Zusammensetzung von Penn Series Developed International Index Fund
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- Nettovermögen
- 95,6 Mio. $ davon 91,6 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 684 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 12,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sony Financial Group Inc | 26.200 | 24.000,6 $ | 0,03 % |
| 602 | Sands China Ltd | 11.200 | 23.871 $ | 0,03 % |
| 603 | Shimadzu Corp | 1.000 | 23.762,9 $ | 0,02 % |
| 604 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 1.400 | 23.646,9 $ | 0,02 % |
| 605 | Nissan Motor Co Ltd | 10.900 | 23.624,3 $ | 0,02 % |
| 606 | Autotrader Group PLC | 3.774 | 23.621,8 $ | 0,02 % |
| 607 | Avolta AG | 393 | 23.562,9 $ | 0,02 % |
| 608 | Azrieli Group Ltd | 175 | 23.474,9 $ | 0,02 % |
| 609 | Verbund AG | 306 | 23.384,3 $ | 0,02 % |
| 610 | Zensho Holdings Co Ltd | 400 | 23.353,1 $ | 0,02 % |
| 611 | LEG Immobilien SE | 357 | 23.319,9 $ | 0,02 % |
| 612 | InPost SA | 1.317 | 23.316,1 $ | 0,02 % |
| 613 | Contact Energy Ltd | 4.304 | 22.876,9 $ | 0,02 % |
| 614 | EMS-Chemie Holding AG | 29 | 22.802,4 $ | 0,02 % |
| 615 | Evonik Industries AG | 1.156 | 22.683,8 $ | 0,02 % |
| 616 | Lotus Bakeries NV | 2 | 22.581,5 $ | 0,02 % |
| 617 | EDP Renovaveis SA | 1.399 | 22.423 $ | 0,02 % |
| 618 | Entain PLC | 2.980 | 22.387 $ | 0,02 % |
| 619 | MatsukiyoCocokara & Co | 1.400 | 22.282,9 $ | 0,02 % |
| 620 | Gjensidige Forsikring ASA | 851 | 22.261,1 $ | 0,02 % |
| 621 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 10.407 | 22.152,3 $ | 0,02 % |
| 622 | Whitbread PLC | 715 | 21.982,9 $ | 0,02 % |
| 623 | Banque Cantonale Vaudoise | 130 | 21.143,9 $ | 0,02 % |
| 624 | Sodexo SA | 410 | 21.046,2 $ | 0,02 % |
| 625 | Pro Medicus Ltd | 255 | 21.016,3 $ | 0,02 % |
| 626 | Mapfre SA | 4.641 | 20.682,6 $ | 0,02 % |
| 627 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 7.000 | 20.371 $ | 0,02 % |
| 628 | Barratt Redrow PLC | 5.811 | 20.211,2 $ | 0,02 % |
| 629 | Indra Sistemas SA | 360 | 20.120,6 $ | 0,02 % |
| 630 | Salmar ASA | 344 | 20.072,5 $ | 0,02 % |
| 631 | Sysmex Corp | 2.300 | 20.058 $ | 0,02 % |
| 632 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 2.500 | 20.048 $ | 0,02 % |
| 633 | Banca Mediolanum SpA | 987 | 19.997,8 $ | 0,02 % |
| 634 | Davide Campari-Milano NV | 2.775 | 19.826,5 $ | 0,02 % |
| 635 | M3, Inc. | 1.900 | 19.502,3 $ | 0,02 % |
| 636 | Buzzi SpA | 385 | 19.464,5 $ | 0,02 % |
| 637 | Qantas Airways Ltd | 3.289 | 19.320,4 $ | 0,02 % |
| 638 | TIS Inc | 900 | 19.243,3 $ | 0,02 % |
| 639 | Sembcorp Industries Ltd | 3.700 | 19.214,7 $ | 0,02 % |
| 640 | Otsuka Corp | 1.000 | 19.144,7 $ | 0,02 % |
| 641 | L E Lundbergforetagen AB | 336 | 19.102,9 $ | 0,02 % |
| 642 | Airtel Africa PLC | 4.133 | 19.058,7 $ | 0,02 % |
| 643 | Ayvens SA | 1.598 | 18.840,6 $ | 0,02 % |
| 644 | BioMerieux | 172 | 18.375,4 $ | 0,02 % |
| 645 | Bollore SE | 3.186 | 18.217,6 $ | 0,02 % |
| 646 | Nemetschek SE | 240 | 17.966,4 $ | 0,02 % |
| 647 | Syensqo SA | 306 | 17.837,5 $ | 0,02 % |
| 648 | Aeroports de Paris SA | 143 | 17.469,9 $ | 0,02 % |
