Portfolio von Penn Series Developed International Index Fund
Penn Series Funds Inc ·684 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 6,3 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,5 %
- GB 15,3 %
- FR 10,0 %
- DE 8,9 %
- CH 8,1 %
- AU 6,8 %
- NL 5,5 %
- ES 3,7 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 21,5 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | GB | 71 | 14,1 Mio. $ | 15,35 % |
| 3 | FR | 50 | 9,2 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | DE | 47 | 8,1 Mio. $ | 8,88 % |
| 5 | CH | 38 | 7,4 Mio. $ | 8,10 % |
| 6 | AU | 46 | 6,2 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | NL | 30 | 5 Mio. $ | 5,47 % |
| 8 | ES | 20 | 3,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | SE | 42 | 3 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | IT | 24 | 3 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | HK | 20 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Santos Ltd | 14.114 | 77.253,6 $ | 0,08 % |
| 302 | Terumo Corp | 5.700 | 76.578,1 $ | 0,08 % |
| 303 | Kajima Corp | 2.000 | 76.297,3 $ | 0,08 % |
| 304 | Merck KGaA | 600 | 76.232,3 $ | 0,08 % |
| 305 | Telefonica SA | 17.190 | 75.215,4 $ | 0,08 % |
| 306 | BE Semiconductor Industries NV | 345 | 73.896,9 $ | 0,08 % |
| 307 | BT Group PLC | 26.357 | 73.867,3 $ | 0,08 % |
| 308 | Rentokil Initial PLC | 11.821 | 73.360,3 $ | 0,08 % |
| 309 | Shionogi & Co Ltd | 3.300 | 72.999,1 $ | 0,08 % |
| 310 | UPM-Kymmene Oyj | 2.323 | 72.709,4 $ | 0,08 % |
| 311 | Taisei Corp | 700 | 72.521,2 $ | 0,08 % |
| 312 | Secom Co Ltd | 1.900 | 72.372,6 $ | 0,08 % |
| 313 | Snam SpA | 9.461 | 71.671,2 $ | 0,08 % |
| 314 | Genmab A/S | 266 | 71.639,5 $ | 0,08 % |
| 315 | EQT AB | 2.291 | 71.084,5 $ | 0,07 % |
| 316 | Asahi Group Holdings Ltd | 7.100 | 70.890,9 $ | 0,07 % |
| 317 | EDP SA | 13.321 | 70.490,7 $ | 0,07 % |
| 318 | Epiroc AB | 2.862 | 70.453,4 $ | 0,07 % |
| 319 | Cellnex Telecom SA | 2.182 | 70.161,6 $ | 0,07 % |
| 320 | Origin Energy Ltd | 8.115 | 69.830,9 $ | 0,07 % |
| 321 | Banco BPM SpA | 5.014 | 69.747,2 $ | 0,07 % |
| 322 | Telstra Group Ltd. | 18.709 | 69.066,3 $ | 0,07 % |
| 323 | Kubota Corp | 4.300 | 68.908,3 $ | 0,07 % |
| 324 | Osaka Gas Co Ltd | 1.700 | 68.857,7 $ | 0,07 % |
| 325 | Essity AB | 2.667 | 68.736,1 $ | 0,07 % |
| 326 | Alfa Laval AB | 1.254 | 68.593,8 $ | 0,07 % |
| 327 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 5.972 | 68.304,2 $ | 0,07 % |
| 328 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 4.100 | 68.166,9 $ | 0,07 % |
| 329 | Obayashi Corp. | 2.800 | 67.817,3 $ | 0,07 % |
| 330 | Siemens Healthineers AG | 1.573 | 67.113,7 $ | 0,07 % |
| 331 | Bandai Namco Holdings Inc | 2.700 | 66.610,1 $ | 0,07 % |
| 332 | Boliden AB | 1.270 | 66.575,8 $ | 0,07 % |
| 333 | Nippon Yusen KK | 1.800 | 66.122,6 $ | 0,07 % |
| 334 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.400 | 65.934,5 $ | 0,07 % |
| 335 | Julius Baer Group Ltd | 896 | 65.904,4 $ | 0,07 % |
| 336 | CLP Holdings Ltd | 7.000 | 65.904,2 $ | 0,07 % |
| 337 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 3.500 | 65.825 $ | 0,07 % |
| 338 | Pernod Ricard SA | 884 | 65.735,9 $ | 0,07 % |
| 339 | Moncler SpA | 1.090 | 65.627,3 $ | 0,07 % |
| 340 | Neste Oyj | 2.016 | 65.515,1 $ | 0,07 % |
| 341 | Norsk Hydro ASA | 6.136 | 65.399,9 $ | 0,07 % |
| 342 | South32 Ltd | 21.313 | 64.474,2 $ | 0,07 % |
| 343 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1.100 | 64.023,5 $ | 0,07 % |
