Composition de Penn Series Developed International Index Fund
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- Actif net
- 101,5 M $ dont 98,5 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Repsol SA | 4 919 | 122,9 k $ | 0,12 % |
| 202 | QBE Insurance Group Ltd | 7 015 | 122 k $ | 0,12 % |
| 203 | NTT Inc | 137 100 | 122 k $ | 0,12 % |
| 204 | ArcelorMittal SA | 2 020 | 121,8 k $ | 0,12 % |
| 205 | Veolia Environnement SA | 2 911 | 121,3 k $ | 0,12 % |
| 206 | Nomura Holdings Inc | 13 800 | 121,2 k $ | 0,12 % |
| 207 | AVIVA PLC | 14 048 | 121,1 k $ | 0,12 % |
| 208 | Amadeus IT Group SA | 2 064 | 120,7 k $ | 0,12 % |
| 209 | Kyocera Corp | 5 400 | 119,8 k $ | 0,12 % |
| 210 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 094 | 119,5 k $ | 0,12 % |
| 211 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 118,8 k $ | 0,12 % |
| 212 | Vodafone Group PLC | 88 505 | 117,1 k $ | 0,12 % |
| 213 | Singapore Telecommunications Ltd | 34 200 | 116,8 k $ | 0,12 % |
| 214 | Heidelberg Materials AG | 612 | 116,8 k $ | 0,12 % |
| 215 | AerCap Holdings NV | 800 | 116,6 k $ | 0,11 % |
| 216 | Adyen NV | 124 | 116,3 k $ | 0,11 % |
| 217 | Sampo Oyj | 11 050 | 116 k $ | 0,11 % |
| 218 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 785 | 115,4 k $ | 0,11 % |
| 219 | ABN AMRO Bank NV | 2 697 | 114,7 k $ | 0,11 % |
| 220 | BE Semiconductor Industries NV | 345 | 113,9 k $ | 0,11 % |
| 221 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 9 142 | 113,6 k $ | 0,11 % |
| 222 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 12 100 | 112,1 k $ | 0,11 % |
| 223 | DNB Bank ASA | 3 759 | 111,9 k $ | 0,11 % |
| 224 | FUJIFILM Holdings Corp | 5 200 | 111,2 k $ | 0,11 % |
| 225 | Heineken NV | 1 324 | 111,2 k $ | 0,11 % |
| 226 | Astellas Pharma Inc | 8 300 | 111 k $ | 0,11 % |
| 227 | SMC Corp | 248 | 110,9 k $ | 0,11 % |
| 228 | Japan Post Holdings Co Ltd | 8 200 | 110,2 k $ | 0,11 % |
| 229 | InterContinental Hotels Group PLC | 639 | 109,8 k $ | 0,11 % |
| 230 | Bridgestone Corp | 5 200 | 109,6 k $ | 0,11 % |
| 231 | VAT Group AG | 125 | 109,6 k $ | 0,11 % |
| 232 | Thales SA | 426 | 109,5 k $ | 0,11 % |
| 233 | AIB Group PLC | 9 304 | 109,3 k $ | 0,11 % |
| 234 | Aristocrat Leisure Ltd | 2 575 | 109,1 k $ | 0,11 % |
| 235 | Techtronic Industries Co Ltd | 6 500 | 108,2 k $ | 0,11 % |
| 236 | Toyota Tsusho Corp | 2 900 | 107,9 k $ | 0,11 % |
| 237 | BPER Banca SPA | 6 823 | 107,2 k $ | 0,11 % |
| 238 | Universal Music Group NV | 5 064 | 106,1 k $ | 0,10 % |
| 239 | Coles Group Ltd | 6 237 | 105,1 k $ | 0,10 % |
| 240 | Seven & i Holdings Co Ltd | 8 700 | 104,3 k $ | 0,10 % |
| 241 | Fortescue Ltd | 7 822 | 104,1 k $ | 0,10 % |
| 242 | Geberit AG | 156 | 104,1 k $ | 0,10 % |
| 243 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2 786 | 104 k $ | 0,10 % |
| 244 | NEXT PLC | 539 | 104 k $ | 0,10 % |
| 245 | MTU Aero Engines AG | 248 | 103,3 k $ | 0,10 % |
| 246 | NN Group NV | 1 172 | 102,7 k $ | 0,10 % |
| 247 | Equinor ASA | 3 252 | 102,5 k $ | 0,10 % |
| 248 | Canon Inc | 4 000 | 102,4 k $ | 0,10 % |
| 249 | Daimler Truck Holding AG | 2 115 | 102 k $ | 0,10 % |
| 250 | Merck KGaA | 600 | 100,6 k $ | 0,10 % |
| 251 | Leonardo SpA | 1 866 | 100,2 k $ | 0,10 % |
| 252 | Aena SME SA | 3 280 | 100 k $ | 0,10 % |
| 253 | ELBIT SYSTEMS LTD | 130 | 98,8 k $ | 0,10 % |
| 254 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11 628 | 98,6 k $ | 0,10 % |
| 255 | Publicis Groupe SA | 994 | 98,2 k $ | 0,10 % |
| 256 | Novonesis Novozymes B | 1 545 | 97,5 k $ | 0,10 % |
