Composition de Penn Series Developed International Index Fund
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- Actif net
- 101,5 M $ dont 98,5 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 795 | 3,6 M $ | 3,50 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 79 471 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| 3 | Novartis AG | 8 470 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 6 994 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| 5 | Nestle SA | 11 916 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 6 | Siemens AG | 3 436 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 2 100 | 1 M $ | 1,00 % |
| 8 | SHELL PLC | 26 016 | 1 M $ | 1,00 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 49 400 | 984,2 k $ | 0,97 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 23 501 | 979,4 k $ | 0,97 % |
| 11 | Banco Santander SA | 66 237 | 919,4 k $ | 0,91 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 7 739 | 882 k $ | 0,87 % |
| 13 | Allianz SE | 1 759 | 832,6 k $ | 0,82 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 2 536 | 829,8 k $ | 0,82 % |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 1 400 | 813,7 k $ | 0,80 % |
| 16 | ABB Ltd | 7 249 | 788,5 k $ | 0,78 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 38 844 | 744,6 k $ | 0,73 % |
| 18 | SAP SE | 4 829 | 744,4 k $ | 0,73 % |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP | 43 840 | 734,4 k $ | 0,72 % |
| 20 | UBS Group AG | 14 682 | 727,7 k $ | 0,72 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 14 895 | 715,4 k $ | 0,70 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 9 069 | 701,3 k $ | 0,69 % |
| 23 | Iberdrola SA | 28 129 | 700,1 k $ | 0,69 % |
| 24 | ADVANTEST CORP | 3 400 | 699,5 k $ | 0,69 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 3 584 | 683,3 k $ | 0,67 % |
| 26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 26 099 | 657,1 k $ | 0,65 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16 600 | 650,7 k $ | 0,64 % |
| 28 | SoftBank Group Corp | 17 200 | 638 k $ | 0,63 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 151 | 636,6 k $ | 0,63 % |
| 30 | Safran SA | 1 596 | 629 k $ | 0,62 % |
| 31 | Airbus SE | 2 748 | 611,4 k $ | 0,60 % |
| 32 | Unilever PLC | 9 959 | 599 k $ | 0,59 % |
| 33 | Air Liquide SA | 2 947 | 583,6 k $ | 0,58 % |
| 34 | British American Tobacco PLC | 9 287 | 574,7 k $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 2 486 | 573,8 k $ | 0,57 % |
| 36 | UniCredit SpA | 6 353 | 569,3 k $ | 0,56 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 20 500 | 567,4 k $ | 0,56 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 5 946 | 560,1 k $ | 0,55 % |
| 39 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7 600 | 545,6 k $ | 0,54 % |
| 40 | Sony Group Corp | 27 000 | 543,3 k $ | 0,54 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 4 559 | 532,5 k $ | 0,52 % |
| 42 | Mizuho Financial Group Inc | 10 908 | 523,9 k $ | 0,52 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 686 | 507,4 k $ | 0,50 % |
| 44 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 9 632 | 487,7 k $ | 0,48 % |
| 45 | L'Oreal SA | 1 111 | 487 k $ | 0,48 % |
| 46 | GSK PLC | 18 430 | 483,8 k $ | 0,48 % |
| 47 | RIO TINTO PLC | 4 933 | 466,7 k $ | 0,46 % |
| 48 | Keyence Corp | 920 | 465 k $ | 0,46 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 900 | 461,1 k $ | 0,45 % |
| 50 | BP PLC | 72 614 | 447,6 k $ | 0,44 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 48 600 | 444,9 k $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 63 126 | 433,9 k $ | 0,43 % |
| 53 | Deutsche Telekom AG | 15 880 | 433 k $ | 0,43 % |
| 54 | Sanofi SA | 5 008 | 428,2 k $ | 0,42 % |
| 55 | BARCLAYS PLC | 63 366 | 424,6 k $ | 0,42 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 6 100 | 424,4 k $ | 0,42 % |
