Portefeuille d'International Equity Index Fund
Principal Funds, Inc ·688 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 14 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,4 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 39,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,8 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,9 %
- GB 14,9 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 8,8 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,5 %
- SE 3,3 %
- IT 3,1 %
- US 2,0 %
- HK 1,7 %
- Autres pays 8,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 362,8 M $ | 22,93 % |
| 2 | GB | 72 | 236 M $ | 14,92 % |
| 3 | FR | 52 | 157 M $ | 9,92 % |
| 4 | CH | 41 | 150 M $ | 9,48 % |
| 5 | DE | 47 | 138,9 M $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 103,8 M $ | 6,56 % |
| 7 | NL | 31 | 84,8 M $ | 5,36 % |
| 8 | ES | 19 | 56,1 M $ | 3,54 % |
| 9 | SE | 40 | 52,9 M $ | 3,34 % |
| 10 | IT | 24 | 49 M $ | 3,09 % |
| 11 | US | 4 | 31,8 M $ | 2,01 % |
| 12 | HK | 20 | 27,4 M $ | 1,73 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | VAT Group AG | 1 886 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 302 | Aristocrat Leisure Ltd | 38 779 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 303 | Banco de Sabadell SA | 350 906 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 304 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 305 | Cellnex Telecom SA | 34 542 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 306 | Wolters Kluwer NV | 16 243 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 307 | Pernod Ricard SA | 14 098 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 308 | Bank of Ireland Group PLC | 66 646 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 309 | Hannover Rueck SE | 4 213 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 310 | Terumo Corp | 93 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 311 | Genmab A/S | 4 262 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 312 | Obayashi Corp. | 44 300 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 313 | Kongsberg Gruppen ASA | 30 720 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 314 | Shionogi & Co Ltd | 52 700 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 315 | Lasertec Corp | 5 700 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 316 | Julius Baer Group Ltd | 14 390 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 317 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 10 500 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 318 | BT Group PLC | 417 744 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 319 | Alfa Laval AB | 20 210 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 320 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 66 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 321 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 98 279 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 322 | UPM-Kymmene Oyj | 36 862 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 323 | Siemens Healthineers AG | 23 637 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 324 | Banco BPM SpA | 79 377 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 325 | Telefonica SA | 257 441 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 326 | EDP SA | 219 192 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 327 | Asahi Group Holdings Ltd | 106 100 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 328 | BE Semiconductor Industries NV | 5 103 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 329 | Stellantis NV | 140 842 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 330 | Ebara Corp | 32 100 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 331 | Moncler SpA | 16 315 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 332 | Roche Holding AG | 2 236 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 333 | Bandai Namco Holdings Inc | 40 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 334 | Nitto Denko Corp | 47 400 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 335 | Snam SpA | 140 854 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 336 | Santos Ltd | 226 859 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 337 | Rentokil Initial PLC | 176 445 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 338 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 66 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 339 | CLP Holdings Ltd | 114 500 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 340 | Schindler Holding AG | 2 845 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 341 | Tokyo Gas Co Ltd | 21 900 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 342 | Secom Co Ltd | 27 600 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 343 | Swiss Prime Site AG | 5 605 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 344 | Asahi Kasei Corp | 90 600 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 345 | Unibail-Rodamco-Westfield | 8 506 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 346 | EQT AB | 34 494 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 347 | Kingspan Group PLC | 10 733 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 348 | Keppel Ltd | 101 600 | 1 M $ | 0,07 % |
| 349 | Origin Energy Ltd | 120 334 | 1 M $ | 0,07 % |
| 350 | Smith & Nephew PLC | 56 310 | 1 M $ | 0,07 % |
| 351 | Osaka Gas Co Ltd | 24 900 | 1 M $ | 0,07 % |
| 352 | Israel Discount Bank Ltd | 85 442 | 1 M $ | 0,06 % |
| 353 | JX Advanced Metals Corp. | 38 900 | 1 M $ | 0,06 % |
| 354 | South32 Ltd | 314 295 | 1 M $ | 0,06 % |
| 355 | Dassault Systemes SE | 46 850 | 1 M $ | 0,06 % |
| 356 | Telstra Group Ltd. | 277 492 | 1 M $ | 0,06 % |
| 357 | Carlsberg AS | 6 568 | 1 M $ | 0,06 % |
| 358 | Informa PLC | 90 407 | 1 M $ | 0,06 % |
| 359 | Segro PLC | 89 815 | 1 M $ | 0,06 % |
| 360 | Sekisui House Ltd | 41 600 | 1 M $ | 0,06 % |
| 361 | Kerry Group PLC | 11 329 | 1 M $ | 0,06 % |
| 362 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 42 718 | 1 M $ | 0,06 % |
| 363 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 41 020 | 1 M $ | 0,06 % |
| 364 | Scentre Group | 364 370 | 990,4 k $ | 0,06 % |
| 365 | Coca-Cola HBC AG | 15 235 | 988,9 k $ | 0,06 % |
| 366 | Nippon Yusen KK | 28 700 | 985,5 k $ | 0,06 % |
| 367 | Logitech International SA | 10 670 | 978,9 k $ | 0,06 % |
| 368 | Daiwa Securities Group Inc. | 93 100 | 978,4 k $ | 0,06 % |
| 369 | Endeavour Mining PLC | 13 491 | 963,9 k $ | 0,06 % |
| 370 | Metso Oyj | 46 322 | 963 k $ | 0,06 % |
| 371 | Konami Group Corp | 7 100 | 947,4 k $ | 0,06 % |
| 372 | Japan Exchange Group Inc | 69 300 | 943,1 k $ | 0,06 % |
| 373 | Kirin Holdings Co Ltd | 54 200 | 940,8 k $ | 0,06 % |
| 374 | Straumann Holding AG | 7 798 | 933,6 k $ | 0,06 % |
| 375 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 11 268 | 928,9 k $ | 0,06 % |
| 376 | Daifuku Co Ltd | 22 500 | 928,7 k $ | 0,06 % |
| 377 | Sonova Holding AG | 3 540 | 922,9 k $ | 0,06 % |
| 378 | NIDEC CORP | 58 200 | 915,3 k $ | 0,06 % |
| 379 | Check Point Software Technologies Ltd | 6 000 | 912,4 k $ | 0,06 % |
| 380 | Endesa SA | 22 185 | 905,1 k $ | 0,06 % |
| 381 | Nova Ltd | 2 057 | 903,4 k $ | 0,06 % |
| 382 | Link REIT | 181 840 | 899 k $ | 0,06 % |
| 383 | Norsk Hydro ASA | 96 738 | 897,6 k $ | 0,06 % |
| 384 | United Utilities Group PLC | 47 629 | 892,8 k $ | 0,06 % |
| 385 | Mitsui OSK Lines Ltd | 24 000 | 890,5 k $ | 0,06 % |
| 386 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 133 100 | 889,5 k $ | 0,06 % |
| 387 | Centrica PLC | 329 708 | 884,2 k $ | 0,06 % |
| 388 | Fresnillo PLC | 15 441 | 881,1 k $ | 0,06 % |
| 389 | Euronext NV | 5 320 | 879 k $ | 0,06 % |
| 390 | Fuji Electric Co Ltd | 9 900 | 877,5 k $ | 0,06 % |
| 391 | Orsted AS | 36 914 | 869,6 k $ | 0,05 % |
| 392 | T&D Holdings Inc | 32 200 | 867,2 k $ | 0,05 % |
| 393 | DSM-Firmenich AG | 12 063 | 861,5 k $ | 0,05 % |
| 394 | Singapore Exchange Ltd | 59 800 | 858,8 k $ | 0,05 % |
| 395 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 109 000 | 857,7 k $ | 0,05 % |
| 396 | Beiersdorf AG | 6 779 | 857,5 k $ | 0,05 % |
| 397 | Poste Italiane SpA | 31 931 | 855,4 k $ | 0,05 % |
| 398 | CK Asset Holdings Ltd | 134 132 | 851 k $ | 0,05 % |
| 399 | Symrise AG | 9 276 | 847,4 k $ | 0,05 % |
| 400 | Telia Company AB | 164 796 | 846 k $ | 0,05 % |