Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 686 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Amadeus IT Group SA | 22 571 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 202 | Vestas Wind Systems A/S | 50 596 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 203 | Vodafone Group PLC | 939 531 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 204 | NTT Inc | 1 497 100 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 205 | Kyocera Corp | 64 200 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 206 | Equinor ASA | 38 429 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 207 | Adyen NV | 1 264 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 208 | DNB Bank ASA | 44 417 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 209 | IMPERIAL BRANDS PLC | 37 747 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 210 | Fortescue Ltd | 84 842 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 211 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 53 200 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 212 | Resona Holdings Inc | 103 900 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 213 | Atlas Copco AB | 78 201 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 214 | Thales SA | 4 644 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 215 | Astellas Pharma Inc | 90 600 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 216 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 8 892 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 217 | Leonardo SpA | 20 276 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 218 | Veolia Environnement SA | 31 586 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 219 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1 397 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 220 | Sampo Oyj | 120 381 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 221 | Singapore Telecommunications Ltd | 372 200 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 222 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 132 300 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 223 | SMC Corp | 2 900 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 224 | AVIVA PLC | 153 196 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 225 | AIB Group PLC | 107 054 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 226 | Universal Music Group NV | 55 136 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 227 | Ryanair Holdings PLC | 42 067 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 228 | Bridgestone Corp | 57 000 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 229 | QBE Insurance Group Ltd | 75 430 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 230 | Bayerische Motoren Werke AG | 14 059 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 231 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 72 500 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 232 | Seven & i Holdings Co Ltd | 104 200 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 233 | Nomura Holdings Inc | 150 500 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 234 | BE Semiconductor Industries NV | 3 660 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 235 | CK Hutchison Holdings Ltd | 134 132 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 236 | Partners Group Holding AG | 1 137 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 237 | Halma PLC | 19 020 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 238 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 32 725 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 239 | AerCap Holdings NV | 8 391 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 240 | FUJIFILM Holdings Corp | 56 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 241 | ABN AMRO Bank NV | 29 215 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 242 | Japan Post Holdings Co Ltd | 89 200 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 243 | Canon Inc | 43 300 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 244 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 184 500 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 245 | Heineken NV | 14 430 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 246 | Daimler Truck Holding AG | 23 013 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 247 | Publicis Groupe SA | 11 469 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 248 | Geberit AG | 1 700 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 249 | Swisscom AG | 1 298 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 250 | ENEOS Holdings, Inc. | 135 430 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 251 | InterContinental Hotels Group PLC | 7 219 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 252 | NN Group NV | 13 177 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 253 | Kering SA | 3 731 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 254 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 31 788 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 255 | Aena SME SA | 37 575 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 256 | ANTOFAGASTA PLC | 19 756 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 257 | Svenska Handelsbanken AB | 73 075 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 258 | Techtronic Industries Co Ltd | 72 500 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 259 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 98 948 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 260 | BPER Banca SPA | 78 370 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 261 | Asics Corp | 34 800 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 262 | VAT Group AG | 1 353 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 263 | Coles Group Ltd | 67 243 | 1 M $ | 0,09 % |
| 264 | Denso Corp | 87 400 | 1 M $ | 0,09 % |
| 265 | Legal & General Group PLC | 285 456 | 1 M $ | 0,09 % |
| 266 | Helvetia Baloise Holding AG | 3 986 | 1 M $ | 0,09 % |
| 267 | NEXT PLC | 5 828 | 1 M $ | 0,09 % |
| 268 | East Japan Railway Co | 48 200 | 1 M $ | 0,09 % |
| 269 | Novonesis Novozymes B | 17 654 | 1 M $ | 0,09 % |
| 270 | Koninklijke Philips NV | 38 595 | 1 M $ | 0,09 % |
| 271 | Wartsila OYJ Abp | 25 199 | 1 M $ | 0,09 % |
| 272 | Credit Agricole SA | 53 059 | 1 M $ | 0,09 % |
| 273 | Kone Oyj | 17 030 | 1 M $ | 0,09 % |
| 274 | Lasertec Corp | 4 000 | 1 M $ | 0,09 % |
| 275 | Terumo Corp | 66 600 | 1 M $ | 0,09 % |
| 276 | Koninklijke KPN NV | 191 759 | 998,9 k $ | 0,09 % |
| 277 | Aristocrat Leisure Ltd | 27 722 | 996,1 k $ | 0,09 % |
| 278 | Inpex Corp | 44 000 | 989,4 k $ | 0,09 % |
| 279 | Saab AB | 16 048 | 989,1 k $ | 0,09 % |
| 280 | Merck KGaA | 6 476 | 986,3 k $ | 0,09 % |
| 281 | MTU Aero Engines AG | 2 697 | 984 k $ | 0,09 % |
| 282 | Epiroc AB | 33 017 | 976,8 k $ | 0,09 % |
| 283 | Aeon Co Ltd | 111 400 | 975,1 k $ | 0,09 % |
| 284 | Suzuki Motor Corp | 78 500 | 972,1 k $ | 0,09 % |
| 285 | Bank of Ireland Group PLC | 47 729 | 969,8 k $ | 0,09 % |
| 286 | Hexagon AB | 104 019 | 954,3 k $ | 0,08 % |
| 287 | Vonovia SE | 38 246 | 953,2 k $ | 0,08 % |
| 288 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 10 413 | 944,4 k $ | 0,08 % |
| 289 | SGS SA | 8 296 | 942,9 k $ | 0,08 % |
| 290 | Logitech International SA | 7 653 | 930 k $ | 0,08 % |
| 291 | Northern Star Resources Ltd | 68 097 | 928,2 k $ | 0,08 % |
| 292 | Santos Ltd | 162 717 | 913,1 k $ | 0,08 % |
| 293 | Capgemini SE | 7 664 | 910,5 k $ | 0,08 % |
| 294 | Evolution Mining Ltd | 101 736 | 896,2 k $ | 0,08 % |
| 295 | Banco BPM SpA | 56 934 | 894,5 k $ | 0,08 % |
| 296 | Fresenius SE & Co KGaA | 21 164 | 893,7 k $ | 0,08 % |
| 297 | IHI Corp | 51 400 | 893,1 k $ | 0,08 % |
| 298 | Boliden AB | 14 240 | 886,7 k $ | 0,08 % |
| 299 | Kao Corp | 22 600 | 865,5 k $ | 0,08 % |
| 300 | Nippon Steel Corp | 242 185 | 861,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,9 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,4 %
- USD 3,3 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,6 %
- France 9,3 %
- Allemagne 8,6 %
- Australie 6,4 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,3 %
- Suède 3,2 %
- États-Unis 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 259,1 M $ | 23,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 154,7 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 106,8 M $ | 9,60 % |
| 4 | France | 51 | 103,5 M $ | 9,30 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 95,9 M $ | 8,62 % |
| 6 | Australie | 46 | 71,8 M $ | 6,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 65,5 M $ | 5,89 % |
| 8 | Espagne | 20 | 40 M $ | 3,59 % |
| 9 | Italie | 23 | 37,3 M $ | 3,35 % |
| 10 | Suède | 42 | 35,6 M $ | 3,20 % |
| 11 | États-Unis | 5 | 25,7 M $ | 2,31 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 18,6 M $ | 1,68 % |
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