Zusammensetzung von International Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 686 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 16.139 | 394.940 $ | 0,04 % |
| 502 | Isuzu Motors Ltd | 26.700 | 392.265,3 $ | 0,03 % |
| 503 | Beiersdorf AG | 4.862 | 390.890,2 $ | 0,03 % |
| 504 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 98.000 | 390.330,4 $ | 0,03 % |
| 505 | Coloplast A/S | 6.320 | 387.980,2 $ | 0,03 % |
| 506 | Talanx AG | 3.235 | 386.958,1 $ | 0,03 % |
| 507 | Schindler Holding AG | 1.176 | 384.906,8 $ | 0,03 % |
| 508 | CapitaLand Ascendas REIT | 196.250 | 384.605,3 $ | 0,03 % |
| 509 | QIAGEN NV | 10.360 | 382.017,3 $ | 0,03 % |
| 510 | Makita Corp | 11.000 | 381.776,2 $ | 0,03 % |
| 511 | Raiffeisen Bank International AG | 6.591 | 378.342,5 $ | 0,03 % |
| 512 | Henkel AG & Co KGaA | 5.206 | 377.583,8 $ | 0,03 % |
| 513 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 4.005 | 377.098,2 $ | 0,03 % |
| 514 | Yamaha Motor Co Ltd | 45.800 | 376.898,5 $ | 0,03 % |
| 515 | Lifco AB | 11.677 | 375.044 $ | 0,03 % |
| 516 | Aisin Corp | 24.600 | 372.859,2 $ | 0,03 % |
| 517 | Shimano Inc | 3.600 | 372.594,8 $ | 0,03 % |
| 518 | Pandora A/S | 3.957 | 370.330,2 $ | 0,03 % |
| 519 | Orkla ASA | 35.120 | 370.127,7 $ | 0,03 % |
| 520 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 129.300 | 368.881,3 $ | 0,03 % |
| 521 | STANDARD LIFE PLC | 35.289 | 367.154,7 $ | 0,03 % |
| 522 | EXOR NV | 4.684 | 364.773,5 $ | 0,03 % |
| 523 | Mitsubishi HC Capital Inc | 43.900 | 358.950,1 $ | 0,03 % |
| 524 | Italgas SpA | 30.531 | 358.172,9 $ | 0,03 % |
| 525 | LY Corp | 137.800 | 357.842,8 $ | 0,03 % |
| 526 | Stockland | 121.361 | 356.677,4 $ | 0,03 % |
| 527 | Vicinity Ltd | 195.881 | 355.579,6 $ | 0,03 % |
| 528 | AP Moller - Maersk A/S | 146 | 355.488,2 $ | 0,03 % |
| 529 | Rakuten Group, Inc. | 76.000 | 355.262,7 $ | 0,03 % |
| 530 | Acciona SA | 1.238 | 355.142,1 $ | 0,03 % |
| 531 | Yokogawa Electric Corp | 11.300 | 354.692,4 $ | 0,03 % |
| 532 | Azrieli Group Ltd | 2.127 | 351.445,5 $ | 0,03 % |
| 533 | Shiseido Co Ltd | 19.900 | 350.859,5 $ | 0,03 % |
| 534 | Dassault Aviation SA | 983 | 349.234,9 $ | 0,03 % |
| 535 | Redeia Corp SA | 20.330 | 348.770,2 $ | 0,03 % |
| 536 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 11.800 | 346.815,8 $ | 0,03 % |
| 537 | Alstom SA | 17.360 | 346.495,4 $ | 0,03 % |
| 538 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5.761 | 345.967,3 $ | 0,03 % |
| 539 | Ipsen SA | 1.891 | 345.427 $ | 0,03 % |
| 540 | SPIRAX GROUP PLC | 3.689 | 343.520,9 $ | 0,03 % |
| 541 | J Sainsbury PLC | 86.117 | 342.164,1 $ | 0,03 % |
| 542 | Elisa Oyj | 7.124 | 342.074,2 $ | 0,03 % |
| 543 | Stora Enso Oyj | 29.179 | 341.471,8 $ | 0,03 % |
| 544 | International Consolidated Airlines Group SA | 59.208 | 340.957,7 $ | 0,03 % |
| 545 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 19.600 | 340.800,9 $ | 0,03 % |
| 546 | Elia Group SA/NV | 2.186 | 339.805,5 $ | 0,03 % |
| 547 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 38.605 | 338.951,1 $ | 0,03 % |
| 548 | CAR Group Ltd | 18.959 | 338.115,7 $ | 0,03 % |
| 549 | Svenska Cellulosa AB SCA | 30.483 | 335.315,3 $ | 0,03 % |
| 550 | West Japan Railway Co | 20.300 | 334.824,5 $ | 0,03 % |
| 551 | Nippon Sanso Holdings Corp | 8.600 | 333.261,3 $ | 0,03 % |
| 552 | TOPPAN Holdings Inc | 11.600 | 332.406,5 $ | 0,03 % |
| 553 | Unicharm Corp | 55.800 | 332.045,3 $ | 0,03 % |
| 554 | Kesko Oyj | 13.683 | 331.536,3 $ | 0,03 % |
| 555 | KINGFISHER PLC | 85.815 | 331.343,8 $ | 0,03 % |
| 556 | Getlink SE | 15.154 | 331.120,3 $ | 0,03 % |
| 557 | Hensoldt AG | 3.183 | 330.458,1 $ | 0,03 % |
| 558 | Renault SA | 9.630 | 329.370,6 $ | 0,03 % |
