Portfolio von Penn Series Developed International Index Fund
Penn Series Funds Inc ·684 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 6,3 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,5 %
- GB 15,3 %
- FR 10,0 %
- DE 8,9 %
- CH 8,1 %
- AU 6,8 %
- NL 5,5 %
- ES 3,7 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 21,5 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | GB | 71 | 14,1 Mio. $ | 15,35 % |
| 3 | FR | 50 | 9,2 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | DE | 47 | 8,1 Mio. $ | 8,88 % |
| 5 | CH | 38 | 7,4 Mio. $ | 8,10 % |
| 6 | AU | 46 | 6,2 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | NL | 30 | 5 Mio. $ | 5,47 % |
| 8 | ES | 20 | 3,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | SE | 42 | 3 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | IT | 24 | 3 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | HK | 20 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Klepierre SA | 914 | 34.313,6 $ | 0,04 % |
| 502 | AP Moller - Maersk A/S | 14 | 34.279,4 $ | 0,04 % |
| 503 | Wise PLC | 2.843 | 34.235,9 $ | 0,04 % |
| 504 | Futu Holdings Ltd | 250 | 34.190 $ | 0,04 % |
| 505 | Yokogawa Electric Corp | 1.100 | 33.994,1 $ | 0,04 % |
| 506 | Nexon Co Ltd | 1.800 | 33.906,1 $ | 0,04 % |
| 507 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2.922 | 33.878,7 $ | 0,04 % |
| 508 | Henkel AG & Co KGaA | 470 | 33.760,3 $ | 0,04 % |
| 509 | Industrivarden AB | 681 | 33.756,3 $ | 0,04 % |
| 510 | ASX Ltd | 928 | 33.670,2 $ | 0,04 % |
| 511 | Rakuten Group Inc | 7.200 | 33.656,8 $ | 0,04 % |
| 512 | CapitaLand Ascendas REIT | 17.290 | 33.368,9 $ | 0,03 % |
| 513 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 11.200 | 33.268,4 $ | 0,03 % |
| 514 | Cochlear Ltd | 282 | 33.183,1 $ | 0,03 % |
| 515 | Elia Group SA/NV | 216 | 33.177,4 $ | 0,03 % |
| 516 | Obic Co Ltd | 1.366 | 33.154,8 $ | 0,03 % |
| 517 | Dassault Aviation SA | 89 | 33.126 $ | 0,03 % |
| 518 | Schindler Holding AG | 105 | 33.070 $ | 0,03 % |
| 519 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 362 | 32.929,1 $ | 0,03 % |
| 520 | Makita Corp | 1.000 | 32.866,4 $ | 0,03 % |
| 521 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1.400 | 32.807,9 $ | 0,03 % |
| 522 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1.800 | 32.796 $ | 0,03 % |
| 523 | JFE Holdings, Inc. | 2.800 | 32.780,4 $ | 0,03 % |
| 524 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 5.600 | 32.738,3 $ | 0,03 % |
| 525 | Intertek Group PLC | 668 | 32.504,2 $ | 0,03 % |
| 526 | Chiba Bank Ltd/The | 2.500 | 32.361,4 $ | 0,03 % |
| 527 | Lifco AB | 1.067 | 32.279,3 $ | 0,03 % |
| 528 | Banco Comercial Portugues SA | 33.071 | 32.210,1 $ | 0,03 % |
| 529 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3.280 | 32.201,5 $ | 0,03 % |
| 530 | Italgas SpA | 2.761 | 32.162,9 $ | 0,03 % |
| 531 | Spirax Group PLC | 358 | 32.117,6 $ | 0,03 % |
| 532 | Pearson PLC | 2.427 | 31.997,3 $ | 0,03 % |
| 533 | AGC Inc. | 900 | 31.884,8 $ | 0,03 % |
| 534 | Barry Callebaut AG | 18 | 31.654,7 $ | 0,03 % |
| 535 | Renault SA | 921 | 31.575,5 $ | 0,03 % |
| 536 | Redeia Corp SA | 1.818 | 30.815,7 $ | 0,03 % |
| 537 | Kingfisher PLC | 8.065 | 30.665,9 $ | 0,03 % |
| 538 | MTR Corp Ltd | 7.396 | 30.308,6 $ | 0,03 % |
| 539 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2.056 | 30.189,7 $ | 0,03 % |
| 540 | Nitori Holdings Co Ltd | 1.900 | 30.186,3 $ | 0,03 % |
| 541 | Sonic Healthcare Ltd | 2.111 | 29.994,8 $ | 0,03 % |
