 % |
| 393 | Smith & Nephew PLC | 664 | 10.386,9 $ | 0,05 % |
| 394 | Industrivarden AB | 181 | 10.357,5 $ | 0,05 % |
| 395 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 600 | 10.250,8 $ | 0,05 % |
| 396 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3.000 | 10.146 $ | 0,05 % |
| 397 | SITC International Holdings Co Ltd | 2.000 | 10.083,6 $ | 0,05 % |
| 398 | IBIDEN CO LTD | 100 | 10.004,3 $ | 0,05 % |
| 399 | Telenor ASA | 707 | 9981,2 $ | 0,05 % |
| 400 | Phoenix Financial Ltd | 178 | 9980,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Technologie 6,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Kommunikation 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,6 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,9 %
- Frankreich 10,4 %
- Deutschland 9,4 %
- Schweiz 9,3 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 6,1 %
- Spanien 4,5 %
- Schweden 3,8 %
- Italien 3,7 %
- Dänemark 1,6 %
- Finnland 1,2 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 158 | 4,8 Mio. $ | 22,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 3,2 Mio. $ | 14,89 % |
| 3 | Frankreich | 46 | 2,2 Mio. $ | 10,43 % |
| 4 | Deutschland | 42 | 2 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Schweiz | 38 | 2 Mio. $ | 9,30 % |
| 6 | Australien | 51 | 1,4 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Niederlande | 27 | 1,3 Mio. $ | 6,11 % |
| 8 | Spanien | 19 | 970.620,3 $ | 4,53 % |
| 9 | Schweden | 36 | 824.736,2 $ | 3,85 % |
| 10 | Italien | 23 | 794.085 $ | 3,71 % |
| 11 | Dänemark | 12 | 339.339,9 $ | 1,58 % |
| 12 | Finnland | 10 | 258.008,6 $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Enhanced International Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101156