Composition d'iShares Enhanced International Active ETF
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- Actif net
- 21,7 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 616 dans 25 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 5 | 765,7 $ | 0,00 % |
| 602 | AIRTEL AFRICA PLC | 150 | 677,1 $ | 0,00 % |
| 603 | A2A SpA | 221 | 577,3 $ | 0,00 % |
| 604 | Tkms AG& Co KGaA | 5 | 476,3 $ | 0,00 % |
| 605 | PEARSON PLC | 28 | 472,5 $ | 0,00 % |
| 606 | Evolution AB | 6 | 457,9 $ | 0,00 % |
| 607 | Octave Intelligence PLC | 24 | 430,2 $ | 0,00 % |
| 608 | Comet Holding AG | 1 | 405,7 $ | 0,00 % |
| 609 | Capricorn Metals Ltd | 45 | 398,9 $ | 0,00 % |
| 610 | SOITEC | 3 | 365,5 $ | 0,00 % |
| 611 | Bouygues SA | 6 | 338 $ | 0,00 % |
| 612 | HUB24 Ltd | 3 | 178,6 $ | 0,00 % |
| 613 | Tryg A/S | 7 | 166,6 $ | 0,00 % |
| 614 | Aurizon Holdings Ltd | 26 | 76,5 $ | 0,00 % |
| 615 | Sunrise Communications AG | 1 | 52,8 $ | 0,00 % |
| 616 | Fastighets AB Balder | 1 | 5,5 $ |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Industrie 12,0 %
- Santé 7,3 %
- Technologie 6,5 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 35,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,5 %
- JPY 22,3 %
- GBP 15,0 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,6 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- France 10,4 %
- Allemagne 9,4 %
- Suisse 9,3 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Espagne 4,5 %
- Suède 3,8 %
- Italie 3,7 %
- Danemark 1,6 %
- Finlande 1,2 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 158 | 4,8 M $ | 22,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 3,2 M $ | 14,89 % |
| 3 | France | 46 | 2,2 M $ | 10,43 % |
| 4 | Allemagne | 42 | 2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Suisse | 38 | 2 M $ | 9,30 % |
| 6 | Australie | 51 | 1,4 M $ | 6,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 1,3 M $ | 6,11 % |
| 8 | Espagne | 19 | 970,6 k $ | 4,53 % |
| 9 | Suède | 36 | 824,7 k $ | 3,85 % |
| 10 | Italie | 23 | 794,1 k $ | 3,71 % |
| 11 | Danemark | 12 | 339,3 k $ | 1,58 % |
| 12 | Finlande | 10 | 258 k $ | 1,20 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Enhanced International Active ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000101156