Composition de Penn Series Developed International Index Fund
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- Actif net
- 101,5 M $ dont 98,5 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bayer AG | 4 486 | 248,1 k $ | 0,24 % |
| 102 | ASM International NV | 215 | 247,2 k $ | 0,24 % |
| 103 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 13 200 | 245 k $ | 0,24 % |
| 104 | Danone SA | 2 946 | 240,8 k $ | 0,24 % |
| 105 | Anglo American PLC | 4 903 | 240,5 k $ | 0,24 % |
| 106 | Volvo AB | 7 001 | 238,1 k $ | 0,23 % |
| 107 | Rheinmetall AG | 209 | 237,8 k $ | 0,23 % |
| 108 | Atlas Copco AB | 11 646 | 236,1 k $ | 0,23 % |
| 109 | Deutsche Boerse AG | 858 | 234 k $ | 0,23 % |
| 110 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 7 295 | 232,5 k $ | 0,23 % |
| 111 | CaixaBank SA | 16 244 | 230,1 k $ | 0,23 % |
| 112 | London Stock Exchange Group PLC | 2 128 | 230,1 k $ | 0,23 % |
| 113 | KDDI Corp | 13 400 | 225,1 k $ | 0,22 % |
| 114 | STANDARD CHARTERED PLC | 8 232 | 222,6 k $ | 0,22 % |
| 115 | Hermes International SCA | 120 | 219,4 k $ | 0,22 % |
| 116 | Prysmian SpA | 1 293 | 217,7 k $ | 0,21 % |
| 117 | BASF SE | 4 070 | 217,6 k $ | 0,21 % |
| 118 | Swiss Re AG | 1 362 | 216,5 k $ | 0,21 % |
| 119 | STMicroelectronics NV | 2 923 | 216,2 k $ | 0,21 % |
| 120 | Lonza Group AG | 320 | 215,9 k $ | 0,21 % |
| 121 | Ferrari NV | 575 | 213,7 k $ | 0,21 % |
| 122 | DSV A/S | 890 | 211,8 k $ | 0,21 % |
| 123 | Nintendo Co Ltd | 5 019 | 211 k $ | 0,21 % |
| 124 | E.ON SE | 10 255 | 210,9 k $ | 0,21 % |
| 125 | Holcim AG | 2 326 | 209,7 k $ | 0,21 % |
| 126 | DISCO CORP | 400 | 208,1 k $ | 0,21 % |
| 127 | Rio Tinto Ltd | 1 699 | 204,4 k $ | 0,20 % |
| 128 | DIAGEO PLC | 10 147 | 204,4 k $ | 0,20 % |
| 129 | Legrand SA | 1 199 | 203,2 k $ | 0,20 % |
| 130 | ORIX Corp | 5 300 | 201,9 k $ | 0,20 % |
| 131 | Goodman Group | 9 341 | 201,5 k $ | 0,20 % |
| 132 | TDK Corp | 8 900 | 199,7 k $ | 0,20 % |
| 133 | Sandvik AB | 4 831 | 199,5 k $ | 0,20 % |
| 134 | FANUC Corp | 4 300 | 198 k $ | 0,20 % |
| 135 | Eni SpA | 8 402 | 197,1 k $ | 0,19 % |
| 136 | Galderma Group AG | 853 | 194 k $ | 0,19 % |
| 137 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 951 | 192,2 k $ | 0,19 % |
| 138 | Generali | 3 902 | 190,2 k $ | 0,19 % |
| 139 | Erste Group Bank AG | 1 409 | 188,6 k $ | 0,19 % |
| 140 | JAPAN TOBACCO INC | 5 100 | 188,2 k $ | 0,19 % |
| 141 | Haleon PLC | 40 642 | 187,3 k $ | 0,18 % |
| 142 | MARUBENI CORP | 6 400 | 186,6 k $ | 0,18 % |
| 143 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 048 | 185,7 k $ | 0,18 % |
| 144 | Daikin Industries Ltd | 1 200 | 183 k $ | 0,18 % |
| 145 | Tesco PLC | 29 714 | 181,1 k $ | 0,18 % |
| 146 | Sumitomo Corp | 18 800 | 180,7 k $ | 0,18 % |
| 147 | SSE PLC | 5 569 | 179,7 k $ | 0,18 % |
| 148 | Givaudan SA | 42 | 177,6 k $ | 0,18 % |
| 149 | United Overseas Bank Ltd | 5 737 | 176,7 k $ | 0,17 % |
| 150 | CSL Ltd | 2 208 | 176,2 k $ | 0,17 % |
| 151 | Daiichi Life Group Inc | 16 100 | 175,8 k $ | 0,17 % |
| 152 | UCB SA | 579 | 173,3 k $ | 0,17 % |
| 153 | Sandoz Group AG | 1 917 | 173,2 k $ | 0,17 % |
| 154 | Sea Ltd | 1 800 | 172,5 k $ | 0,17 % |
| 155 | RWE AG | 2 666 | 172,4 k $ | 0,17 % |
| 156 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 8 717 | 168,6 k $ | 0,17 % |
| 157 | SoftBank Corp | 131 200 | 167,5 k $ | 0,17 % |
| 158 | IBIDEN CO LTD | 1 100 | 166,1 k $ | 0,16 % |
| 159 | Mercedes-Benz Group AG | 3 290 | 165,5 k $ | 0,16 % |
| 160 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 102 | 165,1 k $ | 0,16 % |
