Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 802,6 Mio. $ in Aktien, 53,0 %
- Positionen
- 1.176 in 26 Ländern
- Anleihen
- 4 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 193.479 | 38,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 2 | Apple Inc | 117.326 | 33,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Microsoft Corp | 59.340 | 22,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 78.196 | 18,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 5 | Alphabet Inc | 46.840 | 16,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 6 | Broadcom Inc | 37.759 | 14,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | Alphabet Inc | 37.755 | 13,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 9.009 | 10,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | ASML Holding NV | 5.167 | 10,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 17.542 | 9,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | Tesla Inc | 22.489 | 9,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6.319 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 13.026 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 14.645 | 7,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 21.404 | 7 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Intel Corp | 37.740 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 19.229 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 6.340 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | Visa Inc | 13.258 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 33.111 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC | 228.743 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | Lam Research Corp | 9.990 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Walmart Inc | 35.021 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 3.679 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Roche Holding AG | 9.352 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Novartis AG | 24.378 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 20.130 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 31.553 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | AbbVie Inc | 14.113 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | Nestle SA | 34.298 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 3.544 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | Mastercard Inc | 6.445 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Siemens AG | 9.889 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | KLA Corp | 10.435 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | General Electric Co | 8.334 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 7.254 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | Bank of America Corp | 52.154 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | SHELL PLC | 74.756 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 5.960 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | BHP Group Ltd | 67.642 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 142.196 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 7.956 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 18.601 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Sandisk Corp | 1.183 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | Banco Santander SA | 190.652 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | Commonwealth Bank of Australia | 22.277 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 19.729 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | GE VERNOVA INC | 2.147 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Coca-Cola Co/The | 30.932 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Chevron Corp | 14.955 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | Netflix Inc | 33.637 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | Allianz SE | 5.064 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 53 | Schneider Electric SE | 7.298 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | Kioxia Holdings Corp | 4.200 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.357 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | ABB Ltd | 20.864 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 57 | Philip Morris International Inc | 12.450 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | Palo Alto Networks Inc | 6.478 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 7.270 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 60 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 111.803 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 18.341 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | SAP SE | 13.901 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | TOYOTA MOTOR CORP | 126.145 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7.508 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | UBS Group AG | 42.259 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Marvell Technology Inc | 6.994 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 42.872 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | RTX Corp | 10.758 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | TotalEnergies SE | 26.218 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | Iberdrola SA | 80.962 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 24.445 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Morgan Stanley | 9.576 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Oracle Corp | 13.555 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | ADVANTEST CORP | 9.750 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | Siemens Energy AG | 10.317 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | Linde PLC | 3.693 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Citigroup Inc | 13.625 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 48.414 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 74.999 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | SoftBank Group Corp | 49.439 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 81 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.312 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Safran SA | 4.594 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Airbus SE | 7.910 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.753 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Unilever PLC | 29.086 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Amphenol Corp | 9.827 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 87 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.791 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 88 | Air Liquide SA | 8.483 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | Cie Financiere Richemont SA | 7.157 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | British American Tobacco PLC | 26.732 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | Hitachi Ltd | 58.904 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | Infineon Technologies AG | 17.386 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | UniCredit SpA | 18.068 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Corning Inc | 6.256 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Amgen Inc | 4.311 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | Sony Group Corp | 77.767 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | QUALCOMM Inc | 8.420 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | Murata Manufacturing Co Ltd | 21.552 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.033 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Analog Devices Inc | 3.900 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Kommunikation 7,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,8 %
- EUR 12,6 %
- JPY 8,5 %
- GBP 5,0 %
- CHF 3,4 %
- AUD 2,3 %
- SEK 1,1 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,1 %
- Japan 8,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Schweiz 3,5 %
- Frankreich 3,4 %
- Deutschland 3,1 %
- Niederlande 2,5 %
- Australien 2,3 %
- Spanien 1,4 %
- Italien 1,2 %
- Schweden 1,1 %
- Dänemark 0,6 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 502 | 514,4 Mio. $ | 64,09 % |
| 2 | Japan | 168 | 68,1 Mio. $ | 8,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 66 | 40 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | Schweiz | 42 | 28,5 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | Frankreich | 51 | 27,3 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 25 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 19,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Australien | 47 | 18,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Spanien | 19 | 10,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 10 | Italien | 23 | 9,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Schweden | 41 | 8,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000030678