Zusammensetzung von Penn Series Developed International Index Fund
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- Nettovermögen
- 101,5 Mio. $ davon 98,5 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 667 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.795 | 3,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 79.471 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Novartis AG | 8.470 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 6.994 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Nestle SA | 11.916 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Siemens AG | 3.436 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 2.100 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
| 8 | SHELL PLC | 26.016 | 1 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 49.400 | 984.193 $ | 0,97 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 23.501 | 979.356,2 $ | 0,97 % |
| 11 | Banco Santander SA | 66.237 | 919.360,1 $ | 0,91 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 7.739 | 881.969,5 $ | 0,87 % |
| 13 | Allianz SE | 1.759 | 832.619,2 $ | 0,82 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 2.536 | 829.844,6 $ | 0,82 % |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 1.400 | 813.721,9 $ | 0,80 % |
| 16 | ABB Ltd | 7.249 | 788.541,4 $ | 0,78 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 38.844 | 744.625,6 $ | 0,73 % |
| 18 | SAP SE | 4.829 | 744.381,8 $ | 0,73 % |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP | 43.840 | 734.429,9 $ | 0,72 % |
| 20 | UBS Group AG | 14.682 | 727.656,5 $ | 0,72 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 14.895 | 715.361,5 $ | 0,70 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 9.069 | 701.265 $ | 0,69 % |
| 23 | Iberdrola SA | 28.129 | 700.118,9 $ | 0,69 % |
| 24 | ADVANTEST CORP | 3.400 | 699.476,7 $ | 0,69 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 3.584 | 683.259,2 $ | 0,67 % |
| 26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 26.099 | 657.089,6 $ | 0,65 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16.600 | 650.704,4 $ | 0,64 % |
| 28 | SoftBank Group Corp | 17.200 | 638.004,7 $ | 0,63 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.151 | 636.572,5 $ | 0,63 % |
| 30 | Safran SA | 1.596 | 628.953,4 $ | 0,62 % |
| 31 | Airbus SE | 2.748 | 611.407,6 $ | 0,60 % |
| 32 | Unilever PLC | 9.959 | 598.996,6 $ | 0,59 % |
| 33 | Air Liquide SA | 2.947 | 583.565,6 $ | 0,58 % |
| 34 | British American Tobacco PLC | 9.287 | 574.707,2 $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 2.486 | 573.839,4 $ | 0,57 % |
| 36 | UniCredit SpA | 6.353 | 569.348 $ | 0,56 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 20.500 | 567.360 $ | 0,56 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 5.946 | 560.124,8 $ | 0,55 % |
| 39 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7.600 | 545.564,5 $ | 0,54 % |
| 40 | Sony Group Corp | 27.000 | 543.349,7 $ | 0,54 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 4.559 | 532.460 $ | 0,52 % |
| 42 | Mizuho Financial Group Inc | 10.908 | 523.898,3 $ | 0,52 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 686 | 507.388,2 $ | 0,50 % |
| 44 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 9.632 | 487.714,4 $ | 0,48 % |
| 45 | L'Oreal SA | 1.111 | 487.014,5 $ | 0,48 % |
| 46 | GSK PLC | 18.430 | 483.841 $ | 0,48 % |
| 47 | RIO TINTO PLC | 4.933 | 466.685,6 $ | 0,46 % |
| 48 | Keyence Corp | 920 | 465.048,4 $ | 0,46 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 900 | 461.109,9 $ | 0,45 % |
| 50 | BP PLC | 72.614 | 447.574,3 $ | 0,44 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 48.600 | 444.944,4 $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 63.126 | 433.883,2 $ | 0,43 % |
| 53 | Deutsche Telekom AG | 15.880 | 432.957 $ | 0,43 % |
| 54 | Sanofi SA | 5.008 | 428.202,2 $ | 0,42 % |
| 55 | BARCLAYS PLC | 63.366 | 424.615,6 $ | 0,42 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 6.100 | 424.431,7 $ | 0,42 % |
