Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 686 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sony Financial Group Inc | 304 200 | 267,2 k $ | 0,02 % |
| 602 | Whitbread PLC | 8 461 | 265,7 k $ | 0,02 % |
| 603 | Indra Sistemas SA | 3 983 | 264,9 k $ | 0,02 % |
| 604 | EDP Renewables SA | 15 944 | 263,6 k $ | 0,02 % |
| 605 | Financiere de Tubize SA | 1 004 | 263,1 k $ | 0,02 % |
| 606 | WiseTech Global Ltd | 10 101 | 262,6 k $ | 0,02 % |
| 607 | Sekisui Chemical Co Ltd | 18 200 | 261,7 k $ | 0,02 % |
| 608 | Nexon Co Ltd | 18 500 | 260,1 k $ | 0,02 % |
| 609 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 11 203 | 258,5 k $ | 0,02 % |
| 610 | ICL Group Ltd | 38 798 | 255 k $ | 0,02 % |
| 611 | Contact Energy Ltd | 44 538 | 254,4 k $ | 0,02 % |
| 612 | Evonik Industries AG | 12 840 | 251,5 k $ | 0,02 % |
| 613 | Qantas Airways Ltd | 37 147 | 251,4 k $ | 0,02 % |
| 614 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 82 000 | 251,3 k $ | 0,02 % |
| 615 | Tokyu Corp | 24 900 | 249,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | Autotrader Group PLC | 42 193 | 249,4 k $ | 0,02 % |
| 617 | Japan Post Insurance Co Ltd | 27 800 | 249,3 k $ | 0,02 % |
| 618 | LEG Immobilien SE | 3 786 | 245,8 k $ | 0,02 % |
| 619 | Hulic Co Ltd | 23 000 | 245,3 k $ | 0,02 % |
| 620 | Sodexo SA | 4 431 | 243,1 k $ | 0,02 % |
| 621 | Barratt Redrow PLC | 67 847 | 239 k $ | 0,02 % |
| 622 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 31 500 | 238,4 k $ | 0,02 % |
| 623 | Zensho Holdings Co Ltd | 4 700 | 237,7 k $ | 0,02 % |
| 624 | Ayvens SA | 17 671 | 237 k $ | 0,02 % |
| 625 | Sands China Ltd | 121 200 | 236,8 k $ | 0,02 % |
| 626 | Sanrio Co Ltd | 44 000 | 236,6 k $ | 0,02 % |
| 627 | Cochlear Ltd | 3 276 | 236 k $ | 0,02 % |
| 628 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 117 200 | 233,2 k $ | 0,02 % |
| 629 | MatsukiyoCocokara & Co | 16 300 | 232,7 k $ | 0,02 % |
| 630 | Aeroports de Paris SA | 1 736 | 232,6 k $ | 0,02 % |
| 631 | Meridian Energy Ltd | 66 102 | 232 k $ | 0,02 % |
| 632 | Toyota Industries Corp | 1 800 | 231,1 k $ | 0,02 % |
| 633 | Hikari Tsushin Inc | 1 000 | 229,3 k $ | 0,02 % |
| 634 | Verbund AG | 3 412 | 229,1 k $ | 0,02 % |
| 635 | Banque Cantonale Vaudoise | 1 511 | 227,4 k $ | 0,02 % |
| 636 | TISI INC | 10 600 | 225,9 k $ | 0,02 % |
| 637 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 3 127 | 225,7 k $ | 0,02 % |
| 638 | InPost SA | 12 525 | 224,5 k $ | 0,02 % |
| 639 | L E Lundbergforetagen AB | 3 806 | 223,9 k $ | 0,02 % |
| 640 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 44 700 | 223,8 k $ | 0,02 % |
| 641 | Bollore SE | 35 184 | 222,9 k $ | 0,02 % |
| 642 | Sysmex Corp | 25 200 | 220,4 k $ | 0,02 % |
| 643 | Entain PLC | 30 442 | 217,8 k $ | 0,02 % |
| 644 | Mapfre SA | 46 286 | 216,4 k $ | 0,02 % |
| 645 | AIRTEL AFRICA PLC | 45 691 | 215,7 k $ | 0,02 % |
| 646 | Sofina SA | 828 | 214,9 k $ | 0,02 % |
| 647 | D'ieteren Group | 1 077 | 214,8 k $ | 0,02 % |
| 648 | Salmar ASA | 3 391 | 210,7 k $ | 0,02 % |
| 649 | CSG NV | 10 019 | 210 k $ | 0,02 % |
| 650 | Buzzi SpA | 3 860 | 208,5 k $ | 0,02 % |
| 651 | Nemetschek SE | 2 894 | 208,4 k $ | 0,02 % |
