Zusammensetzung von Penn Series Developed International Index Fund
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- Nettovermögen
- 95,6 Mio. $ davon 91,6 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 684 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 12,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Carlsberg AS | 414 | 51.433 $ | 0,05 % |
| 402 | Insurance Australia Group Ltd | 10.138 | 51.341,2 $ | 0,05 % |
| 403 | ASR Nederland NV | 741 | 51.015,5 $ | 0,05 % |
| 404 | Poste Italiane SpA | 2.159 | 50.820,2 $ | 0,05 % |
| 405 | Straumann Holding AG | 485 | 50.742,2 $ | 0,05 % |
| 406 | Sage Group PLC/The | 4.511 | 50.547,5 $ | 0,05 % |
| 407 | Sonova Holding AG | 221 | 50.391 $ | 0,05 % |
| 408 | Telenor ASA | 2.863 | 50.353,6 $ | 0,05 % |
| 409 | Link REIT | 10.862 | 50.343,4 $ | 0,05 % |
| 410 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 700 | 50.318,3 $ | 0,05 % |
| 411 | Mowi ASA | 2.201 | 50.059,1 $ | 0,05 % |
| 412 | GEA Group AG | 697 | 49.987,3 $ | 0,05 % |
| 413 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 681 | 49.765,2 $ | 0,05 % |
| 414 | Symrise AG | 577 | 49.271,1 $ | 0,05 % |
| 415 | Eiffage SA | 319 | 48.924,3 $ | 0,05 % |
| 416 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 8.000 | 48.802 $ | 0,05 % |
| 417 | Fortum Oyj | 1.907 | 48.767,2 $ | 0,05 % |
| 418 | WH Group Ltd | 36.872 | 48.465,9 $ | 0,05 % |
| 419 | Bureau Veritas SA | 1.613 | 48.279,4 $ | 0,05 % |
| 420 | Segro PLC | 5.560 | 47.663,4 $ | 0,05 % |
| 421 | SCREEN Holdings Co Ltd | 800 | 47.661,3 $ | 0,05 % |
| 422 | Olympus Corp | 5.000 | 47.636,7 $ | 0,05 % |
| 423 | AP Moller - Maersk A/S | 19 | 47.459,8 $ | 0,05 % |
| 424 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 26.406 | 47.352,8 $ | 0,05 % |
| 425 | Fresenius Medical Care AG | 1.043 | 47.266,2 $ | 0,05 % |
| 426 | Bankinter SA | 2.974 | 47.100,4 $ | 0,05 % |
| 427 | Alstom SA | 1.645 | 47.044,1 $ | 0,05 % |
| 428 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2.200 | 46.947,1 $ | 0,05 % |
| 429 | Fresnillo PLC | 1.059 | 46.941,3 $ | 0,05 % |
| 430 | Power Assets Holdings Ltd | 6.000 | 46.811,8 $ | 0,05 % |
| 431 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1.643 | 46.173,1 $ | 0,05 % |
| 432 | OMV AG | 627 | 45.871,4 $ | 0,05 % |
| 433 | NIDEC CORP | 3.600 | 45.713,6 $ | 0,05 % |
| 434 | Akzo Nobel NV | 795 | 45.700,9 $ | 0,05 % |
| 435 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 50.112 | 45.584,4 $ | 0,05 % |
| 436 | Sigma Healthcare Ltd | 24.657 | 45.565,1 $ | 0,05 % |
| 437 | Computershare Ltd | 2.288 | 45.125 $ | 0,05 % |
| 438 | Toray Industries Inc | 6.300 | 44.872,5 $ | 0,05 % |
| 439 | SBI Holdings Inc | 2.420 | 44.809,6 $ | 0,05 % |
| 440 | Nomura Research Institute Ltd | 1.630 | 44.609,3 $ | 0,05 % |
| 441 | Heineken Holding NV | 617 | 43.909,6 $ | 0,05 % |
| 442 | Bunzl PLC | 1.435 | 43.201,3 $ | 0,05 % |
| 443 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.293 | 42.899,4 $ | 0,04 % |
| 444 | Smiths Group PLC | 1.404 | 42.844,8 $ | 0,04 % |
| 445 | Galp Energia SGPS SA | 1.785 | 42.800 $ | 0,04 % |
| 446 | AddTech AB | 1.238 | 42.481,9 $ | 0,04 % |
| 447 | Accor SA | 883 | 42.351,5 $ | 0,04 % |
| 448 | Fuji Electric Co Ltd | 600 | 42.031,2 $ | 0,04 % |
| 449 | Aegon Ltd | 5.731 | 41.912,1 $ | 0,04 % |
| 450 | Subaru Corp | 2.600 | 41.889,6 $ | 0,04 % |
| 451 | Marks & Spencer Group PLC | 9.274 | 41.786,1 $ | 0,04 % |
| 452 | Shimano Inc | 400 | 41.761,2 $ | 0,04 % |
| 453 | Yara International ASA | 710 | 41.502,6 $ | 0,04 % |
| 454 | Shimizu Corp. | 2.300 | 41.264,6 $ | 0,04 % |
