Zusammensetzung von International Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 686 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Osaka Gas Co Ltd | 18.000 | 604.883,7 $ | 0,05 % |
| 402 | Smith & Nephew PLC | 40.444 | 602.833,4 $ | 0,05 % |
| 403 | Nomura Research Institute Ltd | 18.743 | 600.417,6 $ | 0,05 % |
| 404 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 7.815 | 598.812,4 $ | 0,05 % |
| 405 | Japan Exchange Group Inc | 49.000 | 598.596,8 $ | 0,05 % |
| 406 | ENDEAVOUR MINING PLC | 9.676 | 594.747,8 $ | 0,05 % |
| 407 | Mitsui OSK Lines Ltd | 17.200 | 591.195,2 $ | 0,05 % |
| 408 | ASR Nederland NV | 7.858 | 588.236,7 $ | 0,05 % |
| 409 | CENTRICA PLC | 230.704 | 581.998,5 $ | 0,05 % |
| 410 | Check Point Software Technologies Ltd | 4.303 | 581.120,2 $ | 0,05 % |
| 411 | Ageas SA/NV | 7.476 | 579.253,2 $ | 0,05 % |
| 412 | CK Asset Holdings Ltd | 95.632 | 577.390,4 $ | 0,05 % |
| 413 | ADMIRAL GROUP PLC | 13.044 | 577.175,3 $ | 0,05 % |
| 414 | Tenaris SA | 18.797 | 572.593,2 $ | 0,05 % |
| 415 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 48 | 571.891 $ | 0,05 % |
| 416 | Aker BP ASA | 15.831 | 569.529,7 $ | 0,05 % |
| 417 | Bankinter SA | 33.775 | 567.441,7 $ | 0,05 % |
| 418 | Bouygues SA | 9.652 | 564.764,6 $ | 0,05 % |
| 419 | Kuehne + Nagel International AG | 2.421 | 558.022,4 $ | 0,05 % |
| 420 | Carrefour SA | 29.512 | 551.382 $ | 0,05 % |
| 421 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7.900 | 551.080 $ | 0,05 % |
| 422 | Sigma Healthcare Ltd | 260.258 | 549.022,2 $ | 0,05 % |
| 423 | Intertek Group PLC | 7.711 | 548.045,9 $ | 0,05 % |
| 424 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 304.929 | 542.759,5 $ | 0,05 % |
| 425 | SEVERN TRENT PLC | 13.575 | 541.285,8 $ | 0,05 % |
| 426 | Sage Group PLC/The | 47.827 | 541.030,4 $ | 0,05 % |
| 427 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8.068 | 536.109,5 $ | 0,05 % |
| 428 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 17.130 | 535.359,9 $ | 0,05 % |
| 429 | Aegon Ltd | 63.052 | 534.812,4 $ | 0,05 % |
| 430 | OMV AG | 7.378 | 530.921,8 $ | 0,05 % |
| 431 | Power Assets Holdings Ltd | 69.000 | 529.111,7 $ | 0,05 % |
| 432 | Fortum Oyj | 22.476 | 525.368,9 $ | 0,05 % |
| 433 | Smiths Group PLC | 15.902 | 524.996,8 $ | 0,05 % |
| 434 | Yokohama Financial Group Inc | 51.500 | 524.828,5 $ | 0,05 % |
| 435 | Mowi ASA | 23.775 | 523.845 $ | 0,05 % |
| 436 | Pan Pacific International Holdings Corp | 95.300 | 523.588,7 $ | 0,05 % |
| 437 | Belimo Holding AG | 493 | 520.374 $ | 0,05 % |
| 438 | MINEBEA MITSUMI Inc | 18.100 | 518.407,6 $ | 0,05 % |
| 439 | Toray Industries Inc | 69.300 | 518.071,8 $ | 0,05 % |
| 440 | Bureau Veritas SA | 17.054 | 515.837,3 $ | 0,05 % |
| 441 | Tele2 AB | 27.429 | 514.927,5 $ | 0,05 % |
| 442 | Bunzl PLC | 16.243 | 513.539,4 $ | 0,05 % |
| 443 | Accor SA | 9.407 | 512.380,3 $ | 0,05 % |
| 444 | SBI Holdings Inc | 27.980 | 511.891,6 $ | 0,05 % |
| 445 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 559.387 | 511.431,9 $ | 0,05 % |
| 446 | Telenor ASA | 30.850 | 503.873,1 $ | 0,04 % |
| 447 | Evolution AB | 6.657 | 499.680,6 $ | 0,04 % |
| 448 | Epiroc AB | 19.538 | 498.830,8 $ | 0,04 % |
| 449 | Eiffage SA | 3.438 | 497.572,2 $ | 0,04 % |
| 450 | AP Moller - Maersk A/S | 199 | 494.110,3 $ | 0,04 % |
| 451 | Marks & Spencer Group PLC | 103.065 | 492.186,5 $ | 0,04 % |
| 452 | Fresnillo PLC | 11.075 | 486.625,9 $ | 0,04 % |
| 453 | M&G PLC | 114.663 | 485.980,7 $ | 0,04 % |
| 454 | WH Group Ltd | 417.500 | 481.810,1 $ | 0,04 % |
| 455 | Fresenius Medical Care AG | 11.025 | 477.790,2 $ | 0,04 % |
| 456 | APA Group | 65.891 | 476.782,2 $ | 0,04 % |
| 457 | Medibank Pvt Ltd | 137.977 | 475.199,8 $ | 0,04 % |