| 649 | Tsuruha Holdings Inc | 1.100 | 17.192,6 $ | 0,02 % |
| 650 | Sofina SA | 70 | 16.997,8 $ | 0,02 % |
| 651 | Fastighets AB Balder | 2.900 | 16.984,2 $ | 0,02 % |
| 652 | Sagax AB | 919 | 16.957,9 $ | 0,02 % |
| 653 | Suntory Beverage & Food Ltd | 600 | 16.944,1 $ | 0,02 % |
| 654 | Rational AG | 23 | 16.874 $ | 0,02 % |
| 655 | Meridian Energy Ltd | 5.266 | 16.855,6 $ | 0,02 % |
| 656 | ICL Group Ltd | 3.227 | 16.655,2 $ | 0,02 % |
| 657 | Swire Pacific Ltd | 1.500 | 16.394,6 $ | 0,02 % |
| 658 | Kyowa Kirin Co Ltd | 1.000 | 16.366,1 $ | 0,02 % |
| 659 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 278 | 16.282,7 $ | 0,02 % |
| 660 | Delivery Hero SE | 873 | 16.221,4 $ | 0,02 % |
| 661 | Gecina SA | 205 | 16.174,8 $ | 0,02 % |
| 662 | BKW AG | 82 | 16.167,1 $ | 0,02 % |
| 663 | D'ieteren Group | 83 | 15.367,7 $ | 0,02 % |
| 664 | Demant A/S | 503 | 15.242,7 $ | 0,02 % |
| 665 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 500 | 15.060 $ | 0,02 % |
| 666 | ANA Holdings Inc | 800 | 14.327,4 $ | 0,02 % |
| 667 | Investment AB Latour | 649 | 13.990,7 $ | 0,01 % |
| 668 | Covivio SA/France | 233 | 13.924,9 $ | 0,01 % |
| 669 | ZOZO Inc | 1.800 | 12.605,3 $ | 0,01 % |
| 670 | Holmen AB | 347 | 12.443,4 $ | 0,01 % |
| 671 | Randstad NV | 473 | 12.345,2 $ | 0,01 % |
| 672 | Verisure PLC | 1.171 | 12.155,6 $ | 0,01 % |
| 673 | JD Sports Fashion PLC | 12.768 | 12.109,9 $ | 0,01 % |
| 674 | CVC Capital Partners PLC | 917 | 11.971,7 $ | 0,01 % |
| 675 | MonotaRO Co Ltd | 1.100 | 11.923,5 $ | 0,01 % |
| 676 | Grifols SA | 1.135 | 11.874,4 $ | 0,01 % |
| 677 | Monday.com Ltd | 170 | 11.748,7 $ | 0,01 % |
| 678 | ROCKWOOL A/S | 400 | 11.109,9 $ | 0,01 % |
| 679 | Wharf Holdings Ltd/The | 4.000 | 11.039,1 $ | 0,01 % |
| 680 | Oracle Corp Japan | 200 | 10.846,5 $ | 0,01 % |
| 681 | Japan Airlines Co Ltd | 500 | 8163,2 $ | 0,01 % |
| 682 | Volvo AB | 239 | 7828,4 $ | 0,01 % |
| 683 | CapitaLand Ascendas REIT | 484 | 49,5 $ | 0,00 % |
| 684 | Telecom Italia S.p.A. | 83.162 | 0,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 6,3 %
- Technologie 5,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 10,0 %
- Deutschland 8,9 %
- Schweiz 8,1 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 5,5 %
- Spanien 3,7 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 21,5 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 14,1 Mio. $ | 15,35 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 9,2 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | Deutschland | 47 | 8,1 Mio. $ | 8,88 % |
| 5 | Schweiz | 38 | 7,4 Mio. $ | 8,10 % |
| 6 | Australien | 46 | 6,2 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 5 Mio. $ | 5,47 % |
| 8 | Spanien | 20 | 3,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Schweden | 42 | 3 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | Italien | 24 | 3 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 1,5 Mio. $ | 1,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Developed International Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022083