Portefeuille d'International Equity Index Fund
Principal Funds, Inc ·688 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 14 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,4 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 39,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,8 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,9 %
- GB 14,9 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 8,8 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,5 %
- SE 3,3 %
- IT 3,1 %
- US 2,0 %
- HK 1,7 %
- Autres pays 8,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 362,8 M $ | 22,93 % |
| 2 | GB | 72 | 236 M $ | 14,92 % |
| 3 | FR | 52 | 157 M $ | 9,92 % |
| 4 | CH | 41 | 150 M $ | 9,48 % |
| 5 | DE | 47 | 138,9 M $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 103,8 M $ | 6,56 % |
| 7 | NL | 31 | 84,8 M $ | 5,36 % |
| 8 | ES | 19 | 56,1 M $ | 3,54 % |
| 9 | SE | 40 | 52,9 M $ | 3,34 % |
| 10 | IT | 24 | 49 M $ | 3,09 % |
| 11 | US | 4 | 31,8 M $ | 2,01 % |
| 12 | HK | 20 | 27,4 M $ | 1,73 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Amundi SA | 4 306 | 410,8 k $ | 0,03 % |
| 602 | EMS-Chemie Holding AG | 491 | 407,3 k $ | 0,03 % |
| 603 | Avolta AG | 6 141 | 403,7 k $ | 0,03 % |
| 604 | SITC International Holdings Co Ltd | 94 000 | 401 k $ | 0,03 % |
| 605 | Autotrader Group PLC | 60 432 | 400,3 k $ | 0,03 % |
| 606 | Schroders PLC | 50 628 | 398,7 k $ | 0,03 % |
| 607 | IMCD NV | 4 129 | 397,8 k $ | 0,02 % |
| 608 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 163 400 | 394,9 k $ | 0,02 % |
| 609 | Gjensidige Forsikring ASA | 13 970 | 394,7 k $ | 0,02 % |
| 610 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 24 500 | 393,9 k $ | 0,02 % |
| 611 | Hensoldt AG | 4 438 | 389,3 k $ | 0,02 % |
| 612 | Edenred SE | 16 756 | 387,3 k $ | 0,02 % |
| 613 | Sands China Ltd | 169 200 | 382,3 k $ | 0,02 % |
| 614 | Zalando SE | 15 684 | 381,3 k $ | 0,02 % |
| 615 | MatsukiyoCocokara & Co | 22 900 | 378,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | Fastighets AB Balder | 50 152 | 376,9 k $ | 0,02 % |
| 617 | Financiere de Tubize SA | 1 399 | 375,8 k $ | 0,02 % |
| 618 | Wilmar International Ltd | 134 000 | 372,5 k $ | 0,02 % |
| 619 | Pro Medicus Ltd | 4 017 | 370,7 k $ | 0,02 % |
| 620 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 43 500 | 368,9 k $ | 0,02 % |
| 621 | Qantas Airways Ltd | 51 791 | 366,5 k $ | 0,02 % |
| 622 | Toho Co Ltd/Tokyo | 36 500 | 365,8 k $ | 0,02 % |
| 623 | Lotus Bakeries NV | 29 | 360,7 k $ | 0,02 % |
| 624 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 4 360 | 353,1 k $ | 0,02 % |
| 625 | EDP Renovaveis SA | 22 023 | 347,9 k $ | 0,02 % |
| 626 | L E Lundbergforetagen AB | 5 308 | 347,5 k $ | 0,02 % |
| 627 | Sofina SA | 1 154 | 342,8 k $ | 0,02 % |
| 628 | BioMerieux | 2 895 | 342,2 k $ | 0,02 % |
| 629 | Hikari Tsushin Inc | 1 200 | 339,3 k $ | 0,02 % |
| 630 | Verbund AG | 4 759 | 338,9 k $ | 0,02 % |
| 631 | Sodexo SA | 6 180 | 338,3 k $ | 0,02 % |
| 632 | Aeroports de Paris SA | 2 421 | 337,8 k $ | 0,02 % |
| 633 | M3, Inc. | 30 700 | 336,1 k $ | 0,02 % |
