Portefeuille de Penn Series Developed International Index Fund
Penn Series Funds Inc ·684 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 95,6 M $ · Dix premières lignes : 13.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,5 %
- GB 15,3 %
- FR 10,0 %
- DE 8,9 %
- CH 8,1 %
- AU 6,8 %
- NL 5,5 %
- ES 3,7 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 21,5 M $ | 23,47 % |
| 2 | GB | 71 | 14,1 M $ | 15,35 % |
| 3 | FR | 50 | 9,2 M $ | 10,02 % |
| 4 | DE | 47 | 8,1 M $ | 8,88 % |
| 5 | CH | 38 | 7,4 M $ | 8,10 % |
| 6 | AU | 46 | 6,2 M $ | 6,80 % |
| 7 | NL | 30 | 5 M $ | 5,47 % |
| 8 | ES | 20 | 3,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | SE | 42 | 3 M $ | 3,29 % |
| 10 | IT | 24 | 3 M $ | 3,26 % |
| 11 | HK | 20 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 1,5 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 941 | 123,8 k $ | 0,13 % |
| 202 | Commerzbank AG | 3 362 | 122,6 k $ | 0,13 % |
| 203 | Aeon Co Ltd | 10 200 | 122 k $ | 0,13 % |
| 204 | Inpex Corp | 4 100 | 121,3 k $ | 0,13 % |
| 205 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 289 | 119,2 k $ | 0,12 % |
| 206 | Ajinomoto Co Inc | 4 200 | 118,7 k $ | 0,12 % |
| 207 | Amadeus IT Group SA | 2 064 | 118 k $ | 0,12 % |
| 208 | Kioxia Holdings Corp. | 900 | 117,5 k $ | 0,12 % |
| 209 | Sampo Oyj | 11 050 | 117,5 k $ | 0,12 % |
| 210 | Renesas Electronics Corp | 8 200 | 117,2 k $ | 0,12 % |
| 211 | Sika AG | 699 | 115,7 k $ | 0,12 % |
| 212 | TDK Corp | 8 900 | 115,6 k $ | 0,12 % |
| 213 | Adyen NV | 115 | 115,1 k $ | 0,12 % |
| 214 | ENEOS Holdings Inc | 12 590 | 113,4 k $ | 0,12 % |
| 215 | Aviva PLC | 14 048 | 112,7 k $ | 0,12 % |
| 216 | Atlas Copco AB | 7 173 | 112,1 k $ | 0,12 % |
| 217 | Partners Group Holding AG | 104 | 112,1 k $ | 0,12 % |
| 218 | Fortescue Ltd | 7 822 | 111,8 k $ | 0,12 % |
| 219 | Canon Inc | 4 000 | 111 k $ | 0,12 % |
| 220 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 6 661 | 110,9 k $ | 0,12 % |
| 221 | Veolia Environnement SA | 2 911 | 110,9 k $ | 0,12 % |
| 222 | AerCap Holdings NV | 800 | 109,7 k $ | 0,11 % |
| 223 | Elbit Systems Ltd | 130 | 109,6 k $ | 0,11 % |
| 224 | Resona Holdings Inc | 9 600 | 109,5 k $ | 0,11 % |
| 225 | Ryanair Holdings PLC | 3 872 | 109 k $ | 0,11 % |
| 226 | Nomura Holdings Inc | 13 800 | 108,7 k $ | 0,11 % |
| 227 | Bridgestone Corp | 5 200 | 108,4 k $ | 0,11 % |
| 228 | STMicroelectronics NV | 3 118 | 106,1 k $ | 0,11 % |
| 229 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 094 | 106 k $ | 0,11 % |
| 230 | Geberit AG | 156 | 105,3 k $ | 0,11 % |
| 231 | ArcelorMittal SA | 2 020 | 104,8 k $ | 0,11 % |
| 232 | Daimler Truck Holding AG | 2 115 | 104,2 k $ | 0,11 % |
| 233 | Kering SA | 342 | 103,9 k $ | 0,11 % |
| 234 | Nebius Group NV | 1 000 | 103,8 k $ | 0,11 % |
| 235 | QBE Insurance Group Ltd. | 7 015 | 103,5 k $ | 0,11 % |
| 236 | Toyota Industries Corp. | 800 | 103,5 k $ | 0,11 % |
| 237 | Heineken NV | 1 324 | 101,8 k $ | 0,11 % |
| 238 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 943 | 100,8 k $ | 0,11 % |
| 239 | Koninklijke KPN NV | 18 067 | 100,7 k $ | 0,11 % |
| 240 | East Japan Railway Co | 4 400 | 100,6 k $ | 0,11 % |
| 241 | Denso Corp | 8 000 | 100,3 k $ | 0,10 % |
| 242 | Swisscom AG | 119 | 99,9 k $ | 0,10 % |
| 243 | Kone Oyj | 1 564 | 99,8 k $ | 0,10 % |
| 244 | AIB Group PLC | 9 304 | 99,3 k $ | 0,10 % |