| 257 | Kering SA | 342 | 96,7 k $ | 0,10 % |
| 258 | Legal & General Group PLC | 25 239 | 95,7 k $ | 0,09 % |
| 259 | Koninklijke Philips NV | 3 491 | 94,9 k $ | 0,09 % |
| 260 | Svenska Handelsbanken AB | 6 368 | 93,7 k $ | 0,09 % |
| 261 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 934 | 93,4 k $ | 0,09 % |
| 262 | ENEOS Holdings, Inc. | 12 590 | 93,2 k $ | 0,09 % |
| 263 | SGS SA | 797 | 92,4 k $ | 0,09 % |
| 264 | Halma PLC | 1 768 | 92,4 k $ | 0,09 % |
| 265 | Denso Corp | 8 000 | 92,1 k $ | 0,09 % |
| 266 | East Japan Railway Co | 4 400 | 92 k $ | 0,09 % |
| 267 | Swisscom AG | 119 | 91,8 k $ | 0,09 % |
| 268 | Furukawa Electric Co Ltd | 3 000 | 90,2 k $ | 0,09 % |
| 269 | SCREEN Holdings Co Ltd | 800 | 89,7 k $ | 0,09 % |
| 270 | Helvetia Baloise Holding AG | 347 | 89,5 k $ | 0,09 % |
| 271 | Koninklijke KPN NV | 18 067 | 89,2 k $ | 0,09 % |
| 272 | Resonac Holdings Corp | 800 | 89 k $ | 0,09 % |
| 273 | Kone Oyj | 1 564 | 89 k $ | 0,09 % |
| 274 | Fresenius SE & Co KGaA | 1 943 | 88,8 k $ | 0,09 % |
| 275 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 6 161 | 88,7 k $ | 0,09 % |
| 276 | Bank of Ireland Group PLC | 4 433 | 88,3 k $ | 0,09 % |
| 277 | Kao Corp | 4 400 | 87,2 k $ | 0,09 % |
| 278 | Suzuki Motor Corp | 7 200 | 87,1 k $ | 0,09 % |
| 279 | Asics Corp | 3 200 | 87 k $ | 0,09 % |
| 280 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 16 000 | 86,8 k $ | 0,09 % |
| 281 | Banco BPM SpA | 5 014 | 86,7 k $ | 0,09 % |
| 282 | EBARA CORP | 2 200 | 86,2 k $ | 0,08 % |
| 283 | Brambles Ltd | 6 322 | 85,4 k $ | 0,08 % |
| 284 | Vonovia SE | 3 459 | 85,3 k $ | 0,08 % |
| 285 | Partners Group Holding AG | 104 | 85,2 k $ | 0,08 % |
| 286 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 289 | 84,6 k $ | 0,08 % |
| 287 | Credit Agricole SA | 4 198 | 84,4 k $ | 0,08 % |
| 288 | Aeon Co Ltd | 10 200 | 84,4 k $ | 0,08 % |
| 289 | Wartsila OYJ Abp | 2 189 | 83,6 k $ | 0,08 % |
| 290 | Northern Star Resources Ltd | 6 260 | 82,9 k $ | 0,08 % |
| 291 | Inpex Corp | 4 100 | 82,7 k $ | 0,08 % |
| 292 | Banco de Sabadell SA | 23 180 | 82,1 k $ | 0,08 % |
| 293 | IHI Corp | 4 800 | 81 k $ | 0,08 % |
| 294 | ANTOFAGASTA PLC | 1 596 | 81 k $ | 0,08 % |
| 295 | Hexagon AB | 9 558 | 79,1 k $ | 0,08 % |
| 296 | Epiroc AB | 2 862 | 78,5 k $ | 0,08 % |
| 297 | Evolution Mining Ltd | 9 441 | 78,1 k $ | 0,08 % |
| 298 | Terumo Corp | 5 700 | 77,8 k $ | 0,08 % |
| 299 | Saab AB | 1 489 | 77,6 k $ | 0,08 % |
| 300 | Julius Baer Group Ltd | 896 | 77,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,2 %
- Santé 5,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,2 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,3 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- France 9,6 %
- Suisse 8,6 %
- Allemagne 8,6 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,6 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 23,9 M $ | 24,27 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 13,9 M $ | 14,10 % |
| 3 | France | 51 | 9,5 M $ | 9,62 % |
| 4 | Suisse | 39 | 8,5 M $ | 8,62 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 8,5 M $ | 8,58 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 6,6 M $ | 6,73 % |
| 7 | Australie | 47 | 6,5 M $ | 6,56 % |
| 8 | Espagne | 20 | 3,8 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 3,4 M $ | 3,48 % |
| 10 | Suède | 42 | 3,1 M $ | 3,14 % |
| 11 | Danemark | 15 | 1,7 M $ | 1,75 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 1,5 M $ | 1,54 % |
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