| 542 | Unicharm Corp | 5.100 | 29.901,7 $ | 0,03 % |
| 543 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.244 | 29.745,7 $ | 0,03 % |
| 544 | Elisa Oyj | 610 | 29.713,4 $ | 0,03 % |
| 545 | LY Corp | 12.300 | 29.657 $ | 0,03 % |
| 546 | Yamaha Motor Co Ltd | 4.100 | 29.620 $ | 0,03 % |
| 547 | Aisin Corp | 2.100 | 29.585 $ | 0,03 % |
| 548 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 515 | 29.488,2 $ | 0,03 % |
| 549 | Nice Ltd | 267 | 29.479,1 $ | 0,03 % |
| 550 | Getlink SE | 1.352 | 29.174,6 $ | 0,03 % |
| 551 | Ipsen SA | 156 | 29.153,9 $ | 0,03 % |
| 552 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1.000 | 28.915,1 $ | 0,03 % |
| 553 | Stora Enso Oyj | 2.435 | 28.594 $ | 0,03 % |
| 554 | Nippon Building Fund Inc | 34 | 28.549,1 $ | 0,03 % |
| 555 | Nippon Sanso Holdings Corp | 800 | 28.366,7 $ | 0,03 % |
| 556 | Nibe Industrier AB | 6.781 | 28.334 $ | 0,03 % |
| 557 | Swatch Group AG/The | 128 | 28.257,5 $ | 0,03 % |
| 558 | Infratil Ltd | 4.146 | 27.956 $ | 0,03 % |
| 559 | Seibu Holdings Inc | 1.000 | 27.938,8 $ | 0,03 % |
| 560 | Hensoldt AG | 314 | 27.867,6 $ | 0,03 % |
| 561 | Raiffeisen Bank International AG | 646 | 27.666,1 $ | 0,03 % |
| 562 | Beijer Ref AB | 1.983 | 27.490,6 $ | 0,03 % |
| 563 | Acciona SA | 104 | 27.348,1 $ | 0,03 % |
| 564 | Kesko Oyj | 1.229 | 27.294,1 $ | 0,03 % |
| 565 | Kikkoman Corp | 3.000 | 27.236,3 $ | 0,03 % |
| 566 | Tokyu Corp | 2.300 | 27.149,4 $ | 0,03 % |
| 567 | Vicinity Ltd | 16.563 | 27.020,7 $ | 0,03 % |
| 568 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1.600 | 26.861,9 $ | 0,03 % |
| 569 | Hulic Co Ltd | 2.300 | 26.810,1 $ | 0,03 % |
| 570 | Indutrade AB | 1.163 | 26.666,3 $ | 0,03 % |
| 571 | MINEBEA MITSUMI Inc | 1.600 | 26.568,1 $ | 0,03 % |
| 572 | Standard Life PLC | 2.925 | 26.490,3 $ | 0,03 % |
| 573 | Schroders PLC | 3.435 | 26.448 $ | 0,03 % |
| 574 | TOPPAN Holdings Inc | 1.000 | 26.374,7 $ | 0,03 % |
| 575 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 4.200 | 26.336,3 $ | 0,03 % |
| 576 | SITC International Holdings Co Ltd | 6.000 | 26.271,1 $ | 0,03 % |
| 577 | Toho Co Ltd/Tokyo | 2.500 | 26.259,4 $ | 0,03 % |
| 578 | CAR Group Ltd | 1.639 | 26.164 $ | 0,03 % |
| 579 | International Consolidated Airlines Group SA | 5.483 | 26.024 $ | 0,03 % |
| 580 | WiseTech Global Ltd | 960 | 25.901,4 $ | 0,03 % |
| 581 | Sino Land Co Ltd | 17.633 | 25.838,3 $ | 0,03 % |
| 582 | Land Securities Group PLC | 3.488 | 25.728,3 $ | 0,03 % |
| 583 | Henderson Land Development Co Ltd | 6.891 | 25.601,5 $ | 0,03 % |
| 584 | JDE Peet's NV | 692 | 25.572 $ | 0,03 % |
| 585 | Industrivarden AB | 513 | 25.550,6 $ | 0,03 % |
| 586 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 25.441,1 $ | 0,03 % |
| 587 | Scout24 SE | 329 | 25.385,1 $ | 0,03 % |
| 588 | HKT Trust & HKT Ltd | 16.240 | 25.378,2 $ | 0,03 % |
| 589 | Sartorius Stedim Biotech | 129 | 25.124,3 $ | 0,03 % |
| 590 | Deutsche Lufthansa AG | 2.941 | 25.044,9 $ | 0,03 % |
| 591 | Pandora A/S | 349 | 24.944,4 $ | 0,03 % |
| 592 | Amundi SA | 290 | 24.922 $ | 0,03 % |
| 593 | SGH Ltd | 875 | 24.894,6 $ | 0,03 % |
| 594 | Sanrio Co Ltd | 4.000 | 24.869 $ | 0,03 % |
| 595 | Financiere de Tubize SA | 100 | 24.806,6 $ | 0,03 % |
| 596 | REA Group Ltd | 225 | 24.650,6 $ | 0,03 % |
| 597 | CSG NV | 905 | 24.414,7 $ | 0,03 % |
| 598 | Zalando SE | 991 | 24.210,9 $ | 0,03 % |
| 599 | Japan Post Insurance Co Ltd | 2.400 | 24.205,4 $ | 0,03 % |
| 600 | Wilmar International Ltd | 8.000 | 24.035 $ | 0,03 % |