Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 686 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Compass Group PLC | 85 192 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 102 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 35 800 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 103 | Deutsche Post AG | 46 092 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 104 | Deutsche Boerse AG | 9 435 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 105 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 116 700 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 106 | Eni SpA | 102 476 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 107 | BASF SE | 44 715 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 108 | CaixaBank SA | 193 564 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 109 | Argenx SE | 3 101 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 110 | STANDARD CHARTERED PLC | 96 163 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 111 | Atlas Copco AB | 134 574 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 112 | DSV A/S | 10 241 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 113 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 79 600 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 114 | KDDI Corp | 146 700 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 115 | TDK Corp | 97 200 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 116 | Holcim AG | 25 562 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 117 | Rio Tinto Ltd | 18 606 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 118 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 89 000 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 119 | Nebius Group NV | 10 695 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 120 | Nintendo Co Ltd | 55 200 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 121 | ASM International NV | 2 349 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 122 | Prysmian SpA | 14 109 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 123 | Sumitomo Corp | 54 600 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 124 | E.ON SE | 112 482 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 125 | Goodman Group | 102 446 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 126 | STMicroelectronics NV | 33 922 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 127 | JAPAN TOBACCO INC | 60 100 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 128 | MARUBENI CORP | 70 700 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 129 | Danone SA | 32 432 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 130 | FANUC Corp | 46 700 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 131 | DIAGEO PLC | 111 545 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 132 | ORIX Corp | 58 200 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 133 | Legrand SA | 13 140 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 134 | Fujikura Ltd | 75 600 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 135 | Lonza Group AG | 3 519 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 136 | Swiss Re AG | 14 970 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 137 | Mercedes-Benz Group AG | 36 183 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 138 | Sandvik AB | 53 419 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 139 | Ferrari NV | 6 316 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 140 | Bayer AG | 49 220 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 141 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 95 246 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 142 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 57 457 | 2 M $ | 0,18 % |
| 143 | Cie de Saint-Gobain SA | 22 313 | 2 M $ | 0,18 % |
| 144 | Haleon PLC | 446 230 | 2 M $ | 0,18 % |
| 145 | RWE AG | 31 677 | 2 M $ | 0,18 % |
| 146 | Reckitt Benckiser Group PLC | 32 321 | 2 M $ | 0,18 % |
| 147 | Galderma Group AG | 9 235 | 2 M $ | 0,17 % |
| 148 | Orange SA | 93 290 | 2 M $ | 0,17 % |
| 149 | SoftBank Corp | 1 440 600 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 150 | Komatsu Ltd | 47 600 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 151 | Generali | 42 705 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 152 | Daikin Industries Ltd | 13 200 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 153 | SSE PLC | 60 476 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 154 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 44 648 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 155 | Bank Leumi Le-Israel BM | 74 258 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 156 | DISCO CORP | 4 600 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 157 | Fujitsu Ltd | 88 000 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 158 | UCB SA | 6 335 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 159 | Tesco PLC | 319 971 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 160 | United Overseas Bank Ltd | 62 500 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 161 | Erste Group Bank AG | 15 428 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 162 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 140 214 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 163 | Prudential PLC | 127 554 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 164 | Assa Abloy AB | 50 216 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 165 | Daiichi Life Group Inc | 176 000 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 166 | Sea Ltd | 19 834 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 167 | Sandoz Group AG | 20 943 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 168 | Danske Bank A/S | 33 467 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 169 | Ferrovial NV | 25 734 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 170 | IBIDEN CO LTD | 12 000 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 171 | Japan Post Bank Co Ltd | 89 400 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 172 | Givaudan SA | 464 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 173 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 64 300 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 174 | CSL Ltd | 24 307 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 175 | NEC Corp | 64 800 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 176 | Transurban Group | 156 054 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 177 | Alcon AG | 25 036 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 178 | Honda Motor Co Ltd | 185 000 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 179 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 33 600 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 180 | adidas AG | 8 568 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 181 | Sompo Holdings Inc | 44 350 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 182 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 20 858 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 183 | Bank Hapoalim BM | 62 655 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 184 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5 640 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 185 | Otsuka Holdings Co Ltd | 21 700 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 186 | Experian PLC | 45 970 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 187 | Commerzbank AG | 36 718 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 188 | Swedbank AB | 42 536 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 189 | Swiss Life Holding AG | 1 430 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 190 | Woolworths Group Ltd | 61 203 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 191 | KBC Group NV | 11 511 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 192 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 90 100 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 193 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 75 848 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 194 | 3i Group PLC | 49 767 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 195 | Toyota Tsusho Corp | 34 600 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 196 | Sika AG | 7 640 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 197 | Heidelberg Materials AG | 6 705 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 198 | ArcelorMittal SA | 21 355 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 199 | Ajinomoto Co Inc | 45 300 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 200 | Repsol SA | 56 532 | 1,5 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,9 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,4 %
- USD 3,3 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,6 %
- France 9,3 %
- Allemagne 8,6 %
- Australie 6,4 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,3 %
- Suède 3,2 %
- États-Unis 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 259,1 M $ | 23,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 154,7 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 106,8 M $ | 9,60 % |
| 4 | France | 51 | 103,5 M $ | 9,30 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 95,9 M $ | 8,62 % |
| 6 | Australie | 46 | 71,8 M $ | 6,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 65,5 M $ | 5,89 % |
| 8 | Espagne | 20 | 40 M $ | 3,59 % |
| 9 | Italie | 23 | 37,3 M $ | 3,35 % |
| 10 | Suède | 42 | 35,6 M $ | 3,20 % |
| 11 | États-Unis | 5 | 25,7 M $ | 2,31 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 18,6 M $ | 1,68 % |
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