Zusammensetzung von International Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 686 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kubota Corp | 48.300 | 858.169,8 $ | 0,08 % |
| 302 | Banco de Sabadell SA | 251.691 | 850.984,1 $ | 0,08 % |
| 303 | EQT AB | 24.741 | 850.948,8 $ | 0,08 % |
| 304 | Norsk Hydro ASA | 69.386 | 848.575,1 $ | 0,08 % |
| 305 | Essity AB | 30.217 | 847.492,8 $ | 0,08 % |
| 306 | Telefonica SA | 184.653 | 844.766,5 $ | 0,08 % |
| 307 | Julius Baer Group Ltd | 10.322 | 844.400,1 $ | 0,08 % |
| 308 | Central Japan Railway Co | 38.500 | 842.094 $ | 0,07 % |
| 309 | BT GROUP PLC | 299.632 | 840.243,9 $ | 0,07 % |
| 310 | Wolters Kluwer NV | 11.650 | 828.275,5 $ | 0,07 % |
| 311 | EBARA CORP | 23.200 | 824.952,5 $ | 0,07 % |
| 312 | Hannover Rueck SE | 3.022 | 816.061 $ | 0,07 % |
| 313 | Alfa Laval AB | 14.495 | 813.080,9 $ | 0,07 % |
| 314 | Brambles Ltd | 68.038 | 810.557 $ | 0,07 % |
| 315 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 70.491 | 809.881,1 $ | 0,07 % |
| 316 | Stellantis NV | 101.020 | 806.171,9 $ | 0,07 % |
| 317 | Genmab A/S | 3.058 | 801.574,3 $ | 0,07 % |
| 318 | Cellnex Telecom SA | 23.933 | 800.861,4 $ | 0,07 % |
| 319 | EDP SA | 157.218 | 800.655,8 $ | 0,07 % |
| 320 | CLP Holdings Ltd | 81.500 | 795.310,1 $ | 0,07 % |
| 321 | Secom Co Ltd | 19.800 | 789.319,1 $ | 0,07 % |
| 322 | Kongsberg Gruppen ASA | 22.035 | 789.319 $ | 0,07 % |
| 323 | South32 Ltd | 224.777 | 779.781 $ | 0,07 % |
| 324 | Kajima Corp | 21.100 | 779.255,1 $ | 0,07 % |
| 325 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 54.000 | 776.555,1 $ | 0,07 % |
| 326 | Nova Ltd | 1.486 | 773.073,3 $ | 0,07 % |
| 327 | UPM-Kymmene Oyj | 26.440 | 772.464,4 $ | 0,07 % |
| 328 | Daiwa House Industry Co Ltd | 28.000 | 761.441,3 $ | 0,07 % |
| 329 | Rentokil Initial PLC | 126.557 | 760.460,6 $ | 0,07 % |
| 330 | Moncler SpA | 11.703 | 758.623,3 $ | 0,07 % |
| 331 | Phoenix Financial Ltd | 11.421 | 754.326,8 $ | 0,07 % |
| 332 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 30.640 | 747.589,7 $ | 0,07 % |
| 333 | Pernod Ricard SA | 10.111 | 744.851,5 $ | 0,07 % |
| 334 | DAIFUKU CO LTD | 16.200 | 740.551,7 $ | 0,07 % |
| 335 | Telstra Group Ltd | 197.359 | 738.937 $ | 0,07 % |
| 336 | Snam SpA | 101.029 | 738.368,5 $ | 0,07 % |
| 337 | Dassault Systemes SE | 33.604 | 737.251,7 $ | 0,07 % |
| 338 | Singapore Exchange Ltd | 42.800 | 733.748,9 $ | 0,07 % |
| 339 | NIDEC CORP | 41.800 | 733.013,5 $ | 0,07 % |
| 340 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 37.400 | 731.452 $ | 0,07 % |
| 341 | Asahi Kasei Corp | 64.900 | 727.988,8 $ | 0,06 % |
| 342 | DSM-Firmenich AG | 8.652 | 727.038,7 $ | 0,06 % |
| 343 | TELECOM ITALIA SPA | 855.450 | 726.704,5 $ | 0,06 % |
| 344 | Asahi Group Holdings Ltd | 76.100 | 726.193,5 $ | 0,06 % |
| 345 | Scentre Group | 261.348 | 718.004,7 $ | 0,06 % |
| 346 | Shionogi & Co Ltd | 37.800 | 710.936,2 $ | 0,06 % |
| 347 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 30.400 | 709.028,5 $ | 0,06 % |
| 348 | Unibail-Rodamco-Westfield | 6.105 | 705.732,4 $ | 0,06 % |
| 349 | Kingspan Group PLC | 7.670 | 701.112,9 $ | 0,06 % |
| 350 | Informa PLC | 64.503 | 700.788,1 $ | 0,06 % |
| 351 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 12.300 | 697.306,5 $ | 0,06 % |
| 352 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 78.100 | 696.926,3 $ | 0,06 % |
| 353 | Neste Oyj | 21.196 | 696.924,3 $ | 0,06 % |
| 354 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 47.300 | 693.168,9 $ | 0,06 % |
| 355 | BAWAG Group AG | 3.859 | 691.999,5 $ | 0,06 % |
| 356 | Kerry Group PLC | 8.061 | 690.656,5 $ | 0,06 % |
| 357 | Roche Holding AG | 1.604 | 689.858,2 $ | 0,06 % |
| 358 | Siemens Healthineers AG | 16.954 | 688.764,9 $ | 0,06 % |
