Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 686 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Osaka Gas Co Ltd | 18 000 | 604,9 k $ | 0,05 % |
| 402 | Smith & Nephew PLC | 40 444 | 602,8 k $ | 0,05 % |
| 403 | Nomura Research Institute Ltd | 18 743 | 600,4 k $ | 0,05 % |
| 404 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 7 815 | 598,8 k $ | 0,05 % |
| 405 | Japan Exchange Group Inc | 49 000 | 598,6 k $ | 0,05 % |
| 406 | ENDEAVOUR MINING PLC | 9 676 | 594,7 k $ | 0,05 % |
| 407 | Mitsui OSK Lines Ltd | 17 200 | 591,2 k $ | 0,05 % |
| 408 | ASR Nederland NV | 7 858 | 588,2 k $ | 0,05 % |
| 409 | CENTRICA PLC | 230 704 | 582 k $ | 0,05 % |
| 410 | Check Point Software Technologies Ltd | 4 303 | 581,1 k $ | 0,05 % |
| 411 | Ageas SA/NV | 7 476 | 579,3 k $ | 0,05 % |
| 412 | CK Asset Holdings Ltd | 95 632 | 577,4 k $ | 0,05 % |
| 413 | ADMIRAL GROUP PLC | 13 044 | 577,2 k $ | 0,05 % |
| 414 | Tenaris SA | 18 797 | 572,6 k $ | 0,05 % |
| 415 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 48 | 571,9 k $ | 0,05 % |
| 416 | Aker BP ASA | 15 831 | 569,5 k $ | 0,05 % |
| 417 | Bankinter SA | 33 775 | 567,4 k $ | 0,05 % |
| 418 | Bouygues SA | 9 652 | 564,8 k $ | 0,05 % |
| 419 | Kuehne + Nagel International AG | 2 421 | 558 k $ | 0,05 % |
| 420 | Carrefour SA | 29 512 | 551,4 k $ | 0,05 % |
| 421 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7 900 | 551,1 k $ | 0,05 % |
| 422 | Sigma Healthcare Ltd | 260 258 | 549 k $ | 0,05 % |
| 423 | Intertek Group PLC | 7 711 | 548 k $ | 0,05 % |
| 424 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 304 929 | 542,8 k $ | 0,05 % |
| 425 | SEVERN TRENT PLC | 13 575 | 541,3 k $ | 0,05 % |
| 426 | Sage Group PLC/The | 47 827 | 541 k $ | 0,05 % |
| 427 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8 068 | 536,1 k $ | 0,05 % |
| 428 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 17 130 | 535,4 k $ | 0,05 % |
| 429 | Aegon Ltd | 63 052 | 534,8 k $ | 0,05 % |
| 430 | OMV AG | 7 378 | 530,9 k $ | 0,05 % |
| 431 | Power Assets Holdings Ltd | 69 000 | 529,1 k $ | 0,05 % |
| 432 | Fortum Oyj | 22 476 | 525,4 k $ | 0,05 % |
| 433 | Smiths Group PLC | 15 902 | 525 k $ | 0,05 % |
| 434 | Yokohama Financial Group Inc | 51 500 | 524,8 k $ | 0,05 % |
| 435 | Mowi ASA | 23 775 | 523,8 k $ | 0,05 % |
| 436 | Pan Pacific International Holdings Corp | 95 300 | 523,6 k $ | 0,05 % |
| 437 | Belimo Holding AG | 493 | 520,4 k $ | 0,05 % |
| 438 | MINEBEA MITSUMI Inc | 18 100 | 518,4 k $ | 0,05 % |
| 439 | Toray Industries Inc | 69 300 | 518,1 k $ | 0,05 % |
| 440 | Bureau Veritas SA | 17 054 | 515,8 k $ | 0,05 % |
| 441 | Tele2 AB | 27 429 | 514,9 k $ | 0,05 % |
| 442 | Bunzl PLC | 16 243 | 513,5 k $ | 0,05 % |
| 443 | Accor SA | 9 407 | 512,4 k $ | 0,05 % |
| 444 | SBI Holdings Inc | 27 980 | 511,9 k $ | 0,05 % |
| 445 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 559 387 | 511,4 k $ | 0,05 % |
| 446 | Telenor ASA | 30 850 | 503,9 k $ | 0,04 % |
| 447 | Evolution AB | 6 657 | 499,7 k $ | 0,04 % |
| 448 | Epiroc AB | 19 538 | 498,8 k $ | 0,04 % |
| 449 | Eiffage SA | 3 438 | 497,6 k $ | 0,04 % |
| 450 | AP Moller - Maersk A/S | 199 | 494,1 k $ | 0,04 % |
| 451 | Marks & Spencer Group PLC | 103 065 | 492,2 k $ | 0,04 % |
| 452 | Fresnillo PLC | 11 075 | 486,6 k $ | 0,04 % |
| 453 | M&G PLC | 114 663 | 486 k $ | 0,04 % |
| 454 | WH Group Ltd | 417 500 | 481,8 k $ | 0,04 % |
| 455 | Fresenius Medical Care AG | 11 025 | 477,8 k $ | 0,04 % |
| 456 | APA Group | 65 891 | 476,8 k $ | 0,04 % |
| 457 | Medibank Pvt Ltd | 137 977 | 475,2 k $ | 0,04 % |
