Titelia

Zusammensetzung von International Equity Index Fund

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Nettovermögen
1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
Positionen
686 in 27 Ländern
Zehn größte
14,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Sony Financial Group Inc 304.200267.219 $0,02 %
602Whitbread PLC 8.461265.686,9 $0,02 %
603Indra Sistemas SA 3.983264.853,2 $0,02 %
604EDP Renewables SA 15.944263.629,4 $0,02 %
605Financiere de Tubize SA 1.004263.072,4 $0,02 %
606WiseTech Global Ltd 10.101262.600,8 $0,02 %
607Sekisui Chemical Co Ltd 18.200261.728,2 $0,02 %
608Nexon Co Ltd 18.500260.065,1 $0,02 %
609BANCA MEDIOLANUM SPA 11.203258.519 $0,02 %
610ICL Group Ltd 38.798254.963,3 $0,02 %
611Contact Energy Ltd 44.538254.357,8 $0,02 %
612Evonik Industries AG 12.840251.454,8 $0,02 %
613Qantas Airways Ltd 37.147251.357,9 $0,02 %
614Wharf Real Estate Investment Co Ltd 82.000251.309,5 $0,02 %
615Tokyu Corp 24.900249.661,1 $0,02 %
616Autotrader Group PLC 42.193249.378,2 $0,02 %
617Japan Post Insurance Co Ltd 27.800249.325,9 $0,02 %
618LEG Immobilien SE 3.786245.805,8 $0,02 %
619Hulic Co Ltd 23.000245.316,8 $0,02 %
620Sodexo SA 4.431243.121,5 $0,02 %
621Barratt Redrow PLC 67.847239.036,9 $0,02 %
622CK Infrastructure Holdings Ltd 31.500238.428,2 $0,02 %
623Zensho Holdings Co Ltd 4.700237.705,8 $0,02 %
624Ayvens SA 17.671237.008 $0,02 %
625Sands China Ltd 121.200236.779,8 $0,02 %
626Sanrio Co Ltd 44.000236.596,7 $0,02 %
627Cochlear Ltd 3.276235.965,7 $0,02 %
628CapitaLand Investment Ltd/Singapore 117.200233.169,1 $0,02 %
629MatsukiyoCocokara & Co 16.300232.663,4 $0,02 %
630Aeroports de Paris SA 1.736232.605 $0,02 %
631Meridian Energy Ltd 66.102232.040,1 $0,02 %
632Toyota Industries Corp 1.800231.114,3 $0,02 %
633Hikari Tsushin Inc 1.000229.343,3 $0,02 %
634Verbund AG 3.412229.050,4 $0,02 %
635Banque Cantonale Vaudoise 1.511227.368 $0,02 %
636TISI INC 10.600225.900,3 $0,02 %
637CTS Eventim AG & Co KGaA 3.127225.730,2 $0,02 %
638InPost SA 12.525224.523,8 $0,02 %
639L E Lundbergforetagen AB 3.806223.899,6 $0,02 %
640SEMBCORP INDUSTRIES LTD 44.700223.804,9 $0,02 %
641Bollore SE 35.184222.929,1 $0,02 %
642Sysmex Corp 25.200220.356 $0,02 %
643Entain PLC 30.442217.834,1 $0,02 %
644Mapfre SA 46.286216.436,2 $0,02 %
645AIRTEL AFRICA PLC 45.691215.737,6 $0,02 %
646Sofina SA 828214.857,9 $0,02 %
647D'ieteren Group 1.077214.849,5 $0,02 %
648Salmar ASA 3.391210.668,9 $0,02 %
649CSG NV 10.019209.986,5 $0,02 %
650Buzzi SpA 3.860208.508,3 $0,02 %
651Nemetschek SE 2.894208.395 $0,02 %
652Otsuka Corp 11.400207.204,7 $0,02 %
653Fastighets AB Balder 35.972206.045,6 $0,02 %
654Toho Co Ltd/Tokyo 26.400203.552 $0,02 %
655Davide Campari-Milano NV 30.843201.204,6 $0,02 %
656BKW AG 1.060200.567,6 $0,02 %
657Sagax AB 11.011198.500,5 $0,02 %
658GECINA SA 2.309197.373,8 $0,02 %
659Rational AG 257196.643 $0,02 %
660M3 Inc 22.000196.316,6 $0,02 %
661Demant A/S 4.820187.420,5 $0,02 %
662Suntory Beverage & Food Ltd 6.900186.382,2 $0,02 %
663Kyowa Kirin Co Ltd 11.800185.430,4 $0,02 %
664Seibu Holdings Inc 10.400184.285 $0,02 %
665Swire Pacific Ltd 17.500182.112 $0,02 %
666MONDAY.COM LTD 2.163180.870,1 $0,02 %
667COVIVIO SA 2.797179.646,6 $0,02 %
668BioMerieux 2.076179.544 $0,02 %
669Octave Intelligence PLC 10.401177.309,6 $0,02 %
670Verisure PLC 12.950172.446,7 $0,02 %
671CVC CAPITAL PARTNERS PLC 10.651170.249,3 $0,02 %
672Randstad NV 5.289162.154,1 $0,01 %
673Grifols SA 14.944161.775,2 $0,01 %
674Investment AB Latour 7.418159.964,6 $0,01 %
675ROCKWOOL A/S 4.851151.885,2 $0,01 %
676Wharf Holdings Ltd/The 53.000149.947,5 $0,01 %
677ANA Holdings Inc 8.000149.834,4 $0,01 %
678MonotaRO Co Ltd 12.600148.919,8 $0,01 %
679JD SPORTS FASHION PLC 123.908140.278,9 $0,01 %
680ZOZO Inc 22.300139.034,9 $0,01 %
681Tsuruha Holdings Inc 11.100137.340,2 $0,01 %
682Japan Airlines Co Ltd 7.200123.176,7 $0,01 %
683Holmen AB 3.525117.121,4 $0,01 %
684Oracle Corp Japan 1.900103.047,8 $0,01 %
685FERROVIAL NV 25.73416.743 $0,00 %
686Eurazeo SE 154,1 $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,4 %
  • Industrie 10,8 %
  • Technologie 6,9 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Rohstoffe 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 2,6 %
  • Versorger 2,2 %
  • Nicht zugeordnet 39,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,0 %
  • JPY 23,3 %
  • GBP 13,9 %
  • CHF 9,2 %
  • AUD 6,4 %
  • USD 3,3 %
  • SEK 3,2 %
  • HKD 1,8 %
  • DKK 1,7 %
  • SGD 1,4 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,7 %
  • NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 23,3 %
  • Vereinigtes Königreich 13,9 %
  • Schweiz 9,6 %
  • Frankreich 9,3 %
  • Deutschland 8,6 %
  • Australien 6,4 %
  • Niederlande 5,9 %
  • Spanien 3,6 %
  • Italien 3,3 %
  • Schweden 3,2 %
  • Vereinigte Staaten 2,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
  • Weitere Länder 8,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179259,1 Mio. $23,29 %
2Vereinigtes Königreich70154,7 Mio. $13,90 %
3Schweiz42106,8 Mio. $9,60 %
4Frankreich51103,5 Mio. $9,30 %
5Deutschland4795,9 Mio. $8,62 %
6Australien4671,8 Mio. $6,45 %
7Niederlande3165,5 Mio. $5,89 %
8Spanien2040 Mio. $3,59 %
9Italien2337,3 Mio. $3,35 %
10Schweden4235,6 Mio. $3,20 %
11Vereinigte Staaten525,7 Mio. $2,31 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong2018,6 Mio. $1,68 %
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