Portfolio von Penn Series Developed International Index Fund
Penn Series Funds Inc ·684 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 6,3 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,5 %
- GB 15,3 %
- FR 10,0 %
- DE 8,9 %
- CH 8,1 %
- AU 6,8 %
- NL 5,5 %
- ES 3,7 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 21,5 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | GB | 71 | 14,1 Mio. $ | 15,35 % |
| 3 | FR | 50 | 9,2 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | DE | 47 | 8,1 Mio. $ | 8,88 % |
| 5 | CH | 38 | 7,4 Mio. $ | 8,10 % |
| 6 | AU | 46 | 6,2 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | NL | 30 | 5 Mio. $ | 5,47 % |
| 8 | ES | 20 | 3,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | SE | 42 | 3 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | IT | 24 | 3 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | HK | 20 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.941 | 123.819 $ | 0,13 % |
| 202 | Commerzbank AG | 3.362 | 122.643,5 $ | 0,13 % |
| 203 | Aeon Co Ltd | 10.200 | 121.950,6 $ | 0,13 % |
| 204 | Inpex Corp | 4.100 | 121.275,9 $ | 0,13 % |
| 205 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.289 | 119.241,2 $ | 0,12 % |
| 206 | Ajinomoto Co Inc | 4.200 | 118.739,2 $ | 0,12 % |
| 207 | Amadeus IT Group SA | 2.064 | 118.021,1 $ | 0,12 % |
| 208 | Kioxia Holdings Corp. | 900 | 117.540,1 $ | 0,12 % |
| 209 | Sampo Oyj | 11.050 | 117.529,3 $ | 0,12 % |
| 210 | Renesas Electronics Corp | 8.200 | 117.237,3 $ | 0,12 % |
| 211 | Sika AG | 699 | 115.697,3 $ | 0,12 % |
| 212 | TDK Corp | 8.900 | 115.613,5 $ | 0,12 % |
| 213 | Adyen NV | 115 | 115.097,8 $ | 0,12 % |
| 214 | ENEOS Holdings Inc | 12.590 | 113.437,6 $ | 0,12 % |
| 215 | Aviva PLC | 14.048 | 112.740,7 $ | 0,12 % |
| 216 | Atlas Copco AB | 7.173 | 112.130,2 $ | 0,12 % |
| 217 | Partners Group Holding AG | 104 | 112.095,5 $ | 0,12 % |
| 218 | Fortescue Ltd | 7.822 | 111.773,3 $ | 0,12 % |
| 219 | Canon Inc | 4.000 | 110.989,4 $ | 0,12 % |
| 220 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 6.661 | 110.911,2 $ | 0,12 % |
| 221 | Veolia Environnement SA | 2.911 | 110.868,4 $ | 0,12 % |
| 222 | AerCap Holdings NV | 800 | 109.744 $ | 0,11 % |
| 223 | Elbit Systems Ltd | 130 | 109.604,5 $ | 0,11 % |
| 224 | Resona Holdings Inc | 9.600 | 109.514,4 $ | 0,11 % |
| 225 | Ryanair Holdings PLC | 3.872 | 109.004 $ | 0,11 % |
| 226 | Nomura Holdings Inc | 13.800 | 108.661,7 $ | 0,11 % |
| 227 | Bridgestone Corp | 5.200 | 108.359 $ | 0,11 % |
| 228 | STMicroelectronics NV | 3.118 | 106.101,2 $ | 0,11 % |
| 229 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.094 | 105.997 $ | 0,11 % |
| 230 | Geberit AG | 156 | 105.304,7 $ | 0,11 % |
| 231 | ArcelorMittal SA | 2.020 | 104.760,2 $ | 0,11 % |
| 232 | Daimler Truck Holding AG | 2.115 | 104.154,9 $ | 0,11 % |
| 233 | Kering SA | 342 | 103.852,9 $ | 0,11 % |
| 234 | Nebius Group NV | 1.000 | 103.760 $ | 0,11 % |
| 235 | QBE Insurance Group Ltd. | 7.015 | 103.518,7 $ | 0,11 % |
| 236 | Toyota Industries Corp. | 800 | 103.456 $ | 0,11 % |
| 237 | Heineken NV | 1.324 | 101.839,9 $ | 0,11 % |
| 238 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1.943 | 100.833,5 $ | 0,11 % |
| 239 | Koninklijke KPN NV | 18.067 | 100.698,7 $ | 0,11 % |
| 240 | East Japan Railway Co | 4.400 | 100.634,4 $ | 0,11 % |
| 241 | Denso Corp | 8.000 | 100.304,7 $ | 0,10 % |
| 242 | Swisscom AG | 119 | 99.860,5 $ | 0,10 % |
| 243 | Kone Oyj | 1.564 | 99.846,9 $ | 0,10 % |
| 244 | AIB Group PLC | 9.304 | 99.321,3 $ | 0,10 % |
