Composition de Penn Series Developed International Index Fund
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- Actif net
- 95,6 M $ dont 91,6 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 684 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Volvo AB | 7 001 | 230,2 k $ | 0,24 % |
| 102 | Swiss Re AG | 1 362 | 228,8 k $ | 0,24 % |
| 103 | KDDI Corp | 13 400 | 228,2 k $ | 0,24 % |
| 104 | DSV A/S | 931 | 224,8 k $ | 0,24 % |
| 105 | E.ON SE | 10 255 | 224,6 k $ | 0,24 % |
| 106 | Deutsche Post AG | 4 169 | 219,7 k $ | 0,23 % |
| 107 | Anglo American PLC | 5 109 | 219,4 k $ | 0,23 % |
| 108 | CSL Ltd | 2 208 | 216,9 k $ | 0,23 % |
| 109 | Atlas Copco AB | 12 246 | 216,1 k $ | 0,23 % |
| 110 | Compass Group PLC | 7 731 | 215,7 k $ | 0,23 % |
| 111 | CaixaBank SA | 17 773 | 213,1 k $ | 0,22 % |
| 112 | Japan Tobacco Inc | 5 500 | 211 k $ | 0,22 % |
| 113 | Bayer AG | 4 486 | 207,6 k $ | 0,22 % |
| 114 | Woodside Energy Group Ltd | 8 717 | 206,9 k $ | 0,22 % |
| 115 | Lonza Group AG | 320 | 205,3 k $ | 0,21 % |
| 116 | Argenx SE | 280 | 203,2 k $ | 0,21 % |
| 117 | Mercedes-Benz Group AG | 3 290 | 202,2 k $ | 0,21 % |
| 118 | Haleon PLC | 40 642 | 201,1 k $ | 0,21 % |
| 119 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 951 | 198,4 k $ | 0,21 % |
| 120 | Fujikura Ltd. | 7 200 | 198 k $ | 0,21 % |
| 121 | Ferrari NV | 575 | 195,1 k $ | 0,20 % |
| 122 | RWE AG | 2 897 | 194,9 k $ | 0,20 % |
| 123 | Nokia Oyj | 24 265 | 194,7 k $ | 0,20 % |
| 124 | Rio Tinto Ltd | 1 699 | 193 k $ | 0,20 % |
| 125 | SSE PLC | 5 569 | 192,5 k $ | 0,20 % |
| 126 | Holcim AG | 2 326 | 192,3 k $ | 0,20 % |
| 127 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 102 | 191 k $ | 0,20 % |
| 128 | Diageo PLC | 10 147 | 188,7 k $ | 0,20 % |
| 129 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3 300 | 187,5 k $ | 0,20 % |
| 130 | Sumitomo Corp | 5 000 | 187,1 k $ | 0,20 % |
| 131 | Tesco PLC | 29 714 | 186,8 k $ | 0,20 % |
| 132 | Legrand SA | 1 199 | 186,3 k $ | 0,19 % |
| 133 | Sandvik AB | 4 831 | 185,7 k $ | 0,19 % |
| 134 | Standard Chartered PLC | 8 876 | 185 k $ | 0,19 % |
| 135 | Panasonic Holdings Corp. | 10 700 | 179,5 k $ | 0,19 % |
| 136 | SoftBank Corp | 131 200 | 175,6 k $ | 0,18 % |
| 137 | Komatsu Ltd | 4 400 | 175,2 k $ | 0,18 % |
| 138 | Orange SA | 8 541 | 175,1 k $ | 0,18 % |
| 139 | UCB SA | 579 | 174,5 k $ | 0,18 % |
| 140 | Alcon AG | 2 283 | 172,6 k $ | 0,18 % |
| 141 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3 100 | 171 k $ | 0,18 % |
| 142 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7 600 | 170,5 k $ | 0,18 % |
| 143 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 048 | 169,6 k $ | 0,18 % |
| 144 | Goodman Group | 9 341 | 167,7 k $ | 0,18 % |
| 145 | Assa Abloy AB | 4 581 | 165,6 k $ | 0,17 % |
| 146 | United Overseas Bank Ltd | 5 737 | 164,2 k $ | 0,17 % |
| 147 | Fujitsu Ltd | 8 000 | 163,6 k $ | 0,17 % |
| 148 | Disco Corp | 400 | 163 k $ | 0,17 % |
| 149 | ASM International NV | 215 | 163 k $ | 0,17 % |
| 150 | Prudential PLC | 11 714 | 162,9 k $ | 0,17 % |
| 151 | Sompo Holdings Inc | 4 075 | 158,6 k $ | 0,17 % |
| 152 | ORIX Corp | 5 300 | 157,3 k $ | 0,16 % |
| 153 | Generali | 3 902 | 157 k $ | 0,16 % |
| 154 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5 870 | 153,2 k $ | 0,16 % |
| 155 | Ferrovial SE | 2 351 | 152,9 k $ | 0,16 % |
| 156 | Prysmian SpA | 1 293 | 152,7 k $ | 0,16 % |
| 157 | Bank Leumi Le-Israel BM | 6 820 | 152,5 k $ | 0,16 % |
