Portfolio von Penn Series Developed International Index Fund
Penn Series Funds Inc ·684 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 6,3 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,5 %
- GB 15,3 %
- FR 10,0 %
- DE 8,9 %
- CH 8,1 %
- AU 6,8 %
- NL 5,5 %
- ES 3,7 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 21,5 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | GB | 71 | 14,1 Mio. $ | 15,35 % |
| 3 | FR | 50 | 9,2 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | DE | 47 | 8,1 Mio. $ | 8,88 % |
| 5 | CH | 38 | 7,4 Mio. $ | 8,10 % |
| 6 | AU | 46 | 6,2 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | NL | 30 | 5 Mio. $ | 5,47 % |
| 8 | ES | 20 | 3,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | SE | 42 | 3 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | IT | 24 | 3 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | HK | 20 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Volvo AB | 7.001 | 230.188,1 $ | 0,24 % |
| 102 | Swiss Re AG | 1.362 | 228.785 $ | 0,24 % |
| 103 | KDDI Corp | 13.400 | 228.158,2 $ | 0,24 % |
| 104 | DSV A/S | 931 | 224.844,2 $ | 0,24 % |
| 105 | E.ON SE | 10.255 | 224.599,6 $ | 0,24 % |
| 106 | Deutsche Post AG | 4.169 | 219.735,2 $ | 0,23 % |
| 107 | Anglo American PLC | 5.109 | 219.358 $ | 0,23 % |
| 108 | CSL Ltd | 2.208 | 216.867,5 $ | 0,23 % |
| 109 | Atlas Copco AB | 12.246 | 216.103 $ | 0,23 % |
| 110 | Compass Group PLC | 7.731 | 215.702,1 $ | 0,23 % |
| 111 | CaixaBank SA | 17.773 | 213.056,7 $ | 0,22 % |
| 112 | Japan Tobacco Inc | 5.500 | 211.001,3 $ | 0,22 % |
| 113 | Bayer AG | 4.486 | 207.604,1 $ | 0,22 % |
| 114 | Woodside Energy Group Ltd | 8.717 | 206.920,1 $ | 0,22 % |
| 115 | Lonza Group AG | 320 | 205.286 $ | 0,21 % |
| 116 | Argenx SE | 280 | 203.206,9 $ | 0,21 % |
| 117 | Mercedes-Benz Group AG | 3.290 | 202.212,9 $ | 0,21 % |
| 118 | Haleon PLC | 40.642 | 201.137 $ | 0,21 % |
| 119 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.951 | 198.426,3 $ | 0,21 % |
| 120 | Fujikura Ltd. | 7.200 | 198.014,6 $ | 0,21 % |
| 121 | Ferrari NV | 575 | 195.099,8 $ | 0,20 % |
| 122 | RWE AG | 2.897 | 194.906,8 $ | 0,20 % |
| 123 | Nokia Oyj | 24.265 | 194.654,4 $ | 0,20 % |
| 124 | Rio Tinto Ltd | 1.699 | 193.029,5 $ | 0,20 % |
| 125 | SSE PLC | 5.569 | 192.512,6 $ | 0,20 % |
| 126 | Holcim AG | 2.326 | 192.271,7 $ | 0,20 % |
| 127 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.102 | 191.026,8 $ | 0,20 % |
| 128 | Diageo PLC | 10.147 | 188.705,9 $ | 0,20 % |
| 129 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3.300 | 187.506,3 $ | 0,20 % |
| 130 | Sumitomo Corp | 5.000 | 187.095,4 $ | 0,20 % |
| 131 | Tesco PLC | 29.714 | 186.753,4 $ | 0,20 % |
| 132 | Legrand SA | 1.199 | 186.270,2 $ | 0,19 % |
| 133 | Sandvik AB | 4.831 | 185.712,6 $ | 0,19 % |
| 134 | Standard Chartered PLC | 8.876 | 184.974,5 $ | 0,19 % |
| 135 | Panasonic Holdings Corp. | 10.700 | 179.453,6 $ | 0,19 % |
| 136 | SoftBank Corp | 131.200 | 175.561,8 $ | 0,18 % |
| 137 | Komatsu Ltd | 4.400 | 175.210,6 $ | 0,18 % |
| 138 | Orange SA | 8.541 | 175.116,6 $ | 0,18 % |
| 139 | UCB SA | 579 | 174.450,8 $ | 0,18 % |
| 140 | Alcon AG | 2.283 | 172.572,5 $ | 0,18 % |
| 141 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.100 | 170.960,3 $ | 0,18 % |
| 142 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7.600 | 170.522,9 $ | 0,18 % |
| 143 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.048 | 169.563 $ | 0,18 % |
| 144 | Goodman Group | 9.341 | 167.703,7 $ | 0,18 % |