| 57 | ING Groep NV | 13.233 | 417.545,1 $ | 0,41 % |
| 58 | Enel SpA | 35.264 | 404.491,8 $ | 0,40 % |
| 59 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 268.874 | 393.504,6 $ | 0,39 % |
| 60 | Westpac Banking Corp | 15.519 | 378.130,8 $ | 0,37 % |
| 61 | NATIONAL GRID PLC | 22.836 | 376.650,8 $ | 0,37 % |
| 62 | Mitsubishi Corp | 14.000 | 374.530,6 $ | 0,37 % |
| 63 | National Australia Bank Ltd | 13.900 | 364.997,1 $ | 0,36 % |
| 64 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8.300 | 364.941,2 $ | 0,36 % |
| 65 | AXA SA | 7.252 | 363.393,7 $ | 0,36 % |
| 66 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.156 | 343.409,5 $ | 0,34 % |
| 67 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.700 | 335.639,1 $ | 0,33 % |
| 68 | BAE SYSTEMS PLC | 13.657 | 334.687,1 $ | 0,33 % |
| 69 | Investor AB | 8.005 | 332.616,9 $ | 0,33 % |
| 70 | ANZ Group Holdings Ltd | 13.608 | 332.095,1 $ | 0,33 % |
| 71 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 593 | 331.167,1 $ | 0,33 % |
| 72 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 14.500 | 329.479,2 $ | 0,32 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 5.162 | 323.054,9 $ | 0,32 % |
| 74 | NATWEST GROUP PLC | 36.520 | 322.250,8 $ | 0,32 % |
| 75 | Mitsubishi Electric Corp | 8.700 | 319.068,2 $ | 0,31 % |
| 76 | Spotify Technology SA | 690 | 316.799,7 $ | 0,31 % |
| 77 | Vinci SA | 2.154 | 314.587,7 $ | 0,31 % |
| 78 | Mitsui & Co Ltd | 11.200 | 312.737,4 $ | 0,31 % |
| 79 | Industria de Diseno Textil SA | 4.957 | 312.451,3 $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 23.237 | 309.894 $ | 0,31 % |
| 81 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 10.700 | 301.027,3 $ | 0,30 % |
| 82 | Glencore PLC | 43.419 | 296.049,3 $ | 0,29 % |
| 83 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 15.391 | 295.363,9 $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 25.700 | 293.304,9 $ | 0,29 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 1.651 | 287.016,5 $ | 0,28 % |
| 86 | Fujikura Ltd | 7.200 | 285.421,5 $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 8.410 | 284.821,5 $ | 0,28 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 14.136 | 267.945,1 $ | 0,26 % |
| 89 | Engie SA | 8.329 | 262.151,3 $ | 0,26 % |
| 90 | RELX PLC | 8.289 | 261.989,8 $ | 0,26 % |
| 91 | Societe Generale SA | 2.955 | 261.547,6 $ | 0,26 % |
| 92 | Argenx SE | 280 | 259.522 $ | 0,26 % |
| 93 | Hoya Corp | 1.600 | 258.082,2 $ | 0,25 % |
| 94 | Prosus NV | 5.939 | 258.071 $ | 0,25 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 1.365 | 256.308,4 $ | 0,25 % |
| 96 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5.484 | 255.153,9 $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Post AG | 4.169 | 253.460,4 $ | 0,25 % |
| 98 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 8.200 | 253.124,6 $ | 0,25 % |
| 99 | Compass Group PLC | 7.731 | 249.783,5 $ | 0,25 % |
| 100 | Nebius Group NV | 900 | 248.553 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 5,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,2 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Frankreich 9,6 %
- Schweiz 8,6 %
- Deutschland 8,6 %
- Niederlande 6,7 %
- Australien 6,6 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 23,9 Mio. $ | 24,27 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 13,9 Mio. $ | 14,10 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 9,5 Mio. $ | 9,62 % |
| 4 | Schweiz | 39 | 8,5 Mio. $ | 8,62 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 8,5 Mio. $ | 8,58 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 6,6 Mio. $ | 6,73 % |
| 7 | Australien | 47 | 6,5 Mio. $ | 6,56 % |
| 8 | Spanien | 20 | 3,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Italien | 23 | 3,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Schweden | 42 | 3,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 1,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
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