| 455 | Xero Ltd | 777 | 41.064,3 $ | 0,04 % |
| 456 | Shiseido Co Ltd | 2.000 | 40.860,5 $ | 0,04 % |
| 457 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 9.000 | 40.679 $ | 0,04 % |
| 458 | Grab Holdings Ltd | 11.100 | 40.626 $ | 0,04 % |
| 459 | Skanska AB | 1.493 | 40.384,4 $ | 0,04 % |
| 460 | Eurofins Scientific SE | 553 | 40.351,9 $ | 0,04 % |
| 461 | APA Group | 5.847 | 40.278,3 $ | 0,04 % |
| 462 | Yokohama Financial Group Inc | 4.500 | 40.167,9 $ | 0,04 % |
| 463 | Unipol Assicurazioni SpA | 1.719 | 39.932,7 $ | 0,04 % |
| 464 | Evolution AB | 634 | 39.845,9 $ | 0,04 % |
| 465 | M&G PLC | 10.956 | 39.797 $ | 0,04 % |
| 466 | Rexel SA | 1.004 | 39.784,5 $ | 0,04 % |
| 467 | QIAGEN NV | 977 | 39.578 $ | 0,04 % |
| 468 | Telecom Italia SpA/Milano | 55.848 | 39.211,1 $ | 0,04 % |
| 469 | Orkla ASA | 3.112 | 39.163,4 $ | 0,04 % |
| 470 | Beiersdorf AG | 431 | 38.741,5 $ | 0,04 % |
| 471 | Epiroc AB | 1.799 | 38.537,4 $ | 0,04 % |
| 472 | Tryg A/S | 1.610 | 38.374,8 $ | 0,04 % |
| 473 | Belimo Holding AG | 47 | 38.171 $ | 0,04 % |
| 474 | Eisai Co Ltd | 1.200 | 37.568,2 $ | 0,04 % |
| 475 | West Japan Railway Co | 1.900 | 37.448,1 $ | 0,04 % |
| 476 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4.800 | 37.406,3 $ | 0,04 % |
| 477 | Orion Oyj | 462 | 37.341,9 $ | 0,04 % |
| 478 | Coloplast A/S | 548 | 37.329,2 $ | 0,04 % |
| 479 | Auckland International Airport Ltd | 8.144 | 37.299,2 $ | 0,04 % |
| 480 | J Sainsbury PLC | 8.298 | 37.233,2 $ | 0,04 % |
| 481 | Melrose Industries PLC | 5.485 | 37.167,5 $ | 0,04 % |
| 482 | Lottery Corp Ltd/The | 9.935 | 37.102,7 $ | 0,04 % |
| 483 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 878 | 36.797,4 $ | 0,04 % |
| 484 | SKF AB | 1.500 | 36.158,9 $ | 0,04 % |
| 485 | Brenntag SE | 533 | 36.104,5 $ | 0,04 % |
| 486 | Isuzu Motors Ltd | 2.500 | 36.001,9 $ | 0,04 % |
| 487 | Capcom Co Ltd | 1.700 | 35.924,3 $ | 0,04 % |
| 488 | Medibank Pvt Ltd | 11.857 | 35.876,7 $ | 0,04 % |
| 489 | Securitas AB | 2.142 | 35.874,1 $ | 0,04 % |
| 490 | Talanx AG | 287 | 35.613 $ | 0,04 % |
| 491 | Singapore Airlines Ltd | 6.900 | 35.581,2 $ | 0,04 % |
| 492 | Continental AG | 505 | 35.252,6 $ | 0,04 % |
| 493 | Stockland | 11.726 | 35.199,5 $ | 0,04 % |
| 494 | Trelleborg AB | 941 | 35.193 $ | 0,04 % |
| 495 | Naturgy Energy Group SA | 1.173 | 35.115,5 $ | 0,04 % |
| 496 | Knorr-Bremse AG | 307 | 35.075,3 $ | 0,04 % |
| 497 | Associated British Foods PLC | 1.401 | 35.070,3 $ | 0,04 % |
| 498 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 3.900 | 34.995 $ | 0,04 % |
| 499 | HOCHTIEF AG | 76 | 34.570,2 $ | 0,04 % |
| 500 | EXOR NV | 450 | 34.446,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 6,3 %
- Technologie 5,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 10,0 %
- Deutschland 8,9 %
- Schweiz 8,1 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 5,5 %
- Spanien 3,7 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 21,5 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 14,1 Mio. $ | 15,35 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 9,2 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | Deutschland | 47 | 8,1 Mio. $ | 8,88 % |
| 5 | Schweiz | 38 | 7,4 Mio. $ | 8,10 % |
| 6 | Australien | 46 | 6,2 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 5 Mio. $ | 5,47 % |
| 8 | Spanien | 20 | 3,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Schweden | 42 | 3 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | Italien | 24 | 3 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
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