Zusammensetzung von International Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 686 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Amadeus IT Group SA | 22.571 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Vestas Wind Systems A/S | 50.596 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | Vodafone Group PLC | 939.531 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | NTT Inc | 1.497.100 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Kyocera Corp | 64.200 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Equinor ASA | 38.429 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | Adyen NV | 1.264 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | DNB Bank ASA | 44.417 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | IMPERIAL BRANDS PLC | 37.747 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | Fortescue Ltd | 84.842 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 53.200 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | Resona Holdings Inc | 103.900 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | Atlas Copco AB | 78.201 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Thales SA | 4.644 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | Astellas Pharma Inc | 90.600 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 8.892 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | Leonardo SpA | 20.276 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Veolia Environnement SA | 31.586 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1.397 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | Sampo Oyj | 120.381 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Singapore Telecommunications Ltd | 372.200 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 132.300 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | SMC Corp | 2.900 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | AVIVA PLC | 153.196 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | AIB Group PLC | 107.054 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Universal Music Group NV | 55.136 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | Ryanair Holdings PLC | 42.067 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | Bridgestone Corp | 57.000 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | QBE Insurance Group Ltd | 75.430 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | Bayerische Motoren Werke AG | 14.059 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 72.500 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Seven & i Holdings Co Ltd | 104.200 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Nomura Holdings Inc | 150.500 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | BE Semiconductor Industries NV | 3.660 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | CK Hutchison Holdings Ltd | 134.132 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | Partners Group Holding AG | 1.137 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | Halma PLC | 19.020 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 32.725 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 239 | AerCap Holdings NV | 8.391 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | FUJIFILM Holdings Corp | 56.000 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | ABN AMRO Bank NV | 29.215 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Japan Post Holdings Co Ltd | 89.200 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Canon Inc | 43.300 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 184.500 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Heineken NV | 14.430 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Daimler Truck Holding AG | 23.013 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Publicis Groupe SA | 11.469 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Geberit AG | 1.700 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | Swisscom AG | 1.298 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | ENEOS Holdings, Inc. | 135.430 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 251 | InterContinental Hotels Group PLC | 7.219 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 252 | NN Group NV | 13.177 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 253 | Kering SA | 3.731 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 254 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 31.788 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 255 | Aena SME SA | 37.575 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 256 | ANTOFAGASTA PLC | 19.756 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 257 | Svenska Handelsbanken AB | 73.075 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 258 | Techtronic Industries Co Ltd | 72.500 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 259 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 98.948 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | BPER Banca SPA | 78.370 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | Asics Corp | 34.800 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | VAT Group AG | 1.353 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | Coles Group Ltd | 67.243 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | Denso Corp | 87.400 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | Legal & General Group PLC | 285.456 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | Helvetia Baloise Holding AG | 3.986 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 267 | NEXT PLC | 5.828 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 268 | East Japan Railway Co | 48.200 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 269 | Novonesis Novozymes B | 17.654 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | Koninklijke Philips NV | 38.595 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | Wartsila OYJ Abp | 25.199 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | Credit Agricole SA | 53.059 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 273 | Kone Oyj | 17.030 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 274 | Lasertec Corp | 4.000 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 275 | Terumo Corp | 66.600 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 276 | Koninklijke KPN NV | 191.759 | 998.881,3 $ | 0,09 % |
| 277 | Aristocrat Leisure Ltd | 27.722 | 996.066,2 $ | 0,09 % |
| 278 | Inpex Corp | 44.000 | 989.405,6 $ | 0,09 % |
| 279 | Saab AB | 16.048 | 989.060,8 $ | 0,09 % |
| 280 | Merck KGaA | 6.476 | 986.255,3 $ | 0,09 % |
| 281 | MTU Aero Engines AG | 2.697 | 983.962,5 $ | 0,09 % |
| 282 | Epiroc AB | 33.017 | 976.756,5 $ | 0,09 % |
| 283 | Aeon Co Ltd | 111.400 | 975.050,8 $ | 0,09 % |
| 284 | Suzuki Motor Corp | 78.500 | 972.149,1 $ | 0,09 % |
| 285 | Bank of Ireland Group PLC | 47.729 | 969.803,6 $ | 0,09 % |
| 286 | Hexagon AB | 104.019 | 954.322,8 $ | 0,08 % |
| 287 | Vonovia SE | 38.246 | 953.229,8 $ | 0,08 % |
| 288 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 10.413 | 944.355 $ | 0,08 % |
| 289 | SGS SA | 8.296 | 942.883,3 $ | 0,08 % |
| 290 | Logitech International SA | 7.653 | 930.030,4 $ | 0,08 % |
| 291 | Northern Star Resources Ltd | 68.097 | 928.207,7 $ | 0,08 % |
| 292 | Santos Ltd | 162.717 | 913.123,2 $ | 0,08 % |
| 293 | Capgemini SE | 7.664 | 910.519,3 $ | 0,08 % |
| 294 | Evolution Mining Ltd | 101.736 | 896.238,9 $ | 0,08 % |
| 295 | Banco BPM SpA | 56.934 | 894.497,3 $ | 0,08 % |
| 296 | Fresenius SE & Co KGaA | 21.164 | 893.671 $ | 0,08 % |
| 297 | IHI Corp | 51.400 | 893.145,6 $ | 0,08 % |
| 298 | Boliden AB | 14.240 | 886.692 $ | 0,08 % |
| 299 | Kao Corp | 22.600 | 865.516,1 $ | 0,08 % |
| 300 | Nippon Steel Corp | 242.185 | 861.777,6 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 23,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,4 %
- USD 3,3 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,6 %
- Frankreich 9,3 %
- Deutschland 8,6 %
- Australien 6,4 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 8,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 259,1 Mio. $ | 23,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 154,7 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 106,8 Mio. $ | 9,60 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 103,5 Mio. $ | 9,30 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 95,9 Mio. $ | 8,62 % |
| 6 | Australien | 46 | 71,8 Mio. $ | 6,45 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 65,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 8 | Spanien | 20 | 40 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Italien | 23 | 37,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 10 | Schweden | 42 | 35,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 5 | 25,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 18,6 Mio. $ | 1,68 % |
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