Zusammensetzung von International Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 686 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 19.448 | 31,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 171.174 | 17,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 860.497 | 16,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Roche Holding AG | 35.200 | 14,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 77.703 | 14,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 6 | Novartis AG | 95.253 | 14,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Nestle SA | 129.088 | 13,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 8 | SHELL PLC | 285.547 | 12,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Siemens AG | 38.078 | 11,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 254.459 | 11,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 564.800 | 10,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 83.843 | 9,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | SAP SE | 52.319 | 9,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 14 | Banco Santander SA | 735.950 | 9,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | TOYOTA MOTOR CORP | 474.700 | 9 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | SoftBank Group Corp | 185.900 | 8,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 99.499 | 8,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 27.470 | 8,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Allianz SE | 19.061 | 8,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | ABB Ltd | 78.525 | 8,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 420.756 | 7,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 22.500 | 7,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | UBS Group AG | 159.046 | 7,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 229.400 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 161.356 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 38.830 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | Iberdrola SA | 322.356 | 7,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12.468 | 6,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 109.135 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 183.600 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 286.025 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Sony Group Corp | 307.900 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Safran SA | 17.817 | 6,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | ADVANTEST CORP | 38.400 | 6,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Airbus SE | 29.772 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Infineon Technologies AG | 65.428 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 184.316 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Unilever PLC | 109.255 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | UniCredit SpA | 70.237 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | RIO TINTO PLC | 56.558 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Air Liquide SA | 29.028 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Cie Financiere Richemont SA | 26.935 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 124.680 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | BP PLC | 788.764 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 526.000 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 50.359 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | L'Oreal SA | 12.036 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Murata Manufacturing Co Ltd | 83.500 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 106.570 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Zurich Insurance Group AG | 7.334 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | GSK PLC | 204.182 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Mitsubishi Corp | 161.400 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Fast Retailing Co Ltd | 9.600 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Keyence Corp | 9.760 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Sanofi SA | 54.988 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Intesa Sanpaolo SpA | 697.944 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 70.500 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Enel SpA | 407.488 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | ING Groep NV | 146.313 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Westpac Banking Corp | 171.360 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | BARCLAYS PLC | 693.470 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | National Australia Bank Ltd | 153.687 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsui & Co Ltd | 123.800 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 84.500 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 150.339 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 92.000 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.950.241 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | NATIONAL GRID PLC | 248.935 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 49.524 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp | 9.500 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Spotify Technology SA | 7.846 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Nokia Oyj | 265.388 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Mitsubishi Electric Corp | 95.200 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | AXA SA | 83.783 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | ANZ Group Holdings Ltd | 151.014 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Glencore PLC | 499.760 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 160.500 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Investor AB | 91.281 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Vinci SA | 24.778 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | ITOCHU Corp | 297.600 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Rheinmetall AG | 2.305 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6.546 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Industria de Diseno Textil SA | 54.651 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Wesfarmers Ltd | 56.879 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | NATWEST GROUP PLC | 400.686 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 169.500 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | MACQUARIE GROUP LTD | 18.142 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 60.300 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | EssilorLuxottica SA | 15.089 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Anglo American PLC | 56.070 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Prosus NV | 65.552 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | RELX PLC | 91.229 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Nordea Bank Abp | 154.835 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Hermes International SCA | 1.587 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Deutsche Bank AG | 90.935 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Societe Generale SA | 34.581 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Hoya Corp | 16.900 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Engie SA | 91.507 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Volvo AB | 79.618 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | London Stock Exchange Group PLC | 22.964 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 23,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,4 %
- USD 3,3 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,6 %
- Frankreich 9,3 %
- Deutschland 8,6 %
- Australien 6,4 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 8,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 259,1 Mio. $ | 23,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 154,7 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 106,8 Mio. $ | 9,60 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 103,5 Mio. $ | 9,30 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 95,9 Mio. $ | 8,62 % |
| 6 | Australien | 46 | 71,8 Mio. $ | 6,45 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 65,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 8 | Spanien | 20 | 40 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Italien | 23 | 37,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 10 | Schweden | 42 | 35,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 5 | 25,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 18,6 Mio. $ | 1,68 % |
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