Composition de Penn Series Developed International Index Fund
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- Actif net
- 95,6 M $ dont 91,6 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 684 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Carlsberg AS | 414 | 51,4 k $ | 0,05 % |
| 402 | Insurance Australia Group Ltd | 10 138 | 51,3 k $ | 0,05 % |
| 403 | ASR Nederland NV | 741 | 51 k $ | 0,05 % |
| 404 | Poste Italiane SpA | 2 159 | 50,8 k $ | 0,05 % |
| 405 | Straumann Holding AG | 485 | 50,7 k $ | 0,05 % |
| 406 | Sage Group PLC/The | 4 511 | 50,5 k $ | 0,05 % |
| 407 | Sonova Holding AG | 221 | 50,4 k $ | 0,05 % |
| 408 | Telenor ASA | 2 863 | 50,4 k $ | 0,05 % |
| 409 | Link REIT | 10 862 | 50,3 k $ | 0,05 % |
| 410 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 700 | 50,3 k $ | 0,05 % |
| 411 | Mowi ASA | 2 201 | 50,1 k $ | 0,05 % |
| 412 | GEA Group AG | 697 | 50 k $ | 0,05 % |
| 413 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 681 | 49,8 k $ | 0,05 % |
| 414 | Symrise AG | 577 | 49,3 k $ | 0,05 % |
| 415 | Eiffage SA | 319 | 48,9 k $ | 0,05 % |
| 416 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 8 000 | 48,8 k $ | 0,05 % |
| 417 | Fortum Oyj | 1 907 | 48,8 k $ | 0,05 % |
| 418 | WH Group Ltd | 36 872 | 48,5 k $ | 0,05 % |
| 419 | Bureau Veritas SA | 1 613 | 48,3 k $ | 0,05 % |
| 420 | Segro PLC | 5 560 | 47,7 k $ | 0,05 % |
| 421 | SCREEN Holdings Co Ltd | 800 | 47,7 k $ | 0,05 % |
| 422 | Olympus Corp | 5 000 | 47,6 k $ | 0,05 % |
| 423 | AP Moller - Maersk A/S | 19 | 47,5 k $ | 0,05 % |
| 424 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 26 406 | 47,4 k $ | 0,05 % |
| 425 | Fresenius Medical Care AG | 1 043 | 47,3 k $ | 0,05 % |
| 426 | Bankinter SA | 2 974 | 47,1 k $ | 0,05 % |
| 427 | Alstom SA | 1 645 | 47 k $ | 0,05 % |
| 428 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2 200 | 46,9 k $ | 0,05 % |
| 429 | Fresnillo PLC | 1 059 | 46,9 k $ | 0,05 % |
| 430 | Power Assets Holdings Ltd | 6 000 | 46,8 k $ | 0,05 % |
| 431 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1 643 | 46,2 k $ | 0,05 % |
| 432 | OMV AG | 627 | 45,9 k $ | 0,05 % |
| 433 | NIDEC CORP | 3 600 | 45,7 k $ | 0,05 % |
| 434 | Akzo Nobel NV | 795 | 45,7 k $ | 0,05 % |
| 435 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 50 112 | 45,6 k $ | 0,05 % |
| 436 | Sigma Healthcare Ltd | 24 657 | 45,6 k $ | 0,05 % |
| 437 | Computershare Ltd | 2 288 | 45,1 k $ | 0,05 % |
| 438 | Toray Industries Inc | 6 300 | 44,9 k $ | 0,05 % |
| 439 | SBI Holdings Inc | 2 420 | 44,8 k $ | 0,05 % |
| 440 | Nomura Research Institute Ltd | 1 630 | 44,6 k $ | 0,05 % |
| 441 | Heineken Holding NV | 617 | 43,9 k $ | 0,05 % |
| 442 | Bunzl PLC | 1 435 | 43,2 k $ | 0,05 % |
| 443 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2 293 | 42,9 k $ | 0,04 % |
| 444 | Smiths Group PLC | 1 404 | 42,8 k $ | 0,04 % |
| 445 | Galp Energia SGPS SA | 1 785 | 42,8 k $ | 0,04 % |
| 446 | AddTech AB | 1 238 | 42,5 k $ | 0,04 % |
| 447 | Accor SA | 883 | 42,4 k $ | 0,04 % |
| 448 | Fuji Electric Co Ltd | 600 | 42 k $ | 0,04 % |
| 449 | Aegon Ltd | 5 731 | 41,9 k $ | 0,04 % |
| 450 | Subaru Corp | 2 600 | 41,9 k $ | 0,04 % |
| 451 | Marks & Spencer Group PLC | 9 274 | 41,8 k $ | 0,04 % |
| 452 | Shimano Inc | 400 | 41,8 k $ | 0,04 % |
| 453 | Yara International ASA | 710 | 41,5 k $ | 0,04 % |
| 454 | Shimizu Corp. | 2 300 | 41,3 k $ | 0,04 % |
