Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 686 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kubota Corp | 48 300 | 858,2 k $ | 0,08 % |
| 302 | Banco de Sabadell SA | 251 691 | 851 k $ | 0,08 % |
| 303 | EQT AB | 24 741 | 850,9 k $ | 0,08 % |
| 304 | Norsk Hydro ASA | 69 386 | 848,6 k $ | 0,08 % |
| 305 | Essity AB | 30 217 | 847,5 k $ | 0,08 % |
| 306 | Telefonica SA | 184 653 | 844,8 k $ | 0,08 % |
| 307 | Julius Baer Group Ltd | 10 322 | 844,4 k $ | 0,08 % |
| 308 | Central Japan Railway Co | 38 500 | 842,1 k $ | 0,07 % |
| 309 | BT GROUP PLC | 299 632 | 840,2 k $ | 0,07 % |
| 310 | Wolters Kluwer NV | 11 650 | 828,3 k $ | 0,07 % |
| 311 | EBARA CORP | 23 200 | 825 k $ | 0,07 % |
| 312 | Hannover Rueck SE | 3 022 | 816,1 k $ | 0,07 % |
| 313 | Alfa Laval AB | 14 495 | 813,1 k $ | 0,07 % |
| 314 | Brambles Ltd | 68 038 | 810,6 k $ | 0,07 % |
| 315 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 70 491 | 809,9 k $ | 0,07 % |
| 316 | Stellantis NV | 101 020 | 806,2 k $ | 0,07 % |
| 317 | Genmab A/S | 3 058 | 801,6 k $ | 0,07 % |
| 318 | Cellnex Telecom SA | 23 933 | 800,9 k $ | 0,07 % |
| 319 | EDP SA | 157 218 | 800,7 k $ | 0,07 % |
| 320 | CLP Holdings Ltd | 81 500 | 795,3 k $ | 0,07 % |
| 321 | Secom Co Ltd | 19 800 | 789,3 k $ | 0,07 % |
| 322 | Kongsberg Gruppen ASA | 22 035 | 789,3 k $ | 0,07 % |
| 323 | South32 Ltd | 224 777 | 779,8 k $ | 0,07 % |
| 324 | Kajima Corp | 21 100 | 779,3 k $ | 0,07 % |
| 325 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 54 000 | 776,6 k $ | 0,07 % |
| 326 | Nova Ltd | 1 486 | 773,1 k $ | 0,07 % |
| 327 | UPM-Kymmene Oyj | 26 440 | 772,5 k $ | 0,07 % |
| 328 | Daiwa House Industry Co Ltd | 28 000 | 761,4 k $ | 0,07 % |
| 329 | Rentokil Initial PLC | 126 557 | 760,5 k $ | 0,07 % |
| 330 | Moncler SpA | 11 703 | 758,6 k $ | 0,07 % |
| 331 | Phoenix Financial Ltd | 11 421 | 754,3 k $ | 0,07 % |
| 332 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 30 640 | 747,6 k $ | 0,07 % |
| 333 | Pernod Ricard SA | 10 111 | 744,9 k $ | 0,07 % |
| 334 | DAIFUKU CO LTD | 16 200 | 740,6 k $ | 0,07 % |
| 335 | Telstra Group Ltd | 197 359 | 738,9 k $ | 0,07 % |
| 336 | Snam SpA | 101 029 | 738,4 k $ | 0,07 % |
| 337 | Dassault Systemes SE | 33 604 | 737,3 k $ | 0,07 % |
| 338 | Singapore Exchange Ltd | 42 800 | 733,7 k $ | 0,07 % |
| 339 | NIDEC CORP | 41 800 | 733 k $ | 0,07 % |
| 340 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 37 400 | 731,5 k $ | 0,07 % |
| 341 | Asahi Kasei Corp | 64 900 | 728 k $ | 0,06 % |
| 342 | DSM-Firmenich AG | 8 652 | 727 k $ | 0,06 % |
| 343 | TELECOM ITALIA SPA | 855 450 | 726,7 k $ | 0,06 % |
| 344 | Asahi Group Holdings Ltd | 76 100 | 726,2 k $ | 0,06 % |
| 345 | Scentre Group | 261 348 | 718 k $ | 0,06 % |
| 346 | Shionogi & Co Ltd | 37 800 | 710,9 k $ | 0,06 % |
| 347 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 30 400 | 709 k $ | 0,06 % |
| 348 | Unibail-Rodamco-Westfield | 6 105 | 705,7 k $ | 0,06 % |
| 349 | Kingspan Group PLC | 7 670 | 701,1 k $ | 0,06 % |
| 350 | Informa PLC | 64 503 | 700,8 k $ | 0,06 % |
| 351 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 12 300 | 697,3 k $ | 0,06 % |
| 352 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 78 100 | 696,9 k $ | 0,06 % |
| 353 | Neste Oyj | 21 196 | 696,9 k $ | 0,06 % |
| 354 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 47 300 | 693,2 k $ | 0,06 % |
| 355 | BAWAG Group AG | 3 859 | 692 k $ | 0,06 % |
| 356 | Kerry Group PLC | 8 061 | 690,7 k $ | 0,06 % |
| 357 | Roche Holding AG | 1 604 | 689,9 k $ | 0,06 % |
