Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 686 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 16 139 | 394,9 k $ | 0,04 % |
| 502 | Isuzu Motors Ltd | 26 700 | 392,3 k $ | 0,03 % |
| 503 | Beiersdorf AG | 4 862 | 390,9 k $ | 0,03 % |
| 504 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 98 000 | 390,3 k $ | 0,03 % |
| 505 | Coloplast A/S | 6 320 | 388 k $ | 0,03 % |
| 506 | Talanx AG | 3 235 | 387 k $ | 0,03 % |
| 507 | Schindler Holding AG | 1 176 | 384,9 k $ | 0,03 % |
| 508 | CapitaLand Ascendas REIT | 196 250 | 384,6 k $ | 0,03 % |
| 509 | QIAGEN NV | 10 360 | 382 k $ | 0,03 % |
| 510 | Makita Corp | 11 000 | 381,8 k $ | 0,03 % |
| 511 | Raiffeisen Bank International AG | 6 591 | 378,3 k $ | 0,03 % |
| 512 | Henkel AG & Co KGaA | 5 206 | 377,6 k $ | 0,03 % |
| 513 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 4 005 | 377,1 k $ | 0,03 % |
| 514 | Yamaha Motor Co Ltd | 45 800 | 376,9 k $ | 0,03 % |
| 515 | Lifco AB | 11 677 | 375 k $ | 0,03 % |
| 516 | Aisin Corp | 24 600 | 372,9 k $ | 0,03 % |
| 517 | Shimano Inc | 3 600 | 372,6 k $ | 0,03 % |
| 518 | Pandora A/S | 3 957 | 370,3 k $ | 0,03 % |
| 519 | Orkla ASA | 35 120 | 370,1 k $ | 0,03 % |
| 520 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 129 300 | 368,9 k $ | 0,03 % |
| 521 | STANDARD LIFE PLC | 35 289 | 367,2 k $ | 0,03 % |
| 522 | EXOR NV | 4 684 | 364,8 k $ | 0,03 % |
| 523 | Mitsubishi HC Capital Inc | 43 900 | 359 k $ | 0,03 % |
| 524 | Italgas SpA | 30 531 | 358,2 k $ | 0,03 % |
| 525 | LY Corp | 137 800 | 357,8 k $ | 0,03 % |
| 526 | Stockland | 121 361 | 356,7 k $ | 0,03 % |
| 527 | Vicinity Ltd | 195 881 | 355,6 k $ | 0,03 % |
| 528 | AP Moller - Maersk A/S | 146 | 355,5 k $ | 0,03 % |
| 529 | Rakuten Group, Inc. | 76 000 | 355,3 k $ | 0,03 % |
| 530 | Acciona SA | 1 238 | 355,1 k $ | 0,03 % |
| 531 | Yokogawa Electric Corp | 11 300 | 354,7 k $ | 0,03 % |
| 532 | Azrieli Group Ltd | 2 127 | 351,4 k $ | 0,03 % |
| 533 | Shiseido Co Ltd | 19 900 | 350,9 k $ | 0,03 % |
| 534 | Dassault Aviation SA | 983 | 349,2 k $ | 0,03 % |
| 535 | Redeia Corp SA | 20 330 | 348,8 k $ | 0,03 % |
| 536 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 11 800 | 346,8 k $ | 0,03 % |
| 537 | Alstom SA | 17 360 | 346,5 k $ | 0,03 % |
| 538 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5 761 | 346 k $ | 0,03 % |
| 539 | Ipsen SA | 1 891 | 345,4 k $ | 0,03 % |
| 540 | SPIRAX GROUP PLC | 3 689 | 343,5 k $ | 0,03 % |
| 541 | J Sainsbury PLC | 86 117 | 342,2 k $ | 0,03 % |
| 542 | Elisa Oyj | 7 124 | 342,1 k $ | 0,03 % |
| 543 | Stora Enso Oyj | 29 179 | 341,5 k $ | 0,03 % |
| 544 | International Consolidated Airlines Group SA | 59 208 | 341 k $ | 0,03 % |
| 545 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 19 600 | 340,8 k $ | 0,03 % |
| 546 | Elia Group SA/NV | 2 186 | 339,8 k $ | 0,03 % |
| 547 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 38 605 | 339 k $ | 0,03 % |
| 548 | CAR Group Ltd | 18 959 | 338,1 k $ | 0,03 % |
| 549 | Svenska Cellulosa AB SCA | 30 483 | 335,3 k $ | 0,03 % |
| 550 | West Japan Railway Co | 20 300 | 334,8 k $ | 0,03 % |
| 551 | Nippon Sanso Holdings Corp | 8 600 | 333,3 k $ | 0,03 % |
| 552 | TOPPAN Holdings Inc | 11 600 | 332,4 k $ | 0,03 % |
| 553 | Unicharm Corp | 55 800 | 332 k $ | 0,03 % |
| 554 | Kesko Oyj | 13 683 | 331,5 k $ | 0,03 % |
| 555 | KINGFISHER PLC | 85 815 | 331,3 k $ | 0,03 % |
| 556 | Getlink SE | 15 154 | 331,1 k $ | 0,03 % |
| 557 | Hensoldt AG | 3 183 | 330,5 k $ | 0,03 % |