| 652 | Otsuka Corp | 11 400 | 207,2 k $ | 0,02 % |
| 653 | Fastighets AB Balder | 35 972 | 206 k $ | 0,02 % |
| 654 | Toho Co Ltd/Tokyo | 26 400 | 203,6 k $ | 0,02 % |
| 655 | Davide Campari-Milano NV | 30 843 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 656 | BKW AG | 1 060 | 200,6 k $ | 0,02 % |
| 657 | Sagax AB | 11 011 | 198,5 k $ | 0,02 % |
| 658 | GECINA SA | 2 309 | 197,4 k $ | 0,02 % |
| 659 | Rational AG | 257 | 196,6 k $ | 0,02 % |
| 660 | M3 Inc | 22 000 | 196,3 k $ | 0,02 % |
| 661 | Demant A/S | 4 820 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| 662 | Suntory Beverage & Food Ltd | 6 900 | 186,4 k $ | 0,02 % |
| 663 | Kyowa Kirin Co Ltd | 11 800 | 185,4 k $ | 0,02 % |
| 664 | Seibu Holdings Inc | 10 400 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 665 | Swire Pacific Ltd | 17 500 | 182,1 k $ | 0,02 % |
| 666 | MONDAY.COM LTD | 2 163 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 667 | COVIVIO SA | 2 797 | 179,6 k $ | 0,02 % |
| 668 | BioMerieux | 2 076 | 179,5 k $ | 0,02 % |
| 669 | Octave Intelligence PLC | 10 401 | 177,3 k $ | 0,02 % |
| 670 | Verisure PLC | 12 950 | 172,4 k $ | 0,02 % |
| 671 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 10 651 | 170,2 k $ | 0,02 % |
| 672 | Randstad NV | 5 289 | 162,2 k $ | 0,01 % |
| 673 | Grifols SA | 14 944 | 161,8 k $ | 0,01 % |
| 674 | Investment AB Latour | 7 418 | 160 k $ | 0,01 % |
| 675 | ROCKWOOL A/S | 4 851 | 151,9 k $ | 0,01 % |
| 676 | Wharf Holdings Ltd/The | 53 000 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 677 | ANA Holdings Inc | 8 000 | 149,8 k $ | 0,01 % |
| 678 | MonotaRO Co Ltd | 12 600 | 148,9 k $ | 0,01 % |
| 679 | JD SPORTS FASHION PLC | 123 908 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 680 | ZOZO Inc | 22 300 | 139 k $ | 0,01 % |
| 681 | Tsuruha Holdings Inc | 11 100 | 137,3 k $ | 0,01 % |
| 682 | Japan Airlines Co Ltd | 7 200 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 683 | Holmen AB | 3 525 | 117,1 k $ | 0,01 % |
| 684 | Oracle Corp Japan | 1 900 | 103 k $ | 0,01 % |
| 685 | FERROVIAL NV | 25 734 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 686 | Eurazeo SE | 1 | 54,1 $ |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,9 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,4 %
- USD 3,3 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,6 %
- France 9,3 %
- Allemagne 8,6 %
- Australie 6,4 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,3 %
- Suède 3,2 %
- États-Unis 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 259,1 M $ | 23,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 154,7 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 106,8 M $ | 9,60 % |
| 4 | France | 51 | 103,5 M $ | 9,30 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 95,9 M $ | 8,62 % |
| 6 | Australie | 46 | 71,8 M $ | 6,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 65,5 M $ | 5,89 % |
| 8 | Espagne | 20 | 40 M $ | 3,59 % |
| 9 | Italie | 23 | 37,3 M $ | 3,35 % |
| 10 | Suède | 42 | 35,6 M $ | 3,20 % |
| 11 | États-Unis | 5 | 25,7 M $ | 2,31 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 18,6 M $ | 1,68 % |
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