| 161 | Danske Bank A/S | 3 061 | 164,1 k $ | 0,16 % |
| 162 | Assa Abloy AB | 4 581 | 161,9 k $ | 0,16 % |
| 163 | Orange SA | 8 541 | 161,1 k $ | 0,16 % |
| 164 | adidas AG | 783 | 160,7 k $ | 0,16 % |
| 165 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4 764 | 160,7 k $ | 0,16 % |
| 166 | Fujitsu Ltd | 8 000 | 159 k $ | 0,16 % |
| 167 | Komatsu Ltd | 4 000 | 156,2 k $ | 0,15 % |
| 168 | Woolworths Group Ltd | 5 650 | 156,1 k $ | 0,15 % |
| 169 | Japan Post Bank Co Ltd | 8 200 | 156,1 k $ | 0,15 % |
| 170 | Prudential PLC | 11 714 | 155,6 k $ | 0,15 % |
| 171 | Alcon AG | 2 283 | 153,9 k $ | 0,15 % |
| 172 | Ajinomoto Co Inc | 4 200 | 153,1 k $ | 0,15 % |
| 173 | Bank Leumi Le-Israel BM | 6 820 | 152,6 k $ | 0,15 % |
| 174 | Honda Motor Co Ltd | 16 900 | 152,2 k $ | 0,15 % |
| 175 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5 870 | 152,2 k $ | 0,15 % |
| 176 | Ferrovial NV | 2 193 | 150,3 k $ | 0,15 % |
| 177 | 3i Group PLC | 4 535 | 149,1 k $ | 0,15 % |
| 178 | Swedbank AB | 3 899 | 145,7 k $ | 0,14 % |
| 179 | Sika AG | 699 | 144,1 k $ | 0,14 % |
| 180 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 12 851 | 144,1 k $ | 0,14 % |
| 181 | Swiss Life Holding AG | 131 | 144 k $ | 0,14 % |
| 182 | KBC Group NV | 1 054 | 144 k $ | 0,14 % |
| 183 | Sompo Holdings Inc | 3 775 | 143,4 k $ | 0,14 % |
| 184 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3 100 | 143,2 k $ | 0,14 % |
| 185 | NEC Corp | 5 900 | 142,4 k $ | 0,14 % |
| 186 | Transurban Group | 14 288 | 142,1 k $ | 0,14 % |
| 187 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 941 | 141,6 k $ | 0,14 % |
| 188 | Experian PLC | 4 190 | 141,2 k $ | 0,14 % |
| 189 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 6 941 | 138,2 k $ | 0,14 % |
| 190 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 000 | 133,1 k $ | 0,13 % |
| 191 | Bank Hapoalim BM | 5 737 | 132,3 k $ | 0,13 % |
| 192 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 510 | 132 k $ | 0,13 % |
| 193 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 8 200 | 131,9 k $ | 0,13 % |
| 194 | Vestas Wind Systems A/S | 4 641 | 131,4 k $ | 0,13 % |
| 195 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3 506 | 129,6 k $ | 0,13 % |
| 196 | Commerzbank AG | 2 998 | 127,7 k $ | 0,13 % |
| 197 | Atlas Copco AB | 7 173 | 127,2 k $ | 0,13 % |
| 198 | Lasertec Corp | 400 | 127,1 k $ | 0,13 % |
| 199 | Resona Holdings Inc | 9 600 | 125,2 k $ | 0,12 % |
| 200 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 4 900 | 125 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,2 %
- Santé 5,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,2 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,3 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- France 9,6 %
- Suisse 8,6 %
- Allemagne 8,6 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,6 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 23,9 M $ | 24,27 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 13,9 M $ | 14,10 % |
| 3 | France | 51 | 9,5 M $ | 9,62 % |
| 4 | Suisse | 39 | 8,5 M $ | 8,62 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 8,5 M $ | 8,58 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 6,6 M $ | 6,73 % |
| 7 | Australie | 47 | 6,5 M $ | 6,56 % |
| 8 | Espagne | 20 | 3,8 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 3,4 M $ | 3,48 % |
| 10 | Suède | 42 | 3,1 M $ | 3,14 % |
| 11 | Danemark | 15 | 1,7 M $ | 1,75 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 1,5 M $ | 1,54 % |
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