Zusammensetzung von International Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 686 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Compass Group PLC | 85.192 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 35.800 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Deutsche Post AG | 46.092 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Deutsche Boerse AG | 9.435 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 116.700 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Eni SpA | 102.476 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | BASF SE | 44.715 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | CaixaBank SA | 193.564 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Argenx SE | 3.101 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | STANDARD CHARTERED PLC | 96.163 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Atlas Copco AB | 134.574 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | DSV A/S | 10.241 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 79.600 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | KDDI Corp | 146.700 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | TDK Corp | 97.200 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Holcim AG | 25.562 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Rio Tinto Ltd | 18.606 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 89.000 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Nebius Group NV | 10.695 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Nintendo Co Ltd | 55.200 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | ASM International NV | 2.349 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Prysmian SpA | 14.109 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Sumitomo Corp | 54.600 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | E.ON SE | 112.482 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Goodman Group | 102.446 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | STMicroelectronics NV | 33.922 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | JAPAN TOBACCO INC | 60.100 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | MARUBENI CORP | 70.700 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Danone SA | 32.432 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | FANUC Corp | 46.700 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | DIAGEO PLC | 111.545 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | ORIX Corp | 58.200 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Legrand SA | 13.140 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Fujikura Ltd | 75.600 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Lonza Group AG | 3.519 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Swiss Re AG | 14.970 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Mercedes-Benz Group AG | 36.183 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Sandvik AB | 53.419 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Ferrari NV | 6.316 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Bayer AG | 49.220 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 95.246 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 57.457 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Cie de Saint-Gobain SA | 22.313 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Haleon PLC | 446.230 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | RWE AG | 31.677 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Reckitt Benckiser Group PLC | 32.321 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Galderma Group AG | 9.235 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Orange SA | 93.290 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | SoftBank Corp | 1.440.600 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Komatsu Ltd | 47.600 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Generali | 42.705 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Daikin Industries Ltd | 13.200 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | SSE PLC | 60.476 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 44.648 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Bank Leumi Le-Israel BM | 74.258 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | DISCO CORP | 4.600 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Fujitsu Ltd | 88.000 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | UCB SA | 6.335 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Tesco PLC | 319.971 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | United Overseas Bank Ltd | 62.500 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Erste Group Bank AG | 15.428 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 140.214 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Prudential PLC | 127.554 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Assa Abloy AB | 50.216 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Daiichi Life Group Inc | 176.000 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Sea Ltd | 19.834 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Sandoz Group AG | 20.943 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Danske Bank A/S | 33.467 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Ferrovial NV | 25.734 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | IBIDEN CO LTD | 12.000 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Japan Post Bank Co Ltd | 89.400 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Givaudan SA | 464 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 64.300 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | CSL Ltd | 24.307 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | NEC Corp | 64.800 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Transurban Group | 156.054 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Alcon AG | 25.036 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Honda Motor Co Ltd | 185.000 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 33.600 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | adidas AG | 8.568 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Sompo Holdings Inc | 44.350 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 20.858 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Bank Hapoalim BM | 62.655 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5.640 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Otsuka Holdings Co Ltd | 21.700 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Experian PLC | 45.970 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Commerzbank AG | 36.718 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Swedbank AB | 42.536 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Swiss Life Holding AG | 1.430 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | Woolworths Group Ltd | 61.203 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | KBC Group NV | 11.511 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 90.100 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 75.848 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | 3i Group PLC | 49.767 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Toyota Tsusho Corp | 34.600 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Sika AG | 7.640 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Heidelberg Materials AG | 6.705 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | ArcelorMittal SA | 21.355 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Ajinomoto Co Inc | 45.300 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Repsol SA | 56.532 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 23,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,4 %
- USD 3,3 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,6 %
- Frankreich 9,3 %
- Deutschland 8,6 %
- Australien 6,4 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 8,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 259,1 Mio. $ | 23,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 154,7 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 106,8 Mio. $ | 9,60 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 103,5 Mio. $ | 9,30 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 95,9 Mio. $ | 8,62 % |
| 6 | Australien | 46 | 71,8 Mio. $ | 6,45 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 65,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 8 | Spanien | 20 | 40 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Italien | 23 | 37,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 10 | Schweden | 42 | 35,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 5 | 25,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 18,6 Mio. $ | 1,68 % |
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