| 344 | Nitto Denko Corp | 3.200 | 64.013,5 $ | 0,07 % |
| 345 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.856 | 63.542,4 $ | 0,07 % |
| 346 | Centrica PLC | 22.348 | 63.277 $ | 0,07 % |
| 347 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1.500 | 62.341,2 $ | 0,07 % |
| 348 | Ebara Corp | 2.200 | 62.277,9 $ | 0,07 % |
| 349 | Roche Holding AG | 150 | 62.154,3 $ | 0,07 % |
| 350 | Nova Ltd | 140 | 61.825,2 $ | 0,06 % |
| 351 | Konami Group Corp | 500 | 61.614,1 $ | 0,06 % |
| 352 | Stellantis NV | 8.519 | 61.515,6 $ | 0,06 % |
| 353 | Logitech International SA | 660 | 61.290,6 $ | 0,06 % |
| 354 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 7.200 | 61.108,1 $ | 0,06 % |
| 355 | Informa PLC | 6.057 | 60.834,8 $ | 0,06 % |
| 356 | Kerry Group PLC | 759 | 60.431,4 $ | 0,06 % |
| 357 | Smith & Nephew PLC | 3.785 | 59.969,6 $ | 0,06 % |
| 358 | Keppel Ltd | 6.500 | 59.879,5 $ | 0,06 % |
| 359 | JX Advanced Metals Corp. | 2.700 | 59.842,3 $ | 0,06 % |
| 360 | Daiwa Securities Group Inc. | 6.300 | 59.695 $ | 0,06 % |
| 361 | Asahi Kasei Corp | 6.100 | 59.685,3 $ | 0,06 % |
| 362 | Dassault Systemes SE | 2.943 | 59.578,8 $ | 0,06 % |
| 363 | Lynas Rare Earths Ltd | 4.367 | 59.292,8 $ | 0,06 % |
| 364 | Unibail-Rodamco-Westfield | 537 | 59.244,8 $ | 0,06 % |
| 365 | Orsted AS | 2.382 | 59.071,3 $ | 0,06 % |
| 366 | Kirin Holdings Co Ltd | 3.700 | 58.852,9 $ | 0,06 % |
| 367 | Sekisui House Ltd | 2.600 | 58.258,4 $ | 0,06 % |
| 368 | Swiss Prime Site AG | 343 | 58.076,1 $ | 0,06 % |
| 369 | Coca-Cola HBC AG | 1.031 | 58.075,4 $ | 0,06 % |
| 370 | Phoenix Financial Ltd | 1.085 | 57.932,6 $ | 0,06 % |
| 371 | Israel Discount Bank Ltd | 5.734 | 57.900,5 $ | 0,06 % |
| 372 | DSM-Firmenich AG | 809 | 57.863 $ | 0,06 % |
| 373 | Kingspan Group PLC | 670 | 57.291,6 $ | 0,06 % |
| 374 | Endesa SA | 1.359 | 56.674,5 $ | 0,06 % |
| 375 | Singapore Exchange Ltd | 3.700 | 56.444 $ | 0,06 % |
| 376 | Scentre Group | 24.448 | 56.409,6 $ | 0,06 % |
| 377 | Aker BP ASA | 1.522 | 56.266,7 $ | 0,06 % |
| 378 | United Utilities Group PLC | 3.227 | 56.266,5 $ | 0,06 % |
| 379 | Euronext NV | 347 | 55.721,9 $ | 0,06 % |
| 380 | Endeavour Mining PLC | 920 | 55.429,8 $ | 0,06 % |
| 381 | Ibiden Co Ltd | 1.100 | 55.044,6 $ | 0,06 % |
| 382 | Japan Exchange Group Inc | 4.700 | 54.886,5 $ | 0,06 % |
| 383 | Telia Company AB | 10.628 | 54.450,2 $ | 0,06 % |
| 384 | Metso Oyj | 3.130 | 54.243,8 $ | 0,06 % |
| 385 | T&D Holdings Inc | 2.100 | 53.790,5 $ | 0,06 % |
| 386 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2.472 | 53.601,6 $ | 0,06 % |
| 387 | Check Point Software Technologies Ltd | 372 | 53.140,2 $ | 0,06 % |
| 388 | BAWAG Group AG | 349 | 53.057,6 $ | 0,06 % |
| 389 | Daifuku Co Ltd | 1.500 | 52.963,6 $ | 0,06 % |
| 390 | Tenaris SA | 1.809 | 52.881,3 $ | 0,06 % |
| 391 | Severn Trent PLC | 1.289 | 52.866,6 $ | 0,06 % |
| 392 | Bouygues SA | 911 | 52.798,6 $ | 0,06 % |
| 393 | Chubu Electric Power Co Inc | 3.200 | 52.758,1 $ | 0,06 % |
| 394 | Tele2 AB | 2.545 | 52.675,1 $ | 0,06 % |
| 395 | Kuehne + Nagel International AG | 229 | 52.442,2 $ | 0,05 % |
| 396 | Suncorp Group Ltd | 4.660 | 52.297,7 $ | 0,05 % |
| 397 | Ageas SA/NV | 708 | 52.118 $ | 0,05 % |
| 398 | Carrefour SA | 2.798 | 51.807,4 $ | 0,05 % |
| 399 | CK Asset Holdings Ltd | 9.034 | 51.690,7 $ | 0,05 % |
| 400 | Admiral Group PLC | 1.231 | 51.487,5 $ | 0,05 % |