| 158 | Erste Group Bank AG | 1 409 | 152,2 k $ | 0,16 % |
| 159 | Equinor ASA | 3 566 | 151,9 k $ | 0,16 % |
| 160 | Danske Bank A/S | 3 061 | 150,9 k $ | 0,16 % |
| 161 | Sandoz Group AG | 1 917 | 150,2 k $ | 0,16 % |
| 162 | FANUC Corp | 4 300 | 149,9 k $ | 0,16 % |
| 163 | Sea Ltd | 1 800 | 149,1 k $ | 0,16 % |
| 164 | Daiichi Life Group, Inc. | 16 100 | 148,5 k $ | 0,16 % |
| 165 | 3i Group PLC | 4 535 | 147,8 k $ | 0,15 % |
| 166 | Galderma Group AG | 747 | 146,8 k $ | 0,15 % |
| 167 | NEC Corp | 5 900 | 146,8 k $ | 0,15 % |
| 168 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 8 200 | 146,7 k $ | 0,15 % |
| 169 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 12 851 | 146,5 k $ | 0,15 % |
| 170 | Experian PLC | 4 190 | 145 k $ | 0,15 % |
| 171 | Daikin Industries Ltd | 1 200 | 143,9 k $ | 0,15 % |
| 172 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 143,1 k $ | 0,15 % |
| 173 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4 764 | 142,9 k $ | 0,15 % |
| 174 | Swiss Life Holding AG | 131 | 142,7 k $ | 0,15 % |
| 175 | Woolworths Group Ltd | 5 650 | 142,7 k $ | 0,15 % |
| 176 | Imperial Brands PLC | 3 506 | 142,2 k $ | 0,15 % |
| 177 | Givaudan SA | 42 | 142 k $ | 0,15 % |
| 178 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 000 | 141,9 k $ | 0,15 % |
| 179 | Vestas Wind Systems A/S | 4 641 | 140 k $ | 0,15 % |
| 180 | Transurban Group | 14 288 | 139,4 k $ | 0,15 % |
| 181 | Repsol SA | 4 919 | 138,5 k $ | 0,14 % |
| 182 | NTT Inc | 137 100 | 137,2 k $ | 0,14 % |
| 183 | Honda Motor Co Ltd | 16 900 | 136,8 k $ | 0,14 % |
| 184 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 4 900 | 136 k $ | 0,14 % |
| 185 | Astellas Pharma Inc | 8 300 | 135,3 k $ | 0,14 % |
| 186 | Bank Hapoalim BM | 5 737 | 134,7 k $ | 0,14 % |
| 187 | Japan Post Bank Co Ltd | 8 200 | 133,7 k $ | 0,14 % |
| 188 | Vodafone Group PLC | 88 505 | 133,5 k $ | 0,14 % |
| 189 | Swedbank AB | 3 899 | 132,9 k $ | 0,14 % |
| 190 | Singapore Telecommunications Ltd | 34 200 | 131,4 k $ | 0,14 % |
| 191 | Heidelberg Materials AG | 612 | 129,2 k $ | 0,14 % |
| 192 | Seven & i Holdings Co Ltd | 9 600 | 129,1 k $ | 0,14 % |
| 193 | KBC Group NV | 1 054 | 129 k $ | 0,14 % |
| 194 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 12 100 | 129 k $ | 0,14 % |
| 195 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 6 941 | 128,3 k $ | 0,13 % |
| 196 | DNB Bank ASA | 4 075 | 127,5 k $ | 0,13 % |
| 197 | Leonardo SpA | 1 866 | 126,9 k $ | 0,13 % |
| 198 | adidas AG | 783 | 126,7 k $ | 0,13 % |
| 199 | Thales SA | 426 | 124,9 k $ | 0,13 % |
| 200 | Toyota Tsusho Corp | 3 200 | 124 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 5,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 38,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,9 %
- Suisse 8,1 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 21,5 M $ | 23,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 14,1 M $ | 15,35 % |
| 3 | France | 50 | 9,2 M $ | 10,02 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 8,1 M $ | 8,88 % |
| 5 | Suisse | 38 | 7,4 M $ | 8,10 % |
| 6 | Australie | 46 | 6,2 M $ | 6,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 5 M $ | 5,47 % |
| 8 | Espagne | 20 | 3,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | Suède | 42 | 3 M $ | 3,29 % |
| 10 | Italie | 24 | 3 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 1,5 M $ | 1,67 % |
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