| 245 | Brambles Ltd | 6 322 | 99,2 k $ | 0,10 % |
| 246 | FUJIFILM Holdings Corp | 5 200 | 99,1 k $ | 0,10 % |
| 247 | IHI Corp | 4 800 | 99 k $ | 0,10 % |
| 248 | Universal Music Group NV | 5 064 | 98,3 k $ | 0,10 % |
| 249 | SMC Corp | 248 | 97,5 k $ | 0,10 % |
| 250 | Saab AB | 1 489 | 97,5 k $ | 0,10 % |
| 251 | Aena SME SA | 3 280 | 96,8 k $ | 0,10 % |
| 252 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 785 | 95,7 k $ | 0,10 % |
| 253 | Koninklijke Philips NV | 3 491 | 95,5 k $ | 0,10 % |
| 254 | Japan Post Holdings Co Ltd | 8 200 | 94,7 k $ | 0,10 % |
| 255 | Coles Group Ltd | 6 237 | 94,6 k $ | 0,10 % |
| 256 | Central Japan Railway Co | 3 600 | 93,6 k $ | 0,10 % |
| 257 | Hexagon AB | 9 558 | 93 k $ | 0,10 % |
| 258 | Techtronic Industries Co Ltd | 7 000 | 93 k $ | 0,10 % |
| 259 | Kyocera Corp | 6 000 | 92 k $ | 0,10 % |
| 260 | Novonesis Novozymes B | 1 545 | 91,8 k $ | 0,10 % |
| 261 | NN Group NV | 1 172 | 91,5 k $ | 0,10 % |
| 262 | Next PLC | 539 | 91,1 k $ | 0,10 % |
| 263 | Northern Star Resources Ltd | 6 260 | 91 k $ | 0,10 % |
| 264 | MTU Aero Engines AG | 248 | 90,5 k $ | 0,09 % |
| 265 | Halma PLC | 1 768 | 90,2 k $ | 0,09 % |
| 266 | Tower Semiconductor Ltd | 510 | 90,2 k $ | 0,09 % |
| 267 | Helvetia Baloise Holding AG | 347 | 89,8 k $ | 0,09 % |
| 268 | BPER Banca SPA | 6 823 | 89,4 k $ | 0,09 % |
| 269 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11 628 | 89,3 k $ | 0,09 % |
| 270 | Lasertec Corp | 400 | 89 k $ | 0,09 % |
| 271 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2 786 | 88,8 k $ | 0,09 % |
| 272 | Kongsberg Gruppen ASA | 2 080 | 88,7 k $ | 0,09 % |
| 273 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 16 000 | 88,3 k $ | 0,09 % |
| 274 | Suzuki Motor Corp | 7 200 | 87,8 k $ | 0,09 % |
| 275 | Credit Agricole SA | 4 661 | 87 k $ | 0,09 % |
| 276 | Vonovia SE | 3 459 | 86,5 k $ | 0,09 % |
| 277 | Asics Corp | 3 200 | 86 k $ | 0,09 % |
| 278 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 934 | 85,7 k $ | 0,09 % |
| 279 | Kao Corp. | 2 200 | 85,6 k $ | 0,09 % |
| 280 | ABN AMRO Bank NV | 2 697 | 85,5 k $ | 0,09 % |
| 281 | Evolution Mining Ltd | 9 441 | 85 k $ | 0,09 % |
| 282 | InterContinental Hotels Group PLC | 639 | 84,3 k $ | 0,09 % |
| 283 | Svenska Handelsbanken AB | 6 368 | 84 k $ | 0,09 % |
| 284 | Capgemini SE | 709 | 83,7 k $ | 0,09 % |
| 285 | Banco de Sabadell SA | 23 180 | 83 k $ | 0,09 % |
| 286 | Hannover Rueck SE | 264 | 83 k $ | 0,09 % |
| 287 | Legal & General Group PLC | 25 239 | 82,9 k $ | 0,09 % |
| 288 | Nippon Steel Corp. | 22 485 | 82,9 k $ | 0,09 % |
| 289 | Antofagasta PLC | 1 838 | 82,4 k $ | 0,09 % |
| 290 | Publicis Groupe SA | 994 | 82,3 k $ | 0,09 % |
| 291 | Aristocrat Leisure Ltd | 2 575 | 81,8 k $ | 0,09 % |
| 292 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2 600 | 81,6 k $ | 0,09 % |
| 293 | Wartsila OYJ Abp | 2 189 | 81,5 k $ | 0,09 % |
| 294 | SGS SA | 767 | 80,8 k $ | 0,08 % |
| 295 | Bank of Ireland Group PLC | 4 433 | 80,4 k $ | 0,08 % |
| 296 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 4 700 | 80 k $ | 0,08 % |
| 297 | Wolters Kluwer NV | 1 070 | 79,9 k $ | 0,08 % |
| 298 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 9 142 | 79,8 k $ | 0,08 % |
| 299 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2 800 | 79,5 k $ | 0,08 % |
| 300 | VAT Group AG | 125 | 78 k $ | 0,08 % |