| 245 | Brambles Ltd | 6.322 | 99.219,2 $ | 0,10 % |
| 246 | FUJIFILM Holdings Corp | 5.200 | 99.089,4 $ | 0,10 % |
| 247 | IHI Corp | 4.800 | 99.038,4 $ | 0,10 % |
| 248 | Universal Music Group NV | 5.064 | 98.296,4 $ | 0,10 % |
| 249 | SMC Corp | 248 | 97.538 $ | 0,10 % |
| 250 | Saab AB | 1.489 | 97.454,7 $ | 0,10 % |
| 251 | Aena SME SA | 3.280 | 96.751,1 $ | 0,10 % |
| 252 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 785 | 95.735 $ | 0,10 % |
| 253 | Koninklijke Philips NV | 3.491 | 95.486,7 $ | 0,10 % |
| 254 | Japan Post Holdings Co Ltd | 8.200 | 94.681 $ | 0,10 % |
| 255 | Coles Group Ltd | 6.237 | 94.582,6 $ | 0,10 % |
| 256 | Central Japan Railway Co | 3.600 | 93.604,3 $ | 0,10 % |
| 257 | Hexagon AB | 9.558 | 93.019,6 $ | 0,10 % |
| 258 | Techtronic Industries Co Ltd | 7.000 | 92.961,7 $ | 0,10 % |
| 259 | Kyocera Corp | 6.000 | 92.001,3 $ | 0,10 % |
| 260 | Novonesis Novozymes B | 1.545 | 91.790,3 $ | 0,10 % |
| 261 | NN Group NV | 1.172 | 91.528,4 $ | 0,10 % |
| 262 | Next PLC | 539 | 91.063,4 $ | 0,10 % |
| 263 | Northern Star Resources Ltd | 6.260 | 91.000,3 $ | 0,10 % |
| 264 | MTU Aero Engines AG | 248 | 90.475,1 $ | 0,09 % |
| 265 | Halma PLC | 1.768 | 90.222,4 $ | 0,09 % |
| 266 | Tower Semiconductor Ltd | 510 | 90.206,6 $ | 0,09 % |
| 267 | Helvetia Baloise Holding AG | 347 | 89.807,2 $ | 0,09 % |
| 268 | BPER Banca SPA | 6.823 | 89.416,9 $ | 0,09 % |
| 269 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11.628 | 89.256,8 $ | 0,09 % |
| 270 | Lasertec Corp | 400 | 89.029,4 $ | 0,09 % |
| 271 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2.786 | 88.752,6 $ | 0,09 % |
| 272 | Kongsberg Gruppen ASA | 2.080 | 88.663,5 $ | 0,09 % |
| 273 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 16.000 | 88.272,1 $ | 0,09 % |
| 274 | Suzuki Motor Corp | 7.200 | 87.758,8 $ | 0,09 % |
| 275 | Credit Agricole SA | 4.661 | 86.994,5 $ | 0,09 % |
| 276 | Vonovia SE | 3.459 | 86.518 $ | 0,09 % |
| 277 | Asics Corp | 3.200 | 86.032,4 $ | 0,09 % |
| 278 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 934 | 85.715,9 $ | 0,09 % |
| 279 | Kao Corp. | 2.200 | 85.640,7 $ | 0,09 % |
| 280 | ABN AMRO Bank NV | 2.697 | 85.497,1 $ | 0,09 % |
| 281 | Evolution Mining Ltd | 9.441 | 85.013,5 $ | 0,09 % |
| 282 | InterContinental Hotels Group PLC | 639 | 84.268 $ | 0,09 % |
| 283 | Svenska Handelsbanken AB | 6.368 | 83.954 $ | 0,09 % |
| 284 | Capgemini SE | 709 | 83.660,9 $ | 0,09 % |
| 285 | Banco de Sabadell SA | 23.180 | 83.037,6 $ | 0,09 % |
| 286 | Hannover Rueck SE | 264 | 83.001,9 $ | 0,09 % |
| 287 | Legal & General Group PLC | 25.239 | 82.943,8 $ | 0,09 % |
| 288 | Nippon Steel Corp. | 22.485 | 82.914,5 $ | 0,09 % |
| 289 | Antofagasta PLC | 1.838 | 82.424,2 $ | 0,09 % |
| 290 | Publicis Groupe SA | 994 | 82.272,9 $ | 0,09 % |
| 291 | Aristocrat Leisure Ltd | 2.575 | 81.847,1 $ | 0,09 % |
| 292 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2.600 | 81.569,7 $ | 0,09 % |
| 293 | Wartsila OYJ Abp | 2.189 | 81.535,9 $ | 0,09 % |
| 294 | SGS SA | 767 | 80.833,4 $ | 0,08 % |
| 295 | Bank of Ireland Group PLC | 4.433 | 80.429 $ | 0,08 % |
| 296 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 4.700 | 79.993 $ | 0,08 % |
| 297 | Wolters Kluwer NV | 1.070 | 79.916,4 $ | 0,08 % |
| 298 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 9.142 | 79.768,8 $ | 0,08 % |
| 299 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.800 | 79.452,3 $ | 0,08 % |
| 300 | VAT Group AG | 125 | 77.980,2 $ | 0,08 % |