| 57 | ING Groep NV | 13 233 | 417,5 k $ | 0,41 % |
| 58 | Enel SpA | 35 264 | 404,5 k $ | 0,40 % |
| 59 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 268 874 | 393,5 k $ | 0,39 % |
| 60 | Westpac Banking Corp | 15 519 | 378,1 k $ | 0,37 % |
| 61 | NATIONAL GRID PLC | 22 836 | 376,7 k $ | 0,37 % |
| 62 | Mitsubishi Corp | 14 000 | 374,5 k $ | 0,37 % |
| 63 | National Australia Bank Ltd | 13 900 | 365 k $ | 0,36 % |
| 64 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8 300 | 364,9 k $ | 0,36 % |
| 65 | AXA SA | 7 252 | 363,4 k $ | 0,36 % |
| 66 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4 156 | 343,4 k $ | 0,34 % |
| 67 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7 700 | 335,6 k $ | 0,33 % |
| 68 | BAE SYSTEMS PLC | 13 657 | 334,7 k $ | 0,33 % |
| 69 | Investor AB | 8 005 | 332,6 k $ | 0,33 % |
| 70 | ANZ Group Holdings Ltd | 13 608 | 332,1 k $ | 0,33 % |
| 71 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 593 | 331,2 k $ | 0,33 % |
| 72 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 14 500 | 329,5 k $ | 0,32 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 5 162 | 323,1 k $ | 0,32 % |
| 74 | NATWEST GROUP PLC | 36 520 | 322,3 k $ | 0,32 % |
| 75 | Mitsubishi Electric Corp | 8 700 | 319,1 k $ | 0,31 % |
| 76 | Spotify Technology SA | 690 | 316,8 k $ | 0,31 % |
| 77 | Vinci SA | 2 154 | 314,6 k $ | 0,31 % |
| 78 | Mitsui & Co Ltd | 11 200 | 312,7 k $ | 0,31 % |
| 79 | Industria de Diseno Textil SA | 4 957 | 312,5 k $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 23 237 | 309,9 k $ | 0,31 % |
| 81 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 10 700 | 301 k $ | 0,30 % |
| 82 | Glencore PLC | 43 419 | 296 k $ | 0,29 % |
| 83 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 15 391 | 295,4 k $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 25 700 | 293,3 k $ | 0,29 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 651 | 287 k $ | 0,28 % |
| 86 | Fujikura Ltd | 7 200 | 285,4 k $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 8 410 | 284,8 k $ | 0,28 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 14 136 | 267,9 k $ | 0,26 % |
| 89 | Engie SA | 8 329 | 262,2 k $ | 0,26 % |
| 90 | RELX PLC | 8 289 | 262 k $ | 0,26 % |
| 91 | Societe Generale SA | 2 955 | 261,5 k $ | 0,26 % |
| 92 | Argenx SE | 280 | 259,5 k $ | 0,26 % |
| 93 | Hoya Corp | 1 600 | 258,1 k $ | 0,25 % |
| 94 | Prosus NV | 5 939 | 258,1 k $ | 0,25 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 1 365 | 256,3 k $ | 0,25 % |
| 96 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5 484 | 255,2 k $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Post AG | 4 169 | 253,5 k $ | 0,25 % |
| 98 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 8 200 | 253,1 k $ | 0,25 % |
| 99 | Compass Group PLC | 7 731 | 249,8 k $ | 0,25 % |
| 100 | Nebius Group NV | 900 | 248,6 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,2 %
- Santé 5,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,2 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,3 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- France 9,6 %
- Suisse 8,6 %
- Allemagne 8,6 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,6 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 23,9 M $ | 24,27 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 13,9 M $ | 14,10 % |
| 3 | France | 51 | 9,5 M $ | 9,62 % |
| 4 | Suisse | 39 | 8,5 M $ | 8,62 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 8,5 M $ | 8,58 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 6,6 M $ | 6,73 % |
| 7 | Australie | 47 | 6,5 M $ | 6,56 % |
| 8 | Espagne | 20 | 3,8 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 3,4 M $ | 3,48 % |
| 10 | Suède | 42 | 3,1 M $ | 3,14 % |
| 11 | Danemark | 15 | 1,7 M $ | 1,75 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 1,5 M $ | 1,54 % |
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