| 458 | Rexel SA | 11 125 | 475,1 k $ | 0,04 % |
| 459 | GEA Group AG | 7 341 | 473,2 k $ | 0,04 % |
| 460 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 9 847 | 471,1 k $ | 0,04 % |
| 461 | Heineken Holding NV | 6 494 | 468,3 k $ | 0,04 % |
| 462 | AddTech AB | 13 022 | 464,1 k $ | 0,04 % |
| 463 | Xero Ltd | 8 512 | 462,5 k $ | 0,04 % |
| 464 | Skanska AB | 17 049 | 461,3 k $ | 0,04 % |
| 465 | Orion Oyj | 5 479 | 457,6 k $ | 0,04 % |
| 466 | Galp Energia SGPS SA | 20 903 | 455,5 k $ | 0,04 % |
| 467 | Continental AG | 5 511 | 455,5 k $ | 0,04 % |
| 468 | Yara International ASA | 8 294 | 450,3 k $ | 0,04 % |
| 469 | SKF AB | 17 090 | 448,3 k $ | 0,04 % |
| 470 | Infratil Ltd | 47 562 | 447,6 k $ | 0,04 % |
| 471 | Unipol Assicurazioni SpA | 17 972 | 444,3 k $ | 0,04 % |
| 472 | Subaru Corp | 29 200 | 443,2 k $ | 0,04 % |
| 473 | Trelleborg AB | 10 161 | 442,7 k $ | 0,04 % |
| 474 | Naturgy Energy Group SA | 13 358 | 442,5 k $ | 0,04 % |
| 475 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 61 400 | 441,2 k $ | 0,04 % |
| 476 | HOCHTIEF AG | 780 | 441 k $ | 0,04 % |
| 477 | Klepierre SA | 10 778 | 439,7 k $ | 0,04 % |
| 478 | Knorr-Bremse AG | 3 635 | 439,1 k $ | 0,04 % |
| 479 | H & M Hennes & Mauritz AB | 24 726 | 438,7 k $ | 0,04 % |
| 480 | Lottery Corp Ltd/The | 111 512 | 433,2 k $ | 0,04 % |
| 481 | Eurofins Scientific SE | 5 933 | 431,6 k $ | 0,04 % |
| 482 | Industrivarden AB | 7 820 | 427,6 k $ | 0,04 % |
| 483 | PEARSON PLC | 28 669 | 426,1 k $ | 0,04 % |
| 484 | AGC Inc | 9 700 | 422,5 k $ | 0,04 % |
| 485 | Grab Holdings Ltd | 119 190 | 421,9 k $ | 0,04 % |
| 486 | SHIMIZU CORP | 25 100 | 421,7 k $ | 0,04 % |
| 487 | Auckland International Airport Ltd | 84 927 | 420,5 k $ | 0,04 % |
| 488 | Banco Comercial Portugues SA | 370 863 | 420,1 k $ | 0,04 % |
| 489 | Singapore Airlines Ltd | 79 000 | 419,7 k $ | 0,04 % |
| 490 | Delivery Hero SE | 9 774 | 418,7 k $ | 0,04 % |
| 491 | Wise Group PLC | 33 378 | 418,1 k $ | 0,04 % |
| 492 | Hongkong Land Holdings Ltd | 54 029 | 411,9 k $ | 0,04 % |
| 493 | Securitas AB | 24 639 | 411,2 k $ | 0,04 % |
| 494 | Chiba Bank Ltd/The | 28 100 | 410,8 k $ | 0,04 % |
| 495 | Obic Co Ltd | 16 100 | 405,7 k $ | 0,04 % |
| 496 | Brenntag SE | 6 148 | 404,3 k $ | 0,04 % |
| 497 | Swatch Group AG/The | 1 450 | 401,4 k $ | 0,04 % |
| 498 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 24 538 | 397,8 k $ | 0,04 % |
| 499 | Melrose Industries PLC | 62 966 | 397,4 k $ | 0,04 % |
| 500 | Tryg A/S | 16 845 | 395,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,9 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,4 %
- USD 3,3 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,6 %
- France 9,3 %
- Allemagne 8,6 %
- Australie 6,4 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,3 %
- Suède 3,2 %
- États-Unis 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 259,1 M $ | 23,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 154,7 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 106,8 M $ | 9,60 % |
| 4 | France | 51 | 103,5 M $ | 9,30 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 95,9 M $ | 8,62 % |
| 6 | Australie | 46 | 71,8 M $ | 6,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 65,5 M $ | 5,89 % |
| 8 | Espagne | 20 | 40 M $ | 3,59 % |
| 9 | Italie | 23 | 37,3 M $ | 3,35 % |
| 10 | Suède | 42 | 35,6 M $ | 3,20 % |
| 11 | États-Unis | 5 | 25,7 M $ | 2,31 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 18,6 M $ | 1,68 % |
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