| 558 | Renault SA | 9 630 | 329,4 k $ | 0,03 % |
| 559 | Sonic Healthcare Ltd | 23 522 | 329,4 k $ | 0,03 % |
| 560 | Nitori Holdings Co Ltd | 20 000 | 328,5 k $ | 0,03 % |
| 561 | Capcom Co Ltd | 17 200 | 325,7 k $ | 0,03 % |
| 562 | ASX Ltd | 9 733 | 323,3 k $ | 0,03 % |
| 563 | Eisai Co Ltd | 13 000 | 323,2 k $ | 0,03 % |
| 564 | EMS-Chemie Holding AG | 352 | 321,2 k $ | 0,03 % |
| 565 | Scout24 SE | 3 757 | 316 k $ | 0,03 % |
| 566 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 47 300 | 313,6 k $ | 0,03 % |
| 567 | Nippon Building Fund Inc | 391 | 312,7 k $ | 0,03 % |
| 568 | MTR Corp Ltd | 77 500 | 311,8 k $ | 0,03 % |
| 569 | Industrivarden AB | 5 426 | 307,7 k $ | 0,03 % |
| 570 | JFE Holdings, Inc. | 28 700 | 306,9 k $ | 0,03 % |
| 571 | Zalando SE | 11 249 | 304,3 k $ | 0,03 % |
| 572 | Sartorius Stedim Biotech | 1 463 | 303 k $ | 0,03 % |
| 573 | Amundi SA | 3 102 | 302,4 k $ | 0,03 % |
| 574 | SGH Ltd | 10 194 | 301 k $ | 0,03 % |
| 575 | Jeronimo Martins SGPS SA | 14 186 | 300,3 k $ | 0,03 % |
| 576 | Land Securities Group PLC | 35 459 | 299,4 k $ | 0,03 % |
| 577 | Deutsche Lufthansa AG | 30 041 | 298,7 k $ | 0,03 % |
| 578 | Nibe Industrier AB | 75 926 | 296,8 k $ | 0,03 % |
| 579 | Futu Holdings Ltd | 2 850 | 296,6 k $ | 0,03 % |
| 580 | Kikkoman Corp | 33 900 | 295,8 k $ | 0,03 % |
| 581 | SITC International Holdings Co Ltd | 66 000 | 292 k $ | 0,03 % |
| 582 | HKT Trust & HKT Ltd | 188 980 | 292 k $ | 0,03 % |
| 583 | Daito Trust Construction Co Ltd | 14 500 | 288 k $ | 0,03 % |
| 584 | Indutrade AB | 13 688 | 286,1 k $ | 0,03 % |
| 585 | Syensqo SA | 3 645 | 285,2 k $ | 0,03 % |
| 586 | Beijer Ref AB | 20 488 | 284,7 k $ | 0,03 % |
| 587 | Schroders PLC | 36 313 | 284,5 k $ | 0,03 % |
| 588 | Henderson Land Development Co Ltd | 71 982 | 284,2 k $ | 0,03 % |
| 589 | REA GROUP LTD | 2 649 | 283,4 k $ | 0,03 % |
| 590 | NICE LTD | 3 093 | 279,3 k $ | 0,02 % |
| 591 | Barry Callebaut AG | 180 | 277,5 k $ | 0,02 % |
| 592 | Nissan Motor Co Ltd | 111 500 | 277,5 k $ | 0,02 % |
| 593 | Shimadzu Corp | 11 700 | 277,2 k $ | 0,02 % |
| 594 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 17 500 | 276,8 k $ | 0,02 % |
| 595 | Avolta AG | 4 403 | 276,7 k $ | 0,02 % |
| 596 | Gjensidige Forsikring ASA | 10 019 | 276,4 k $ | 0,02 % |
| 597 | Pro Medicus Ltd | 2 879 | 273,7 k $ | 0,02 % |
| 598 | Sino Land Co Ltd | 181 073 | 272,9 k $ | 0,02 % |
| 599 | Wilmar International Ltd | 96 100 | 270,4 k $ | 0,02 % |
| 600 | Lotus Bakeries NV | 21 | 269,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,9 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,4 %
- USD 3,3 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,6 %
- France 9,3 %
- Allemagne 8,6 %
- Australie 6,4 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,3 %
- Suède 3,2 %
- États-Unis 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 259,1 M $ | 23,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 154,7 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 106,8 M $ | 9,60 % |
| 4 | France | 51 | 103,5 M $ | 9,30 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 95,9 M $ | 8,62 % |
| 6 | Australie | 46 | 71,8 M $ | 6,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 65,5 M $ | 5,89 % |
| 8 | Espagne | 20 | 40 M $ | 3,59 % |
| 9 | Italie | 23 | 37,3 M $ | 3,35 % |
| 10 | Suède | 42 | 35,6 M $ | 3,20 % |
| 11 | États-Unis | 5 | 25,7 M $ | 2,31 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 18,6 M $ | 1,68 % |
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