| 634 | Banca Mediolanum SpA | 15 619 | 335 k $ | 0,02 % |
| 635 | Sysmex Corp | 35 000 | 330,4 k $ | 0,02 % |
| 636 | Contact Energy Ltd | 58 994 | 328,9 k $ | 0,02 % |
| 637 | Entain PLC | 42 443 | 328,8 k $ | 0,02 % |
| 638 | Sagax AB | 15 352 | 324,9 k $ | 0,02 % |
| 639 | D'ieteren Group | 1 501 | 324,5 k $ | 0,02 % |
| 640 | Davide Campari-Milano NV | 43 001 | 323,9 k $ | 0,02 % |
| 641 | Banque Cantonale Vaudoise | 2 104 | 321,9 k $ | 0,02 % |
| 642 | Nemetschek SE | 4 035 | 321,5 k $ | 0,02 % |
| 643 | Otsuka Corp | 15 800 | 318,7 k $ | 0,02 % |
| 644 | InPost SA | 17 461 | 313,4 k $ | 0,02 % |
| 645 | Meridian Energy Ltd | 92 140 | 312,4 k $ | 0,02 % |
| 646 | Delivery Hero SE | 13 540 | 311,4 k $ | 0,02 % |
| 647 | Evonik Industries AG | 17 902 | 311,3 k $ | 0,02 % |
| 648 | Buzzi SpA | 5 382 | 310,3 k $ | 0,02 % |
| 649 | Rational AG | 358 | 310,3 k $ | 0,02 % |
| 650 | Suntory Beverage & Food Ltd | 9 700 | 305 k $ | 0,02 % |
| 651 | Kyowa Kirin Co Ltd | 16 400 | 304,8 k $ | 0,02 % |
| 652 | TIS Inc | 14 700 | 303,8 k $ | 0,02 % |
| 653 | Sembcorp Industries Ltd | 62 300 | 300,8 k $ | 0,02 % |
| 654 | Mapfre SA | 64 532 | 300 k $ | 0,02 % |
| 655 | Gecina SA | 3 220 | 297,3 k $ | 0,02 % |
| 656 | Trend Micro Inc/Japan | 8 800 | 292,8 k $ | 0,02 % |
| 657 | BKW AG | 1 477 | 290,2 k $ | 0,02 % |
| 658 | Syensqo SA | 5 082 | 289,8 k $ | 0,02 % |
| 659 | Bollore SE | 49 053 | 286,5 k $ | 0,02 % |
| 660 | Covivio SA/France | 3 899 | 285,8 k $ | 0,02 % |
| 661 | Salmar ASA | 4 728 | 283,6 k $ | 0,02 % |
| 662 | Tsuruha Holdings Inc | 16 700 | 281,5 k $ | 0,02 % |
| 663 | Wix.com Ltd | 3 889 | 274 k $ | 0,02 % |
| 664 | Investment AB Latour | 10 341 | 262,9 k $ | 0,02 % |
| 665 | Grifols SA | 20 834 | 261,4 k $ | 0,02 % |
| 666 | Swire Pacific Ltd | 24 000 | 257,8 k $ | 0,02 % |
| 667 | ICL Group Ltd | 54 091 | 256,4 k $ | 0,02 % |
| 668 | Randstad NV | 7 580 | 249,9 k $ | 0,02 % |
| 669 | Kobe Bussan Co Ltd | 10 400 | 247,5 k $ | 0,02 % |
| 670 | Wharf Holdings Ltd/The | 74 000 | 244,9 k $ | 0,02 % |
| 671 | ANA Holdings Inc | 11 000 | 239,9 k $ | 0,02 % |
| 672 | FDJ UNITED | 7 764 | 235,5 k $ | 0,01 % |
| 673 | MonotaRO Co Ltd | 17 400 | 231,3 k $ | 0,01 % |
| 674 | ZOZO Inc | 31 000 | 225,3 k $ | 0,01 % |
| 675 | ROCKWOOL A/S | 6 752 | 223,9 k $ | 0,01 % |
| 676 | Monday.com Ltd | 3 016 | 219,1 k $ | 0,01 % |
| 677 | Tokyo Metro Co Ltd | 20 100 | 215,1 k $ | 0,01 % |
| 678 | CVC Capital Partners PLC | 14 849 | 211,9 k $ | 0,01 % |
| 679 | Demant A/S | 6 719 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| 680 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 19 527 | 207,2 k $ | 0,01 % |
| 681 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 11 622 | 206,1 k $ | 0,01 % |
| 682 | Japan Airlines Co Ltd | 9 900 | 204,6 k $ | 0,01 % |
| 683 | SG Holdings Co Ltd | 20 000 | 202,9 k $ | 0,01 % |
| 684 | JD Sports Fashion PLC | 176 001 | 193,9 k $ | 0,01 % |
| 685 | Holmen AB | 4 913 | 193,4 k $ | 0,01 % |
| 686 | Oracle Corp Japan | 2 800 | 169 k $ | 0,01 % |
| 687 | Nexi SpA | 36 857 | 150,5 k $ | 0,01 % |
| 688 | Eurazeo SE | 1 | 58,8 $ |