| 359 | Schindler Holding AG | 2.040 | 686.753,7 $ | 0,06 % |
| 360 | Nippon Yusen KK | 20.600 | 686.399,6 $ | 0,06 % |
| 361 | JX ADVANCED METALS CORP | 27.800 | 686.178 $ | 0,06 % |
| 362 | Fuji Electric Co Ltd | 7.000 | 679.340,7 $ | 0,06 % |
| 363 | Israel Discount Bank Ltd | 61.287 | 678.529,1 $ | 0,06 % |
| 364 | Suncorp Group Ltd | 54.252 | 676.570,1 $ | 0,06 % |
| 365 | Poste Italiane SpA | 22.903 | 676.345,1 $ | 0,06 % |
| 366 | Straumann Holding AG | 5.593 | 675.890,9 $ | 0,06 % |
| 367 | Link REIT | 130.940 | 674.971,2 $ | 0,06 % |
| 368 | Orsted AS | 26.477 | 674.781,1 $ | 0,06 % |
| 369 | Swiss Prime Site AG | 4.021 | 674.031 $ | 0,06 % |
| 370 | Origin Energy Ltd | 86.311 | 673.533,6 $ | 0,06 % |
| 371 | Sonova Holding AG | 2.540 | 670.484,9 $ | 0,06 % |
| 372 | Endesa SA | 15.913 | 665.305,3 $ | 0,06 % |
| 373 | Bandai Namco Holdings Inc | 29.100 | 663.861,2 $ | 0,06 % |
| 374 | Kirin Holdings Co Ltd | 38.800 | 660.337,3 $ | 0,06 % |
| 375 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 29.422 | 656.474,9 $ | 0,06 % |
| 376 | Insurance Australia Group Ltd | 118.503 | 651.335,7 $ | 0,06 % |
| 377 | Akzo Nobel NV | 8.570 | 650.420,7 $ | 0,06 % |
| 378 | Computershare Ltd | 26.080 | 646.241,7 $ | 0,06 % |
| 379 | Obayashi Corp | 31.800 | 645.393,1 $ | 0,06 % |
| 380 | Taisei Corp | 7.300 | 639.721,9 $ | 0,06 % |
| 381 | Nitto Denko Corp | 33.900 | 635.279,9 $ | 0,06 % |
| 382 | Metso Oyj | 33.225 | 633.773,3 $ | 0,06 % |
| 383 | Telia Co AB | 118.201 | 633.566 $ | 0,06 % |
| 384 | Euronext NV | 3.897 | 633.299,5 $ | 0,06 % |
| 385 | Carlsberg AS | 4.710 | 633.122 $ | 0,06 % |
| 386 | Daiwa Securities Group Inc | 66.700 | 627.859,3 $ | 0,06 % |
| 387 | Tokyo Gas Co Ltd | 15.700 | 627.676 $ | 0,06 % |
| 388 | Coca-Cola HBC AG | 10.928 | 626.875,7 $ | 0,06 % |
| 389 | Chubu Electric Power Co Inc | 34.100 | 626.082,2 $ | 0,06 % |
| 390 | Olympus Corp | 55.800 | 625.168,5 $ | 0,06 % |
| 391 | Segro PLC | 64.421 | 624.482 $ | 0,06 % |
| 392 | Lynas Rare Earths Ltd | 45.384 | 623.963,3 $ | 0,06 % |
| 393 | Sekisui House Ltd | 29.700 | 623.565,4 $ | 0,06 % |
| 394 | United Utilities Group PLC | 34.163 | 617.454,5 $ | 0,05 % |
| 395 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 25.200 | 615.481,9 $ | 0,05 % |
| 396 | Keppel Ltd | 72.800 | 613.924,1 $ | 0,05 % |
| 397 | Symrise AG | 6.652 | 611.433,2 $ | 0,05 % |
| 398 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 611.027,9 $ | 0,05 % |
| 399 | T&D Holdings Inc | 23.100 | 607.613,4 $ | 0,05 % |
| 400 | Konami Group Corp | 5.100 | 605.811,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 23,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,4 %
- USD 3,3 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,6 %
- Frankreich 9,3 %
- Deutschland 8,6 %
- Australien 6,4 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,3 %
- Schweden 3,2 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 8,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 259,1 Mio. $ | 23,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 154,7 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 106,8 Mio. $ | 9,60 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 103,5 Mio. $ | 9,30 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 95,9 Mio. $ | 8,62 % |
| 6 | Australien | 46 | 71,8 Mio. $ | 6,45 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 65,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 8 | Spanien | 20 | 40 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Italien | 23 | 37,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 10 | Schweden | 42 | 35,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 5 | 25,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 18,6 Mio. $ | 1,68 % |
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