| 559 | Sonic Healthcare Ltd | 23.522 | 329.352,1 $ | 0,03 % |
| 560 | Nitori Holdings Co Ltd | 20.000 | 328.452,7 $ | 0,03 % |
| 561 | Capcom Co Ltd | 17.200 | 325.651,5 $ | 0,03 % |
| 562 | ASX Ltd | 9.733 | 323.295,4 $ | 0,03 % |
| 563 | Eisai Co Ltd | 13.000 | 323.218,2 $ | 0,03 % |
| 564 | EMS-Chemie Holding AG | 352 | 321.174,9 $ | 0,03 % |
| 565 | Scout24 SE | 3.757 | 315.984 $ | 0,03 % |
| 566 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 47.300 | 313.590,5 $ | 0,03 % |
| 567 | Nippon Building Fund Inc | 391 | 312.746,2 $ | 0,03 % |
| 568 | MTR Corp Ltd | 77.500 | 311.839,2 $ | 0,03 % |
| 569 | Industrivarden AB | 5.426 | 307.729,8 $ | 0,03 % |
| 570 | JFE Holdings, Inc. | 28.700 | 306.889,8 $ | 0,03 % |
| 571 | Zalando SE | 11.249 | 304.340,5 $ | 0,03 % |
| 572 | Sartorius Stedim Biotech | 1.463 | 303.044,3 $ | 0,03 % |
| 573 | Amundi SA | 3.102 | 302.426,7 $ | 0,03 % |
| 574 | SGH Ltd | 10.194 | 301.042,4 $ | 0,03 % |
| 575 | Jeronimo Martins SGPS SA | 14.186 | 300.336,7 $ | 0,03 % |
| 576 | Land Securities Group PLC | 35.459 | 299.364 $ | 0,03 % |
| 577 | Deutsche Lufthansa AG | 30.041 | 298.683,5 $ | 0,03 % |
| 578 | Nibe Industrier AB | 75.926 | 296.753 $ | 0,03 % |
| 579 | Futu Holdings Ltd | 2.850 | 296.599,5 $ | 0,03 % |
| 580 | Kikkoman Corp | 33.900 | 295.822,5 $ | 0,03 % |
| 581 | SITC International Holdings Co Ltd | 66.000 | 292.032,6 $ | 0,03 % |
| 582 | HKT Trust & HKT Ltd | 188.980 | 291.958,8 $ | 0,03 % |
| 583 | Daito Trust Construction Co Ltd | 14.500 | 288.027,9 $ | 0,03 % |
| 584 | Indutrade AB | 13.688 | 286.110,1 $ | 0,03 % |
| 585 | Syensqo SA | 3.645 | 285.243 $ | 0,03 % |
| 586 | Beijer Ref AB | 20.488 | 284.668,9 $ | 0,03 % |
| 587 | Schroders PLC | 36.313 | 284.481,3 $ | 0,03 % |
| 588 | Henderson Land Development Co Ltd | 71.982 | 284.191,6 $ | 0,03 % |
| 589 | REA GROUP LTD | 2.649 | 283.375,3 $ | 0,03 % |
| 590 | NICE LTD | 3.093 | 279.279 $ | 0,02 % |
| 591 | Barry Callebaut AG | 180 | 277.514,5 $ | 0,02 % |
| 592 | Nissan Motor Co Ltd | 111.500 | 277.473,5 $ | 0,02 % |
| 593 | Shimadzu Corp | 11.700 | 277.185,9 $ | 0,02 % |
| 594 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 17.500 | 276.799 $ | 0,02 % |
| 595 | Avolta AG | 4.403 | 276.678,1 $ | 0,02 % |
| 596 | Gjensidige Forsikring ASA | 10.019 | 276.379,4 $ | 0,02 % |
| 597 | Pro Medicus Ltd | 2.879 | 273.692,4 $ | 0,02 % |
| 598 | Sino Land Co Ltd | 181.073 | 272.867,1 $ | 0,02 % |
| 599 | Wilmar International Ltd | 96.100 | 270.364,4 $ | 0,02 % |
| 600 | Lotus Bakeries NV | 21 | 269.132,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 23,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,4 %
- USD 3,3 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,6 %
- Frankreich 9,3 %
- Deutschland 8,6 %
- Australien 6,4 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 8,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 259,1 Mio. $ | 23,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 154,7 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 106,8 Mio. $ | 9,60 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 103,5 Mio. $ | 9,30 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 95,9 Mio. $ | 8,62 % |
| 6 | Australien | 46 | 71,8 Mio. $ | 6,45 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 65,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 8 | Spanien | 20 | 40 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Italien | 23 | 37,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 10 | Schweden | 42 | 35,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 5 | 25,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 18,6 Mio. $ | 1,68 % |
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