Portfolio von International Equity Index Fund
Principal Funds, Inc ·688 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 14 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,4 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- USD 2,8 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,9 %
- GB 14,9 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 8,8 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,5 %
- SE 3,3 %
- IT 3,1 %
- US 2,0 %
- HK 1,7 %
- Weitere Länder 8,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 362,8 Mio. $ | 22,93 % |
| 2 | GB | 72 | 236 Mio. $ | 14,92 % |
| 3 | FR | 52 | 157 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | CH | 41 | 150 Mio. $ | 9,48 % |
| 5 | DE | 47 | 138,9 Mio. $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 103,8 Mio. $ | 6,56 % |
| 7 | NL | 31 | 84,8 Mio. $ | 5,36 % |
| 8 | ES | 19 | 56,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | SE | 40 | 52,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | IT | 24 | 49 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | US | 4 | 31,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | HK | 20 | 27,4 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Amundi SA | 4.306 | 410.762,1 $ | 0,03 % |
| 602 | EMS-Chemie Holding AG | 491 | 407.344,4 $ | 0,03 % |
| 603 | Avolta AG | 6.141 | 403.705 $ | 0,03 % |
| 604 | SITC International Holdings Co Ltd | 94.000 | 400.976,5 $ | 0,03 % |
| 605 | Autotrader Group PLC | 60.432 | 400.300 $ | 0,03 % |
| 606 | Schroders PLC | 50.628 | 398.666,6 $ | 0,03 % |
| 607 | IMCD NV | 4.129 | 397.787,9 $ | 0,02 % |
| 608 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 163.400 | 394.864,9 $ | 0,02 % |
| 609 | Gjensidige Forsikring ASA | 13.970 | 394.711 $ | 0,02 % |
| 610 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 24.500 | 393.881,3 $ | 0,02 % |
| 611 | Hensoldt AG | 4.438 | 389.322,3 $ | 0,02 % |
| 612 | Edenred SE | 16.756 | 387.281,3 $ | 0,02 % |
| 613 | Sands China Ltd | 169.200 | 382.257,5 $ | 0,02 % |
| 614 | Zalando SE | 15.684 | 381.273,9 $ | 0,02 % |
| 615 | MatsukiyoCocokara & Co | 22.900 | 378.733,9 $ | 0,02 % |
| 616 | Fastighets AB Balder | 50.152 | 376.857,8 $ | 0,02 % |
| 617 | Financiere de Tubize SA | 1.399 | 375.820,2 $ | 0,02 % |
| 618 | Wilmar International Ltd | 134.000 | 372.531,5 $ | 0,02 % |
| 619 | Pro Medicus Ltd | 4.017 | 370.718,5 $ | 0,02 % |
| 620 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 43.500 | 368.866,5 $ | 0,02 % |
| 621 | Qantas Airways Ltd | 51.791 | 366.549,1 $ | 0,02 % |
| 622 | Toho Co Ltd/Tokyo | 36.500 | 365.752,8 $ | 0,02 % |
| 623 | Lotus Bakeries NV | 29 | 360.678,2 $ | 0,02 % |
| 624 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 4.360 | 353.073,3 $ | 0,02 % |
| 625 | EDP Renovaveis SA | 22.023 | 347.922,9 $ | 0,02 % |
| 626 | L E Lundbergforetagen AB | 5.308 | 347.488,4 $ | 0,02 % |
| 627 | Sofina SA | 1.154 | 342.786,1 $ | 0,02 % |
| 628 | BioMerieux | 2.895 | 342.165,4 $ | 0,02 % |
| 629 | Hikari Tsushin Inc | 1.200 | 339.257,9 $ | 0,02 % |
| 630 | Verbund AG | 4.759 | 338.859,5 $ | 0,02 % |
| 631 | Sodexo SA | 6.180 | 338.275,2 $ | 0,02 % |
| 632 | Aeroports de Paris SA | 2.421 | 337.811,9 $ | 0,02 % |