| 455 | Xero Ltd | 777 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| 456 | Shiseido Co Ltd | 2 000 | 40,9 k $ | 0,04 % |
| 457 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 9 000 | 40,7 k $ | 0,04 % |
| 458 | Grab Holdings Ltd | 11 100 | 40,6 k $ | 0,04 % |
| 459 | Skanska AB | 1 493 | 40,4 k $ | 0,04 % |
| 460 | Eurofins Scientific SE | 553 | 40,4 k $ | 0,04 % |
| 461 | APA Group | 5 847 | 40,3 k $ | 0,04 % |
| 462 | Yokohama Financial Group Inc | 4 500 | 40,2 k $ | 0,04 % |
| 463 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 719 | 39,9 k $ | 0,04 % |
| 464 | Evolution AB | 634 | 39,8 k $ | 0,04 % |
| 465 | M&G PLC | 10 956 | 39,8 k $ | 0,04 % |
| 466 | Rexel SA | 1 004 | 39,8 k $ | 0,04 % |
| 467 | QIAGEN NV | 977 | 39,6 k $ | 0,04 % |
| 468 | Telecom Italia SpA/Milano | 55 848 | 39,2 k $ | 0,04 % |
| 469 | Orkla ASA | 3 112 | 39,2 k $ | 0,04 % |
| 470 | Beiersdorf AG | 431 | 38,7 k $ | 0,04 % |
| 471 | Epiroc AB | 1 799 | 38,5 k $ | 0,04 % |
| 472 | Tryg A/S | 1 610 | 38,4 k $ | 0,04 % |
| 473 | Belimo Holding AG | 47 | 38,2 k $ | 0,04 % |
| 474 | Eisai Co Ltd | 1 200 | 37,6 k $ | 0,04 % |
| 475 | West Japan Railway Co | 1 900 | 37,4 k $ | 0,04 % |
| 476 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4 800 | 37,4 k $ | 0,04 % |
| 477 | Orion Oyj | 462 | 37,3 k $ | 0,04 % |
| 478 | Coloplast A/S | 548 | 37,3 k $ | 0,04 % |
| 479 | Auckland International Airport Ltd | 8 144 | 37,3 k $ | 0,04 % |
| 480 | J Sainsbury PLC | 8 298 | 37,2 k $ | 0,04 % |
| 481 | Melrose Industries PLC | 5 485 | 37,2 k $ | 0,04 % |
| 482 | Lottery Corp Ltd/The | 9 935 | 37,1 k $ | 0,04 % |
| 483 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 878 | 36,8 k $ | 0,04 % |
| 484 | SKF AB | 1 500 | 36,2 k $ | 0,04 % |
| 485 | Brenntag SE | 533 | 36,1 k $ | 0,04 % |
| 486 | Isuzu Motors Ltd | 2 500 | 36 k $ | 0,04 % |
| 487 | Capcom Co Ltd | 1 700 | 35,9 k $ | 0,04 % |
| 488 | Medibank Pvt Ltd | 11 857 | 35,9 k $ | 0,04 % |
| 489 | Securitas AB | 2 142 | 35,9 k $ | 0,04 % |
| 490 | Talanx AG | 287 | 35,6 k $ | 0,04 % |
| 491 | Singapore Airlines Ltd | 6 900 | 35,6 k $ | 0,04 % |
| 492 | Continental AG | 505 | 35,3 k $ | 0,04 % |
| 493 | Stockland | 11 726 | 35,2 k $ | 0,04 % |
| 494 | Trelleborg AB | 941 | 35,2 k $ | 0,04 % |
| 495 | Naturgy Energy Group SA | 1 173 | 35,1 k $ | 0,04 % |
| 496 | Knorr-Bremse AG | 307 | 35,1 k $ | 0,04 % |
| 497 | Associated British Foods PLC | 1 401 | 35,1 k $ | 0,04 % |
| 498 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 3 900 | 35 k $ | 0,04 % |
| 499 | HOCHTIEF AG | 76 | 34,6 k $ | 0,04 % |
| 500 | EXOR NV | 450 | 34,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 5,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 38,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,4 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,9 %
- Suisse 8,1 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 21,5 M $ | 23,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 14,1 M $ | 15,35 % |
| 3 | France | 50 | 9,2 M $ | 10,02 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 8,1 M $ | 8,88 % |
| 5 | Suisse | 38 | 7,4 M $ | 8,10 % |
| 6 | Australie | 46 | 6,2 M $ | 6,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 5 M $ | 5,47 % |
| 8 | Espagne | 20 | 3,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | Suède | 42 | 3 M $ | 3,29 % |
| 10 | Italie | 24 | 3 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 1,5 M $ | 1,67 % |
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