| 358 | Siemens Healthineers AG | 16 954 | 688,8 k $ | 0,06 % |
| 359 | Schindler Holding AG | 2 040 | 686,8 k $ | 0,06 % |
| 360 | Nippon Yusen KK | 20 600 | 686,4 k $ | 0,06 % |
| 361 | JX ADVANCED METALS CORP | 27 800 | 686,2 k $ | 0,06 % |
| 362 | Fuji Electric Co Ltd | 7 000 | 679,3 k $ | 0,06 % |
| 363 | Israel Discount Bank Ltd | 61 287 | 678,5 k $ | 0,06 % |
| 364 | Suncorp Group Ltd | 54 252 | 676,6 k $ | 0,06 % |
| 365 | Poste Italiane SpA | 22 903 | 676,3 k $ | 0,06 % |
| 366 | Straumann Holding AG | 5 593 | 675,9 k $ | 0,06 % |
| 367 | Link REIT | 130 940 | 675 k $ | 0,06 % |
| 368 | Orsted AS | 26 477 | 674,8 k $ | 0,06 % |
| 369 | Swiss Prime Site AG | 4 021 | 674 k $ | 0,06 % |
| 370 | Origin Energy Ltd | 86 311 | 673,5 k $ | 0,06 % |
| 371 | Sonova Holding AG | 2 540 | 670,5 k $ | 0,06 % |
| 372 | Endesa SA | 15 913 | 665,3 k $ | 0,06 % |
| 373 | Bandai Namco Holdings Inc | 29 100 | 663,9 k $ | 0,06 % |
| 374 | Kirin Holdings Co Ltd | 38 800 | 660,3 k $ | 0,06 % |
| 375 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 29 422 | 656,5 k $ | 0,06 % |
| 376 | Insurance Australia Group Ltd | 118 503 | 651,3 k $ | 0,06 % |
| 377 | Akzo Nobel NV | 8 570 | 650,4 k $ | 0,06 % |
| 378 | Computershare Ltd | 26 080 | 646,2 k $ | 0,06 % |
| 379 | Obayashi Corp | 31 800 | 645,4 k $ | 0,06 % |
| 380 | Taisei Corp | 7 300 | 639,7 k $ | 0,06 % |
| 381 | Nitto Denko Corp | 33 900 | 635,3 k $ | 0,06 % |
| 382 | Metso Oyj | 33 225 | 633,8 k $ | 0,06 % |
| 383 | Telia Co AB | 118 201 | 633,6 k $ | 0,06 % |
| 384 | Euronext NV | 3 897 | 633,3 k $ | 0,06 % |
| 385 | Carlsberg AS | 4 710 | 633,1 k $ | 0,06 % |
| 386 | Daiwa Securities Group Inc | 66 700 | 627,9 k $ | 0,06 % |
| 387 | Tokyo Gas Co Ltd | 15 700 | 627,7 k $ | 0,06 % |
| 388 | Coca-Cola HBC AG | 10 928 | 626,9 k $ | 0,06 % |
| 389 | Chubu Electric Power Co Inc | 34 100 | 626,1 k $ | 0,06 % |
| 390 | Olympus Corp | 55 800 | 625,2 k $ | 0,06 % |
| 391 | Segro PLC | 64 421 | 624,5 k $ | 0,06 % |
| 392 | Lynas Rare Earths Ltd | 45 384 | 624 k $ | 0,06 % |
| 393 | Sekisui House Ltd | 29 700 | 623,6 k $ | 0,06 % |
| 394 | United Utilities Group PLC | 34 163 | 617,5 k $ | 0,05 % |
| 395 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 25 200 | 615,5 k $ | 0,05 % |
| 396 | Keppel Ltd | 72 800 | 613,9 k $ | 0,05 % |
| 397 | Symrise AG | 6 652 | 611,4 k $ | 0,05 % |
| 398 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 611 k $ | 0,05 % |
| 399 | T&D Holdings Inc | 23 100 | 607,6 k $ | 0,05 % |
| 400 | Konami Group Corp | 5 100 | 605,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,9 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,4 %
- USD 3,3 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,6 %
- France 9,3 %
- Allemagne 8,6 %
- Australie 6,4 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,3 %
- Suède 3,2 %
- États-Unis 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 259,1 M $ | 23,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 154,7 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 106,8 M $ | 9,60 % |
| 4 | France | 51 | 103,5 M $ | 9,30 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 95,9 M $ | 8,62 % |
| 6 | Australie | 46 | 71,8 M $ | 6,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 65,5 M $ | 5,89 % |
| 8 | Espagne | 20 | 40 M $ | 3,59 % |
| 9 | Italie | 23 | 37,3 M $ | 3,35 % |
| 10 | Suède | 42 | 35,6 M $ | 3,20 % |
| 11 | États-Unis | 5 | 25,7 M $ | 2,31 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 18,6 M $ | 1,68 % |
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