| 633 | M3, Inc. | 30.700 | 336.113,5 $ | 0,02 % |
| 634 | Banca Mediolanum SpA | 15.619 | 335.005 $ | 0,02 % |
| 635 | Sysmex Corp | 35.000 | 330.430,5 $ | 0,02 % |
| 636 | Contact Energy Ltd | 58.994 | 328.859,6 $ | 0,02 % |
| 637 | Entain PLC | 42.443 | 328.847,2 $ | 0,02 % |
| 638 | Sagax AB | 15.352 | 324.937 $ | 0,02 % |
| 639 | D'ieteren Group | 1.501 | 324.547,7 $ | 0,02 % |
| 640 | Davide Campari-Milano NV | 43.001 | 323.924,7 $ | 0,02 % |
| 641 | Banque Cantonale Vaudoise | 2.104 | 321.882 $ | 0,02 % |
| 642 | Nemetschek SE | 4.035 | 321.459,1 $ | 0,02 % |
| 643 | Otsuka Corp | 15.800 | 318.653,9 $ | 0,02 % |
| 644 | InPost SA | 17.461 | 313.423,3 $ | 0,02 % |
| 645 | Meridian Energy Ltd | 92.140 | 312.387,3 $ | 0,02 % |
| 646 | Delivery Hero SE | 13.540 | 311.418,5 $ | 0,02 % |
| 647 | Evonik Industries AG | 17.902 | 311.265,4 $ | 0,02 % |
| 648 | Buzzi SpA | 5.382 | 310.290,7 $ | 0,02 % |
| 649 | Rational AG | 358 | 310.282 $ | 0,02 % |
| 650 | Suntory Beverage & Food Ltd | 9.700 | 305.043,2 $ | 0,02 % |
| 651 | Kyowa Kirin Co Ltd | 16.400 | 304.845,5 $ | 0,02 % |
| 652 | TIS Inc | 14.700 | 303.813,9 $ | 0,02 % |
| 653 | Sembcorp Industries Ltd | 62.300 | 300.804,2 $ | 0,02 % |
| 654 | Mapfre SA | 64.532 | 299.950,5 $ | 0,02 % |
| 655 | Gecina SA | 3.220 | 297.279,9 $ | 0,02 % |
| 656 | Trend Micro Inc/Japan | 8.800 | 292.822,8 $ | 0,02 % |
| 657 | BKW AG | 1.477 | 290.228,8 $ | 0,02 % |
| 658 | Syensqo SA | 5.082 | 289.753,5 $ | 0,02 % |
| 659 | Bollore SE | 49.053 | 286.540,5 $ | 0,02 % |
| 660 | Covivio SA/France | 3.899 | 285.788,5 $ | 0,02 % |
| 661 | Salmar ASA | 4.728 | 283.560,4 $ | 0,02 % |
| 662 | Tsuruha Holdings Inc | 16.700 | 281.533,2 $ | 0,02 % |
| 663 | Wix.com Ltd | 3.889 | 274.018,9 $ | 0,02 % |
| 664 | Investment AB Latour | 10.341 | 262.918,7 $ | 0,02 % |
| 665 | Grifols SA | 20.834 | 261.383,1 $ | 0,02 % |
| 666 | Swire Pacific Ltd | 24.000 | 257.807 $ | 0,02 % |
| 667 | ICL Group Ltd | 54.091 | 256.365,1 $ | 0,02 % |
| 668 | Randstad NV | 7.580 | 249.927,9 $ | 0,02 % |
| 669 | Kobe Bussan Co Ltd | 10.400 | 247.465,9 $ | 0,02 % |
| 670 | Wharf Holdings Ltd/The | 74.000 | 244.852,2 $ | 0,02 % |
| 671 | ANA Holdings Inc | 11.000 | 239.853 $ | 0,02 % |
| 672 | FDJ UNITED | 7.764 | 235.518 $ | 0,01 % |
| 673 | MonotaRO Co Ltd | 17.400 | 231.334,3 $ | 0,01 % |
| 674 | ZOZO Inc | 31.000 | 225.315,9 $ | 0,01 % |
| 675 | ROCKWOOL A/S | 6.752 | 223.879,8 $ | 0,01 % |
| 676 | Monday.com Ltd | 3.016 | 219.082,2 $ | 0,01 % |
| 677 | Tokyo Metro Co Ltd | 20.100 | 215.102,6 $ | 0,01 % |
| 678 | CVC Capital Partners PLC | 14.849 | 211.871,8 $ | 0,01 % |
| 679 | Demant A/S | 6.719 | 209.552,2 $ | 0,01 % |
| 680 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 19.527 | 207.187,7 $ | 0,01 % |
| 681 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 11.622 | 206.117,3 $ | 0,01 % |
| 682 | Japan Airlines Co Ltd | 9.900 | 204.551,3 $ | 0,01 % |
| 683 | SG Holdings Co Ltd | 20.000 | 202.850,9 $ | 0,01 % |
| 684 | JD Sports Fashion PLC | 176.001 | 193.887,9 $ | 0,01 % |
| 685 | Holmen AB | 4.913 | 193.391,1 $ | 0,01 % |
| 686 | Oracle Corp Japan | 2.800 | 169.028,1 $ | 0,01 % |
| 687 | Nexi SpA | 36.857 | 150.544,3 $ | 0,01 % |
| 688 | Eurazeo SE | 1 | 58,8 $ |