| 145 | Assa Abloy AB | 4.581 | 165.593,5 $ | 0,17 % |
| 146 | United Overseas Bank Ltd | 5.737 | 164.226 $ | 0,17 % |
| 147 | Fujitsu Ltd | 8.000 | 163.605,3 $ | 0,17 % |
| 148 | Disco Corp | 400 | 163.033,3 $ | 0,17 % |
| 149 | ASM International NV | 215 | 162.959,9 $ | 0,17 % |
| 150 | Prudential PLC | 11.714 | 162.861,1 $ | 0,17 % |
| 151 | Sompo Holdings Inc | 4.075 | 158.632,6 $ | 0,17 % |
| 152 | ORIX Corp | 5.300 | 157.258,2 $ | 0,16 % |
| 153 | Generali | 3.902 | 156.983,3 $ | 0,16 % |
| 154 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5.870 | 153.181 $ | 0,16 % |
| 155 | Ferrovial SE | 2.351 | 152.947,7 $ | 0,16 % |
| 156 | Prysmian SpA | 1.293 | 152.691,8 $ | 0,16 % |
| 157 | Bank Leumi Le-Israel BM | 6.820 | 152.514,6 $ | 0,16 % |
| 158 | Erste Group Bank AG | 1.409 | 152.207,6 $ | 0,16 % |
| 159 | Equinor ASA | 3.566 | 151.927,3 $ | 0,16 % |
| 160 | Danske Bank A/S | 3.061 | 150.854 $ | 0,16 % |
| 161 | Sandoz Group AG | 1.917 | 150.198,7 $ | 0,16 % |
| 162 | FANUC Corp | 4.300 | 149.884,9 $ | 0,16 % |
| 163 | Sea Ltd | 1.800 | 149.058 $ | 0,16 % |
| 164 | Daiichi Life Group, Inc. | 16.100 | 148.474,1 $ | 0,16 % |
| 165 | 3i Group PLC | 4.535 | 147.800,2 $ | 0,15 % |
| 166 | Galderma Group AG | 747 | 146.810,8 $ | 0,15 % |
| 167 | NEC Corp | 5.900 | 146.810,3 $ | 0,15 % |
| 168 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 8.200 | 146.703,5 $ | 0,15 % |
| 169 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 12.851 | 146.504,4 $ | 0,15 % |
| 170 | Experian PLC | 4.190 | 144.950,9 $ | 0,15 % |
| 171 | Daikin Industries Ltd | 1.200 | 143.936,3 $ | 0,15 % |
| 172 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 143.131,7 $ | 0,15 % |
| 173 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4.764 | 142.931,3 $ | 0,15 % |
| 174 | Swiss Life Holding AG | 131 | 142.687 $ | 0,15 % |
| 175 | Woolworths Group Ltd | 5.650 | 142.675,2 $ | 0,15 % |
| 176 | Imperial Brands PLC | 3.506 | 142.160,6 $ | 0,15 % |
| 177 | Givaudan SA | 42 | 142.023,1 $ | 0,15 % |
| 178 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.000 | 141.941,8 $ | 0,15 % |
| 179 | Vestas Wind Systems A/S | 4.641 | 140.023,3 $ | 0,15 % |
| 180 | Transurban Group | 14.288 | 139.377,2 $ | 0,15 % |
| 181 | Repsol SA | 4.919 | 138.462,3 $ | 0,14 % |
| 182 | NTT Inc | 137.100 | 137.164 $ | 0,14 % |
| 183 | Honda Motor Co Ltd | 16.900 | 136.781,4 $ | 0,14 % |
| 184 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.900 | 136.006,7 $ | 0,14 % |
| 185 | Astellas Pharma Inc | 8.300 | 135.305,1 $ | 0,14 % |
| 186 | Bank Hapoalim BM | 5.737 | 134.733,5 $ | 0,14 % |
| 187 | Japan Post Bank Co Ltd | 8.200 | 133.743,8 $ | 0,14 % |
| 188 | Vodafone Group PLC | 88.505 | 133.496,7 $ | 0,14 % |
| 189 | Swedbank AB | 3.899 | 132.891,7 $ | 0,14 % |
| 190 | Singapore Telecommunications Ltd | 34.200 | 131.405,5 $ | 0,14 % |
| 191 | Heidelberg Materials AG | 612 | 129.154,3 $ | 0,14 % |
| 192 | Seven & i Holdings Co Ltd | 9.600 | 129.116,6 $ | 0,14 % |
| 193 | KBC Group NV | 1.054 | 129.001,2 $ | 0,14 % |
| 194 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 12.100 | 128.991,3 $ | 0,14 % |
| 195 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 6.941 | 128.262 $ | 0,13 % |
| 196 | DNB Bank ASA | 4.075 | 127.501,3 $ | 0,13 % |
| 197 | Leonardo SpA | 1.866 | 126.924,3 $ | 0,13 % |
| 198 | adidas AG | 783 | 126.733,8 $ | 0,13 % |
| 199 | Thales SA | 426 | 124.922,5 $ | 0,13 % |
| 200 | Toyota Tsusho Corp | 3.200 | 124.021,7 $ | 0,13 % |