Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 686 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 19 448 | 31,4 M $ | 2,80 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 171 174 | 17,9 M $ | 1,60 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 860 497 | 16,2 M $ | 1,44 % |
| 4 | Roche Holding AG | 35 200 | 14,8 M $ | 1,32 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 77 703 | 14,4 M $ | 1,28 % |
| 6 | Novartis AG | 95 253 | 14,3 M $ | 1,27 % |
| 7 | Nestle SA | 129 088 | 13,1 M $ | 1,16 % |
| 8 | SHELL PLC | 285 547 | 12,1 M $ | 1,07 % |
| 9 | Siemens AG | 38 078 | 11,9 M $ | 1,06 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 254 459 | 11,3 M $ | 1,01 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 564 800 | 10,6 M $ | 0,94 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 83 843 | 9,9 M $ | 0,88 % |
| 13 | SAP SE | 52 319 | 9,5 M $ | 0,84 % |
| 14 | Banco Santander SA | 735 950 | 9,2 M $ | 0,82 % |
| 15 | TOYOTA MOTOR CORP | 474 700 | 9 M $ | 0,80 % |
| 16 | SoftBank Group Corp | 185 900 | 8,7 M $ | 0,78 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 99 499 | 8,7 M $ | 0,78 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 27 470 | 8,6 M $ | 0,77 % |
| 19 | Allianz SE | 19 061 | 8,4 M $ | 0,75 % |
| 20 | ABB Ltd | 78 525 | 8,4 M $ | 0,75 % |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 420 756 | 7,6 M $ | 0,67 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 22 500 | 7,5 M $ | 0,67 % |
| 23 | UBS Group AG | 159 046 | 7,5 M $ | 0,67 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 229 400 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 161 356 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 38 830 | 7,4 M $ | 0,65 % |
| 27 | Iberdrola SA | 322 356 | 7,3 M $ | 0,65 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12 468 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 109 135 | 6,8 M $ | 0,60 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 183 600 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 286 025 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 32 | Sony Group Corp | 307 900 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 33 | Safran SA | 17 817 | 6,3 M $ | 0,56 % |
| 34 | ADVANTEST CORP | 38 400 | 6,3 M $ | 0,56 % |
| 35 | Airbus SE | 29 772 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 36 | Infineon Technologies AG | 65 428 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 184 316 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 38 | Unilever PLC | 109 255 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 39 | UniCredit SpA | 70 237 | 6,1 M $ | 0,54 % |
| 40 | RIO TINTO PLC | 56 558 | 6 M $ | 0,53 % |
| 41 | Air Liquide SA | 29 028 | 6 M $ | 0,53 % |
| 42 | Cie Financiere Richemont SA | 26 935 | 5,8 M $ | 0,51 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 124 680 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 44 | BP PLC | 788 764 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 526 000 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 50 359 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 47 | L'Oreal SA | 12 036 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 48 | Murata Manufacturing Co Ltd | 83 500 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 49 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 106 570 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 50 | Zurich Insurance Group AG | 7 334 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 51 | GSK PLC | 204 182 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 52 | Mitsubishi Corp | 161 400 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 53 | Fast Retailing Co Ltd | 9 600 | 5 M $ | 0,44 % |
| 54 | Keyence Corp | 9 760 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 55 | Sanofi SA | 54 988 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 56 | Intesa Sanpaolo SpA | 697 944 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 70 500 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 58 | Enel SpA | 407 488 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 59 | ING Groep NV | 146 313 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 60 | Westpac Banking Corp | 171 360 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 61 | BARCLAYS PLC | 693 470 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 62 | National Australia Bank Ltd | 153 687 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsui & Co Ltd | 123 800 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 64 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 84 500 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 150 339 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 66 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 92 000 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 67 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 950 241 | 4 M $ | 0,36 % |
| 68 | NATIONAL GRID PLC | 248 935 | 4 M $ | 0,36 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 49 524 | 4 M $ | 0,35 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp | 9 500 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 71 | Spotify Technology SA | 7 846 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 72 | Nokia Oyj | 265 388 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 73 | Mitsubishi Electric Corp | 95 200 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 74 | AXA SA | 83 783 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 75 | ANZ Group Holdings Ltd | 151 014 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 76 | Glencore PLC | 499 760 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 77 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 160 500 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 78 | Investor AB | 91 281 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 79 | Vinci SA | 24 778 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 80 | ITOCHU Corp | 297 600 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 81 | Rheinmetall AG | 2 305 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 82 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6 546 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 83 | Industria de Diseno Textil SA | 54 651 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 84 | Wesfarmers Ltd | 56 879 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 85 | NATWEST GROUP PLC | 400 686 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 169 500 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 87 | MACQUARIE GROUP LTD | 18 142 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 88 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 60 300 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 89 | EssilorLuxottica SA | 15 089 | 3 M $ | 0,27 % |
| 90 | Anglo American PLC | 56 070 | 3 M $ | 0,27 % |
| 91 | Prosus NV | 65 552 | 3 M $ | 0,27 % |
| 92 | RELX PLC | 91 229 | 3 M $ | 0,26 % |
| 93 | Nordea Bank Abp | 154 835 | 3 M $ | 0,26 % |
| 94 | Hermes International SCA | 1 587 | 3 M $ | 0,26 % |
| 95 | Deutsche Bank AG | 90 935 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 96 | Societe Generale SA | 34 581 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 97 | Hoya Corp | 16 900 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 98 | Engie SA | 91 507 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 99 | Volvo AB | 79 618 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 100 | London Stock Exchange Group PLC | 22 964 | 2,8 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,9 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,3 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,2 %
- AUD 6,4 %
- USD 3,3 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,6 %
- France 9,3 %
- Allemagne 8,6 %
- Australie 6,4 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,3 %
- Suède 3,2 %
- États-Unis 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 259,1 M $ | 23,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 154,7 M $ | 13,90 % |
| 3 | Suisse | 42 | 106,8 M $ | 9,60 % |
| 4 | France | 51 | 103,5 M $ | 9,30 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 95,9 M $ | 8,62 % |
| 6 | Australie | 46 | 71,8 M $ | 6,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 65,5 M $ | 5,89 % |
| 8 | Espagne | 20 | 40 M $ | 3,59 % |
| 9 | Italie | 23 | 37,3 M $ | 3,35 % |
| 10 | Suède | 42 | 35,6 M $ | 3,20 % |
| 11 | États-Unis | 5 | 25,7 M $ | 2,31 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 18,6 M $ | 1,68 % |
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