| 458 | Rexel SA | 11.125 | 475.075,1 $ | 0,04 % |
| 459 | GEA Group AG | 7.341 | 473.220,3 $ | 0,04 % |
| 460 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 9.847 | 471.121,2 $ | 0,04 % |
| 461 | Heineken Holding NV | 6.494 | 468.292,3 $ | 0,04 % |
| 462 | AddTech AB | 13.022 | 464.134,1 $ | 0,04 % |
| 463 | Xero Ltd | 8.512 | 462.531,5 $ | 0,04 % |
| 464 | Skanska AB | 17.049 | 461.260,2 $ | 0,04 % |
| 465 | Orion Oyj | 5.479 | 457.643,2 $ | 0,04 % |
| 466 | Galp Energia SGPS SA | 20.903 | 455.529,1 $ | 0,04 % |
| 467 | Continental AG | 5.511 | 455.504,8 $ | 0,04 % |
| 468 | Yara International ASA | 8.294 | 450.270,1 $ | 0,04 % |
| 469 | SKF AB | 17.090 | 448.261,4 $ | 0,04 % |
| 470 | Infratil Ltd | 47.562 | 447.596,4 $ | 0,04 % |
| 471 | Unipol Assicurazioni SpA | 17.972 | 444.326,9 $ | 0,04 % |
| 472 | Subaru Corp | 29.200 | 443.150,1 $ | 0,04 % |
| 473 | Trelleborg AB | 10.161 | 442.680,5 $ | 0,04 % |
| 474 | Naturgy Energy Group SA | 13.358 | 442.465,1 $ | 0,04 % |
| 475 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 61.400 | 441.213,1 $ | 0,04 % |
| 476 | HOCHTIEF AG | 780 | 440.982,6 $ | 0,04 % |
| 477 | Klepierre SA | 10.778 | 439.674,1 $ | 0,04 % |
| 478 | Knorr-Bremse AG | 3.635 | 439.119,7 $ | 0,04 % |
| 479 | H & M Hennes & Mauritz AB | 24.726 | 438.707,8 $ | 0,04 % |
| 480 | Lottery Corp Ltd/The | 111.512 | 433.176,1 $ | 0,04 % |
| 481 | Eurofins Scientific SE | 5.933 | 431.601,8 $ | 0,04 % |
| 482 | Industrivarden AB | 7.820 | 427.599 $ | 0,04 % |
| 483 | PEARSON PLC | 28.669 | 426.145,8 $ | 0,04 % |
| 484 | AGC Inc | 9.700 | 422.484,3 $ | 0,04 % |
| 485 | Grab Holdings Ltd | 119.190 | 421.932,6 $ | 0,04 % |
| 486 | SHIMIZU CORP | 25.100 | 421.651 $ | 0,04 % |
| 487 | Auckland International Airport Ltd | 84.927 | 420.534,7 $ | 0,04 % |
| 488 | Banco Comercial Portugues SA | 370.863 | 420.082,1 $ | 0,04 % |
| 489 | Singapore Airlines Ltd | 79.000 | 419.676 $ | 0,04 % |
| 490 | Delivery Hero SE | 9.774 | 418.699,2 $ | 0,04 % |
| 491 | Wise Group PLC | 33.378 | 418.143,9 $ | 0,04 % |
| 492 | Hongkong Land Holdings Ltd | 54.029 | 411.858,8 $ | 0,04 % |
| 493 | Securitas AB | 24.639 | 411.192,2 $ | 0,04 % |
| 494 | Chiba Bank Ltd/The | 28.100 | 410.834 $ | 0,04 % |
| 495 | Obic Co Ltd | 16.100 | 405.658,6 $ | 0,04 % |
| 496 | Brenntag SE | 6.148 | 404.327 $ | 0,04 % |
| 497 | Swatch Group AG/The | 1.450 | 401.411,1 $ | 0,04 % |
| 498 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 24.538 | 397.809,4 $ | 0,04 % |
| 499 | Melrose Industries PLC | 62.966 | 397.372,4 $ | 0,04 % |
| 500 | Tryg A/S | 16.845 | 395.940 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 23,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,4 %
- USD 3,3 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,6 %
- Frankreich 9,3 %
- Deutschland 8,6 %
- Australien 6,4 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 8,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 259,1 Mio. $ | 23,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 154,7 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 106,8 Mio. $ | 9,60 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 103,5 Mio. $ | 9,30 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 95,9 Mio. $ | 8,62 % |
| 6 | Australien | 46 | 71,8 Mio. $ | 6,45 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 65,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 8 | Spanien | 20 | 40 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Italien | 23 | 37,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 10 | Schweden | 42 | 35,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 5 | 25,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 18,6 Mio. $ | 1,68 % |
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