Composition de Penn Series Developed International Index Fund
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- Actif net
- 95,6 M $ dont 91,6 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 684 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sony Financial Group Inc | 26 200 | 24 k $ | 0,03 % |
| 602 | Sands China Ltd | 11 200 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 603 | Shimadzu Corp | 1 000 | 23,8 k $ | 0,02 % |
| 604 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 1 400 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 605 | Nissan Motor Co Ltd | 10 900 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 606 | Autotrader Group PLC | 3 774 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 607 | Avolta AG | 393 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 608 | Azrieli Group Ltd | 175 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 609 | Verbund AG | 306 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 610 | Zensho Holdings Co Ltd | 400 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 611 | LEG Immobilien SE | 357 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 612 | InPost SA | 1 317 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 613 | Contact Energy Ltd | 4 304 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 614 | EMS-Chemie Holding AG | 29 | 22,8 k $ | 0,02 % |
| 615 | Evonik Industries AG | 1 156 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | Lotus Bakeries NV | 2 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| 617 | EDP Renovaveis SA | 1 399 | 22,4 k $ | 0,02 % |
| 618 | Entain PLC | 2 980 | 22,4 k $ | 0,02 % |
| 619 | MatsukiyoCocokara & Co | 1 400 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 620 | Gjensidige Forsikring ASA | 851 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 621 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 10 407 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 622 | Whitbread PLC | 715 | 22 k $ | 0,02 % |
| 623 | Banque Cantonale Vaudoise | 130 | 21,1 k $ | 0,02 % |
| 624 | Sodexo SA | 410 | 21 k $ | 0,02 % |
| 625 | Pro Medicus Ltd | 255 | 21 k $ | 0,02 % |
| 626 | Mapfre SA | 4 641 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 627 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 7 000 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| 628 | Barratt Redrow PLC | 5 811 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 629 | Indra Sistemas SA | 360 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 630 | Salmar ASA | 344 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 631 | Sysmex Corp | 2 300 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 632 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 2 500 | 20 k $ | 0,02 % |
| 633 | Banca Mediolanum SpA | 987 | 20 k $ | 0,02 % |
| 634 | Davide Campari-Milano NV | 2 775 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 635 | M3, Inc. | 1 900 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 636 | Buzzi SpA | 385 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 637 | Qantas Airways Ltd | 3 289 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 638 | TIS Inc | 900 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 639 | Sembcorp Industries Ltd | 3 700 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| 640 | Otsuka Corp | 1 000 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 641 | L E Lundbergforetagen AB | 336 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 642 | Airtel Africa PLC | 4 133 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 643 | Ayvens SA | 1 598 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 644 | BioMerieux | 172 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 645 | Bollore SE | 3 186 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 646 | Nemetschek SE | 240 | 18 k $ | 0,02 % |
| 647 | Syensqo SA | 306 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 648 | Aeroports de Paris SA | 143 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 649 | Tsuruha Holdings Inc | 1 100 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 650 | Sofina SA | 70 | 17 k $ | 0,02 % |
| 651 | Fastighets AB Balder | 2 900 | 17 k $ | 0,02 % |
| 652 | Sagax AB | 919 | 17 k $ | 0,02 % |
| 653 | Suntory Beverage & Food Ltd | 600 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 654 | Rational AG | 23 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 655 | Meridian Energy Ltd | 5 266 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 656 | ICL Group Ltd | 3 227 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 657 | Swire Pacific Ltd | 1 500 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| 658 | Kyowa Kirin Co Ltd | 1 000 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| 659 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 278 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 660 | Delivery Hero SE | 873 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 661 | Gecina SA | 205 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 662 | BKW AG | 82 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 663 | D'ieteren Group | 83 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| 664 | Demant A/S | 503 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 665 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 500 | 15,1 k $ | 0,02 % |
| 666 | ANA Holdings Inc | 800 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 667 | Investment AB Latour | 649 | 14 k $ | 0,01 % |
| 668 | Covivio SA/France | 233 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 669 | ZOZO Inc | 1 800 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 670 | Holmen AB | 347 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 671 | Randstad NV | 473 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 672 | Verisure PLC | 1 171 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 673 | JD Sports Fashion PLC | 12 768 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 674 | CVC Capital Partners PLC | 917 | 12 k $ | 0,01 % |
| 675 | MonotaRO Co Ltd | 1 100 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 676 | Grifols SA | 1 135 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 677 | Monday.com Ltd | 170 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 678 | ROCKWOOL A/S | 400 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 679 | Wharf Holdings Ltd/The | 4 000 | 11 k $ | 0,01 % |
| 680 | Oracle Corp Japan | 200 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 681 | Japan Airlines Co Ltd | 500 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 682 | Volvo AB | 239 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 683 | CapitaLand Ascendas REIT | 484 | 49,5 $ | 0,00 % |
| 684 | Telecom Italia S.p.A. | 83 162 | 0,9 $ |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 5,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 38,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,9 %
- Suisse 8,1 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 21,5 M $ | 23,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 14,1 M $ | 15,35 % |
| 3 | France | 50 | 9,2 M $ | 10,02 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 8,1 M $ | 8,88 % |
| 5 | Suisse | 38 | 7,4 M $ | 8,10 % |
| 6 | Australie | 46 | 6,2 M $ | 6,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 5 M $ | 5,47 % |
| 8 | Espagne | 20 | 3,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | Suède | 42 | 3 M $ | 3,29 % |
| 10 | Italie | 24 | 3 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 1,5 M $ | 1,67 % |
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